Может ли ИИ революционизировать эффективность реализации алгоритмов в институциональной торговле?

Искусственный интеллект меняет ситуацию на рынке Форекс быстрыми темпами. Благодаря оптимизации, образующей органическое сочетание с трейдерами всех компетенций, эффективное будущее со сниженными рисками выглядит гарантированным.

Революция искусственного интеллекта на рынке Форекс, похоже, сосредоточена на оптимизации портфеля посредством алгоритмической торговли и исполнения.

Используя возможности выполнения алгоритмов искусственного интеллекта, интеллектуальные модели могут опираться на богатые и разнообразные источники данных для принятия мгновенных решений на основе комплекса факторов, связанных с рыночными условиями, ликвидностью и конкретными требованиями трейдеров, в режиме реального времени.

Известно, что торговля на рынке Форекс достигает объемы до $7,5 трлн. в день мы наблюдаем самый ликвидный рынок в мире. Это означает, что скорость и решительность могут иметь решающее значение.

Но каким образом искусственный интеллект может привести к революционным изменениям на валютном рынке? Давайте более подробно рассмотрим преобразующую технологию в действии:

Трейдинг нового поколения

Исполнение алгоритмов стало одним из наиболее важных инструментов, имеющихся в распоряжении трейдеров форекс. Эта форма алгоритмической торговли, основанная на фундаментальном и техническом анализе, может обрабатывать данные в режиме реального времени, чтобы мгновенно принимать торговые решения и формировать портфели инвесторов.

Крайне важно, что исполнение алгоритмов помогает не дать трейдерам попасть в ловушку эмоциональной торговли или позволить своим бессознательным предубеждениям влиять на их решения.

Но что еще более важно, эти торговые программы адаптируются к изменениям рынка, постоянно анализируя данные с помощью машинного обучения и повышая их точность.

Прогнозная аналитика

Благодаря сочетанию машинного обучения и больших исторических данных системы выполнения алгоритмов могут использовать ИИ для принятия обоснованных торговых решений и прогнозирования будущих движений рынка, понимая историю формирования торговых пар на уровне, который люди могут интерпретировать.

Эти идеи можно объединить с заранее определенными торговыми стратегиями для создания оптимизированного подхода экспертного советника (EA), который работает на индивидуальном уровне для достижения более целенаправленных результатов.

Анализ настроений

Скорость исполнения важна для алгоритмической торговли, но не менее важна и точность понимания, на котором основаны решения.

Именно по этой причине анализ настроений с помощью искусственного интеллекта имеет возможность активно просматривать новостные статьи , прослушивайте социальные сети и используйте обширные другие текстовые данные, чтобы оценить, как трейдеры могут реагировать на различные рыночные условия.

Получив возможность использовать неструктурированные данные для анализа настроений, программы выполнения алгоритмов могут формировать решения с большей точностью в периоды волатильности рынка.

Основы масштабирования

Модели выполнения алгоритмов, основанные на искусственном интеллекте, также могут использовать гораздо большие объемы неструктурированных данных, чтобы одновременно получить более глубокое понимание фундаментального анализа в глобальном масштабе.

Источники данных могут разрастаться и включать в себя спутниковые снимки, например, для анализа урожайности сельскохозяйственных культур, пробок на дорогах и даже для отслеживания развития инфраструктуры. получить раннюю информацию в экономическое здоровье наций и раскрыть торговые возможности.

Фундаментальный анализ можно масштабировать дальше, чтобы получить обзор данных о доставке и потреблении энергии, чтобы открыть новые перспективы для анализа валютных курсов.

Развитие управления рисками

ИИ не только может улучшить выполнение алгоритмов, анализируя настроения, но также может активно отслеживать риски, чтобы обеспечить более индивидуальный уровень производительности для портфелей трейдеров.

С помощью искусственного интеллекта искусственный интеллект может отслеживать портфели в режиме реального времени и предоставлять мгновенные оповещения, если обстоятельства в отношении холдингов меняются, что приводит к тому, что их восприятие риска выходит за пределы установленных пороговых значений.

Это означает, что трейдеры могут поддерживать свой портфель настолько не склонным к риску, насколько они хотят, и действовать в соответствии с советами ИИ, когда появляется что-то, что не соответствует их ожиданиям.

Институциональная склонность к риску может постоянно учитываться в алгоритмических торговых стратегиях, чтобы способствовать принятию решений, которые постоянно соответствуют ожиданиям клиентов.

Постоянный мониторинг производительности

Искусственный интеллект также может реализовывать алгоритмы машинного обучения для мониторинга эффективности сделок и их доходности.

Это помогает учреждениям поддерживать свою торговую стратегию и получать полезную информацию о торговых возможностях, которые не оправдались, как ожидалось. Это помогает институциональным трейдерам формировать свои сделки таким образом, чтобы они соответствовали ожиданиям их клиентов и предлагали опыт, соответствующий стандартам, установленным фирмой.

Благодаря тому, что искусственный интеллект и машинное обучение работают круглосуточно, 7 дней в неделю, валютные портфели больше не спят в нерабочее время. Вместо этого технология отслеживает изменение настроений и ранние признаки того, что валюта может представлять угрозу для эффективности портфеля.

Благодаря круглосуточному мониторингу искусственный интеллект может отслеживать фундаментальные изменения в анализе на мировых рынках, а использование первоклассных услуг с международным обзором может стать активом для максимизации этих новых возможностей.

Автоматизированная маршрутизация заказов

Объединение ИИ и исполнения алгоритмов также может фундаментально изменить порядок распределения заказов между учреждениями.

Интеллектуальная маршрутизация ордеров (SOR) становится все более популярной среди институциональных трейдеров форекс. Это связано с тем, что крупные заказы могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно на более неликвидных рынках.

С помощью инструментов искусственного интеллекта SOR можно добавить к выполнению алгоритма.уменьшить проскальзывание и стратегически минимизироватьвлияние на рынок ордеров для повышения эффективности сделок на основе данных об исполнении.

Изменение игры для институтов

Искусственный интеллект выводит торговлю на рынке Форекс на новый уровень для учреждений. Сочетая искусственный интеллект и высокочастотную торговлю, эффективность рынка можно вывести на новый уровень, помогая защитить институциональные риски и круглосуточно извлекать выгоду из возникающих возможностей в глобальном масштабе.

На высококонкурентном рынке, на котором каждый день из рук в руки переходит более 7,5 триллионов долларов, полезность технологий следующего поколения может помочь учреждениям извлечь выгоду из знаний, опередив конкурентов. Именно по этой причине внедрение искусственного интеллекта является обязательным для амбициозных учреждений на валютном рынке.