「預金された顧客の暗号資産の残高は表示されません」

I- プレペティション債務者

C.ベンチャーサイロ

27.ベンチャーサイロの債務者は、民間投資を行い、管理します。投資は、債務者である Clifton Bay Investments, LLC、Clifton Bay Investments Ltd.、FTX Ventures Ltd.、Island Bay Ventures Inc.、および場合によっては関連会社に保有されています。

28. 私の知る限り、Debtors Clifton Bay Investments, LLC と FTX Ventures Ltd. は四半期ごとに財務諸表を作成しました。 Debtor Clifton Bay Investments LLC の 2022 年 9 月 30 日の貸借対照表には、その日現在の資産総額が 15 億 2000 万ドル、FTX Ventures Ltd. の 2022 年 9 月 30 日の貸借対照表には、資産総額が 4 億 9,300 万ドルであることが示されています。その日付の。私の知る限り、これらの財務諸表はいずれも監査を受けていません。これらの貸借対照表は、債務者が Bankman-Fried 氏によって管理されていた間に未監査で作成されたものであるため、私はそれらを信頼しておらず、そこに記載されている情報は記載された日付の時点で正しくない可能性があります。

29. Island Bay Ventures Inc. の財務諸表を見つけることができませんでした。

30. 以下のチャートは、2022 年 9 月 30 日の貸借対照表に反映されているベンチャーズ サイロの資産に関する特定の情報をまとめたもので、Island Bay Ventures Inc. が保有する資産は含まれていません。

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.

31. 以下のチャートは、2022 年 9 月 30 日の貸借対照表に反映されているベンチャーズ サイロの負債に関する特定の情報をまとめたもので、Island Bay Ventures Inc. の負債は除外されています。

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Accounts Payable at Clifton Bay Investments LLC consists of four related-party balances: one with Debtor Alameda Research Ltd, of $1,400 million; one with Debtor Alameda Research LLC, of $68.6 million; one with Alameda Ventures Ltd, of $38.5 million; and one with Debtor West Realm Shires Services Inc. of $2.25 million. (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.

32. ベンチャーズ サイロのすべての債務者は、デラウェア州または英領バージン諸島で組織されています。