'जमा की गई ग्राहक क्रिप्टो संपत्तियों की शेष राशि प्रस्तुत नहीं की जाती है'

I- प्रीपेटिशन डेबटर्स

सी। द वेंचर्स साइलो

27. वेंचर्स साइलो में देनदार निजी निवेश करते हैं और उनका प्रबंधन करते हैं। निवेश डेटर्स क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी, क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड, आइलैंड बे वेंचर्स इंक और संभावित रूप से संबद्ध कंपनियों में आयोजित किए जाते हैं।

28. मेरी जानकारी के अनुसार, देनदार क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स, एलएलसी और एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड ने तिमाही आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए। डेटर क्लिफ्टन बे इन्वेस्टमेंट्स एलएलसी के लिए 30 सितंबर, 2022 की बैलेंस शीट अपनी तिथि के अनुसार $1.52 बिलियन के कुल मूल्य के साथ संपत्ति दिखाती है, और एफटीएक्स वेंचर्स लिमिटेड के लिए 30 सितंबर, 2022 की बैलेंस शीट के रूप में $493 मिलियन के कुल मूल्य के साथ संपत्ति दिखाती है। इसकी तिथि का। मेरी जानकारी के लिए, इनमें से किसी भी वित्तीय विवरण का ऑडिट नहीं किया गया है। क्योंकि ये बैलेंस शीट अलेखित और प्रस्तुत किए गए थे, जबकि देनदारों को श्री बैंकमैन-फ्राइड द्वारा नियंत्रित किया गया था, मुझे उन पर विश्वास नहीं है, और उसमें दी गई जानकारी बताई गई तारीख के अनुसार सही नहीं हो सकती है।

29. मैं आइलैंड बे वेंचर्स इंक के वित्तीय विवरणों का पता लगाने में सक्षम नहीं हूं।

30. नीचे दिया गया चार्ट वेंचर्स साइलो की संपत्ति के बारे में कुछ जानकारी को सारांशित करता है जैसा कि 30 सितंबर, 2022 की बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जिसमें आइलैंड बे वेंचर्स इंक द्वारा धारित किसी भी संपत्ति को शामिल नहीं किया गया है।

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.

31. नीचे दिया गया चार्ट वेंचर्स साइलो की देनदारियों के बारे में कुछ जानकारी को सारांशित करता है जैसा कि 30 सितंबर, 2022 की बैलेंस शीट में आइलैंड बे वेंचर्स इंक की किसी भी देनदारियों को छोड़कर दर्शाया गया है:

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Accounts Payable at Clifton Bay Investments LLC consists of four related-party balances: one with Debtor Alameda Research Ltd, of $1,400 million; one with Debtor Alameda Research LLC, of $68.6 million; one with Alameda Ventures Ltd, of $38.5 million; and one with Debtor West Realm Shires Services Inc. of $2.25 million. (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.

32. वेंचर्स साइलो के सभी देनदार डेलावेयर राज्य या ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में आयोजित किए जाते हैं।