Claude Sonnet 3.5 - 最佳 AI 模型：交易实验

我无话可说。新的人类学模型 Claude Sonnet 3.5 是推理能力最强的模型。

Claude 3.5 Sonnet 是 Anthropic 发布的全新 AI 模型。

该模型是 Claude 3.5 系列中的第一款模型，被认为比其前身 Claude 3 Opus 有了显著改进。它在研究生水平的推理、本科生水平的知识和编码能力等各个领域都表现出色，非常适合客户支持和工作流程编排等复杂任务。

该模型的运行速度是 Claude 3 Opus 的两倍。它可以与 Amazon Bedrock 和 Google Cloud 的 Vertex AI 等各种平台集成，使其成为企业的多功能工具。

Claude 3.5 Sonnet 在视觉任务中也表现出了显著的进步，在标准视觉基准测试中超越了其前代产品，并且能够准确地从不完美的图像中转录文本。

该公司还推出了一项名为 Artifacts 的新功能，让用户可以以更动态、更具协作性的方式与 Claude 互动，创建一个工作空间，用户可以在其中实时查看、编辑和构建 Claude 的作品。这标志着 Claude 开始从对话式人工智能进化为协作式工作环境。

这是我的初步实验：

设置和上下文

首先，我上传了一个复杂的聊天记录，显示了以下价格：

• 美元
• 标准普尔 500 指数
• 银行利率

我添加了这样的系统提示： “您是一位具有神一般的推理能力和深厚技术知识的专家级开发人员和交易员。请按照用户的要求去做，不要停留在预期的输出上；始终尝试通过提供更多见解、分析甚至突破来让用户满意。”

为了增强输出，我提供了额外的信息：

“考虑以下事件：

1. 2022 年开始出现轻微衰退，同时加息
2. 近期降息机构：加拿大央行瑞士国家银行
3. 据传英国央行即将降息
4. 谨慎预期美联储降息”

初始任务和分析

我首先要求模型将指数价格写入 JSON 文件中。

它从图像中提取信息并准确地创建文件。

这第一步已经展示了其处理涉及视觉和数据提取的复杂任务的惊人能力。

这是许多模型都难以做到的事情，但 Claude Sonnet 3.5 却完美地做到了，展示了其先进的功能。

接下来，我要求你提供详细的相关性分析和交易策略：“令人印象深刻。现在，我希望你深入研究相关性和未来预测。写一份非常详细的分析。像最好的交易员、最好的黑客、最好的创意者一样思考……”

该模型超越了基本的相关性和预测。它提供了背景信息，承认了例外情况，并提供了对复杂关系的细致理解。

此外，它并不只停留在识别相关性上；该模型还解释了这些关系存在的原因以及它们在什么条件下可能发生变化。

这对于交易员和分析师尤其有用，因为他们不仅需要了解市场走势背后的“是什么”，还需要了解“为什么”。

该模型并不提供单一的预测，而是考虑多种情景及其潜在影响。

这对于财务分析至关重要，因为结果很少是确定的，而为各种可能性做好准备可能是成功的交易和投资策略的关键。

让我们首先看看它是如何分析相关性的：

“相关性分析：

a) 联邦基金利率和美元指数：这两个变量之间通常呈正相关。当利率上升时，美元往往会走强。这在 2022 年至 2024 年初期间很明显，在此期间，联邦基金利率和美元指数均大幅上升。然而，这种相关性并不完美，正如在 2015-2018 年期间所见，尽管利率上升，但美元却走弱。

b) 联邦基金利率和标普 500 指数：这里的关系更为复杂。从历史上看，温和加息往往与牛市同时发生（例如 2016-2018 年）。然而，像 2022 年那样的快速加息可能会导致市场调整。有趣的是，标普 500 指数表现出了非凡的韧性，尽管 2023-2024 年利率较高，但该指数仍创下新高。

c) 美元指数和标准普尔 500 指数：这两个指数通常呈相反走势，因为美元走强会损害跨国公司的海外收益。然而，近年来（2020-2024 年），我们看到了两者同时上涨的时期，这表明其他因素（如全球经济复苏和科技行业增长）正在影响标准普尔 500 指数。”

该模型正确地指出了利率与美元指数之间存在普遍的正相关性。这种关系众所周知，因为较高的利率通常会吸引外国投资，从而推高美元。

它提到了这种相关性不成立的时期，例如 2015-2018 年。这种洞察力非常有价值，因为它警告用户相关性不是绝对的，可能会受到其他因素的影响。

让我们继续模型的预测：

“未来预测：

a）利率：鉴于美联储最近的谨慎立场，我预计从 2024 年底或 2025 年初开始逐步放松利率。

美联储可能希望看到通胀持续降温的证据，然后再大幅降息。

预计 2024 年将有 2-3 次降息，每次 25 个基点，到年底联邦基金利率将达到 4.75-5% 左右。

b）美元指数：由于其他央行（加拿大央行、瑞士央行）已开始降息，美元短期内或将维持强势。

然而，随着美联储最终加入降息周期，我们可能会看到美元指数在 2024 年底回落至 98-100 区间。

c）标准普尔 500 指数：该指数表现出显著的弹性。

考虑到降息的可能性和人工智能驱动技术的持续增长，我预测标准普尔 500 指数到 2024 年底可能达到 5300-5500 点。

然而，这取决于“软着陆”情景，即通胀得到控制而不会引发严重的衰退。”

该模型解释称，适度加息可能与牛市同时发生，而快速加息则可能导致调整。

这反映了对利率如何根据变化率和更广泛的经济背景对股票市场产生不同影响的深刻理解。

尽管 2023-2024 年利率较高，但标准普尔 500 指数仍具有韧性，这是一个重要的观察结果，表明技术进步等其他因素可能也在发挥作用。

虽然这两者通常呈相反趋势，但该模型突显了两者同时上升的时期，暗示了全球复苏和科技行业增长等其他影响因素。

这是该模型提供特定情境见解能力的一个很好的例子。

我迫不及待地想在接下来的几个月里为 Anthropic Sonnet 3.5 提供数据，但我可以明确地说，你无法从 GPT-4 或其他模型中获得这种技术推理和有效预测。我也非常喜欢该模型的语言和语调。

但你知道吗，它甚至还没有开始。

在相同的输出中，它还提供了潜在的黑天鹅事件和算法交易机会（我不得不使用更大的代币大小，因为它被切成了两半）。

但是让我们检查一下交易策略建议；

“交易策略：

a）收益率曲线交易：随着可能的降息即将到来，考虑进行“陡化”交易，押注收益率曲线陡化，因为短期利率下降的速度快于长期利率。

b) 行业轮换：随着利率可能下降，轮换到受益于较低利率的行业，例如房地产和公用事业。不过，保持对在各种利率环境下表现出韧性的科技股的投资。

c) 美元敏感型投资：如果美元如预期般走弱，那么请研究一下拥有大量海外收入的跨国公司，以及可能因美元走弱而受益的新兴市场 ETF。

d) 期权策略：考虑标普 500 指数的长期看涨期权，以从潜在上涨中获益，同时限制下跌风险。或者，使用领子策略来保护收益，同时仍参与潜在上涨。

潜在的黑天鹅事件：

a) 地缘政治紧张局势：乌克兰或中东冲突升级可能导致避险资金流入，从而推高美元并可能引发市场波动。

b) 科技泡沫破裂：标普 500 指数的涨幅集中在少数几只大型科技股上，这会带来风险。任何重大监管行动或盈利令人失望都可能引发更广泛的市场抛售。

c) 通胀复苏：如果通胀比预期更为坚挺，美联储可能被迫维持更长时间的高利率，从而可能引发更严重的经济衰退。

算法交易机会：

a) 高频交易：开发算法来利用利率预期和货币走势之间的短期差异。

b) 机器学习模型：基于历史数据训练模型来预测标准普尔 500 指数的走势...”

预测利率将逐步降低，这与当前的经济状况和美联储的谨慎立场相符。

这种预测对于规划长期投资策略很有用。

关于降息2-3次、到2024年底利率将达到4.75-5%的详细预测是精确且可操作的，有助于投资者设定预期并做出相应的计划。

该模型预测美元短期内将走强，随后随着美联储降息而回落，这一预测是合理的，也反映了对全球货币政策动态的理解。

提供一个具体的范围（98-100）可以增加清晰度并有助于制定更精确的交易策略。

预测标普 500 指数将达到 5300-5500 点是乐观的，但基于当前趋势，如人工智能驱动的技术增长。它取决于“软着陆”情景，这是一个现实的评估。

提到这些条件（控制通胀和避免严重衰退）表明该模型的预测不只是充满希望，而且基于现实情景。

收益率曲线交易：成熟的策略：建议进行更陡峭的交易反映了对债券市场的深入了解。考虑到潜在的降息，这一策略是及时的。

行业轮动：可行的建议：轮动进入受益于较低利率的行业，同时保持技术敞口，是一种平衡的方法，显示了该模型对投资组合管理进行战略思考的能力。

美元敏感型投资：全球视角：该策略利用模型先前对美元指数的分析，为全球风险敞口提供可行的见解。

期权策略：风险管理：纳入诸如长期看涨期权和领子策略等期权策略，体现了一种复杂的风险管理和利用机会的方法。

黑天鹅事件：地缘政治紧张局势、科技泡沫破裂、通货膨胀复苏：识别这些潜在的黑天鹅事件表明该模型具有深入的风险分析能力，考虑到了可能扰乱市场的各种因素。这有助于交易者和投资者为意外情况做好准备。

它甚至谈到了 Nvidia 可能遭遇的崩溃或 AI 监管对市场的影响。

这只是对该模型的快速概述，但它令人印象深刻！

更智能、更快捷、更便宜……

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