Claude Sonnet 3.5 - En İyi Yapay Zeka Modeli: Bir Ticaret Deneyi

Söyleyecek söz bulamıyorum. Yeni Antropik model Claude Sonnet 3.5, muhakeme yetenekleri açısından en büyük modeldir.

Claude 3.5 Sonnet, Anthropic tarafından piyasaya sürülen yeni bir yapay zeka modelidir.

Bu model, Claude 3.5 ailesindeki ilk modeldir ve selefi Claude 3 Opus'a göre önemli bir gelişme olarak kabul edilir. Lisansüstü düzeyde muhakeme, lisans düzeyinde bilgi ve kodlama yeterliliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda üstün performans göstererek müşteri desteği ve iş akışı düzenlemesi gibi karmaşık görevler için idealdir.

Model, Claude 3 Opus'un iki katı hızda çalışıyor. Amazon Bedrock ve Google Cloud'un Vertex AI'si gibi çeşitli platformlarla entegre edilebilmesi onu işletmeler için çok yönlü bir araç haline getiriyor.

Claude 3.5 Sonnet aynı zamanda standart görme kriterlerinde öncülünü geride bırakarak görme görevlerinde kayda değer bir gelişme gösteriyor ve kusurlu görüntülerden metni doğru bir şekilde kopyalayabiliyor.

Şirket ayrıca, kullanıcıların Claude ile daha dinamik ve işbirliğine dayalı bir şekilde etkileşime girmesine olanak tanıyan, Claude'un eserlerini gerçek zamanlı olarak görebilecekleri, düzenleyebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir çalışma alanı yaratan Artifacts adlı yeni bir özelliği de tanıttı. Bu, Claude'un konuşabilen bir yapay zekadan işbirlikçi bir çalışma ortamına doğru evriminin başlangıcını işaret ediyor.

İşte ilk denemem:

Kurulum ve Bağlam

İlk olarak aşağıdakilerin fiyatlarını gösteren karmaşık bir sohbet yükledim:

• Amerikan Doları
• S&P 500 Endeksi
• Banka faiz oranı

Şu sistem uyarısını ekledim: "Siz, derin teknik bilginin yanı sıra tanrısal muhakeme yeteneklerine sahip uzman bir geliştirici ve tüccarsınız. Kullanıcı ne isterse yapın ve asla beklenen çıktıyla yetinmeyin; her zaman daha fazla içgörü, analiz sağlayarak kullanıcıyı tatmin etmeye çalışın. ve hatta atılımlar."

Çıktıyı geliştirmek için ek bilgiler verdim:

"Aşağıdaki olayları düşünün:

1. Faiz artışlarıyla eş zamanlı olarak 2022'de başlayan hafif durgunluk
2. Son faiz indirimleri: Kanada Bankası İsviçre Ulusal Bankası
3. Yaklaşan faiz indirimi söylentileri: İngiltere Merkez Bankası
4. Faiz indirimlerine ilişkin temkinli beklentiler: Federal Reserve (ABD)"

İlk Görevler ve Analiz

Modelden öncelikle endeks fiyatlarını bir JSON dosyasına yazmasını istedim.

Görüntüden bilgileri çıkardı ve dosyayı doğru bir şekilde oluşturdu.

Bu ilk adım, hem vizyon hem de veri çıkarmayı içeren karmaşık görevleri yerine getirme konusundaki etkileyici yeteneğini zaten sergiledi.

Bu, pek çok modelin uğraştığı bir şeydir, ancak Claude Sonnet 3.5 bunu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek gelişmiş yeteneklerini ortaya koydu.

Daha sonra detaylı bir korelasyon analizi ve ticaret stratejileri istedim: "Etkileyici. Şimdi korelasyonlara ve gelecek tahminlerine derinlemesine dalmanızı istiyorum. Çok detaylı bir analiz yazın. En iyi tüccar, en iyi hacker, en iyi yaratıcı gibi düşünün.. "

Model, temel korelasyonların ve tahminlerin ötesine geçer. Bağlam sağlar, istisnaları kabul eder ve karmaşık ilişkilere ilişkin incelikli bir anlayış sunar.

Ayrıca sadece korelasyonları belirlemekle bitmiyor; model bu ilişkilerin neden var olduğunu ve hangi koşullar altında değişebileceğini açıklar.

Bu özellikle sadece "neyi" değil aynı zamanda piyasa hareketlerinin ardındaki "neden"i de anlaması gereken yatırımcılar ve analistler için faydalıdır.

Model, tek bir tahmin sunmak yerine birden fazla senaryoyu ve bunların potansiyel etkilerini dikkate alıyor.

Bu, sonuçların nadiren kesin olduğu ve çeşitli olasılıklara hazırlanmanın başarılı ticaret ve yatırım stratejilerinin anahtarı olabileceği finansal analiz için kritik öneme sahiptir.

İlk önce korelasyonları nasıl analiz ettiğini görelim:

"Korelasyon analizi:

a) Federal Fon Faiz Oranı ve ABD Dolar Endeksi: Bu iki değişken arasında genel olarak pozitif bir korelasyon bulunmaktadır. Faiz oranları yükseldiğinde dolar güçlenme eğilimindedir. Bu, hem Federal Fon Oranının hem de Dolar Endeksi'nin önemli ölçüde arttığı 2022'den 2024'ün başına kadar olan dönemde açıkça görülüyor. Ancak bu korelasyon, yükselen oranlara rağmen doların zayıfladığı 2015-2018 döneminde görüldüğü gibi mükemmel değil.

b) Federal Fon Oranı ve S&P 500: Buradaki ilişki daha karmaşıktır. Tarihsel olarak ılımlı faiz artışları genellikle boğa piyasalarıyla aynı zamana denk geliyordu (örneğin, 2016-2018). Ancak 2022'de görülen hızlı faiz artışları piyasada düzeltmelere yol açabilir. İlginç bir şekilde S&P 500, 2023-2024'te yüksek faiz oranlarına rağmen yeni zirvelere ulaşarak olağanüstü bir direnç gösterdi.

c) ABD Doları Endeksi ve S&P 500: Güçlenen doların çok uluslu şirketlerin yurt dışı kazançlarına zarar verebileceğinden bu ikisi sıklıkla ters yönde hareket eder. Ancak son yıllarda (2020-2024) her ikisinin de aynı anda yükseldiği dönemler gördük, bu da diğer faktörlerin (küresel ekonomik toparlanma ve teknoloji sektörünün büyümesi gibi) S&P 500'ü etkilediğini gösteriyor."

Model, faiz oranları ile dolar endeksi arasındaki genel pozitif korelasyonu doğru bir şekilde tanımlamaktadır. Bu iyi bilinen bir ilişkidir çünkü yüksek faiz oranları genellikle yabancı yatırımı çekerek doların yükselmesine neden olur.

2015-2018 gibi bu korelasyonun geçerli olmadığı dönemlerden bahsediliyor. Bu tür bir içgörü çok değerlidir çünkü kullanıcıları korelasyonların mutlak olmadığı ve diğer faktörlerden etkilenebileceği konusunda uyarır.

Modelin öngörülerine devam edelim:

"Gelecek tahminleri:

a) Faiz Oranları: Merkez Bankası'nın son dönemdeki temkinli duruşu göz önüne alındığında, 2024 sonu veya 2025 başında kademeli olarak faiz indirimine gidileceğini öngörüyorum.

Fed muhtemelen önemli kesintiler yapmadan önce enflasyonun soğuduğuna dair kalıcı kanıtlar görmek isteyecektir.

2024'te her biri 25 baz puanlık 2-3 faiz indirimi beklenerek Federal Fon Oranının yıl sonuna kadar %4,75-5 civarına getirilmesi bekleniyor.

b) ABD Dolar Endeksi: Diğer merkez bankalarının (Bank of Canada, Swiss National Bank) halihazırda faiz indirimlerine başlaması nedeniyle dolar kısa vadede gücünü koruyabilir.

Ancak Fed'in en sonunda faiz indirimi döngüsüne katılmasıyla Dolar Endeksi'nin 2024 yılı sonunda 98-100 aralığına gerilediğini görebiliriz.

c) S&P 500: Endeks olağanüstü bir dayanıklılık gösterdi.

Faiz indirimi potansiyeli ve devam eden yapay zeka odaklı teknoloji büyümesi göz önüne alındığında, S&P 500'ün 2024 sonuna kadar 5300-5500'e ulaşabileceğini tahmin ediyorum.

Ancak bu, enflasyonun ciddi bir resesyona yol açmadan kontrol altına alınabileceği "yumuşak iniş" senaryosuna bağlı."

Model, ılımlı faiz artışlarının boğa piyasalarıyla örtüşebileceğini, hızlı artışların ise düzeltmelere yol açabileceğini açıklıyor.

Bu, faiz oranlarının, değişim oranına ve daha geniş ekonomik bağlama bağlı olarak hisse senedi piyasalarını nasıl farklı şekilde etkileyebileceğine dair gelişmiş bir anlayışı yansıtmaktadır.

S&P 500'ün 2023-2024'teki yüksek oranlara rağmen dayanıklılığına dikkat çekmek, teknolojik gelişmeler gibi başka faktörlerin de işin içinde olabileceğini gösteren önemli bir gözlem.

Bunlar genellikle ters yönde hareket etse de model, her ikisinin de aynı anda arttığı dönemleri öne çıkarıyor ve küresel toparlanma ve teknoloji sektörünün büyümesi gibi diğer etkileri öne sürüyor.

Bu, modelin bağlama özgü içgörüler sağlama becerisinin harika bir örneğidir.

Önümüzdeki aylarda Antropik Sonnet 3.5'i beslemek için sabırsızlanıyorum ancak GPT-4 veya diğer modellerden bu tür teknik akıl yürütme ve geçerli tahminler elde edemeyeceğinizi açıkça söyleyebilirim. Modelin dilini ve üslubunu da çok beğendim.

Ama biliyor musun, henüz başlamadı bile.

Aynı çıktıda potansiyel siyah kuğu olayları ve algoritmik ticaret fırsatları da sağladı (ikiye bölündüğü için daha büyük bir token boyutu kullanmak zorunda kaldım).

Ancak ticaret stratejisi önerilerine göz atalım;

"Ticaret Stratejileri:

a) Getiri Eğrisi Ticareti: Ufukta potansiyel faiz indirimleri varken, kısa vadeli faiz oranlarının uzun vadeli faiz oranlarından daha hızlı düşmesi nedeniyle getiri eğrisinin dikleşeceğine dair bahis oynayarak "daha sert" bir ticaret yapmayı düşünün.

b) Sektör Rotasyonu: Oranlar potansiyel olarak düştükçe, Emlak ve Kamu Hizmetleri gibi daha düşük oranlardan yararlanan sektörlere geçiş yapın. Ancak, çeşitli oran ortamlarında direnç gösteren teknoloji hisse senetlerine maruz kalmayı sürdürün.

c) Dolara Duyarlı Hareketler: Dolar tahmin edildiği gibi zayıflarsa, önemli yurt dışı geliri olan çok uluslu şirketlerin yanı sıra zayıf dolardan fayda sağlayabilecek gelişmekte olan piyasa ETF'lerini araştırın.

d) Opsiyon Stratejileri: Aşağı yönlü riski sınırlandırırken potansiyel yükselişten yararlanmak için S&P 500'deki uzun vadeli alım seçeneklerini değerlendirin. Alternatif olarak, potansiyel yükselişe katılmaya devam ederken kazançlarınızı korumak için bir yaka stratejisi kullanın.

Potansiyel Siyah Kuğu Etkinlikleri:

a) Jeopolitik Gerginlikler: Ukrayna veya Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanması güvenli liman akışlarına yol açarak doların güçlenmesine ve potansiyel olarak piyasada dalgalanmalara neden olabilir.

b) Teknoloji Balonu Patlaması: S&P 500 kazançlarının birkaç büyük teknoloji hissesinde yoğunlaşması risk oluşturuyor. Herhangi bir önemli düzenleme eylemi veya kazançlardaki hayal kırıklığı, daha geniş bir pazar satışını tetikleyebilir.

c) Enflasyonun Yeniden Dirilişi: Enflasyonun beklenenden daha istikrarlı olması durumunda Fed, yüksek oranları daha uzun süre korumak zorunda kalabilir ve bu da potansiyel olarak daha şiddetli bir durgunluğu tetikleyebilir.

Algoritmik Ticaret Olanakları:

a) Yüksek Frekanslı Ticaret: Faiz oranı beklentileri ile döviz hareketleri arasındaki kısa vadeli farklılıklardan yararlanmak için algoritmalar geliştirin.

b) Makine Öğrenimi Modelleri: S&P 500 hareketlerini tahmin etmek için modelleri geçmiş veriler üzerinde eğitin...”

Faiz oranlarının kademeli olarak gevşetileceğini öngörmek, mevcut ekonomik koşullarla ve Federal Rezerv'in temkinli duruşuyla uyumlu.

Bu tür bir tahmin, uzun vadeli yatırım stratejilerini planlamak için faydalıdır.

Oranları 2024 yıl sonuna kadar %4,75-5'e getirecek olan 2-3 faiz indirimine ilişkin ayrıntılı tahmin kesin ve eyleme geçirilebilir olup, yatırımcıların beklentileri belirlemesine ve buna göre plan yapmasına yardımcı olmaktadır.

Modelin kısa vadeli doların güçlenmesi ve ardından Fed'in faiz indirimine gitmesiyle gerileme öngörüsü mantıklıdır ve küresel para politikası dinamikleri anlayışını yansıtmaktadır.

Belirli bir aralığın (98-100) sağlanması netlik katar ve daha kesin ticaret stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.

S&P 500'ün 5300-5500'e ulaşacağı tahmini iyimser ancak yapay zeka odaklı teknoloji büyümesi gibi mevcut trendlere dayanıyor. Gerçekçi bir değerlendirme olan “yumuşak iniş” senaryosuna bağlı.

Koşullardan (kontrollü enflasyon ve ciddi bir durgunluğun önlenmesi) bahsetmek, modelin tahminlerinin sadece umut verici değil aynı zamanda gerçekçi senaryolara dayandığını gösteriyor.

Getiri Eğrisi Ticareti: Gelişmiş Strateji: Daha dik bir ticaret önermek, tahvil piyasalarına ilişkin gelişmiş bir anlayışı yansıtır. Potansiyel faiz indirimleri göz önüne alındığında, bu strateji zamanında uygulandı.

Sektör Rotasyonu: Uygulanabilir Tavsiye: Teknolojiye maruz kalmayı sürdürürken daha düşük oranlardan yararlanan sektörlere geçmek dengeli bir yaklaşımdır ve modelin portföy yönetimi hakkında stratejik düşünme yeteneğini gösterir.

Dolara Duyarlı Oyunlar: Küresel Perspektif: Bu strateji, modelin dolar endeksine ilişkin önceki analizinden yararlanır ve küresel görünürlük için eyleme geçirilebilir bilgiler sağlar.

Opsiyon Stratejileri: Risk Yönetimi: Uzun vadeli alım opsiyonları ve yaka stratejileri gibi opsiyon stratejilerinin dahil edilmesi, risk yönetimi ve fırsatlardan yararlanma konusunda sofistike bir yaklaşım sergiliyor.

Siyah Kuğu Olayları: Jeopolitik Gerilimler, Teknoloji Balonu Patlaması, Enflasyonun Yeniden Dirilişi: Bu potansiyel siyah kuğu olaylarını belirlemek, modelin piyasaları bozabilecek çeşitli faktörleri göz önünde bulunduran risk analizinin derinliğini gösterir. Bu, yatırımcıların ve yatırımcıların beklenmedik senaryolara hazırlanmalarına yardımcı olur.

Hatta potansiyel Nvidia çökmelerine veya yapay zekanın piyasadaki düzenleyici etkilerine bile değindi.

Bu sadece modele kısa bir genel bakış, ancak son derece etkileyici!

Daha akıllı, daha hızlı, daha ucuz…

Yapay zeka modelleri hakkında daha fazla deney ve teknik ayrıntı görmek için beni X'te takip edin; @youraimarketer