Claude Sonnet 3.5 - 최고의 AI 모델: 거래 실험

내가 말을 해요. 새로운 인류 모델인 Claude Sonnet 3.5는 추론 능력에 있어 최고의 모델입니다.

Claude 3.5 Sonnet은 Anthropic이 출시한 새로운 AI 모델입니다.

이 모델은 Claude 3.5 제품군의 첫 번째 모델이며 이전 모델인 Claude 3 Opus에 비해 상당한 개선이 이루어진 것으로 간주됩니다. 대학원 수준의 추론, 학부 수준의 지식, 코딩 숙련도 등 다양한 영역에서 탁월하므로 고객 지원 및 워크플로 조정과 같은 복잡한 작업에 이상적입니다.

이 모델은 Claude 3 Opus의 두 배 속도로 작동합니다. Amazon Bedrock 및 Google Cloud의 Vertex AI와 같은 다양한 플랫폼과 통합될 수 있어 비즈니스를 위한 다용도 도구가 됩니다.

Claude 3.5 Sonnet은 또한 표준 비전 벤치마크에서 이전 제품을 능가하는 비전 작업의 놀라운 향상을 보여 주며 불완전한 이미지의 텍스트를 정확하게 복사할 수 있습니다.

또한 회사는 사용자가 Claude의 창작물을 실시간으로 보고, 편집하고, 구축할 수 있는 작업 공간을 생성하여 보다 역동적이고 공동 작업적인 방식으로 Claude와 상호 작용할 수 있도록 하는 Artifacts라는 새로운 기능을 도입했습니다. 이는 Claude가 대화형 AI에서 협업 작업 환경으로 진화하는 시작을 의미합니다.

나의 초기 실험은 다음과 같습니다.

설정 및 컨텍스트

먼저 다음 가격을 보여주는 복잡한 채팅을 업로드했습니다.

• 미국 달러
• S&P 500 지수
• 은행 이자율

나는 이 시스템 프롬프트를 추가했습니다: "당신은 신과 같은 추론 능력과 심오한 기술 지식을 갖춘 전문 개발자이자 거래자입니다. 사용자가 요청하는 것은 무엇이든 수행하고 예상되는 결과로 멈추지 마십시오. 항상 더 많은 통찰력과 분석을 제공하여 사용자를 만족시키려고 노력하십시오. 아니면 돌파구라도요."

출력을 향상시키기 위해 추가 정보를 제공했습니다.

"다음 이벤트를 고려하십시오.

1. 금리 인상과 동시에 2022년부터 시작되는 가벼운 경기침체
2. 최근 금리 인하: Bank of Canada Swiss National Bank
3. 다가오는 금리 인하 루머: 영란은행(Bank of England)
4. 금리인하 조심스러운 기대감: 미국 연방준비제도(Fed)"

초기 작업 및 분석

먼저 모델에 지수 가격을 JSON 파일에 기록하도록 요청했습니다.

이미지에서 정보를 추출하여 정확하게 파일을 생성했습니다.

이 초기 단계에서는 이미 비전과 데이터 추출을 모두 포함하는 복잡한 작업을 처리하는 인상적인 능력을 보여주었습니다.

많은 모델이 어려움을 겪는 부분이지만 Claude Sonnet 3.5는 이를 원활하게 수행하여 고급 기능을 보여주었습니다.

다음으로 상세한 상관관계 분석 및 트레이딩 전략을 요청했습니다. "인상적이네요. 이제 상관관계와 미래 예측에 대해 자세히 알아보시기 바랍니다. 매우 상세한 분석을 작성하세요. 최고의 트레이더, 최고의 해커, 최고의 크리에이티브처럼 생각하세요.. ."

이 모델은 기본적인 상관관계와 예측을 뛰어넘습니다. 이는 맥락을 제공하고, 예외를 인정하며, 복잡한 관계에 대한 미묘한 이해를 제공합니다.

또한 상관관계를 식별하는 데 그치지 않습니다. 모델은 이러한 관계가 존재하는 이유와 관계가 변경될 수 있는 조건을 설명합니다.

이는 시장 움직임의 "무엇"뿐만 아니라 "이유"도 이해해야 하는 거래자와 분석가에게 특히 유용합니다.

모델은 단일 예측을 제공하는 대신 여러 시나리오와 해당 시나리오의 잠재적 영향을 고려합니다.

이는 결과가 거의 확실하지 않은 재무 분석에 매우 중요하며, 다양한 가능성에 대비하는 것이 성공적인 거래 및 투자 전략의 열쇠가 될 수 있습니다.

먼저 상관관계를 어떻게 분석했는지 살펴보겠습니다.

“상관관계 분석:

a) 연방기금이자율과 미국 달러 지수: 이 두 변수 사이에는 일반적으로 양의 상관관계가 있습니다. 금리가 오르면 달러는 강세를 보이는 경향이 있다. 이는 연방기금금리와 달러지수가 모두 크게 증가한 2022년부터 2024년 초까지의 기간에서 분명하게 드러납니다. 그러나 금리 인상에도 불구하고 달러가 약세를 보인 2015~2018년 기간에서 볼 수 있듯이 이러한 상관관계는 완벽하지 않습니다.

b) 연방기금금리와 S&P 500: 여기서의 관계는 더 복잡합니다. 역사적으로, 적당한 금리 인상은 강세장과 동시에 발생하는 경우가 많았습니다(예: 2016~2018년). 그러나 2022년과 같이 급격한 금리 인상은 시장 조정으로 이어질 수 있습니다. 흥미롭게도 S&P 500은 2023~2024년 높은 금리에도 불구하고 신고점을 경신하는 등 놀라운 탄력성을 보여주었습니다.

c) 미국 달러 지수와 S&P 500: 달러 강세는 다국적 기업의 해외 수익에 타격을 줄 수 있기 때문에 이 두 지수는 종종 반대로 움직입니다. 그러나 최근 몇 년(2020~2024)에는 두 가지 모두 동시에 상승하는 기간이 나타났는데, 이는 다른 요인(예: 글로벌 경제 회복 및 기술 부문 성장)이 S&P 500에 영향을 미치고 있음을 시사합니다.”

이 모델은 금리와 달러 지수 사이의 일반적인 양의 상관관계를 정확하게 식별합니다. 높은 이자율은 일반적으로 외국인 투자를 유치하여 달러를 상승시키기 때문에 이는 잘 알려진 관계입니다.

2015~2018년과 같이 이러한 상관관계가 유지되지 않은 기간을 언급합니다. 이러한 종류의 통찰력은 상관관계가 절대적인 것이 아니며 다른 요인의 영향을 받을 수 있다는 점을 사용자에게 경고하기 때문에 매우 중요합니다.

모델의 예측을 계속해 보겠습니다.

"미래 예측:

a) 금리: 최근 연준의 신중한 입장을 고려할 때, 저는 2024년 말이나 2025년 초부터 점진적인 금리 완화가 시작될 것으로 예상합니다.

연준은 상당한 인하를 단행하기 전에 인플레이션이 냉각되고 있다는 지속적인 증거를 확인하기를 원할 것입니다.

2024년에는 각각 25bp씩 2~3차례 금리 인하를 예상해 연말까지 연방기금 금리를 약 4.75~5%로 끌어올릴 예정입니다.

b) 미국 달러 지수: 다른 중앙은행(캐나다 은행, 스위스 국립 은행)이 이미 금리 인하를 시작했기 때문에 달러는 단기적으로 강세를 유지할 수 있습니다.

그러나 연준이 결국 금리 인하 주기에 합류함에 따라 2024년 말까지 달러 지수가 98-100 범위로 후퇴하는 것을 볼 수 있습니다.

c) S&P 500: 지수는 놀라운 탄력성을 보여주었습니다.

금리 인하 가능성과 지속적인 AI 기반 기술 성장을 고려할 때 S&P 500 지수는 2024년 말까지 5300-5500에 도달할 수 있을 것으로 예상합니다.

그러나 이는 심각한 경기침체를 촉발하지 않고 인플레이션이 통제되는 '연착륙' 시나리오에 달려 있다.”

이 모델은 적당한 금리 인상이 강세장과 일치할 수 있는 반면 급격한 금리 인상은 조정으로 이어질 수 있다고 설명합니다.

이는 변화율과 더 넓은 경제 상황에 따라 금리가 주식 시장에 어떻게 다르게 영향을 미칠 수 있는지에 대한 정교한 이해를 반영합니다.

2023~2024년 높은 금리에도 불구하고 S&P 500의 탄력성을 주목하는 것은 기술 발전과 같은 다른 요인이 작용할 수 있음을 나타내는 중요한 관찰입니다.

이들은 일반적으로 반대로 움직이지만, 모델은 두 가지가 동시에 상승한 기간을 강조하여 글로벌 회복 및 기술 부문 성장과 같은 다른 영향을 시사합니다.

이는 상황별 통찰력을 제공하는 모델의 능력을 보여주는 좋은 예입니다.

나는 앞으로 몇 달 동안 Anthropic Sonnet 3.5를 제공하고 싶지만 GPT-4나 다른 모델에서는 이러한 종류의 기술적 추론과 유효한 예측을 얻을 수 없다고 분명히 말할 수 있습니다. 모델의 언어와 톤도 정말 마음에 들었습니다.

하지만 아직 시작도 안 했다는 걸 아시죠?

동일한 출력에서 잠재적인 블랙 스완 이벤트와 알고리즘 거래 기회도 제공했습니다(반으로 줄어들었기 때문에 더 큰 토큰 크기를 사용해야 했습니다).

하지만 거래 전략 제안을 확인해 보겠습니다.

"거래 전략:

a) 수익률 곡선 거래: 잠재적인 금리 인하가 임박한 상황에서 단기 금리가 장기 금리보다 빠르게 하락하므로 수익률 곡선이 가파르게 변하는 것에 베팅하는 "가파르게 하는" 거래를 고려하십시오.

b) 업종 순환: 금리가 잠재적으로 하락할 경우 부동산, 유틸리티 등 낮은 금리로 혜택을 받는 업종으로 순환합니다. 그러나 다양한 금리 환경에서 회복력을 보여준 기술주에 대한 노출을 유지하십시오.

c) 달러에 민감한 플레이: 예상대로 달러가 약세를 보일 경우 해외 수익이 많은 다국적 기업과 달러 약세로 이익을 얻을 수 있는 신흥 시장 ETF를 살펴보세요.

d) 옵션 전략: S&P 500의 장기 콜 옵션을 고려하여 잠재적인 상승 가능성에서 이익을 얻고 하락 위험을 제한하세요. 또는 칼라 전략을 사용하여 이익을 보호하는 동시에 잠재적인 상승 여력에 참여하십시오.

잠재적인 블랙 스완 이벤트:

a) 지정학적 긴장: 우크라이나나 중동에서 갈등이 확대되면 안전자산 흐름이 생겨 달러가 강세를 보이고 잠재적으로 시장 변동성이 커질 수 있습니다.

b) 기술 버블 버스트: S&P 500 상승세가 몇몇 대형 기술주에 집중되는 것은 위험을 초래합니다. 중대한 규제 조치나 수익 실망은 더 넓은 시장 매도를 촉발할 수 있습니다.

c) 인플레이션 부활: 인플레이션이 예상보다 높은 것으로 판명되면 연준은 더 오랫동안 높은 금리를 유지해야 하게 되어 잠재적으로 더 심각한 경기 침체를 촉발할 수 있습니다.

알고리즘 거래 기회:

a) 초단타 거래: 금리 기대치와 환율 변동 간의 단기 불일치를 활용하는 알고리즘을 개발합니다.

b) 기계 학습 모델: S&P 500 움직임을 예측하기 위해 과거 데이터를 기반으로 모델을 훈련합니다..."

점진적인 금리 완화를 예측하는 것은 현재의 경제 상황과 연준의 신중한 입장과 잘 들어맞습니다.

이러한 종류의 예측은 장기 투자 전략을 계획하는 데 유용합니다.

2024년 말까지 금리를 4.75~5%로 끌어올리는 2~3회의 금리 인하에 대한 자세한 예측은 정확하고 실행 가능하므로 투자자가 기대치를 설정하고 그에 따라 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.

연준이 금리를 인하함에 따라 단기 달러 강세와 후퇴가 뒤따른다는 이 모델의 예측은 논리적이며 글로벌 통화 정책 역학에 대한 이해를 반영합니다.

특정 범위(98-100)를 제공하면 명확성이 향상되고 보다 정확한 거래 전략을 설정하는 데 도움이 됩니다.

S&P 500이 5300-5500에 도달할 것이라는 예측은 낙관적이지만 AI 중심 기술 성장과 같은 현재 추세에 기초하고 있습니다. 이는 현실적인 평가인 "연착륙" 시나리오에 달려 있습니다.

조건(인플레이션 통제 및 심각한 경기 침체 방지)을 언급하면 모델의 예측이 단지 희망적인 것이 아니라 현실적인 시나리오를 기반으로 한다는 것을 알 수 있습니다.

수익률 곡선 거래: 정교한 전략: 더 가파른 거래를 제안하는 것은 채권 시장에 대한 고도의 이해를 반영합니다. 이 전략은 금리 인하 가능성을 고려하면 시기적절하다.

부문 순환: 실행 가능한 조언: 기술 노출을 유지하면서 낮은 요율의 혜택을 받는 부문으로 순환하는 것은 균형 잡힌 접근 방식으로, 포트폴리오 관리에 대해 전략적으로 생각하는 모델의 능력을 보여줍니다.

달러에 민감한 플레이: 글로벌 관점: 이 전략은 달러 인덱스에 대한 모델의 초기 분석을 활용하고 글로벌 노출에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

옵션 전략: 위험 관리: 장기 통화 옵션 및 칼라 전략과 같은 옵션 전략을 포함하면 위험 관리 및 기회 활용에 대한 정교한 접근 방식을 보여줍니다.

블랙 스완 이벤트: 지정학적 긴장, 기술 버블 붕괴, 인플레이션 부활: 이러한 잠재적인 블랙 스완 이벤트를 식별하면 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있는 다양한 요인을 고려한 모델의 깊이 있는 위험 분석이 표시됩니다. 이는 거래자와 투자자가 예상치 못한 시나리오에 대비하는 데 도움이 됩니다.

심지어 잠재적인 Nvidia 충돌이나 AI 규제가 시장에 미치는 영향도 다루었습니다.

이것은 모델에 대한 간단한 개요이지만 매우 인상적입니다!

더 똑똑하게, 더 빠르게, 더 저렴하게…

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