L’IA peut-elle révolutionner l’efficacité de l’exécution d’algorithmes dans le trading institutionnel ?

L’intelligence artificielle change le paysage du Forex à un rythme effréné. Avec l’optimisation formant un mélange homogène avec des traders humains de toutes compétences, un avenir efficace avec des risques atténués semble assuré.

La révolution de l’IA dans le secteur des changes semble se concentrer sur l’optimisation du portefeuille grâce au trading et à l’exécution algorithmiques.

En utilisant la puissance de l'exécution d'algorithmes d'IA, les modèles d'intelligence peuvent s'appuyer sur des sources de données riches et diverses pour prendre des décisions instantanées basées sur un cocktail de facteurs liés aux conditions du marché, à la liquidité et aux exigences spécifiques des traders en temps réel.

Avec le trading forex connu pour atteindre des volumes pouvant atteindre 7 500 milliards de dollars par jour, nous observons le marché le plus liquide au monde. Cela signifie que le rythme et la détermination peuvent être essentiels.

Mais de quelle manière l’intelligence artificielle peut-elle conduire à des changements révolutionnaires dans le secteur des changes ? Examinons de plus près une technologie transformatrice en action :

Trading de nouvelle génération

L'exécution d'algorithmes est devenue l'un des outils les plus importants à la disposition des traders de forex. Alimentée par une analyse fondamentale et technique, cette forme de trading algorithmique peut traiter les données en temps réel pour prendre des décisions de trading instantanées et façonner les portefeuilles des investisseurs.

Fondamentalement, l’exécution d’algorithmes aide à empêcher les traders de tomber dans le piège du trading émotionnel ou de laisser leurs préjugés inconscients façonner leurs décisions.

Mais plus important encore, ces programmes de trading s'adaptent aux changements du marché en analysant constamment les données grâce à l'apprentissage automatique et en renforçant leur précision.

Analyses prédictives

Grâce à la combinaison de l'apprentissage automatique et du Big Data historique, les systèmes d'exécution d'algorithmes peuvent utiliser l'IA pour prendre des décisions commerciales éclairées et prédire les mouvements futurs du marché en comprenant l'histoire qui façonne les paires de négociation à un niveau que les humains pourraient ne pas être en mesure d'interpréter.

Ces informations peuvent être combinées à des stratégies de trading prédéterminées pour créer une approche optimisée de conseiller expert (EA) qui fonctionne à un niveau sur mesure pour obtenir des résultats plus ciblés.

Analyse des sentiments

La vitesse d'exécution est importante pour le trading algorithmique, mais l'exactitude des informations sur lesquelles les décisions sont basées l'est également.

C'est pour cette raison que l'analyse des sentiments basée sur l'IA a la capacité de parcourir activement les articles de presse , effectuez une écoute sociale et exploitez de nombreuses autres données textuelles pour évaluer la manière dont les traders sont susceptibles de réagir aux différentes conditions du marché.

En ayant la possibilité d'exploiter des données non structurées pour obtenir des informations basées sur le sentiment, les programmes d'exécution d'algorithmes peuvent façonner les décisions avec une plus grande précision pendant les périodes de volatilité des marchés.

Principes de base de la mise à l'échelle

Les modèles d’exécution d’algorithmes alimentés par l’IA peuvent également exploiter des volumes bien plus importants d’informations sur les données non structurées pour acquérir simultanément une compréhension plus approfondie de l’analyse fondamentale à l’échelle mondiale.

Les sources de données peuvent s'étendre pour incorporer des images satellite, par exemple, pour analyser les performances des cultures, les embouteillages et même suivre le développement des infrastructures pour obtenir des premiers aperçus sur la santé économique des nations et découvrir des opportunités commerciales.

L'analyse fondamentale peut être étendue davantage pour obtenir un aperçu des données d'expédition et de la consommation d'énergie afin de découvrir de nouvelles perspectives sur les informations sur les devises.

Gestion des risques évolutive

Non seulement l’IA peut améliorer l’exécution des algorithmes en analysant le sentiment, mais elle peut également surveiller activement les risques afin d’offrir un niveau de performance plus personnalisé aux portefeuilles des traders.

Avec l’aide de l’intelligence artificielle, l’intelligence artificielle peut surveiller les portefeuilles en temps réel et délivrez des alertes instantanées si les circonstances changent concernant les titres qui poussent leur perception du risque au-delà des seuils désignés.

Cela signifie que les traders peuvent maintenir leur portefeuille aussi peu enclin au risque qu'ils le souhaitent et suivre les conseils fournis par l'IA lorsque quelque chose qui ne correspond pas à leurs attentes apparaît.

L’appétit pour le risque institutionnel peut être pris en compte en permanence dans les stratégies de trading algorithmiques pour faciliter les décisions qui correspondent systématiquement aux attentes des clients.

Surveillance perpétuelle des performances

L'intelligence artificielle peut également mettre en œuvre des algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller les performances des transactions et leurs rendements respectifs.

Cela aide les institutions à maintenir leur stratégie commerciale et à obtenir des informations exploitables sur les opportunités commerciales qui ne se sont pas déroulées comme prévu. Cela aide les traders institutionnels à façonner leurs transactions d'une manière qui complète les attentes de leurs clients et offre une expérience qui correspond aux normes établies par l'entreprise.

Avec l’IA et le ML fonctionnant 24h/24 et 7j/7, les portefeuilles FX ne dorment plus en dehors des heures de négociation. Au lieu de cela, la technologie surveille l’évolution du sentiment et les premiers signes indiquant qu’une devise pourrait constituer une menace pour la performance du portefeuille.

Grâce à une surveillance 24 heures sur 24, l'intelligence artificielle peut surveiller les changements d'analyse fondamentale sur les marchés mondiaux, et l'utilisation de services de premier ordre avec une perspective internationale peut être un atout pour maximiser ces nouvelles opportunités.

Acheminement automatisé des commandes

L’union de l’IA et de l’exécution d’algorithmes a également le potentiel de changer fondamentalement la manière dont les ordres sont passés entre les institutions.

Le routage intelligent des ordres (SOR) devient de plus en plus populaire auprès des traders forex institutionnels. En effet, des commandes importantes peuvent avoir un impact important sur le marché, en particulier sur les marchés les plus illiquides.

À l'aide d'outils d'intelligence artificielle, SOR peut être ajouté à l'exécution d'algorithmes pourréduire le glissement et minimiser stratégiquement lesimpact sur le marché d'ordres pour améliorer l'efficacité des transactions sur la base des données de performance.

Changer la donne pour les institutions

L'intelligence artificielle fait passer le trading du Forex à un niveau supérieur pour les institutions. En combinant l’IA et le trading à haute fréquence, l’efficacité du marché peut passer à un niveau supérieur, contribuant ainsi à protéger le risque institutionnel et à capitaliser sur les opportunités émergentes 24 heures sur 24 à l’échelle mondiale.

Dans un marché hautement concurrentiel où plus de 7 500 milliards de dollars changent de mains chaque jour, l’utilité de la technologie de nouvelle génération peut aider les institutions à capitaliser sur des connaissances avant celles de leurs concurrents. C'est pour cette raison que l'adoption de l'IA est impérative pour les institutions ambitieuses du paysage des changes.