İnstitusional İnvestisiya: Şirkətlər niyə kriptovalyutaya milyonlarla investisiya qoyurlar?

Kiçik və böyük şirkətlər indi kriptovalyuta dünyasında həmişəkindən daha çox iştirak edirlər. Bu sahədə institusional investisiyanın nə olduğunu müəyyən etsək, bunun kriptovalyuta məkanına əhəmiyyətli kapital yatıran bizneslərə və böyük maliyyə qurumlarına aid olduğunu söyləyə bilərik. Buraya kripto aktivlərinin birbaşa mülkiyyəti daxildir, bəli, lakin o, həmçinin startaplar üçün vençur kapitalı, kriptovalyutaya yönəlmiş fondlar və kripto ilə əlaqəli birja ticarəti fondları (ETF) kimi dolayı investisiyalara da şamil edilə bilər.

Onlar da buna kifayət qədər qəpik sərmayə qoyurlar. 2024-cü ilin əvvəlindən etibarən institusional investorlar və şirkətlər kriptovalyuta məkanına milyardlar tökdülər. 2024-cü ilin birinci rübündə 2,4 milyard dollardan çox sərmayə qoyulmuşdur kripto startaplarında vençur kapitalı firmaları tərəfindən azalma dövründən sonra yenidən marağın olduğunu göstərir. Bundan başqa, böyük firmalar Təkcə MicroStrategy 14 milyard dollardan çox Bitcoin (BTC) saxlayır və hesabat Absrbd tədqiqat firması tərəfindən bildirildi ki, institusional investorların 70%-dən çoxu bu il kriptovalyutaya pul qoymağı planlaşdırır.

Əlbəttə ki, bu həm pərakəndə, həm də institusional investorlar üçün riskli investisiyadır. Əsas narahatlıq doğuran məqamlardan biri kriptovalyutaların yüksək dəyişkənliyidir, burada qiymətlər kəskin şəkildə dəyişə bilər və potensial itkilərə səbəb ola bilər. Tənzimləmə qeyri-müəyyənliyi yurisdiksiyadan asılı olaraq başqa bir risk ola bilər. Likvidlik problemləri də yarana bilər, çünki bazarda böyük əməliyyatları yerinə yetirmək üçün həmişə kifayət qədər alıcı və ya satıcı olmaya bilər, bu da təşkilatların mövqelərə rahat şəkildə daxil olmasını və ya kənara çıxmasını çətinləşdirir. Üç Ok Kapital Terra (LUNA) ölümcül qəzasından sonra iflasa uğrayan kriptovalyuta fondu (3AC) bu barədə çox şey söyləməli olacaqdı.

Bütün ehtimallara baxmayaraq, kriptovalyutaya institusional investisiyaların artmağa davam etməsinin bir neçə səbəbi var. Şirkətlər fayda əldə etmək üçün riskləri idarə etməyi öyrənirlər.

Yüksək artım potensialı və gəlirlər

Bax, bunlar sadəcə faktlardır. Bir il ərzində (2023-cü ilin sentyabrından 2024-cü ilin sentyabrına qədər) kriptovalyuta bazarının ümumi kapitallaşması 109%-dən çox artdı [CMC]. 2021-ci ildə Chainalysis hesablanmışdır bütün kriptovalyuta sərmayəçiləri təxminən 163 milyard dollar qazanc əldə ediblər. Fərdi sikkələrin və kripto startaplarının bu illər ərzində heç kimin tam olaraq gözləmədiyi nailiyyətlərdən bəhs etmə. Məsələn, 2023-cü ildə memecoin Pepecoin (PEPE) satışa çıxarıldıqdan dərhal sonra bir ay ərzində 7000%-dən çox qiymət artımı yaşadı. Və bəli, şirkətlər sərmayə qoyurlar onda da.

Başqa bir misal, 2017-ci ildə qurulan kriptovalyuta Binance-dir. qaldırdı bir neçə vençur kapitalı (VC) firmasından cəmi 21 milyon ABŞ dolları məbləğində maliyyələşdirmə və indi onun illik gəlirləri var üstələyən 12 milyard dollar. Əlbəttə ki, bu, yeganə hal deyil: Coinbase, Chainalysis və Ripple kimi digər uğurlu firmalar ilkin maliyyə vəsaitlərini sektora nəhəng investisiyalar qoymağa davam edən VC-lərdən əldə ediblər. Həqiqətən,təmin etdilər Təkcə 2024-cü ilin iyul ayında kripto startaplarına 527 milyon dollar.

Potensial risklərə baxmayaraq, şirkətlərin məqsədyönlü şəkildə belə yaxşı investisiya imkanlarından qaçdığını təsəvvür etmək çətindir. Kriptovalyutanın qiymətləri müəyyən bir nöqtədə azalsa belə, əksər hallarda tarix göstərdi ki, onlar bərpa olunmağa və əvvəlkindən daha yüksəklərə qalxmağa meyllidirlər. Bundan əlavə, yeni platformaların inkişafı və mərkəzləşdirilməmiş maliyyənin (DeFi) yüksəlişi kimi hadisələr marağı daha da artıraraq bazar böyüməyə davam edir.

İnvestisiya portfellərinin şaxələndirilməsi

İnvestisiya edərkən mərkəzsizləşdirmə yaxşı bir fikirdir və ənənəvi maliyyədə də istifadə olunur. Portfelin diversifikasiyası riski minimuma endirmək üçün müxtəlif aktivlər üzrə investisiyaların yayılmasını nəzərdə tutur. Fərdi və ya qurum tək bir investisiya növünə cəmləşməkdən qaçmaqla, bir sahədə zəif performansın təsirini azalda bilər və ümumi investisiya strategiyasını daha təhlükəsiz və sabit edə bilər. Başqa sözlə: şirkətlər eyni anda bir çox şeyə, o cümlədən müxtəlif sikkələrə və ya markalara investisiya edə bilər (və etməlidir).

Kripto, nisbətən yeni bir aktiv sinfi olaraq, səhmlər və istiqrazlar kimi ənənəvi investisiyalara alternativ təklif edir, mövcud portfelləri tamamlayan və şaxələndirə bilən imkanlar təqdim edir. Kriptovalyutanı portfelə daxil etmək strateji bir addım ola bilər, xüsusən də ənənəvi aktivlərdən fərqli davrandığı üçün.

Kriptovalyutalar səhmlər və istiqrazlar kimi adi bazar qüvvələri tərəfindən təsirlənsə də, kriptovalyutaların da çox vaxt öz unikal bazar sürücüləri var. Bu, ənənəvi aktivlərlə azaldılmış korrelyasiya, bəlkə də ümumi portfel performansını yaxşılaşdırmaq kimi potensial faydalar təklif edə bilər. Bundan əlavə, bir başlanğıc və ya sikkə uğurlu olduğu ortaya çıxarsa, kriptoda tez bir zamanda böyük mükafatlar qazanma ehtimalı daha yüksəkdir.

Daha dost institusional mühit

Əvvəlki illərdən fərqli olaraq, 2024-cü ildə şirkətlər təkmilləşdirilmiş qaydalar və genişləndirilmiş infrastruktur sayəsində kriptovalyuta investisiyaları üçün daha əlverişli mühit tapırlar. Bir çox hökumətlər və tənzimləyici orqanlar bir vaxtlar kriptovalyutanı əhatə edən qeyri-müəyyənliyi azaltmaqla daha aydın təlimatlar üzərində işlədilər.

Məsələn, ABŞ və Kanada kimi ölkələr kriptovalyuta ilə əlaqəli məhsulların təsdiqində irəliləyişlər əldə ediblər. Bitcoin və Ethereum Exchange-Traded Funds ( ETF-lər ), bu da şirkətlərə ənənəvi maliyyə bazarları vasitəsilə kriptovalyutalara daha asan sərmayə qoymağa imkan verir. Bu tənzimləmə təkmilləşdirmələri institusional investorların kripto məkanında iştirakını daha təhlükəsiz edir və daha çox korporativ marağı cəlb edir.

Bundan əlavə, kriptovalyutaların saxlanması xidmətlərindəki irəliləyişlər şirkətlərə rəqəmsal aktivlərini təhlükəsiz saxlamağı və idarə etməyi asanlaşdırıb. kimi nüfuzlu maliyyə qurumları Sədaqət və Coinbase Qəyyumluğu kripto holdinqləri qorumaq üçün müəssisə səviyyəsində həllər təklif edin. Bu təkmilləşdirilmiş təhlükəsizlik infrastrukturu bizneslərə bazara girməkdə daha çox inam verdi, əvvəllər bir çox şirkətləri kriptovalyutaya investisiya etməkdən çəkindirən oğurluq və ya yanlış idarəetmə riskini azaldıb.

İnstitusional müştərilər üçün hazırlanmış digər investisiya xidmətləri də genişlənərək korporativ kriptovalyuta sərmayəsi üçün daha çox seçim təqdim etdi. Grayscale və Galaxy Digital kimi kriptovalyuta mərkəzli aktiv menecerləri şirkətlərə öz portfellərini kripto aktivləri ilə diversifikasiya etməyə imkan verən peşəkar şəkildə idarə olunan məhsullar təklif edirlər. Qaydalar təkamül etməyə davam etdikcə və infrastruktur yetkinləşdikcə, daha çox müəssisənin artan mühitdən faydalanaraq kriptovalyutanı investisiya strategiyalarına daxil etməsi gözlənilir.

Texnologiya İnvestisiyaları

Sadəcə sikkələrin saxlanmasından başqa, Paylanmış Kitab Texnologiyasının (DLT) qəbulu institusional kriptovalyuta investisiyalarında əsas sürücüyə çevrilir. Bir çox şirkət kriptovalyutaların əksəriyyətinin əsasını təşkil edən DLT-nin potensialını müxtəlif tətbiqlər üçün güclü bir vasitə kimi qəbul edir. Nəticədə, qurumlar təkcə kriptovalyutalara sərmayə qoymur, həm də biznes əməliyyatlarını asanlaşdırmaq və şəffaflığı artırmaq üçün DLT-nin işlənib hazırlanmasını və qəbulunu maliyyələşdirir.

İndi bir çox şirkət öz məhsul və xidmətlərini yaratmaq üçün xüsusi DLT platformalarından istifadə edir . Məsələn, maliyyə, təchizat zəncirinin idarə edilməsi və səhiyyə kimi sənayelər xərcləri azaltmaq və prosesləri avtomatlaşdırmaq üçün paylanmış həlləri getdikcə daha çox inteqrasiya edirlər. R3 firması kimi qurumlar öz DLT əsaslı platformalarını inkişaf etdirmişlər. Corda kimi Xüsusilə biznes ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Digər tərəfdən, mövcud DLT platformaları üzərində quraraq, müəssisələr bu texnologiyanın təhlükəsizlik və səmərəlilik üstünlüklərindən istifadə etməklə öz unikal ehtiyaclarına cavab verən fərdi həllər yarada bilərlər. Daha çox şirkət DLT əsaslı məhsul və xidmətlər inkişaf etdirdikcə, biz həm kriptovalyutalara, həm də onları dəstəkləyən infrastruktura investisiyaların artacağını, innovasiyaları təşviq edəcəyini və sektorlar arasında DLT üçün istifadə hallarının genişləndirilməsini gözləyə bilərik.

Biznes üçün Obyte

Obyte , Directed Acyclic Graph (DAG) texnologiyası ilə mərkəzləşdirilməmiş kitab sistemləri üzərində qurmaq istəyən müəssisələr üçün əhəmiyyətli üstünlüklər təklif edir. Blockchain şəbəkələrindən fərqli olaraq, Obyte blok istehsalçılarını aradan qaldırır, vasitəçiləri və qapıçıları aradan qaldırır. Bu, hər kəsə əməliyyatları senzura və ya gecikdirə bilən mərkəzləşdirilmiş qurumlara etibar etmədən fəaliyyət göstərməyə imkan verir.

Tranzaksiya sürətinin və əminliyin vacib olduğu sənayelər üçün Obyte-in strukturu daha sürətli emal və deterministik sonluq təmin edir, əməliyyat təsdiq edildikdən sonra onun yekun qalmasını və geri qaytarıla bilməyəcəyini təmin edir. Bu xüsusiyyətlər Obyte-ni əməliyyatları üçün etibarlı, senzuraya davamlı mühitlər axtaran müəssisələr üçün cəlbedici platformaya çevirə bilər.

Bir praktik nümunə Obyte-nin biznes istifadəsi Obyte-nin DAG texnologiyasını qızıl ticarəti üçün e-ticarət platforması ilə birləşdirən Aufort şirkətidir. Obyte istifadə edərək, Aufort məhsullarını və xidmətlərini qüsursuz şəkildə əlaqələndirir, yoxlanılmış kassalarda qızılın təhlükəsiz saxlanmasını təmin edir. Müştərilər qızıllarını asanlıqla ala, sata və ya çıxara bilərlər, Aufort isə DAG-da prosesləri qeydiyyata alır və idarə edir.

Obyte proqnozlaşdırıla bilən əməliyyat xərcləri, yüksək ötürmə qabiliyyəti və həqiqətən mərkəzləşdirilməmiş infrastruktur təklif edir. Bu, şirkətlərə öz məhsullarını möhkəm platformada inkişaf etdirməyə və genişləndirməyə imkan verir. Sənayelər yüksək güc konsentrasiyası və zəif senzura müqavimətinə görə blokçeyn əsaslı həllərə alternativ axtarmaq istəyə biləcəyi üçün, bu DLT platforması sürəti, təhlükəsizliyi və ən əsası geniş institusional tətbiqlər üçün mərkəzsizləşdirməni birləşdirən effektiv həll təqdim edir. .

Seçilmiş vektor şəkli Freepik