@ garden0feth

Bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về các số liệu DeFi. Nó đề cập đến blockchain và tiền điện tử . Nếu bạn không quen với khái niệm DeFi, hãy đọc bài viết giới thiệu của chúng tôi về DeFi trước khi đọc bài viết này.

Các nhà đầu tư DeFi thường phải sàng lọc một biển dữ liệu rộng lớn để tìm kiếm thông tin có giá trị có thể giúp họ đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Nhiệm vụ này có thể phức tạp và tẻ nhạt nếu không biết các chỉ số phù hợp để phân tích và sử dụng công cụ nào. Phần này giới thiệu danh sách các chỉ số và công cụ DeFi để giúp bạn bắt đầu!

Chỉ số DeFi tiêu chuẩn

1. Tổng giá trị đã khóa (TVL)

TVL đại diện cho giá trị tổng thể của tài sản được ký gửi trong giao thức DeFi, bao gồm các mã thông báo được đặt cọc, đi vay và trong các nhóm thanh khoản . Đây là một số liệu quan trọng để đo lường sự phát triển và hiệu suất của các giao thức DeFi.

TVL phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là giá và số lượng mã thông báo bị khóa. Người dùng có thể kiểm tra sự tăng trưởng trong TVL theo thời gian để đánh giá hiệu suất của một dự án. Các nền tảng tổng hợp DeFi xếp hạng các dự án DeFi theo TVL, cho phép người dùng đánh giá mức độ phổ biến của chúng so với các giao thức khác.

Các công cụ bạn có thể sử dụng: DeFiLlama , DappRadar

2. Vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường đề cập đến tổng giá trị của tiền điện tử tại một thời điểm nhất định, có thể được tính bằng cách nhân giá trị của mã thông báo với nguồn cung lưu hành của nó.

Số liệu này thường được sử dụng để đánh giá và xếp hạng quy mô và mức độ phổ biến của một dự án tiền điện tử hoặc DeFi. Người dùng thường cho rằng một dự án có vốn hóa thị trường lớn sẽ ổn định hơn. Các mã thông báo có vốn hóa thị trường lớn hơn cũng ít nhạy cảm hơn với biến động giá so với các dự án vốn hóa nhỏ hơn.

Vốn hóa thị trường = Giá trị mã thông báo × Nguồn cung lưu hành

Một số liệu tương tự khác là vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn, đề cập đến tổng giá trị của một loại tiền điện tử nếu toàn bộ nguồn cung của nó đang được lưu hành. Điều này có thể được tính bằng cách nhân giá trị của mã thông báo với nguồn cung cấp tối đa của nó, chiếm số lượng mã thông báo đã và sẽ được phát hành.

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn được sử dụng để đánh giá giá trị của dự án trong khi tính đến nguồn cung cấp mã thông báo trong tương lai. Một dự án có vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn lớn có thể biểu thị sự tăng trưởng dài hạn, chỉ khi giá trị mã thông báo tăng tương ứng với nguồn cung được phát hành trong tương lai.

Nếu nguồn cung của mã thông báo tăng lớn hơn giá trị của nó theo thời gian, sẽ có áp lực lạm phát lớn khiến giá trị của nó giảm xuống. Khi sử dụng số liệu này, điều quan trọng là phải xem xét các yếu tố khác như phân bổ mã thông báo , lịch phát hành, thời gian kiểm tra, tỷ lệ phát thải và cơ chế đặt cược .

Vốn hóa thị trường được pha loãng hoàn toàn = Giá trị mã thông báo × Nguồn cung tối đa

Các công cụ bạn có thể sử dụng: CoinGecko , CoinMarketCap

3. Địa chỉ Ví đang Hoạt động

Số lượng địa chỉ ví đang hoạt động trên blockchain được sử dụng để đánh giá số lượng người dùng hoạt động duy nhất trên một mạng cụ thể. Địa chỉ đang hoạt động đề cập đến các ví tham gia vào các giao dịch trên chuỗi thành công, với tư cách là người gửi hoặc người nhận.

Theo thời gian, số lượng địa chỉ ví hoạt động ngày càng tăng dẫn đến một mạng lưới người dùng tham gia lớn hơn. Vì chỉ số này chỉ đo lường số lượng địa chỉ hoạt động duy nhất, các ví tham gia vào nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định sẽ chỉ được đăng ký một lần.

Số lượng địa chỉ ví đang hoạt động có thể hữu ích cho việc đánh giá mức độ hoạt động trên mạng hoặc giao thức DeFi, cũng như tiện ích của mã thông báo. Một số lượng lớn các địa chỉ ví đang hoạt động cho thấy hoạt động của người dùng cao, điều này thường có thể làm tăng tiện ích và sự tự tin trong một dự án.

Một công cụ bạn có thể sử dụng: Glassnode

4. Khối lượng giao dịch

Khối lượng giao dịch bằng tiền điện tử đề cập đến tổng giá trị của mã thông báo được giao dịch qua lại giữa những người dùng trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là tổng của tất cả các giao dịch được ghi lại trên một mạng. Số liệu này được sử dụng rộng rãi để đánh giá mức độ phổ biến của mã thông báo và hoạt động trên chuỗi giữa những người tham gia.

Mã thông báo có khối lượng giao dịch cao cho thấy hoạt động giao dịch cao và điều này có thể mang lại niềm tin vào dự án. Khối lượng giao dịch phản ánh hoạt động của người dùng chính xác hơn các chỉ số như số lượng địa chỉ ví đang hoạt động vì nó bao gồm tổng giá trị của các giao dịch mã thông báo xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định.

Khối lượng giao dịch = Giá trị mã thông báo × Số lượng mã thông báo được giao dịch

Các công cụ bạn có thể sử dụng: CoinGecko , CoinMarketCap

Công cụ Blockchain / DeFi

Bản chất mã nguồn mở của blockchain cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào dữ liệu trên chuỗi. Tuy nhiên, nó có thể là một quá trình phức tạp đối với các nhà đầu tư hàng ngày thiếu chuyên môn để trích xuất và xử lý dữ liệu blockchain cho mục đích tiêu dùng của riêng họ.

Điều này đã dẫn đến quan niệm về các công cụ mạnh mẽ khác nhau cho phép người dùng truy cập và hiểu dữ liệu trên chuỗi một cách dễ dàng. Dưới đây là ba loại công cụ nghiên cứu blockchain hữu ích dành cho bạn!

1. Người khám phá chuỗi khối

Trình khám phá chuỗi khối là một phần mềm cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào dữ liệu rộng rãi và hoạt động diễn ra trên mạng.

Điều này bao gồm chi tiết giao dịch, hoạt động ví, dữ liệu mã thông báo và thông tin hợp đồng thông minh. Những người đam mê tiền điện tử thường sử dụng các trình khám phá như Etherscan hoặc BscScan để tìm kiếm alpha bằng cách phân tích ví cá voi và hoạt động giao dịch của họ.

Các nhà đầu tư cũng có thể có được những hiểu biết hữu ích bằng cách kiểm tra dữ liệu mã thông báo như giá, vốn hóa thị trường, khối lượng giao dịch, số lượng người nắm giữ, v.v. Các trình khám phá chuỗi khối thậm chí có thể được sử dụng để đọc mã hợp đồng thông minh và kiểm tra giá xăng trên mạng.

2. Nền tảng DeFi Analytics và Trình theo dõi Wallet

Với vô số giao thức DeFi trong Web3, một số ứng dụng hiệu quả đã được phát triển để trích xuất và quản lý dữ liệu trên chuỗi nhằm giúp người dùng hình dung và hiểu rõ hơn về thống kê DeFi.

Dune Analytics là một nền tảng phân tích blockchain hiển thị dữ liệu trên chuỗi và biến nó thành dữ liệu có thể đọc được để người dùng hấp thụ.

Người dùng có thể truy vấn dữ liệu blockchain từ cơ sở dữ liệu Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL), sau đó được trực quan hóa và trình bày dưới dạng bảng, đồ thị và biểu đồ để dễ hiểu hơn. Họ cũng có thể đối chiếu các tập dữ liệu cụ thể để tạo trang tổng quan cho cái nhìn tổng thể về dữ liệu được trích xuất.

Glassnode là một công cụ hiệu quả khác để truy cập dữ liệu trên chuỗi và dữ liệu phái sinh được trình bày dưới dạng biểu diễn đồ họa. Có một danh sách mở rộng các chỉ số để kiểm tra và các nền tảng như thế này cho phép người dùng dễ dàng lấy dữ liệu để đánh giá mã thông báo, các dẫn xuất, giao thức DeFi và mạng blockchain. Điều này có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn trong không gian DeFi.

Harvest by Treehouse là một nền tảng phân tích DeFi toàn diện giúp giải cấu trúc vị trí của người dùng để phân tích rủi ro, dữ liệu lịch sử và lãi lỗ.

Tổng quan về danh mục đầu tư

Bảng điều khiển của Harvest cung cấp tổng quan chung về ví được kết nối, hiển thị cái nhìn chính xác về giá trị ròng của danh mục đầu tư trong một khoảng thời gian đã chọn.

Giá trị ròng = Tài sản ví + Tài sản sản xuất - Nợ phải trả

Tài sản Ví

Bên dưới tổng quan về danh mục đầu tư, người dùng có thể truy cập bảng phân tích về Tài sản trên Wallet của họ, đề cập đến các tài sản kỹ thuật số trong ví không tương tác với bất kỳ giao thức DeFi nào.

Tài sản hiệu quả

Phần Tài sản sản xuất của Harvest cung cấp thông tin chi tiết về lãi và lỗ (P&L) của người dùng ở cấp độ giao thức, giúp họ xác định vị trí nào hoạt động tốt nhất.

Việc nhấp vào từng tài sản cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết toàn diện về các vị trí của họ, với các số liệu thống kê như tỷ lệ lợi nhuận theo thời gian hàng năm và lợi suất dự kiến. Harvest cũng cung cấp thông tin chi tiết về các thành phần P&L hiện tại và P&L lịch sử kể từ khi bắt đầu vị trí.

Trong tab DeFi, Harvest cho người dùng biết chính xác P&L của họ đến từ đâu. Bảng phân tích P&L cho bất kỳ khoảng thời gian nào - hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm - được phân thành bảy thành phần chính:

Phần thưởng đã kiếm được, Tiền lãi đã kiếm được, Phí LP đã kiếm được, HODL P&L, Delta, Tiền lãi đã trả và Khoản lỗ vĩnh viễn trong cùng khoảng thời gian đó. Hãy thử Thu hoạch tại đây !

DeFi Aggregators

Trong một không gian mà người dùng không ngừng tìm kiếm năng suất tốt nhất và luân phiên cây trồng, các nền tảng như DeFiLlama và DappRadar giúp mọi người phân tích hiệu suất giao thức dễ dàng đáng kể.

DeFiLlama là công cụ tổng hợp DeFi TVL lớn nhất, theo dõi hơn 800 giao thức từ hơn 80 blockchains khác nhau.

Họ chủ yếu cung cấp dữ liệu TVL và xếp hạng sản lượng tốt nhất trên nhiều loại blockchain và giao thức DeFi. Điều này cực kỳ hữu ích cho người dùng để phân tích cảnh quan DeFi và nghiên cứu hiệu suất của các giao thức.

Tiếp theo là gì?

DeFi vẫn còn là một không gian non trẻ với hàng nghìn nhà xây dựng và phát triển nhằm phá vỡ các hệ thống tài chính truyền thống bằng cách khai thác sức mạnh của công nghệ blockchain.

Với vô số dự án đưa ra những ý tưởng và khái niệm mới lạ dường như có thể cách mạng hóa tài chính, các nhà đầu tư phải học kỹ năng đánh giá dự án trước khi quyết định đầu tư vào chúng.

Sử dụng các số liệu cụ thể để phân tích các giao thức blockchain cho phép người dùng đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Rốt cuộc, các con số vẽ nên bức tranh về hiệu suất tổng thể của một dự án. Một lời nhắc nhở để luôn thực hiện trách nhiệm giải trình và thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) trước khi đầu tư vào một thứ gì đó.

Bạn mới sử dụng DeFi? Nếu bạn thấy điều này hữu ích, hãy xem các bài viết Tìm hiểu DeFi khác của chúng tôi để đi sâu hơn vào thế giới tuyệt vời của DeFi! Ngoài ra, hãy duyệt qua phần Thông tin chi tiết của chúng tôi để đọc các phân tích chuyên sâu hơn về không gian DeFi. Bạn cũng có thể dùng thử sản phẩm hàng đầu của chúng tôi, Harvest , để có được phân tích toàn diện về nội dung DeFi của bạn. Cuối cùng, hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, nơi chúng tôi cung cấp thông tin chi tiết hàng ngày về thị trường tài chính miễn phí!