'Số dư tài sản tiền điện tử của khách hàng gửi không được trình bày'

I- CÁC CON NỢ TRƯỚC

C. Silo mạo hiểm

27. Con nợ trong Ventures Silo thực hiện và quản lý các khoản đầu tư tư nhân. Các khoản đầu tư được tổ chức tại Công ty con nợ Clifton Bay Investments, LLC, Clifton Bay Investments Ltd., FTX Ventures Ltd., Island Bay Ventures Inc. và có khả năng là các công ty liên kết.

28. Theo hiểu biết của tôi, Con nợ Clifton Bay Investments, LLC và FTX Ventures Ltd. đã lập báo cáo tài chính hàng quý. Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Công ty con nợ Clifton Bay Investments LLC cho thấy tài sản có tổng giá trị là 1,52 tỷ USD tính đến ngày lập và bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022 của FTX Ventures Ltd. cho thấy tài sản có tổng giá trị là 493 triệu USD là của ngày của nó. Theo hiểu biết của tôi, không có báo cáo tài chính nào trong số này đã được kiểm toán. Bởi vì những bảng cân đối kế toán này chưa được kiểm toán và được tạo ra trong khi Con nợ được kiểm soát bởi ông Bankman-Fried, tôi không tin tưởng vào chúng và thông tin trong đó có thể không chính xác vào ngày đã nêu.

29. Tôi không thể tìm thấy báo cáo tài chính của Island Bay Ventures Inc.

30. Biểu đồ bên dưới tóm tắt một số thông tin nhất định liên quan đến tài sản của Ventures Silo như được phản ánh trong bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022, ngoại trừ mọi tài sản do Island Bay Ventures Inc nắm giữ.

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.

31. Biểu đồ bên dưới tóm tắt một số thông tin liên quan đến các khoản nợ của Ventures Silo như được phản ánh trong bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 9 năm 2022, không bao gồm mọi khoản nợ của Island Bay Ventures Inc.:

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Accounts Payable at Clifton Bay Investments LLC consists of four related-party balances: one with Debtor Alameda Research Ltd, of $1,400 million; one with Debtor Alameda Research LLC, of $68.6 million; one with Alameda Ventures Ltd, of $38.5 million; and one with Debtor West Realm Shires Services Inc. of $2.25 million. (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.

32. Tất cả các Con nợ trong Ventures Silo đều được tổ chức tại Bang Delaware hoặc Quần đảo Virgin thuộc Anh.