Claude Sonnet 3.5 - O melhor modelo de IA: uma experiência comercial

Estou sem palavras. O novo modelo antrópico, Claude Sonnet 3.5, é o maior modelo em capacidade de raciocínio.

Claude 3.5 Sonnet é um novo modelo de IA lançado pela Anthropic.

Este modelo é o primeiro da família Claude 3.5 e é considerado uma melhoria significativa em relação ao seu antecessor, Claude 3 Opus. Ele se destaca em diversas áreas, incluindo raciocínio em nível de pós-graduação, conhecimento em nível de graduação e proficiência em codificação, tornando-o ideal para tarefas complexas, como suporte ao cliente e orquestração de fluxo de trabalho.

O modelo opera com o dobro da velocidade do Claude 3 Opus. Ele pode ser integrado a várias plataformas como Amazon Bedrock e Vertex AI do Google Cloud, tornando-o uma ferramenta versátil para empresas.

O Claude 3.5 Sonnet também mostra uma melhoria notável nas tarefas de visão, superando seu antecessor em benchmarks de visão padrão, e pode transcrever com precisão texto de imagens imperfeitas.

A empresa também introduziu um novo recurso chamado Artefatos, que permite aos usuários interagir com Claude de uma forma mais dinâmica e colaborativa, criando um espaço de trabalho onde podem ver, editar e desenvolver as criações de Claude em tempo real. Isto marca o início da evolução de Claude de uma IA conversacional para um ambiente de trabalho colaborativo.

Aqui está minha experiência inicial:

Configuração e Contexto

Primeiro, carreguei um chat complexo mostrando os preços de:

• Dólar americano
• Índice S&P 500
• Taxa de juros bancária

Eu adicionei este prompt do sistema: "Você é um desenvolvedor e trader especialista com capacidades de raciocínio divinas, bem como profundo conhecimento técnico. Faça tudo o que o usuário solicitar e nunca pare com o resultado esperado; sempre tente satisfazer o usuário fornecendo mais insights, análises ou mesmo avanços."

Para aprimorar o resultado, forneci informações adicionais:

"Considere os seguintes eventos:

1. Recessão moderada começando em 2022, coincidindo com aumentos de taxas
2. Cortes recentes nas taxas por: Banco do Canadá Swiss National Bank
3. Rumores de próximo corte de taxas por: Banco da Inglaterra
4. Expectativas cautelosas em relação aos cortes nas taxas por: Federal Reserve (EUA)"

Tarefas Iniciais e Análise

Primeiro pedi ao modelo para gravar os preços do índice em um arquivo JSON.

Extraiu as informações da imagem e criou o arquivo com precisão.

Este passo inicial já demonstrou a sua impressionante capacidade de lidar com tarefas complexas que envolvem visão e extração de dados.

É algo com que muitos modelos lutam, mas Claude Sonnet 3.5 fez isso perfeitamente, demonstrando suas capacidades avançadas.

Em seguida, pedi uma análise de correlação detalhada e estratégias de negociação: "Impressionante. Agora, quero que você se aprofunde nas correlações e nas previsões futuras. Escreva uma análise muito detalhada. Pense como o melhor trader, o melhor hacker, o melhor criativo. ."

O modelo vai além de correlações e previsões básicas. Ele fornece contexto, reconhece exceções e oferece uma compreensão diferenciada de relacionamentos complexos.

Além disso, não se limita apenas à identificação de correlações; o modelo explica por que essas relações existem e em que condições podem mudar.

Isto é particularmente útil para traders e analistas que precisam compreender não apenas o “quê”, mas também o “porquê” por trás dos movimentos do mercado.

Em vez de oferecer uma única previsão, o modelo considera múltiplos cenários e os seus potenciais impactos.

Isto é fundamental para a análise financeira, onde os resultados raramente são certos, e a preparação para várias possibilidades pode ser a chave para estratégias comerciais e de investimento bem-sucedidas.

Vamos primeiro ver como ele analisou as correlações:

"Análise de correlação:

a) Taxa de Fundos Federais e Índice do Dólar Americano: Há uma correlação geralmente positiva entre essas duas variáveis. Quando as taxas de juros sobem, o dólar tende a se fortalecer. Isto é evidente no período de 2022 ao início de 2024, onde tanto a Taxa dos Fundos Federais como o Índice do Dólar aumentaram significativamente. No entanto, esta correlação não é perfeita, como se viu no período 2015-2018, onde o dólar enfraqueceu apesar do aumento das taxas.

b) Taxa de Fundos Federais e S&P 500: A relação aqui é mais complexa. Historicamente, os aumentos moderados das taxas coincidiam frequentemente com mercados em alta (por exemplo, 2016-2018). No entanto, aumentos rápidos das taxas, como os observados em 2022, podem levar a correções de mercado. Curiosamente, o S&P 500 demonstrou uma resiliência notável, atingindo novos máximos apesar das elevadas taxas de juro em 2023-2024.

c) Índice do Dólar Americano e S&P 500: Estes dois movimentos movem-se frequentemente de forma inversa, uma vez que um dólar mais forte pode prejudicar os lucros das empresas multinacionais no estrangeiro. No entanto, nos últimos anos (2020-2024), temos visto períodos em que ambos subiram simultaneamente, sugerindo que outros factores (como a recuperação económica global e o crescimento do sector tecnológico) estão a influenciar o S&P 500.”

O modelo identifica corretamente uma correlação positiva geral entre as taxas de juros e o índice do dólar. Esta é uma relação bem conhecida porque taxas de juro mais elevadas normalmente atraem investimento estrangeiro, impulsionando o dólar.

Menciona períodos em que esta correlação não se manteve, como 2015-2018. Esse tipo de insight é inestimável porque alerta os usuários que as correlações não são absolutas e podem ser influenciadas por outros fatores.

Vamos continuar com as previsões do modelo:

"Previsões futuras:

a) Taxas de juro: Dada a recente postura cautelosa da Reserva Federal, prevejo uma flexibilização gradual das taxas a partir do final de 2024 ou início de 2025.

O Fed provavelmente desejará ver evidências sustentadas de arrefecimento da inflação antes de fazer cortes significativos.

Espere 2-3 cortes nas taxas de 25 pontos base cada em 2024, elevando a Taxa dos Fundos Federais para cerca de 4,75-5% até ao final do ano.

b) Índice do Dólar Americano: Como outros bancos centrais (Banco do Canadá, Banco Nacional Suíço) já começaram a cortar taxas, o dólar poderá manter a sua força no curto prazo.

No entanto, à medida que a Fed eventualmente se juntar ao ciclo de redução das taxas, poderemos ver o índice do dólar recuar para o intervalo 98-100 no final de 2024.

c) S&P 500: O índice demonstrou notável resiliência.

Dado o potencial para cortes nas taxas e o crescimento contínuo da tecnologia impulsionado pela IA, prevejo que o S&P 500 poderá atingir 5300-5500 até ao final de 2024.

No entanto, isto depende de um cenário de “aterragem suave”, em que a inflação seja controlada sem desencadear uma recessão grave.”

O modelo explica que aumentos moderados das taxas podem coincidir com mercados em alta, enquanto aumentos rápidos podem levar a correções.

Isto reflecte uma compreensão sofisticada de como as taxas de juro podem ter um impacto diferente nos mercados accionistas, dependendo da taxa de variação e do contexto económico mais amplo.

Observar a resiliência do S&P 500 apesar das taxas elevadas em 2023-2024 é uma observação importante, indicando que outros factores, como os avanços tecnológicos, podem estar em jogo.

Embora estes normalmente se movam de forma inversa, o modelo destaca períodos em que ambos subiram simultaneamente, sugerindo outras influências como a recuperação global e o crescimento do sector tecnológico.

Este é um ótimo exemplo da capacidade do modelo de fornecer insights específicos do contexto.

Mal posso esperar para alimentar o Anthropic Sonnet 3.5 nos próximos meses, mas posso dizer claramente que você não pode obter esse tipo de raciocínio técnico e previsões válidas do GPT-4 ou de outros modelos. Também gostei muito da linguagem e do tom do modelo.

Mas quer saber, ainda nem começou.

No mesmo resultado, também forneceu potenciais eventos de cisne negro e oportunidades de negociação algorítmica (tive que usar um tamanho de token maior porque ele foi cortado pela metade).

Mas vamos verificar as sugestões de estratégias de negociação;

"Estratégias de negociação:

a) Negociação da curva de rendimento: Com potenciais cortes nas taxas no horizonte, considere uma negociação "mais acentuada", apostando na inclinação da curva de rendimento à medida que as taxas de curto prazo caem mais rapidamente do que as taxas de longo prazo.

b) Rotação Setorial: À medida que as taxas diminuem potencialmente, faça a rotação para setores que beneficiam de taxas mais baixas, como o Imobiliário e os Serviços Públicos. No entanto, manter a exposição a ações tecnológicas que demonstraram resiliência em vários ambientes de taxas.

c) Acções sensíveis ao dólar: Se o dólar enfraquecer como previsto, procure empresas multinacionais com receitas estrangeiras significativas, bem como ETFs de mercados emergentes que possam beneficiar de um dólar mais fraco.

d) Estratégias de opções: Considere opções de compra de longo prazo no S&P 500 para se beneficiar de possíveis vantagens e, ao mesmo tempo, limitar o risco de queda. Como alternativa, use uma estratégia de colarinho para proteger os ganhos e, ao mesmo tempo, participar de possíveis vantagens.

Potenciais eventos do Cisne Negro:

a) Tensões geopolíticas: A escalada dos conflitos na Ucrânia ou no Médio Oriente poderá levar a fluxos de refúgio seguro, fortalecendo o dólar e potencialmente causando volatilidade no mercado.

b) Estouro da bolha tecnológica: A concentração dos ganhos do S&P 500 em algumas grandes ações de tecnologia representa um risco. Qualquer ação regulatória significativa ou decepção nos lucros poderá desencadear uma venda mais ampla no mercado.

c) Ressurgimento da inflação: Se a inflação se revelar mais rígida do que o esperado, a Fed poderá ser forçada a manter taxas elevadas durante mais tempo, desencadeando potencialmente uma recessão mais grave.

Oportunidades de negociação algorítmica:

a) Negociação de alta frequência: Desenvolver algoritmos para capitalizar as discrepâncias de curto prazo entre as expectativas das taxas de juro e os movimentos cambiais.

b) Modelos de aprendizado de máquina: treinar modelos em dados históricos para prever movimentos do S&P 500...”

A previsão de uma flexibilização gradual das taxas alinha-se bem com as actuais condições económicas e com a posição cautelosa da Reserva Federal.

Esse tipo de previsão é útil para planejar estratégias de investimento de longo prazo.

A previsão detalhada de 2-3 cortes nas taxas, elevando as taxas para 4,75-5% até ao final do ano de 2024, é precisa e exequível, ajudando os investidores a definir expectativas e planear em conformidade.

A previsão do modelo sobre a força do dólar a curto prazo seguida de um recuo à medida que a Fed reduz as taxas é lógica e reflecte uma compreensão da dinâmica da política monetária global.

Fornecer um intervalo específico (98-100) acrescenta clareza e ajuda na definição de estratégias de negociação mais precisas.

A previsão de que o S&P 500 alcance 5300-5500 é otimista, mas fundamentada nas tendências atuais, como o crescimento tecnológico impulsionado pela IA. Depende de um cenário de “aterragem suave”, que é uma avaliação realista.

A menção das condições (inflação controlada e evitar uma recessão severa) mostra que as previsões do modelo não são apenas esperançosas, mas baseadas em cenários realistas.

Negociação na curva de rendimento: Estratégia sofisticada: sugerir uma negociação mais íngreme reflete uma compreensão avançada dos mercados de títulos. Esta estratégia é oportuna, dados os potenciais cortes nas taxas.

Rotação Setorial: Conselho Acionável: A rotação para setores que se beneficiam de taxas mais baixas, mantendo ao mesmo tempo a exposição tecnológica, é uma abordagem equilibrada, mostrando a capacidade do modelo de pensar estrategicamente sobre a gestão de portfólio.

Jogos Sensíveis ao Dólar: Perspectiva Global: Esta estratégia aproveita a análise anterior do modelo do índice do dólar e fornece insights acionáveis para a exposição global.

Estratégias de Opções: Gestão de Risco: A inclusão de estratégias de opções, como opções de compra de longo prazo e estratégias de colarinho, demonstra uma abordagem sofisticada à gestão de risco e à alavancagem de oportunidades.

Eventos de cisne negro: tensões geopolíticas, estouro da bolha tecnológica, ressurgimento da inflação: A identificação desses potenciais eventos de cisne negro mostra a profundidade da análise de risco do modelo, considerando vários fatores que podem perturbar os mercados. Isto ajuda os traders e investidores a prepararem-se para cenários inesperados.

Ele até abordou possíveis falhas da Nvidia ou efeitos regulatórios de IA no mercado.

Esta é apenas uma rápida visão geral do modelo, mas é super impressionante!

Mais inteligente, mais rápido, mais barato…

Siga-me no X para ver mais experimentos e detalhes técnicos sobre modelos de IA; @youraimarketer