Claude Sonnet 3.5 - Mô hình AI tốt nhất: Thử nghiệm giao dịch

Tôi không nói nên lời. Mô hình nhân loại mới, Claude Sonnet 3.5 là mô hình vĩ đại nhất về khả năng suy luận.

Claude 3.5 Sonnet là mẫu AI mới được Anthropic phát hành.

Mẫu này là mẫu đầu tiên trong dòng Claude 3.5 và được coi là một cải tiến đáng kể so với mẫu trước đó, Claude 3 Opus. Nó vượt trội trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm lý luận cấp độ sau đại học, kiến thức cấp độ đại học và trình độ mã hóa, khiến nó trở nên lý tưởng cho các nhiệm vụ phức tạp như hỗ trợ khách hàng và điều phối quy trình làm việc.

Mô hình hoạt động với tốc độ gấp đôi Claude 3 Opus. Nó có thể được tích hợp với nhiều nền tảng khác nhau như Amazon Bedrock và Vertex AI của Google Cloud, khiến nó trở thành một công cụ linh hoạt cho các doanh nghiệp.

Claude 3.5 Sonnet cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể về nhiệm vụ thị giác, vượt qua người tiền nhiệm về các tiêu chuẩn thị giác tiêu chuẩn và có thể sao chép chính xác văn bản từ những hình ảnh không hoàn hảo.

Công ty cũng đã giới thiệu một tính năng mới gọi là Artifacts, cho phép người dùng tương tác với Claude theo cách năng động và hợp tác hơn, tạo ra một không gian làm việc nơi họ có thể xem, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên những sáng tạo của Claude trong thời gian thực. Điều này đánh dấu sự khởi đầu cho quá trình phát triển của Claude từ AI đàm thoại sang môi trường làm việc hợp tác.

Đây là thử nghiệm ban đầu của tôi:

Thiết lập và bối cảnh

Đầu tiên, tôi tải lên một cuộc trò chuyện phức tạp hiển thị giá của:

• Đô la Mỹ
• Chỉ số S&P 500
• Lãi suất ngân hàng

Tôi đã thêm lời nhắc hệ thống này: "Bạn là một nhà phát triển và giao dịch chuyên nghiệp với khả năng suy luận thần thánh cũng như kiến thức kỹ thuật sâu sắc. Hãy làm bất cứ điều gì người dùng yêu cầu và không bao giờ dừng lại với kết quả mong đợi; luôn cố gắng làm hài lòng người dùng bằng cách cung cấp thêm thông tin chi tiết, phân tích hoặc thậm chí là đột phá."

Để nâng cao đầu ra, tôi đã cung cấp thêm thông tin:

" Xét các sự kiện sau:

1. Suy thoái nhẹ bắt đầu vào năm 2022, trùng với thời điểm tăng lãi suất
2. Việc cắt giảm lãi suất gần đây bởi: Ngân hàng Canada Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ
3. Tin đồn sắp cắt giảm lãi suất bởi: Ngân hàng Anh
4. Những kỳ vọng thận trọng về việc cắt giảm lãi suất của: Cục Dự trữ Liên bang (Hoa Kỳ)"

Nhiệm vụ và phân tích ban đầu

Lần đầu tiên tôi yêu cầu mô hình ghi giá chỉ số vào tệp JSON.

Nó trích xuất thông tin từ hình ảnh và tạo tập tin một cách chính xác.

Bước đầu tiên này đã cho thấy khả năng ấn tượng của nó trong việc xử lý các tác vụ phức tạp liên quan đến cả thị giác và trích xuất dữ liệu.

Đó là điều mà nhiều mẫu máy gặp khó khăn, tuy nhiên Claude Sonnet 3.5 đã làm được điều đó một cách liền mạch, thể hiện khả năng tiên tiến của nó.

Tiếp theo, tôi yêu cầu phân tích mối tương quan chi tiết và chiến lược giao dịch: "Ấn tượng. Bây giờ, tôi muốn bạn đi sâu vào các mối tương quan và dự đoán trong tương lai. Viết một phân tích thật chi tiết. Hãy suy nghĩ như một nhà giao dịch giỏi nhất, hacker giỏi nhất, người sáng tạo giỏi nhất.. ."

Mô hình này vượt xa các mối tương quan và dự đoán cơ bản. Nó cung cấp bối cảnh, thừa nhận các trường hợp ngoại lệ và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về các mối quan hệ phức tạp.

Ngoài ra, nó không chỉ dừng lại ở việc xác định các mối tương quan; mô hình giải thích tại sao những mối quan hệ đó tồn tại và chúng có thể thay đổi trong những điều kiện nào.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch và nhà phân tích, những người cần hiểu không chỉ "cái gì" mà còn cả "tại sao" đằng sau các chuyển động của thị trường.

Thay vì đưa ra một dự đoán duy nhất, mô hình xem xét nhiều kịch bản và tác động tiềm tàng của chúng.

Điều này rất quan trọng đối với phân tích tài chính, nơi kết quả hiếm khi chắc chắn và việc chuẩn bị cho nhiều khả năng khác nhau có thể là chìa khóa cho các chiến lược đầu tư và giao dịch thành công.

Trước tiên hãy xem cách nó phân tích các mối tương quan:

"Phân tích tương quan:

a) Tỷ lệ Quỹ Liên bang và Chỉ số Đô la Mỹ: Nhìn chung có mối tương quan tích cực giữa hai biến số này. Khi lãi suất tăng, đồng đô la có xu hướng mạnh lên. Điều này thể hiện rõ trong giai đoạn từ năm 2022 đến đầu năm 2024, khi cả Lãi suất Quỹ Liên bang và Chỉ số Đô la đều tăng đáng kể. Tuy nhiên, mối tương quan này không hoàn hảo, như đã thấy trong giai đoạn 2015-2018 khi đồng đô la suy yếu mặc dù lãi suất tăng.

b) Tỷ lệ Quỹ Liên bang và S&P 500: Mối quan hệ ở đây phức tạp hơn. Trong lịch sử, các đợt tăng lãi suất vừa phải thường trùng hợp với các thị trường giá lên (ví dụ: 2016-2018). Tuy nhiên, tốc độ tăng nhanh, giống như những gì đã thấy vào năm 2022, có thể dẫn đến sự điều chỉnh của thị trường. Điều thú vị là S&P 500 đã cho thấy khả năng phục hồi vượt trội, đạt mức cao mới bất chấp lãi suất cao trong năm 2023-2024.

c) Chỉ số Đô la Mỹ và S&P 500: Hai chỉ số này thường biến động ngược chiều, vì đồng đô la mạnh hơn có thể ảnh hưởng đến thu nhập ở nước ngoài của các công ty đa quốc gia. Tuy nhiên, trong những năm gần đây (2020-2024), chúng tôi đã chứng kiến những giai đoạn mà cả hai đều tăng giá đồng thời, cho thấy các yếu tố khác (như phục hồi kinh tế toàn cầu và tăng trưởng của ngành công nghệ) đang ảnh hưởng đến S&P 500.”

Mô hình xác định chính xác mối tương quan tích cực chung giữa lãi suất và chỉ số đô la. Đây là một mối quan hệ được nhiều người biết đến vì lãi suất cao hơn thường thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy đồng đô la.

Nó đề cập đến những giai đoạn mà mối tương quan này không được duy trì, chẳng hạn như năm 2015-2018. Loại hiểu biết sâu sắc này là vô giá vì nó cảnh báo người dùng rằng mối tương quan không phải là tuyệt đối và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác.

Hãy tiếp tục với những dự đoán của mô hình:

"Dự đoán tương lai:

a) Lãi suất: Với quan điểm thận trọng gần đây của Cục Dự trữ Liên bang, tôi dự đoán lãi suất sẽ giảm dần bắt đầu từ cuối năm 2024 hoặc đầu năm 2025.

Fed có thể sẽ muốn thấy bằng chứng bền vững về việc giảm lạm phát trước khi thực hiện cắt giảm đáng kể.

Dự kiến sẽ có 2-3 lần cắt giảm lãi suất, mỗi lần 25 điểm cơ bản vào năm 2024, đưa Lãi suất Quỹ Liên bang lên khoảng 4,75-5% vào cuối năm nay.

b) Chỉ số Đô la Mỹ: Do các ngân hàng trung ương khác (Ngân hàng Canada, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ) đã bắt đầu cắt giảm lãi suất, đồng đô la có thể duy trì sức mạnh trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khi Fed cuối cùng tham gia vào chu kỳ cắt giảm lãi suất, chúng ta có thể thấy Chỉ số Đô la giảm xuống mức 98-100 vào cuối năm 2024.

c) S&P 500: Chỉ số này cho thấy khả năng phục hồi vượt trội.

Với khả năng cắt giảm lãi suất và tiếp tục tăng trưởng công nghệ dựa trên AI, tôi dự đoán S&P 500 có thể đạt mức 5300-5500 vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào kịch bản “hạ cánh mềm” trong đó lạm phát được kiểm soát mà không gây ra suy thoái nghiêm trọng.”

Mô hình giải thích rằng việc tăng lãi suất vừa phải có thể trùng hợp với thị trường giá lên, trong khi việc tăng lãi suất nhanh chóng có thể dẫn đến sự điều chỉnh.

Điều này phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về cách lãi suất có thể tác động khác nhau đến thị trường chứng khoán tùy thuộc vào tốc độ thay đổi và bối cảnh kinh tế rộng hơn.

Ghi nhận khả năng phục hồi của S&P 500 bất chấp tỷ lệ cao trong năm 2023-2024 là một quan sát quan trọng, cho thấy rằng các yếu tố khác, chẳng hạn như tiến bộ công nghệ, có thể đang ảnh hưởng.

Mặc dù những xu hướng này thường di chuyển ngược chiều nhưng mô hình nêu bật các giai đoạn khi cả hai đều tăng đồng thời, cho thấy những ảnh hưởng khác như sự phục hồi toàn cầu và tăng trưởng của ngành công nghệ.

Đây là một ví dụ tuyệt vời về khả năng của mô hình trong việc cung cấp thông tin chi tiết theo ngữ cảnh cụ thể.

Tôi rất nóng lòng được cung cấp Anthropic Sonnet 3.5 trong những tháng tới, nhưng tôi có thể nói rõ ràng rằng bạn không thể có được loại lý luận kỹ thuật và dự đoán hợp lệ này từ GPT-4 hoặc các mẫu khác. Tôi cũng thực sự thích ngôn ngữ và giọng điệu của người mẫu.

Nhưng bạn biết không, nó thậm chí còn chưa bắt đầu.

Trong cùng một đầu ra, nó cũng cung cấp các sự kiện thiên nga đen tiềm năng và các cơ hội giao dịch thuật toán (tôi phải sử dụng kích thước mã thông báo lớn hơn vì nó đã bị cắt làm đôi).

Nhưng hãy kiểm tra các gợi ý về chiến lược giao dịch;

"Chiến lược giao dịch:

a) Giao dịch đường cong lợi suất: Với khả năng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra, hãy xem xét giao dịch "dốc hơn", đặt cược vào đường cong lợi suất dốc hơn khi lãi suất ngắn hạn giảm nhanh hơn lãi suất dài hạn.

b) Xoay vòng ngành: Khi lãi suất có khả năng giảm, hãy chuyển sang các lĩnh vực được hưởng lợi từ lãi suất thấp hơn, chẳng hạn như Bất động sản và Tiện ích. Tuy nhiên, hãy duy trì tiếp xúc với các cổ phiếu công nghệ đã cho thấy khả năng phục hồi trong các môi trường tỷ giá khác nhau.

c) Các hoạt động nhạy cảm với đồng đô la: Nếu đồng đô la suy yếu như dự đoán, hãy xem xét các công ty đa quốc gia có doanh thu đáng kể ở nước ngoài, cũng như các quỹ ETF ở thị trường mới nổi có thể hưởng lợi từ đồng đô la yếu hơn.

d) Chiến lược quyền chọn: Xem xét các quyền chọn mua dài hạn trên S&P 500 để hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá đồng thời hạn chế rủi ro giảm giá. Ngoài ra, hãy sử dụng chiến lược cổ áo để bảo vệ lợi nhuận trong khi vẫn tham gia vào tiềm năng tăng giá.

Các sự kiện Thiên Nga Đen tiềm ẩn:

a) Căng thẳng địa chính trị: Sự leo thang xung đột ở Ukraine hoặc Trung Đông có thể dẫn đến dòng tiền trú ẩn an toàn, củng cố đồng đô la và có khả năng gây ra biến động thị trường.

b) Vụ nổ bong bóng công nghệ: Sự tập trung lợi nhuận của S&P 500 vào một số cổ phiếu công nghệ lớn có thể gây ra rủi ro. Bất kỳ hành động quản lý quan trọng nào hoặc sự thất vọng về thu nhập đều có thể gây ra một đợt bán tháo trên thị trường rộng lớn hơn.

c) Lạm phát tái phát: Nếu lạm phát tăng cao hơn dự kiến, Fed có thể buộc phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn, có khả năng gây ra một cuộc suy thoái nghiêm trọng hơn.

Cơ hội giao dịch thuật toán:

a) Giao dịch Tần suất Cao: Phát triển các thuật toán để tận dụng sự khác biệt ngắn hạn giữa kỳ vọng lãi suất và biến động tiền tệ.

b) Mô hình học máy: Đào tạo các mô hình dựa trên dữ liệu lịch sử để dự đoán diễn biến của S&P 500…”

Dự đoán việc nới lỏng lãi suất dần dần phù hợp với điều kiện kinh tế hiện tại và lập trường thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang.

Loại dự đoán này rất hữu ích cho việc hoạch định chiến lược đầu tư dài hạn.

Dự báo chi tiết về việc cắt giảm lãi suất 2-3 lần để đưa lãi suất lên 4,75-5% vào cuối năm 2024 là chính xác và khả thi, giúp các nhà đầu tư đặt kỳ vọng và lên kế hoạch phù hợp.

Dự đoán của mô hình về sức mạnh đồng đô la ngắn hạn sau đó là sự thoái lui khi Fed cắt giảm lãi suất là hợp lý và phản ánh sự hiểu biết về động lực chính sách tiền tệ toàn cầu.

Việc cung cấp một phạm vi cụ thể (98-100) sẽ làm tăng thêm sự rõ ràng và giúp thiết lập các chiến lược giao dịch chính xác hơn.

Dự đoán S&P 500 đạt mức 5300-5500 là lạc quan nhưng vẫn có cơ sở dựa trên các xu hướng hiện tại như tăng trưởng công nghệ dựa trên AI. Đó là kịch bản “hạ cánh mềm”, đánh giá thực tế.

Đề cập đến các điều kiện (lạm phát được kiểm soát và tránh suy thoái nghiêm trọng) cho thấy những dự đoán của mô hình không chỉ mang tính hy vọng mà còn dựa trên các kịch bản thực tế.

Giao dịch theo đường cong lợi suất: Chiến lược tinh vi: Đề xuất giao dịch dốc hơn phản ánh sự hiểu biết sâu rộng về thị trường trái phiếu. Chiến lược này được đưa ra kịp thời khi có khả năng cắt giảm lãi suất.

Luân chuyển ngành: Lời khuyên có thể hành động: Luân chuyển sang các lĩnh vực được hưởng lợi từ lãi suất thấp hơn trong khi vẫn duy trì tiếp xúc với công nghệ là một cách tiếp cận cân bằng, cho thấy khả năng suy nghĩ chiến lược về quản lý danh mục đầu tư của mô hình.

Các hoạt động nhạy cảm với đồng đô la: Quan điểm toàn cầu: Chiến lược này tận dụng phân tích trước đó của mô hình về chỉ số đô la và cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể hành động để tiếp cận toàn cầu.

Chiến lược quyền chọn: Quản lý rủi ro: Việc bao gồm các chiến lược quyền chọn như quyền chọn mua dài hạn và chiến lược cổ phiếu thể hiện cách tiếp cận phức tạp để quản lý rủi ro và tận dụng các cơ hội.

Sự kiện Thiên Nga Đen: Căng thẳng địa chính trị, Bong bóng công nghệ bùng nổ, Lạm phát tái phát: Việc xác định các sự kiện thiên nga đen tiềm ẩn này cho thấy độ sâu phân tích rủi ro của mô hình, xem xét các yếu tố khác nhau có thể phá vỡ thị trường. Điều này giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ.

Nó thậm chí còn đề cập đến các sự cố tiềm ẩn của Nvidia hoặc các tác động điều chỉnh AI trên thị trường.

Đây chỉ là một cái nhìn tổng quan nhanh về mô hình, nhưng nó cực kỳ ấn tượng!

Thông minh hơn, nhanh hơn, rẻ hơn…

Theo dõi tôi trên X để xem thêm thử nghiệm và chi tiết kỹ thuật về mô hình AI; @youraimarketer