Không ai biết FTX nắm giữ bao nhiêu tiền mặt, theo Chương 11 Nộp hồ sơ

Hình ảnh nổi bật: Ước tính tổng tiền mặt tốt nhất của John Ray do Tập đoàn FTX nắm giữ

III. HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC HIỆN TỪ ÔNG. SỰ KHỞI HÀNH CỦA NGÂN HÀNG-FRIED

B - Quản lý tiền mặt

50. Tập đoàn FTX đã không duy trì quyền kiểm soát tập trung đối với tiền mặt của mình. Thất bại trong quy trình quản lý tiền mặt bao gồm việc không có danh sách chính xác các tài khoản ngân hàng và người ký kết tài khoản, cũng như không quan tâm đầy đủ đến uy tín tín dụng của các đối tác ngân hàng trên khắp thế giới. Dưới sự chỉ đạo của tôi, Bên nợ đang thiết lập một hệ thống quản lý tiền mặt tập trung với các cơ chế báo cáo và kiểm soát phù hợp.

51. Trong các Trường hợp theo Chương 11 này, tiền mặt mà Bên nợ có thể xác định vị trí và chuyển đến Hoa Kỳ mà không có hậu quả bất lợi, bao gồm hầu hết tất cả số tiền thu được từ nỗ lực tổ chức lại toàn cầu, sẽ được gửi vào các tổ chức tài chính ở Hoa Kỳ được phê duyệt lưu ký các tổ chức phù hợp với Hướng dẫn Ủy viên của Hoa Kỳ. Mỗi Silo sẽ có một nhóm tiền mặt tập trung và Bên nợ sẽ thực hiện các thỏa thuận phù hợp để phân bổ chi phí trên các Silo và Bên nợ khác nhau. Bên nợ mong đợi nộp nhanh một Kiến nghị quản lý tiền mặt sẽ mô tả hệ thống quản lý tiền mặt mới một cách chi tiết hơn.

52. Do lỗi quản lý tiền mặt trước đây, Bên nợ chưa biết chính xác lượng tiền mặt mà Tập đoàn FTX nắm giữ kể từ Ngày khởi kiện. Con nợ đang làm việc với Alvarez & Marsal để xác minh tất cả các vị trí tiền mặt. Cho đến nay, có thể ước tính gần đúng các số dư sau kể từ Ngày Kiến nghị dựa trên sổ sách và hồ sơ hiện có:

53. Bên nợ đã liên hệ với các tổ chức ngân hàng mà họ tin rằng đang nắm giữ hoặc có thể nắm giữ tiền mặt của Bên nợ. Các tổ chức ngân hàng này đã được hướng dẫn đóng băng các khoản rút tiền và được cảnh báo không chấp nhận chỉ thị từ ông Bankman-Fried hoặc những người ký kết khác. Cơ quan có chữ ký thích hợp và hệ thống báo cáo dự kiến sẽ sớm được sắp xếp.

54. Quản lý tiền mặt hiệu quả cũng yêu cầu dự báo thanh khoản, điều mà tôi hiểu là FTX Group thường không có trong lịch sử. Các Bên nợ đang thiết lập các hệ thống và quy trình cần thiết để Alvarez & Marsal đưa ra dự báo tiền mặt đáng tin cậy cũng như báo cáo tiền mặt cần thiết cho Báo cáo Hoạt động Hàng tháng theo Bộ luật Phá sản.