क्लाउड सॉनेट 3.5 - सर्वश्रेष्ठ AI मॉडल: एक ट्रेडिंग प्रयोग

मैं अवाक हूँ। नया एंथ्रोपिक मॉडल, क्लाउड सॉनेट 3.5 तर्क क्षमताओं में सबसे महान मॉडल है।

क्लाउड 3.5 सॉनेट एंथ्रोपिक द्वारा जारी एक नया एआई मॉडल है।

यह मॉडल क्लाउड 3.5 परिवार में पहला है और इसे अपने पूर्ववर्ती क्लाउड 3 ओपस की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है। यह स्नातक स्तर के तर्क, स्नातक स्तर के ज्ञान और कोडिंग दक्षता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, जो इसे ग्राहक सहायता और वर्कफ़्लो ऑर्केस्ट्रेशन जैसे जटिल कार्यों के लिए आदर्श बनाता है।

यह मॉडल क्लाउड 3 ओपस की दोगुनी गति से काम करता है। इसे अमेज़ॅन बेडरॉक और गूगल क्लाउड के वर्टेक्स एआई जैसे विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकृत किया जा सकता है, जिससे यह व्यवसायों के लिए एक बहुमुखी उपकरण बन जाता है।

क्लाउड 3.5 सॉनेट दृष्टि कार्यों में भी उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है, जो मानक दृष्टि बेंचमार्क में अपने पूर्ववर्ती से आगे है, तथा अपूर्ण छवियों से पाठ को सटीकता से लिप्यंतरित कर सकता है।

कंपनी ने आर्टिफैक्ट्स नामक एक नई सुविधा भी शुरू की है, जो उपयोगकर्ताओं को क्लाउड के साथ अधिक गतिशील और सहयोगी तरीके से बातचीत करने की अनुमति देती है, जिससे एक ऐसा कार्यक्षेत्र बनता है जहाँ वे वास्तविक समय में क्लाउड की रचनाओं को देख, संपादित और विकसित कर सकते हैं। यह क्लाउड के संवादात्मक AI से सहयोगी कार्य वातावरण में विकास की शुरुआत को दर्शाता है।

यहाँ मेरा प्रारंभिक प्रयोग है:

सेटअप और संदर्भ

सबसे पहले, मैंने एक जटिल चैट अपलोड की जिसमें निम्नलिखित की कीमतें दर्शाई गईं:

• अमेरिकी डॉलर
• एस&पी 500 सूचकांक
• बैंक ब्याज दर

मैंने यह सिस्टम प्रॉम्प्ट जोड़ा: "आप एक विशेषज्ञ डेवलपर और व्यापारी हैं, जिनके पास ईश्वरीय तर्क क्षमता के साथ-साथ गहन तकनीकी ज्ञान भी है। उपयोगकर्ता जो भी मांगे, वही करें और अपेक्षित आउटपुट से कभी न रुकें; हमेशा अधिक जानकारी, विश्लेषण या यहां तक कि सफलताएं प्रदान करके उपयोगकर्ता को संतुष्ट करने का प्रयास करें।"

आउटपुट को बढ़ाने के लिए, मैंने अतिरिक्त जानकारी प्रदान की:

"निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:

1. 2022 में हल्की मंदी की शुरुआत, ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ
2. हाल ही में ब्याज दरों में कटौती: बैंक ऑफ कनाडा स्विस नेशनल बैंक
3. बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा आगामी ब्याज दर में कटौती की अफवाह
4. फेडरल रिजर्व (अमेरिका) द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संबंध में सतर्क अपेक्षाएं"

प्रारंभिक कार्य और विश्लेषण

मैंने सबसे पहले मॉडल से सूचकांक की कीमतों को JSON फ़ाइल में लिखने को कहा।

इसने छवि से जानकारी निकाली और सटीक रूप से फ़ाइल बनाई।

इस प्रारंभिक कदम ने दृष्टि और डेटा निष्कर्षण दोनों से जुड़े जटिल कार्यों को संभालने की इसकी प्रभावशाली क्षमता को पहले ही प्रदर्शित कर दिया है।

यह एक ऐसी चीज है जिससे कई मॉडल जूझते हैं, फिर भी क्लाउड सॉनेट 3.5 ने अपनी उन्नत क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए इसे सहजता से कर दिखाया।

इसके बाद, मैंने एक विस्तृत सहसंबंध विश्लेषण और ट्रेडिंग रणनीतियों के बारे में पूछा: "प्रभावशाली। अब, मैं चाहता हूं कि आप सहसंबंधों और भविष्य की भविष्यवाणियों में गहराई से उतरें। एक बहुत विस्तृत विश्लेषण लिखें। सबसे अच्छे व्यापारी, सबसे अच्छे हैकर, सबसे अच्छे रचनात्मक व्यक्ति की तरह सोचें..."

यह मॉडल बुनियादी सहसंबंधों और पूर्वानुमानों से कहीं आगे जाता है। यह संदर्भ प्रदान करता है, अपवादों को स्वीकार करता है, और जटिल संबंधों की सूक्ष्म समझ प्रदान करता है।

इसके अलावा, यह सिर्फ सहसंबंधों की पहचान करने तक ही सीमित नहीं है; मॉडल यह भी बताता है कि ये संबंध क्यों मौजूद हैं और किन परिस्थितियों में वे बदल सकते हैं।

यह विशेष रूप से उन व्यापारियों और विश्लेषकों के लिए उपयोगी है, जिन्हें बाजार की गतिविधियों के पीछे न केवल "क्या" बल्कि "क्यों" को भी समझने की आवश्यकता होती है।

एकल पूर्वानुमान प्रस्तुत करने के बजाय, मॉडल अनेक परिदृश्यों और उनके संभावित प्रभावों पर विचार करता है।

यह वित्तीय विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, जहां परिणाम कभी निश्चित नहीं होते हैं, और विभिन्न संभावनाओं के लिए तैयारी करना सफल व्यापार और निवेश रणनीतियों की कुंजी हो सकती है।

आइये सबसे पहले देखें कि इसने सहसंबंधों का विश्लेषण कैसे किया:

"सहसंबंध विश्लेषण:

ए) फेडरल फंड्स रेट और यूएस डॉलर इंडेक्स: इन दोनों चरों के बीच आम तौर पर सकारात्मक सहसंबंध होता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो डॉलर मजबूत होता है। यह 2022 से 2024 की शुरुआत की अवधि में स्पष्ट है, जहां फेडरल फंड्स रेट और डॉलर इंडेक्स दोनों में काफी वृद्धि हुई है। हालाँकि, यह सहसंबंध सही नहीं है, जैसा कि 2015-2018 की अवधि में देखा गया था, जहाँ बढ़ती दरों के बावजूद डॉलर कमजोर हुआ था।

बी) फेडरल फंड्स रेट और एसएंडपी 500: यहां संबंध अधिक जटिल है। ऐतिहासिक रूप से, मध्यम दर वृद्धि अक्सर बुल मार्केट (जैसे, 2016-2018) के साथ मेल खाती थी। हालांकि, 2022 में देखी गई दरों में तेजी से वृद्धि से बाजार में सुधार हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि एसएंडपी 500 ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है, जो 2023-2024 में उच्च ब्याज दरों के बावजूद नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है।

सी) यूएस डॉलर इंडेक्स और एसएंडपी 500: ये दोनों अक्सर विपरीत दिशा में चलते हैं, क्योंकि मजबूत डॉलर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विदेशी आय को नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि, हाल के वर्षों (2020-2024) में, हमने ऐसे दौर देखे हैं जब दोनों एक साथ बढ़े हैं, जो यह दर्शाता है कि अन्य कारक (जैसे वैश्विक आर्थिक सुधार और तकनीकी क्षेत्र की वृद्धि) एसएंडपी 500 को प्रभावित कर रहे हैं।”

मॉडल ब्याज दरों और डॉलर इंडेक्स के बीच एक सामान्य सकारात्मक सहसंबंध को सही ढंग से पहचानता है। यह एक जाना-माना संबंध है क्योंकि उच्च ब्याज दरें आमतौर पर विदेशी निवेश को आकर्षित करती हैं, जिससे डॉलर को बढ़ावा मिलता है।

इसमें उन अवधियों का उल्लेख किया गया है जब यह सहसंबंध नहीं था, जैसे कि 2015-2018। इस तरह की जानकारी अमूल्य है क्योंकि यह उपयोगकर्ताओं को चेतावनी देती है कि सहसंबंध निरपेक्ष नहीं हैं और अन्य कारकों से प्रभावित हो सकते हैं।

आइये मॉडल की भविष्यवाणियों को जारी रखें:

"भावी भविष्यवाणियां:

a) ब्याज दरें: फेडरल रिजर्व के हालिया सतर्क रुख को देखते हुए, मैं 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में दरों में धीरे-धीरे ढील की भविष्यवाणी करता हूं।

फेड संभवतः महत्वपूर्ण कटौती करने से पहले मुद्रास्फीति में कमी के सतत साक्ष्य देखना चाहेगा।

2024 में 25 आधार अंकों की 2-3 दर कटौती की उम्मीद है, जिससे वर्ष के अंत तक फेडरल फंड्स दर लगभग 4.75-5% हो जाएगी।

ख) अमेरिकी डॉलर सूचकांक: चूंकि अन्य केंद्रीय बैंकों (बैंक ऑफ कनाडा, स्विस नेशनल बैंक) ने पहले ही दरों में कटौती शुरू कर दी है, इसलिए डॉलर अल्पावधि में अपनी मजबूती बनाए रख सकता है।

हालाँकि, जैसे ही फेड अंततः दर-कटौती चक्र में शामिल होगा, हम 2024 के अंत तक डॉलर इंडेक्स को 98-100 रेंज तक वापस आते हुए देख सकते हैं।

सी) एसएंडपी 500: सूचकांक ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है।

दरों में कटौती और एआई-संचालित प्रौद्योगिकी विकास की संभावना को देखते हुए, मेरा अनुमान है कि एसएंडपी 500 2024 के अंत तक 5300-5500 तक पहुंच सकता है।

हालांकि, यह "सॉफ्ट लैंडिंग" परिदृश्य पर निर्भर है, जहां गंभीर मंदी को ट्रिगर किए बिना मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सके।"

मॉडल बताता है कि मध्यम दर वृद्धि तेजी वाले बाजार के साथ मेल खा सकती है, जबकि तीव्र वृद्धि सुधार का कारण बन सकती है।

यह इस बात की परिष्कृत समझ को दर्शाता है कि किस प्रकार ब्याज दरें, परिवर्तन की दर और व्यापक आर्थिक संदर्भ के आधार पर इक्विटी बाजारों को अलग-अलग तरीके से प्रभावित कर सकती हैं।

2023-2024 में उच्च दरों के बावजूद एसएंडपी 500 की लचीलापन को देखना एक महत्वपूर्ण अवलोकन है, जो दर्शाता है कि तकनीकी प्रगति जैसे अन्य कारक भी इसमें भूमिका निभा सकते हैं।

हालांकि ये आमतौर पर विपरीत दिशा में चलते हैं, लेकिन मॉडल उन अवधियों को उजागर करता है जब दोनों एक साथ बढ़े, जिससे वैश्विक सुधार और तकनीकी क्षेत्र की वृद्धि जैसे अन्य प्रभावों का संकेत मिलता है।

यह संदर्भ-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करने की मॉडल की क्षमता का एक बेहतरीन उदाहरण है।

मैं आने वाले महीनों में एंथ्रोपिक सॉनेट 3.5 को फीड करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि आपको GPT-4 या अन्य मॉडल से इस तरह का तकनीकी तर्क और वैध भविष्यवाणियां नहीं मिल सकती हैं। मुझे मॉडल की भाषा और लहजा भी बहुत पसंद आया।

लेकिन आप जानते हैं, यह अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है।

उसी आउटपुट में, इसने संभावित ब्लैक स्वान इवेंट्स और एल्गोरिथम व्यापार के अवसर भी प्रदान किए (मुझे एक बड़े आकार के टोकन का उपयोग करना पड़ा क्योंकि यह आधे में कट गया था)।

लेकिन आइए ट्रेडिंग रणनीति सुझावों की जांच करें;

"ट्रेडिंग रणनीतियाँ:

क) यील्ड कर्व ट्रेडिंग: संभावित ब्याज दरों में कटौती के साथ, "स्टीपनर" ट्रेड पर विचार करें, जिसमें यील्ड कर्व के बढ़ने पर दांव लगाया जाता है, क्योंकि अल्पकालिक दरें दीर्घकालिक दरों की तुलना में तेजी से गिरती हैं।

बी) सेक्टर रोटेशन: जैसे ही दरें संभावित रूप से कम हो जाती हैं, उन सेक्टरों में घूमें जो कम दरों से लाभान्वित होते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट और यूटिलिटीज। हालांकि, उन तकनीकी शेयरों में निवेश बनाए रखें जिन्होंने विभिन्न दर वातावरणों में लचीलापन दिखाया है।

ग) डॉलर-संवेदनशील निवेश: यदि डॉलर पूर्वानुमान के अनुसार कमजोर होता है, तो विदेशों में महत्वपूर्ण राजस्व वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर नजर डालें, साथ ही उभरते बाजारों के ईटीएफ पर भी नजर डालें, जो कमजोर डॉलर से लाभ उठा सकते हैं।

d) विकल्प रणनीतियाँ: संभावित उछाल से लाभ उठाने के लिए S&P 500 पर लंबी अवधि के कॉल विकल्पों पर विचार करें, जबकि गिरावट के जोखिम को सीमित करें। वैकल्पिक रूप से, संभावित उछाल में भाग लेते हुए लाभ की रक्षा के लिए कॉलर रणनीति का उपयोग करें।

संभावित ब्लैक स्वान घटनाएँ:

क) भू-राजनीतिक तनाव: यूक्रेन या मध्य पूर्व में संघर्ष बढ़ने से सुरक्षित निवेश प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे डॉलर मजबूत हो सकता है और बाजार में अस्थिरता पैदा हो सकती है।

बी) टेक बबल फटना: एसएंडपी 500 की बढ़त का कुछ बड़े टेक स्टॉक में केंद्रित होना जोखिम भरा है। कोई भी महत्वपूर्ण विनियामक कार्रवाई या आय में निराशा व्यापक बाजार में बिकवाली को बढ़ावा दे सकती है।

ग) मुद्रास्फीति में पुनरुत्थान: यदि मुद्रास्फीति अपेक्षा से अधिक स्थिर साबित होती है, तो फेड को लंबे समय तक उच्च दरें बनाए रखने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से अधिक गंभीर मंदी शुरू हो सकती है।

एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग अवसर:

क) उच्च आवृत्ति व्यापार: ब्याज दर अपेक्षाओं और मुद्रा आंदोलनों के बीच अल्पकालिक विसंगतियों का लाभ उठाने के लिए एल्गोरिदम विकसित करना।

बी) मशीन लर्निंग मॉडल: एसएंडपी 500 की गतिविधियों की भविष्यवाणी करने के लिए ऐतिहासिक डेटा पर मॉडल को प्रशिक्षित करें...”

दरों में धीरे-धीरे कमी आने की भविष्यवाणी वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और फेडरल रिजर्व के सतर्क रुख के अनुरूप है।

इस प्रकार की भविष्यवाणी दीर्घकालिक निवेश रणनीतियों की योजना बनाने के लिए उपयोगी है।

वर्ष 2024 के अंत तक 2-3 दर कटौती से ब्याज दरें 4.75-5% तक पहुंचने का विस्तृत पूर्वानुमान सटीक और कार्यान्वयन योग्य है, जिससे निवेशकों को अपेक्षाएं निर्धारित करने और तदनुसार योजना बनाने में मदद मिलेगी।

मॉडल का यह पूर्वानुमान कि अल्पावधि में डॉलर में मजबूती आएगी और उसके बाद फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण इसमें गिरावट आएगी, तर्कसंगत है और वैश्विक मौद्रिक नीति गतिशीलता की समझ को दर्शाता है।

एक विशिष्ट रेंज (98-100) प्रदान करने से स्पष्टता बढ़ती है और अधिक सटीक ट्रेडिंग रणनीति निर्धारित करने में मदद मिलती है।

एसएंडपी 500 के 5300-5500 तक पहुंचने की भविष्यवाणी आशावादी है, फिर भी एआई-संचालित तकनीकी विकास जैसे मौजूदा रुझानों पर आधारित है। यह "सॉफ्ट लैंडिंग" परिदृश्य पर निर्भर है, जो एक यथार्थवादी आकलन है।

स्थितियों का उल्लेख (नियंत्रित मुद्रास्फीति और गंभीर मंदी से बचना) से पता चलता है कि मॉडल की भविष्यवाणियां न केवल आशाजनक हैं, बल्कि यथार्थवादी परिदृश्यों पर आधारित हैं।

यील्ड कर्व ट्रेडिंग: परिष्कृत रणनीति: एक अधिक तीव्र व्यापार का सुझाव देना बॉन्ड बाजारों की उन्नत समझ को दर्शाता है। संभावित ब्याज दरों में कटौती को देखते हुए यह रणनीति समय पर है।

सेक्टर रोटेशन: कार्यान्वयन योग्य सलाह: तकनीकी एक्सपोजर को बनाए रखते हुए कम दरों से लाभान्वित होने वाले सेक्टरों में रोटेशन एक संतुलित दृष्टिकोण है, जो पोर्टफोलियो प्रबंधन के बारे में रणनीतिक रूप से सोचने की मॉडल की क्षमता को दर्शाता है।

डॉलर-संवेदनशील रणनीतियां: वैश्विक परिप्रेक्ष्य: यह रणनीति डॉलर सूचकांक के मॉडल के पूर्व विश्लेषण का लाभ उठाती है और वैश्विक जोखिम के लिए कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।

विकल्प रणनीतियाँ: जोखिम प्रबंधन: दीर्घ अवधि के कॉल विकल्प और कॉलर रणनीतियों जैसी विकल्प रणनीतियों का समावेश जोखिम प्रबंधन और अवसरों का लाभ उठाने के लिए एक परिष्कृत दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है।

ब्लैक स्वान इवेंट: भू-राजनीतिक तनाव, टेक बबल का फटना, मुद्रास्फीति का फिर से बढ़ना: इन संभावित ब्लैक स्वान घटनाओं की पहचान करना मॉडल के जोखिम विश्लेषण की गहराई को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न कारकों पर विचार किया जाता है जो बाजारों को बाधित कर सकते हैं। इससे व्यापारियों और निवेशकों को अप्रत्याशित परिदृश्यों के लिए तैयार होने में मदद मिलती है।

यहां तक कि इसने बाजार पर संभावित एनवीडिया क्रैश या एआई विनियामक प्रभावों पर भी चर्चा की।

यह मॉडल का एक त्वरित अवलोकन मात्र है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावशाली है!

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