A IA pode revolucionar a eficiência da execução de algoritmos no comércio institucional?

A inteligência artificial está mudando o cenário cambial em um ritmo alucinante. Com a otimização formando uma combinação perfeita com traders humanos de todas as competências, um futuro eficiente com riscos mitigados parece garantido.

A revolução da IA no FX parece estar focada na otimização de portfólio por meio de negociação e execução algorítmica.

Ao utilizar o poder da execução de algoritmos de IA, os modelos de inteligência podem contar com fontes de dados ricas e diversas para tomar decisões instantâneas com base em um coquetel de fatores relacionados às condições de mercado, liquidez e requisitos específicos do trader em tempo real.

Com a negociação forex conhecida por atingir volumes de até US$ 7,5 trilhões por dia, olhamos para o mercado mais líquido do mundo. Isto significa que ritmo e determinação podem ser essenciais.

Mas de que forma a inteligência artificial pode impulsionar mudanças revolucionárias no FX? Vamos dar uma olhada mais profunda em uma tecnologia transformadora em ação:

Negociação de próxima geração

A execução de Algo emergiu como uma das ferramentas mais importantes à disposição dos traders de Forex. Alimentada por análises fundamentais e técnicas, esta forma de negociação algorítmica pode processar dados em tempo real para tomar decisões comerciais instantâneas e moldar carteiras de investidores.

Crucialmente, a execução do algoritmo ajuda a evitar que os traders caiam na armadilha de negociar emocionalmente ou deixem que os seus preconceitos inconscientes moldem as suas decisões.

Mas o mais importante é que estes programas de negociação se adaptam às mudanças do mercado, analisando constantemente os dados através da aprendizagem automática e aumentando a sua precisão.

Análise preditiva

Com a combinação de aprendizado de máquina e big data histórico, os sistemas de execução de algoritmos podem usar IA para tomar decisões de negociação informadas e prever movimentos futuros do mercado, compreendendo o histórico que molda os pares de negociação em um nível que os humanos podem ser incapazes de interpretar.

Esses insights podem ser combinados com estratégias de negociação predeterminadas para criar uma abordagem otimizada de consultor especializado (EA) que funciona em um nível personalizado para alcançar resultados mais focados.

Análise de sentimentos

A velocidade de execução é importante para a negociação algorítmica, mas também o é a precisão dos insights nos quais as decisões se baseiam.

É por esta razão que a análise de sentimento baseada em IA tem a capacidade de vasculhar ativamente artigos de notícias , realizar escuta social e aproveitar outros dados textuais abrangentes para avaliar como os traders provavelmente responderão às diferentes condições de mercado.

Ao obterem a capacidade de explorar dados não estruturados para obter insights baseados em sentimentos, os programas de execução de algoritmos podem moldar decisões com maior precisão durante períodos de volatilidade do mercado.

Fundamentos de dimensionamento

Os modelos de execução de algoritmos alimentados por IA também podem explorar volumes muito maiores de insights de dados não estruturados para obter simultaneamente uma compreensão mais profunda da análise fundamental em escala global.

As fontes de dados podem ser ampliadas para incorporar imagens de satélite, por exemplo, para analisar o desempenho das colheitas, o congestionamento do tráfego e até mesmo acompanhar o desenvolvimento da infraestrutura para obtenha insights antecipados na saúde económica das nações e descobrir oportunidades comerciais.

A análise fundamental pode ser ampliada ainda mais para obter uma visão geral dos dados de envio e do consumo de energia para descobrir novas perspectivas sobre os insights cambiais.

Evolução da gestão de riscos

A IA não só pode melhorar a execução do algoritmo analisando o sentimento, mas também pode monitorar ativamente o risco, a fim de fornecer um nível de desempenho mais personalizado para as carteiras dos traders.

Com a ajuda da inteligência artificial, a inteligência artificial pode monitorar portfólios em tempo real e fornecer alertas instantâneos caso as circunstâncias mudem em relação às participações que levem a sua percepção de risco além dos limites designados.

Isto significa que os traders podem manter a sua carteira tão avessa ao risco quanto desejarem e agir de acordo com os conselhos fornecidos pela IA quando surgir algo que não corresponda às suas expectativas.

O apetite institucional pelo risco pode ser levado em consideração em estratégias de negociação algorítmica de forma contínua para auxiliar decisões que estejam consistentemente alinhadas com as expectativas do cliente.

Monitoramento Perpétuo de Desempenho

A inteligência artificial também pode implementar algoritmos de aprendizado de máquina para monitorar o desempenho das negociações e seus respectivos rendimentos.

Isto ajuda as instituições a manterem a sua estratégia comercial e a obterem conhecimentos práticos sobre oportunidades comerciais que não deram os resultados esperados. Isto ajuda os traders institucionais a moldar as suas negociações de uma forma que complemente as expectativas dos seus clientes e ofereça uma experiência que corresponda aos padrões estabelecidos pela empresa.

Com a IA e o ML operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, as carteiras de câmbio não dormem mais fora do horário de negociação. Em vez disso, a tecnologia monitoriza mudanças de sentimento e sinais precoces de que uma moeda pode representar uma ameaça ao desempenho da carteira.

Com monitorização 24 horas por dia, a inteligência artificial pode estar atenta às mudanças fundamentais na análise nos mercados mundiais, e a utilização de serviços de primeira linha com uma perspectiva internacional pode ser uma vantagem para maximizar estas novas oportunidades.

Roteamento automatizado de pedidos

Unir IA e execução de algoritmos também tem o potencial de mudar fundamentalmente a forma como os pedidos são feitos entre as instituições.

O roteamento inteligente de ordens (SOR) está se tornando cada vez mais popular para traders institucionais de Forex. Isto porque grandes encomendas podem ter um impacto grave no mercado, especialmente em mercados mais ilíquidos.

Com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial, o SOR pode ser adicionado à execução do algoritmo parareduzir o deslizamento e minimizar estrategicamente oimpacto no mercado de pedidos para melhorar a eficiência das negociações com base em dados de desempenho.

Mudando o jogo para as instituições

A inteligência artificial está levando a negociação forex ao próximo nível para as instituições. Ao combinar IA e negociação de alta frequência, a eficiência do mercado pode ser levada ao próximo nível, ajudando a salvaguardar o risco institucional e a capitalizar oportunidades emergentes, 24 horas por dia, à escala global.

Num mercado altamente competitivo que vê mais de 7,5 biliões de dólares a mudar de mãos todos os dias, a utilidade da tecnologia da próxima geração pode ajudar as instituições a capitalizar as informações à frente dos rivais. É por esta razão que a adoção da IA é imperativa para instituições ambiciosas no cenário cambial.