¿Puede la IA revolucionar la eficiencia de la ejecución de algoritmos en el comercio institucional?

La inteligencia artificial está cambiando el panorama forex a un ritmo vertiginoso. Con la optimización formando una combinación perfecta con los operadores humanos de todas las competencias, un futuro eficiente con riesgos mitigados parece asegurado.

La revolución de la IA en el mercado de divisas parece centrarse en la optimización de la cartera mediante el comercio y la ejecución algorítmicos.

Al utilizar el poder de la ejecución de algoritmos de IA, los modelos de inteligencia pueden apoyarse en fuentes de datos ricas y diversas para tomar decisiones instantáneas basadas en un cóctel de factores relacionados con las condiciones del mercado, la liquidez y los requisitos específicos de los operadores en tiempo real.

Con el comercio de divisas conocido por alcanzar volúmenes de hasta 7,5 billones de dólares por día, estamos ante el mercado más líquido del mundo. Esto significa que el ritmo y la decisión pueden ser esenciales.

Pero, ¿de qué manera puede la inteligencia artificial impulsar un cambio revolucionario en el mercado cambiario? Echemos un vistazo más profundo a una tecnología transformadora en acción:

Comercio de próxima generación

La ejecución de algoritmos se ha convertido en una de las herramientas más importantes a disposición de los operadores de Forex. Impulsada por análisis fundamental y técnico, esta forma de negociación algorítmica puede procesar datos en tiempo real para tomar decisiones comerciales instantáneas y dar forma a las carteras de inversores.

Fundamentalmente, la ejecución algorítmica ayuda a evitar que los operadores caigan en la trampa de operar emocionalmente o dejar que sus prejuicios inconscientes moldeen sus decisiones.

Pero lo más importante es que estos programas comerciales se adaptan a los cambios del mercado analizando constantemente los datos mediante el aprendizaje automático y aumentando su precisión.

Análisis predictivo

Con la combinación de aprendizaje automático y big data histórico, los sistemas de ejecución de algoritmos pueden utilizar la IA para tomar decisiones comerciales informadas y predecir movimientos futuros del mercado al comprender la historia que da forma a los pares comerciales a un nivel que los humanos tal vez no puedan interpretar.

Estos conocimientos se pueden combinar con estrategias comerciales predeterminadas para crear un enfoque de asesor experto (EA) optimizado que funcione a un nivel personalizado para lograr resultados más enfocados.

Análisis de los sentimientos

La velocidad de ejecución es importante para el comercio algorítmico, pero también lo es la precisión de los conocimientos en los que se basan las decisiones.

Es por esta razón que el análisis de sentimientos impulsado por IA tiene la capacidad de rastrear activamente artículos de noticias , realizar escucha social y aprovechar otros datos textuales expansivos para evaluar cómo es probable que respondan los comerciantes a las diferentes condiciones del mercado.

Al obtener la capacidad de aprovechar datos no estructurados para obtener información basada en sentimientos, los programas de ejecución de algoritmos pueden dar forma a decisiones con mayor precisión durante períodos de volatilidad del mercado.

Fundamentos de escalamiento

Los modelos de ejecución de algoritmos impulsados por IA también pueden aprovechar volúmenes mucho mayores de conocimientos de datos no estructurados para obtener simultáneamente una comprensión más profunda del análisis fundamental a escala global.

Las fuentes de datos pueden ampliarse para incorporar imágenes satelitales, por ejemplo, para analizar el rendimiento de los cultivos, la congestión del tráfico e incluso rastrear el desarrollo de infraestructura para obtener conocimientos tempranos en la salud económica de las naciones y descubrir oportunidades comerciales.

El análisis fundamental se puede ampliar aún más para obtener una descripción general de los datos de envío y el consumo de energía para descubrir nuevas perspectivas sobre el conocimiento de las divisas.

Gestión de riesgos en evolución

La IA no solo puede mejorar la ejecución de algo mediante el análisis del sentimiento, sino que también puede monitorear activamente el riesgo para ofrecer un nivel de rendimiento más personalizado para las carteras de los operadores.

Con la ayuda de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial puede monitorear carteras en tiempo real y entregar alertas instantáneas si las circunstancias cambian con respecto a las tenencias que llevan su percepción de riesgo más allá de los umbrales designados.

Esto significa que los operadores pueden mantener su cartera con la aversión al riesgo que deseen y actuar según los consejos proporcionados por la IA cuando surge algo que no se ajusta a sus expectativas.

El apetito por el riesgo institucional se puede tener en cuenta en las estrategias de negociación algorítmica de forma continua para ayudar a tomar decisiones que se ajusten constantemente a las expectativas de los clientes.

Monitoreo permanente del desempeño

La inteligencia artificial también puede implementar algoritmos de aprendizaje automático para monitorear el desempeño de las operaciones y sus respectivos rendimientos.

Esto ayuda a las instituciones a mantener su estrategia comercial y obtener información útil sobre oportunidades comerciales que no han tenido el resultado esperado. Esto ayuda a los operadores institucionales a dar forma a sus operaciones de una manera que complemente las expectativas de sus clientes y ofrezca una experiencia que coincida con los estándares establecidos por la empresa.

Con AI y ML funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las carteras de divisas ya no duermen fuera del horario comercial. En cambio, la tecnología monitorea los cambios en el sentimiento y las primeras señales de que una moneda podría representar una amenaza para el desempeño de la cartera.

Con un monitoreo las 24 horas del día, la inteligencia artificial puede estar atento a los cambios en el análisis fundamental en los mercados mundiales, y utilizar servicios principales de nivel 1 con una perspectiva internacional puede ser un activo para maximizar estas nuevas oportunidades.

Enrutamiento de pedidos automatizado

Unir la IA y la ejecución de algoritmos también tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que se realizan las órdenes entre las instituciones.

El enrutamiento inteligente de órdenes (SOR) se está volviendo cada vez más popular entre los operadores institucionales de Forex. Esto se debe a que los pedidos grandes pueden tener un impacto severo en el mercado, particularmente en mercados más ilíquidos.

Con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial, se puede agregar SOR a la ejecución de algoritmos parareducir el deslizamiento y minimizar estratégicamenteimpacto en el mercado de órdenes para mejorar la eficiencia de las operaciones basadas en datos de rendimiento.

Cambiando el juego para las instituciones

La inteligencia artificial está llevando el comercio de divisas al siguiente nivel para las instituciones. Al combinar la IA y el comercio de alta frecuencia, la eficiencia del mercado puede llevarse al siguiente nivel, ayudando a salvaguardar el riesgo institucional y capitalizar las oportunidades emergentes las 24 horas del día a escala global.

En un mercado altamente competitivo en el que más de 7,5 billones de dólares cambian de manos cada día, la utilidad de la tecnología de próxima generación puede ayudar a las instituciones a capitalizar los conocimientos antes que sus rivales. Es por esta razón que la adopción de la IA es imperativa para las instituciones ambiciosas en el panorama cambiario.