Đầu tư của tổ chức: Tại sao các công ty đầu tư hàng triệu đô la vào tiền điện tử?

Các công ty, dù lớn hay nhỏ, hiện đang tham gia vào thế giới tiền điện tử nhiều hơn bao giờ hết. Nếu chúng ta định nghĩa đầu tư của tổ chức trong lĩnh vực này là gì, chúng ta có thể nói rằng nó đề cập đến các doanh nghiệp và các tổ chức tài chính lớn đầu tư vốn đáng kể vào không gian tiền điện tử. Điều này bao gồm quyền sở hữu trực tiếp tài sản tiền điện tử, đúng vậy, nhưng nó cũng có thể mở rộng sang các khoản đầu tư gián tiếp như vốn đầu tư mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp, các quỹ tập trung vào tiền điện tử và các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) liên kết với tiền điện tử.

Họ cũng đang đầu tư một khoản tiền kha khá vào việc này. Tính đến đầu năm 2024, các nhà đầu tư tổ chức và các công ty đã đổ hàng tỷ đô la vào không gian tiền điện tử. Trong quý 1 năm 2024, hơn 2,4 tỷ đô la đã được đầu tư bởi các công ty đầu tư mạo hiểm trong các công ty khởi nghiệp tiền điện tử, báo hiệu sự quan tâm mới sau một thời gian suy giảm. Bên cạnh đó, các công ty lớn giống như MicroStrategy một mình nắm giữ hơn 14 tỷ đô la Bitcoin (BTC) và một báo cáo theo công ty nghiên cứu Absrbd chỉ ra rằng hơn 70% nhà đầu tư tổ chức đang có kế hoạch đầu tư tiền điện tử trong năm nay.

Tất nhiên, đây là một khoản đầu tư rủi ro cho cả nhà đầu tư bán lẻ và tổ chức. Một mối quan tâm lớn là tính biến động cao của tiền điện tử, nơi giá có thể dao động mạnh, dẫn đến thua lỗ tiềm ẩn. Sự không chắc chắn về quy định có thể là một rủi ro khác, tùy thuộc vào khu vực pháp lý. Các vấn đề về thanh khoản cũng có thể phát sinh, vì thị trường có thể không phải lúc nào cũng có đủ người mua hoặc người bán để đáp ứng các giao dịch lớn, khiến các tổ chức khó có thể vào hoặc ra khỏi vị thế một cách suôn sẻ. Thủ đô Ba Mũi Tên (3AC), một quỹ đầu tư mạo hiểm tiền điện tử đã phá sản sau vụ sụp đổ nghiêm trọng của Terra (LUNA), sẽ phải nói rất nhiều về điều này.

Bất chấp mọi khó khăn, có một số lý do khiến đầu tư của tổ chức vào tiền điện tử vẫn tiếp tục tăng. Các công ty đang học cách vượt qua rủi ro để gặt hái thành quả.

Tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cao

Vâng, đây chỉ là sự thật. Trong vòng một năm (từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 9 năm 2024), tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử đã tăng hơn 109% [CMC]. Năm 2021, Chainalysis đã tính toán rằng tất cả các nhà đầu tư tiền điện tử đã kiếm được khoảng 163 tỷ đô la lợi nhuận thực tế. Chưa kể đến những gì các đồng tiền riêng lẻ và các công ty khởi nghiệp tiền điện tử đã đạt được trong những năm qua, mà không ai hoàn toàn mong đợi. Ví dụ, vào năm 2023, memecoin Pepecoin (PEPE) đã có mức tăng giá hơn 7.000% chỉ trong một tháng ngay sau khi ra mắt. Và vâng, các công ty đang đầu tư trong cái đó nữa.

Một ví dụ khác là sàn giao dịch tiền điện tử Binance, được thành lập vào năm 2017. Nó đã nâng lên tổng số tiền tài trợ là 21 triệu đô la từ một số công ty đầu tư mạo hiểm (VC), và hiện nay công ty có doanh thu hàng năm vượt qua 12 tỷ đô la. Tất nhiên, đây không phải là trường hợp duy nhất: các công ty thành công khác như Coinbase, Chainalysis và Ripple đã nhận được nguồn tài trợ ban đầu từ các VC, những công ty này vẫn tiếp tục đầu tư lớn vào lĩnh vực này. Thật vậy,họ đã cung cấp Chỉ tính riêng tháng 7 năm 2024, đã có 527 triệu đô la được đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiền điện tử.

Thật khó để tưởng tượng các công ty cố tình tránh những cơ hội đầu tư tốt như vậy, bất chấp những rủi ro tiềm ẩn. Ngay cả khi giá tiền điện tử giảm vào một thời điểm nào đó, trong hầu hết các trường hợp, lịch sử đã chỉ ra rằng chúng có xu hướng phục hồi và tăng cao hơn trước. Bên cạnh đó, thị trường tiếp tục trưởng thành, với các sự kiện như sự phát triển của các nền tảng mới và sự trỗi dậy của tài chính phi tập trung (DeFi) thúc đẩy sự quan tâm hơn nữa.

Đa dạng hóa danh mục đầu tư

Phân quyền là một ý tưởng hay khi đầu tư và cũng được sử dụng trong tài chính truyền thống. Đa dạng hóa danh mục đầu tư bao gồm việc phân bổ các khoản đầu tư vào nhiều tài sản khác nhau để giảm thiểu rủi ro. Bằng cách tránh tập trung vào một loại hình đầu tư duy nhất, một cá nhân hoặc tổ chức có thể giảm tác động của hiệu suất kém trong một lĩnh vực, giúp chiến lược đầu tư tổng thể của họ an toàn hơn và ổn định hơn. Nói cách khác: các công ty có thể (và nên) đầu tư vào nhiều thứ cùng một lúc, bao gồm cả các đồng tiền hoặc thương hiệu khác nhau.

Tiền điện tử, là một loại tài sản tương đối mới, cung cấp một giải pháp thay thế cho các khoản đầu tư truyền thống như cổ phiếu và trái phiếu, mang đến các cơ hội có thể bổ sung và đa dạng hóa danh mục đầu tư hiện có. Việc đưa tiền điện tử vào danh mục đầu tư có thể là một động thái chiến lược, đặc biệt là vì nó hoạt động khác với các tài sản truyền thống.

Trong khi tiền điện tử chịu ảnh hưởng của các lực lượng thị trường thông thường giống như cổ phiếu và trái phiếu, tiền điện tử thường có các động lực thị trường riêng biệt. Điều này có thể mang lại những lợi ích tiềm năng như giảm tương quan với các tài sản truyền thống, có thể cải thiện hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể. Bên cạnh đó, tiền điện tử có nhiều khả năng thu được phần thưởng lớn nhanh chóng nếu một công ty khởi nghiệp hoặc đồng tiền thành công.

Môi trường thể chế thân thiện hơn

Không giống như những năm trước, vào năm 2024, các công ty đang tìm thấy một môi trường thân thiện hơn cho các khoản đầu tư tiền điện tử nhờ các quy định được cải thiện và cơ sở hạ tầng được mở rộng. Nhiều chính phủ và cơ quan quản lý đã nỗ lực hướng tới các hướng dẫn rõ ràng hơn, giảm bớt sự không chắc chắn từng bao quanh tiền điện tử.

Ví dụ, các quốc gia như Hoa Kỳ và Canada đã có những bước tiến trong việc chấp thuận các sản phẩm liên quan đến tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin và Quỹ giao dịch trao đổi Ethereum ( Quỹ ETF ), cho phép các công ty đầu tư vào tiền điện tử dễ dàng hơn thông qua các thị trường tài chính truyền thống. Những cải tiến về quy định này giúp các nhà đầu tư tổ chức tham gia vào không gian tiền điện tử an toàn hơn, thu hút nhiều sự quan tâm của các công ty hơn.

Ngoài ra, những tiến bộ trong dịch vụ lưu ký tiền điện tử đã giúp các công ty dễ dàng lưu trữ và quản lý tài sản kỹ thuật số của mình một cách an toàn. Các tổ chức tài chính có uy tín như Sự trung thực Và Lưu ký Coinbase cung cấp các giải pháp cấp doanh nghiệp để bảo vệ các khoản nắm giữ tiền mã hóa. Cơ sở hạ tầng bảo mật được cải thiện này đã giúp các doanh nghiệp tự tin hơn khi tham gia thị trường, giảm nguy cơ bị trộm cắp hoặc quản lý kém vốn trước đây khiến nhiều công ty không đầu tư vào tiền mã hóa.

Các dịch vụ đầu tư khác dành riêng cho khách hàng tổ chức cũng đã mở rộng, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho hoạt động đầu tư tiền mã hóa của công ty. Các nhà quản lý tài sản tập trung vào tiền mã hóa, chẳng hạn như Grayscale và Galaxy Digital, cung cấp các sản phẩm được quản lý chuyên nghiệp cho phép các công ty đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng tài sản tiền mã hóa. Khi các quy định tiếp tục phát triển và cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nhiều doanh nghiệp dự kiến sẽ kết hợp tiền mã hóa vào các chiến lược đầu tư của mình, hưởng lợi từ môi trường đang phát triển.

Đầu tư công nghệ

Ngoài việc nắm giữ tiền xu, việc áp dụng Công nghệ sổ cái phân tán (DLT) đang trở thành động lực chính trong các khoản đầu tư tiền điện tử của tổ chức. Nhiều công ty đang nhận ra tiềm năng của DLT, nền tảng của hầu hết các loại tiền điện tử, như một công cụ mạnh mẽ cho nhiều ứng dụng khác nhau. Do đó, các tổ chức không chỉ đầu tư vào tài sản tiền điện tử mà còn tài trợ cho việc phát triển và áp dụng DLT để hợp lý hóa hoạt động kinh doanh và cải thiện tính minh bạch.

Nhiều công ty hiện đang sử dụng các nền tảng DLT cụ thể để xây dựng các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ . Ví dụ, các ngành công nghiệp như tài chính, quản lý chuỗi cung ứng và chăm sóc sức khỏe đang ngày càng tích hợp các giải pháp phân tán để giảm chi phí và tự động hóa các quy trình. Các tổ chức như công ty R3 đã phát triển các nền tảng dựa trên DLT của riêng họ, chẳng hạn như Corda được thiết kế đặc biệt phục vụ nhu cầu kinh doanh.

Mặt khác, bằng cách xây dựng trên các nền tảng DLT hiện có, các doanh nghiệp có thể tạo ra các giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của họ đồng thời tận dụng lợi ích về bảo mật và hiệu quả của công nghệ này. Khi ngày càng nhiều công ty phát triển các sản phẩm và dịch vụ dựa trên DLT, chúng ta có thể mong đợi sẽ thấy sự gia tăng đầu tư vào cả tài sản tiền điện tử và cơ sở hạ tầng hỗ trợ chúng, thúc đẩy đổi mới và mở rộng các trường hợp sử dụng DLT trên khắp các lĩnh vực.

Obyte cho doanh nghiệp

Obyte , với công nghệ Directed Acyclic Graph (DAG), mang lại những lợi thế đáng kể cho các doanh nghiệp muốn xây dựng trên hệ thống sổ cái phi tập trung. Không giống như các mạng blockchain, Obyte loại bỏ các nhà sản xuất khối, loại bỏ người trung gian và người gác cổng. Điều này cho phép mọi người hoạt động mà không cần dựa vào các thực thể tập trung có thể kiểm duyệt hoặc trì hoãn giao dịch.

Đối với các ngành công nghiệp mà tốc độ giao dịch và tính chắc chắn là rất quan trọng, cấu trúc của Obyte cung cấp khả năng xử lý nhanh hơn và tính cuối cùng mang tính quyết định, đảm bảo rằng sau khi giao dịch được xác nhận, giao dịch đó vẫn là giao dịch cuối cùng và không thể hoàn tác. Các tính năng này có thể biến Obyte thành một nền tảng hấp dẫn cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm môi trường đáng tin cậy, chống kiểm duyệt cho hoạt động của họ.

Một ví dụ thực tế của Sử dụng kinh doanh của Obyte là Aufort, một công ty tích hợp công nghệ DAG của Obyte với nền tảng thương mại điện tử của mình để giao dịch vàng. Bằng cách sử dụng Obyte, Aufort liên kết các sản phẩm và dịch vụ của mình một cách liền mạch, cung cấp kho lưu trữ vàng an toàn trong các kho được kiểm toán. Khách hàng có thể mua, bán hoặc rút vàng của mình một cách dễ dàng, trong khi Aufort đăng ký và xử lý các quy trình trong DAG.

Obyte cung cấp chi phí giao dịch có thể dự đoán được, thông lượng cao và cơ sở hạ tầng thực sự phi tập trung. Điều này cho phép các công ty phát triển và mở rộng sản phẩm của riêng họ trên một nền tảng mạnh mẽ. Vì các ngành công nghiệp có thể muốn tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các giải pháp dựa trên blockchain do mức độ tập trung quyền lực cao và khả năng chống kiểm duyệt yếu, nền tảng DLT này cung cấp một giải pháp hiệu quả, kết hợp tốc độ, bảo mật và quan trọng nhất là phi tập trung cho nhiều ứng dụng của tổ chức.

Hình ảnh vector nổi bật của Freepik