Claude Sonnet 3.5 – Das beste KI-Modell: Ein Handelsexperiment

Ich bin sprachlos. Das neue anthropische Modell, Claude Sonnet 3.5, ist das beste Modell für Denkfähigkeiten.

Claude 3.5 Sonnet ist ein neues KI-Modell, das von Anthropic veröffentlicht wurde.

Dieses Modell ist das erste der Claude 3.5-Familie und gilt als deutliche Verbesserung gegenüber seinem Vorgänger, Claude 3 Opus. Es zeichnet sich in verschiedenen Bereichen aus, darunter Argumentation auf Hochschulniveau, Wissen auf Bachelor-Niveau und Programmierkenntnisse, was es ideal für komplexe Aufgaben wie Kundensupport und Workflow-Orchestrierung macht.

Das Modell arbeitet doppelt so schnell wie Claude 3 Opus. Es kann in verschiedene Plattformen wie Amazon Bedrock und Vertex AI von Google Cloud integriert werden und ist somit ein vielseitiges Tool für Unternehmen.

Claude 3.5 Sonnet zeigt außerdem bemerkenswerte Verbesserungen bei Sehaufgaben, übertrifft seinen Vorgänger bei Standard-Sehbenchmarks und kann Text aus unvollständigen Bildern präzise transkribieren.

Das Unternehmen hat außerdem eine neue Funktion namens Artifacts eingeführt, die es Benutzern ermöglicht, dynamischer und kollaborativer mit Claude zu interagieren. Dabei entsteht ein Arbeitsbereich, in dem sie Claudes Kreationen in Echtzeit sehen, bearbeiten und weiterentwickeln können. Dies markiert den Beginn von Claudes Entwicklung von einer Konversations-KI zu einer kollaborativen Arbeitsumgebung.

Hier ist mein erstes Experiment:

Setup und Kontext

Zuerst habe ich einen komplexen Chat hochgeladen, der die Preise für Folgendes zeigt:

• US Dollar
• S&P 500 Index
• Bankzinssatz

Ich habe diese Systemaufforderung hinzugefügt: „Sie sind ein erfahrener Entwickler und Händler mit göttlichen Denkfähigkeiten sowie tiefgreifendem technischen Wissen. Tun Sie, was auch immer der Benutzer verlangt, und geben Sie sich nie mit dem erwarteten Ergebnis zufrieden; versuchen Sie immer, den Benutzer zufriedenzustellen, indem Sie ihm weitere Einblicke, Analysen oder sogar Durchbrüche bieten.“

Um die Ausgabe zu verbessern, habe ich zusätzliche Informationen bereitgestellt:

„Betrachten Sie die folgenden Ereignisse:

1. Leichte Rezession ab 2022, zeitgleich mit Zinserhöhungen
2. Jüngste Zinssenkungen durch: Bank of Canada Schweizerische Nationalbank
3. Gerüchte über eine bevorstehende Zinssenkung durch die Bank of England
4. Vorsichtige Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen durch: Federal Reserve (USA)"

Erste Aufgaben und Analyse

Ich habe das Modell zunächst gebeten, die Indexpreise in eine JSON-Datei zu schreiben.

Es extrahierte die Informationen aus dem Bild und erstellte die Datei präzise.

Dieser erste Schritt zeigte bereits seine beeindruckende Fähigkeit, komplexe Aufgaben zu bewältigen, die sowohl die Bildverarbeitung als auch die Datenextraktion umfassen.

Viele Modelle haben damit Probleme, doch Claude Sonnet 3.5 hat es problemlos bewältigt und dabei seine erweiterten Fähigkeiten unter Beweis gestellt.

Als nächstes bat ich um eine detaillierte Korrelationsanalyse und Handelsstrategien: „Beeindruckend. Jetzt möchte ich, dass Sie sich eingehend mit den Korrelationen und Zukunftsprognosen befassen. Schreiben Sie eine sehr detaillierte Analyse. Denken Sie wie der beste Händler, der beste Hacker, der beste Kreative …“

Das Modell geht über grundlegende Korrelationen und Vorhersagen hinaus. Es liefert Kontext, erkennt Ausnahmen an und bietet ein differenziertes Verständnis komplexer Beziehungen.

Darüber hinaus beschränkt es sich nicht auf die Identifizierung von Korrelationen; das Modell erklärt auch, warum diese Beziehungen bestehen und unter welchen Bedingungen sie sich ändern könnten.

Dies ist besonders nützlich für Händler und Analysten, die nicht nur das „Was“, sondern auch das „Warum“ hinter den Marktbewegungen verstehen müssen.

Anstatt eine einzige Vorhersage zu machen, berücksichtigt das Modell mehrere Szenarien und ihre möglichen Auswirkungen.

Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Finanzanalyse, bei der die Ergebnisse selten sicher sind und die Vorbereitung auf verschiedene Möglichkeiten der Schlüssel zu erfolgreichen Handels- und Anlagestrategien sein kann.

Sehen wir uns zunächst an, wie die Korrelationen analysiert wurden:

"Korrelationsanalyse:

a) Federal Funds Rate und US-Dollarindex: Zwischen diesen beiden Variablen besteht im Allgemeinen eine positive Korrelation. Wenn die Zinssätze steigen, tendiert der Dollar dazu, stärker zu werden. Dies zeigt sich im Zeitraum von 2022 bis Anfang 2024, in dem sowohl der Federal Funds Rate als auch der Dollarindex deutlich anstiegen. Diese Korrelation ist jedoch nicht perfekt, wie im Zeitraum 2015-2018 zu sehen ist, in dem der Dollar trotz steigender Zinssätze schwächer wurde.

b) Federal Funds Rate und S&P 500: Die Beziehung ist hier komplexer. Historisch gesehen fielen moderate Zinserhöhungen oft mit Bullenmärkten zusammen (z. B. 2016-2018). Schnelle Zinserhöhungen, wie sie im Jahr 2022 zu beobachten waren, können jedoch zu Marktkorrekturen führen. Interessanterweise hat der S&P 500 eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt und trotz hoher Zinsen in den Jahren 2023-2024 neue Höchststände erreicht.

c) US-Dollarindex und S&P 500: Diese beiden bewegen sich oft gegenläufig, da ein stärkerer Dollar die Auslandsgewinne multinationaler Unternehmen beeinträchtigen kann. In den letzten Jahren (2020-2024) gab es jedoch Phasen, in denen beide gleichzeitig gestiegen sind, was darauf hindeutet, dass andere Faktoren (wie die globale wirtschaftliche Erholung und das Wachstum des Technologiesektors) den S&P 500 beeinflussen.“

Das Modell weist richtigerweise auf eine generelle positive Korrelation zwischen Zinssätzen und dem Dollarindex hin. Dies ist eine wohlbekannte Beziehung, da höhere Zinssätze typischerweise ausländische Investitionen anziehen und so den Dollar stärken.

Es werden Zeiträume erwähnt, in denen diese Korrelation nicht zutraf, wie etwa 2015 bis 2018. Diese Art von Einblick ist von unschätzbarem Wert, da sie den Benutzern vor Augen führt, dass Korrelationen nicht absolut sind und von anderen Faktoren beeinflusst werden können.

Fahren wir mit den Vorhersagen des Modells fort:

"Zukunftsprognose:

a) Zinssätze: Angesichts der jüngsten vorsichtigen Haltung der Federal Reserve gehe ich von einer schrittweisen Senkung der Zinssätze ab Ende 2024 oder Anfang 2025 aus.

Die Fed wird vermutlich nachhaltige Anzeichen einer Abkühlung der Inflation sehen wollen, bevor sie deutliche Kürzungen vornimmt.

Im Jahr 2024 ist mit zwei bis drei Zinssenkungen um jeweils 25 Basispunkte zu rechnen, sodass der Federal Funds Rate bis zum Jahresende bei etwa 4,75-5 % liegen wird.

b) US-Dollar-Index: Da andere Zentralbanken (Bank of Canada, Schweizerische Nationalbank) bereits mit Zinssenkungen begonnen haben, könnte der Dollar seine Stärke kurzfristig beibehalten.

Wenn sich die Fed jedoch letztendlich dem Zinssenkungszyklus anschließt, könnte der Dollarindex bis Ende 2024 auf den Bereich von 98-100 zurückgehen.

c) S&P 500: Der Index hat eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit gezeigt.

Angesichts des Potenzials für Zinssenkungen und eines anhaltenden KI-getriebenen Technologiewachstums gehe ich davon aus, dass der S&P 500 bis Ende 2024 einen Wert von 5.300-5.500 erreichen könnte.

Voraussetzung hierfür ist allerdings ein Szenario der „sanften Landung“, bei dem die Inflation unter Kontrolle gebracht wird, ohne eine schwere Rezession auszulösen.“

Das Modell erklärt, dass moderate Zinserhöhungen mit Bullenmärkten einhergehen können, während schnelle Erhöhungen zu Korrekturen führen können.

Darin spiegelt sich ein fundiertes Verständnis davon wider, wie sich Zinssätze je nach Änderungsgeschwindigkeit und breiterem wirtschaftlichen Kontext unterschiedlich auf die Aktienmärkte auswirken können.

Die Widerstandsfähigkeit des S&P 500 trotz hoher Zinsen in den Jahren 2023 und 2024 ist eine wichtige Beobachtung und weist darauf hin, dass auch andere Faktoren, wie etwa der technologische Fortschritt, eine Rolle spielen könnten.

Während sich diese normalerweise gegenläufig entwickeln, hebt das Modell Zeiträume hervor, in denen beide gleichzeitig stiegen, was auf andere Einflüsse wie die globale Erholung und das Wachstum des Technologiesektors hindeutet.

Dies ist ein großartiges Beispiel für die Fähigkeit des Modells, kontextspezifische Erkenntnisse zu liefern.

Ich kann es kaum erwarten, Anthropic Sonnet 3.5 in den kommenden Monaten zu füttern, aber ich kann klar sagen, dass man diese Art von technischen Argumenten und gültigen Vorhersagen nicht von GPT-4 oder anderen Modellen erhalten kann. Mir gefielen auch die Sprache und der Ton des Modells sehr gut.

Aber wissen Sie was, es hat noch nicht einmal begonnen.

In derselben Ausgabe wurden auch potenzielle Black-Swan-Ereignisse und Möglichkeiten zum algorithmischen Handel bereitgestellt (ich musste eine größere Token-Größe verwenden, da sie halbiert wurde).

Aber sehen wir uns die Vorschläge zur Handelsstrategie an;

"Handelsstrategien:

a) Renditekurvenhandel: Angesichts möglicher Zinssenkungen am Horizont könnten Sie über einen „Steepener“-Handel nachdenken und darauf wetten, dass die Renditekurve steiler wird, weil die kurzfristigen Zinsen schneller fallen als die langfristigen Zinsen.

b) Sektorrotation: Wenn die Zinsen möglicherweise sinken, sollten Sie in Sektoren wechseln, die von niedrigeren Zinsen profitieren, wie etwa Immobilien und Versorgungsunternehmen. Behalten Sie jedoch Ihr Engagement in Technologieaktien bei, die sich in verschiedenen Zinsumgebungen als widerstandsfähig erwiesen haben.

c) Dollarsensitive Strategien: Sollte der Dollar wie vorhergesagt schwächer werden, sollten Sie multinationale Unternehmen mit hohen Auslandseinnahmen sowie ETFs auf Schwellenmärkte ins Auge fassen, die von einem schwächeren Dollar profitieren könnten.

d) Optionsstrategien: Erwägen Sie langfristige Call-Optionen auf den S&P 500, um von potenziellen Aufwärtsbewegungen zu profitieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko zu begrenzen. Alternativ können Sie eine Collar-Strategie verwenden, um Gewinne zu schützen und dennoch an potenziellen Aufwärtsbewegungen zu partizipieren.

Mögliche Black-Swan-Ereignisse:

a) Geopolitische Spannungen: Eine Eskalation der Konflikte in der Ukraine oder im Nahen Osten könnte zu Kapitalströmen in sichere Häfen führen, den Dollar stärken und möglicherweise Marktvolatilität verursachen.

b) Platzen der Technologieblase: Die Konzentration der S&P-500-Gewinne auf einige wenige große Technologieaktien stellt ein Risiko dar. Jede bedeutende Regulierungsmaßnahme oder enttäuschende Gewinnentwicklung könnte einen breiteren Ausverkauf am Markt auslösen.

c) Wiederaufflammende Inflation: Sollte sich die Inflation als hartnäckiger als erwartet erweisen, könnte die Fed gezwungen sein, die Zinsen länger auf hohem Niveau zu halten, was möglicherweise eine schwerere Rezession auslösen könnte.

Algorithmische Handelsmöglichkeiten:

a) Hochfrequenzhandel: Entwickeln Sie Algorithmen, um kurzfristige Diskrepanzen zwischen Zinserwartungen und Währungsbewegungen auszunutzen.

b) Modelle des maschinellen Lernens: Trainieren Sie Modelle anhand historischer Daten, um die Bewegungen des S&P 500 vorherzusagen …“

Die Vorhersage einer schrittweisen Senkung der Zinssätze passt gut zur aktuellen wirtschaftlichen Lage und der vorsichtigen Haltung der Federal Reserve.

Diese Art der Vorhersage ist für die Planung langfristiger Anlagestrategien nützlich.

Die detaillierte Prognose von zwei bis drei Zinssenkungen, die die Zinsen bis Ende 2024 auf 4,75-5 % senken werden, ist präzise und umsetzbar und hilft Anlegern, Erwartungen festzulegen und entsprechend zu planen.

Die Vorhersage des Modells, dass der Dollar kurzfristig stark sein wird, gefolgt von einem Rückgang infolge einer Zinssenkung durch die Fed, ist logisch und spiegelt ein Verständnis für die Dynamik der globalen Geldpolitik wider.

Die Angabe eines konkreten Bereichs (98–100) sorgt für Klarheit und hilft bei der Festlegung präziserer Handelsstrategien.

Die Vorhersage, dass der S&P 500 5300-5500 erreichen wird, ist optimistisch, basiert jedoch auf aktuellen Trends wie dem KI-getriebenen Technologiewachstum. Sie hängt von einem Szenario einer „sanften Landung“ ab, was eine realistische Einschätzung darstellt.

Die Erwähnung der Bedingungen (kontrollierte Inflation und Vermeidung einer schweren Rezession) zeigt, dass die Vorhersagen des Modells nicht nur Hoffnung machen, sondern auch auf realistischen Szenarien beruhen.

Renditekurvenhandel: Ausgefeilte Strategie: Die Empfehlung eines steileren Handels spiegelt ein fortgeschrittenes Verständnis der Anleihemärkte wider. Angesichts der möglichen Zinssenkungen ist diese Strategie zeitgemäß.

Sektorrotation: Umsetzbarer Rat: Die Rotation in Sektoren, die von niedrigeren Zinsen profitieren, bei gleichzeitiger Beibehaltung des Technologieengagements ist ein ausgewogener Ansatz, der die Fähigkeit des Modells zeigt, strategisch über das Portfoliomanagement nachzudenken.

Dollarsensitive Strategien: Globale Perspektive: Diese Strategie nutzt die frühere Analyse des Dollarindex durch das Modell und bietet umsetzbare Erkenntnisse für die globale Ausrichtung.

Optionsstrategien: Risikomanagement: Die Einbeziehung von Optionsstrategien wie Call-Optionen mit langer Laufzeit und Collar-Strategien stellt einen ausgefeilten Ansatz für das Risikomanagement und die Nutzung von Chancen dar.

Black Swan-Ereignisse: Geopolitische Spannungen, Platzen der Technologieblase, Wiederaufleben der Inflation: Die Identifizierung dieser potenziellen Black Swan-Ereignisse zeigt die Tiefe der Risikoanalyse des Modells, das verschiedene Faktoren berücksichtigt, die die Märkte stören könnten. Dies hilft Händlern und Investoren, sich auf unerwartete Szenarien vorzubereiten.

Es wurde sogar auf mögliche Abstürze von Nvidia oder regulatorische Auswirkungen der KI auf den Markt eingegangen.

Dies ist nur ein kurzer Überblick über das Modell, aber es ist super beeindruckend!

Intelligenter, schneller, günstiger…

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