Nadie sabía cuánto efectivo tenía FTX, según el Capítulo 11

Imagen destacada: Las mejores estimaciones de John Ray sobre el efectivo total en poder de FTX Group

tercero MEDIDAS TOMADAS DESDE QUE EL SR. SALIDA DE BANKMAN-FRIED

B - Gestión de efectivo

50. El Grupo FTX no mantuvo un control centralizado de su efectivo. Las fallas en los procedimientos de gestión de efectivo incluyeron la ausencia de una lista precisa de cuentas bancarias y signatarios de cuentas, así como la atención insuficiente a la solvencia de los socios bancarios en todo el mundo. Bajo mi dirección, los Deudores están estableciendo un sistema centralizado de administración de efectivo con controles y mecanismos de información adecuados.

51. Durante estos Casos del Capítulo 11, el efectivo que los Deudores puedan ubicar y transferir a los Estados Unidos sin consecuencias adversas, incluidos sustancialmente todos los ingresos del esfuerzo de reorganización global, se depositarán en instituciones financieras en los Estados Unidos que sean depositarias aprobadas instituciones de acuerdo con las Directrices de fideicomisarios de EE. UU. Cada Silo tendrá un fondo de caja centralizado, y los Deudores implementarán los arreglos apropiados para asignar los costos entre los diversos Silos y Deudores. Los Deudores esperan presentar de inmediato una Moción de administración de efectivo que describa el nuevo sistema de administración de efectivo con más detalle.

52. Debido a fallas históricas en la administración de efectivo, los Deudores aún no conocen la cantidad exacta de efectivo que FTX Group tenía en la Fecha de la Petición. Los Deudores están trabajando con Alvarez & Marsal para verificar todas las posiciones de efectivo. A la fecha, ha sido posible aproximar los siguientes saldos a la Fecha de la Solicitud con base en los libros y registros disponibles:

53. Los Deudores han estado en contacto con instituciones bancarias que creen que tienen o pueden tener dinero en efectivo del Deudor. Estas instituciones bancarias han recibido instrucciones de congelar los retiros y se les ha advertido que no acepten instrucciones del Sr. Bankman-Fried u otros signatarios. Se espera que la autoridad de firma y los sistemas de informes adecuados se organicen en breve.

54. La gestión eficaz del efectivo también requiere la previsión de liquidez, que entiendo también estuvo ausente históricamente en FTX Group. Los Deudores están implementando los sistemas y procesos necesarios para que Alvarez & Marsal produzca un pronóstico de efectivo confiable, así como los informes de efectivo requeridos para los Informes Operativos Mensuales bajo el Código de Quiebras.