Byte giáo dục: Phân tích cơ bản và kỹ thuật của thị trường tiền điện tử

Thị trường và giá cả chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong tiền điện tử và không phải là lý do chính để chúng tồn tại. Tuy nhiên, chúng cũng có thể quan trọng đối với các nhà đầu tư và những người đam mê tiền điện tử quan tâm đến sự thịnh vượng của đồng tiền yêu thích của họ vì bất kỳ lý do gì. Đó là lý do tại sao chúng được nhiều người phân tích kỹ lưỡng hàng ngày và có hai cách chính để họ thực hiện việc đó: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có kỹ thuật nào trong số này là cách để biết chắc chắn về tương lai, ngay cả khi dự đoán giá là phổ biến đối với nhiều nhà giao dịch . Chúng hầu như không hoạt động để hiểu hiện tại, thường dựa trên hành vi trong quá khứ của tài sản đang được phân tích, nhưng không phải là cách chống đạn để điều hướng các thị trường tiền điện tử phức tạp và biến động — chỉ vì cách chống đạn đó không tồn tại ở thời điểm hiện tại. tất cả.

Nếu tính đến điều đó, chúng ta vẫn có thể sử dụng phân tích cơ bản và kỹ thuật để hiểu cách hoạt động của thị trường tiền điện tử và biến động giá tiềm năng của chúng trong tương lai. Chúng ta hãy xem thêm về nó.

Phân tích cơ bản là gì?

Đây là một tập hợp các phương pháp cho phép người dùng và nhà đầu tư xác định ít nhiều giá trị nội tại của một đồng tiền nhất định. Bản thân giá trị nội tại là một khái niệm chủ quan, nhưng chúng ta có thể nói nó đề cập đến giá trị thực sự được cảm nhận của một tài sản dựa trên đặc điểm vốn có và các yếu tố cơ bản của nó, thay vì giá thị trường của nó. Ví dụ: chúng ta có thể thắc mắc về tiện ích thực sự và/hoặc tính hợp pháp của một đồng tiền nhất định, thay vì nhìn vào biểu đồ giá của nó.

Ngoài ra, phân tích cơ bản trong lĩnh vực tiền điện tử bao gồm các yếu tố độc đáo phù hợp với tính chất phi tập trung của những tài sản này. Để phân tích này, chúng ta có thể kiểm tra sách trắng của tiền điện tử, xem xét kỹ lưỡng sự đổi mới công nghệ, khả năng mở rộng và các ứng dụng trong thế giới thực của nó. Điều này cũng bao gồm kiến thức chuyên môn và hồ sơ theo dõi của nhóm dự án (hoặc nếu nhóm đó ẩn danh), điều này có thể rất quan trọng để đánh giá khả năng thực hiện thành công.

Nghiên cứu về tokenomics cũng đóng một vai trò quan trọng, kiểm tra các yếu tố như tổng nguồn cung, lưu thông và tiện ích trong hệ sinh thái của dự án. Đánh giá này có thể giúp dự báo giá trị lâu dài của token, xem xét các khía cạnh như sự khan hiếm và vai trò của nó trong các giao dịch và quản trị.

Nhiều yếu tố cần nghiên cứu trong phân tích cơ bản là quan hệ đối tác và cộng tác với các thực thể đã thành lập, quan điểm chung của xã hội và sự hỗ trợ của cộng đồng, bối cảnh pháp lý, tin tức và thông báo cũng như đánh giá bảo mật để thiết lập mức độ mạnh mẽ của mạng, cơ chế đồng thuận và khả năng phục hồi trước các mối đe dọa tiềm ẩn. Cùng với nhau, tất cả dữ liệu này có thể cho chúng ta ý tưởng chắc chắn hơn về giá trị tiềm năng hoặc thành công trong tương lai của hệ sinh thái được phân tích.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Trong khi phân tích cơ bản xem xét các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến thị trường, dự đoán rằng thị trường cuối cùng sẽ phản ánh những yếu tố này, phân tích kỹ thuật tập trung vào động lực bên trong của thị trường, khẳng định rằng các mô hình lịch sử có thể, ở một mức độ nào đó, dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Ngoài ra, nó thường liên quan đến các tính năng định lượng hơn là định tính.

Trong phân tích kỹ thuật, người ta phải nghiên cứu dữ liệu thị trường trong quá khứ, chủ yếu là giá và khối lượng, để dự báo biến động giá trong tương lai và xác định các cơ hội giao dịch. Phân tích này dựa trên biểu đồ, mô hình và con trỏ thống kê để đo lường tâm lý và xu hướng thị trường. Bằng cách kiểm tra hành động và mô hình giá trong lịch sử, các nhà phân tích kỹ thuật nhằm mục đích dự đoán biến động giá tiềm năng và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.

Phân tích kỹ thuật không xem xét giá trị nội tại của một tài sản, thay vào đó tập trung vào biến động giá và tâm lý thị trường, thường là trong ngắn hạn thay vì dài hạn. Nó được các nhà giao dịch trong thị trường tiền điện tử sử dụng rộng rãi để xác định điểm vào và điểm thoát cho giao dịch và quản lý rủi ro.

Một số chỉ báo được sử dụng trong loại phân tích này bao gồm các mẫu hình nến (biểu thị trực quan về biến động giá) và phân tích biểu đồ để phát hiện xu hướng và đảo chiều, đồng thời dựa vào các mức hỗ trợ và kháng cự (của giá) để dự báo biến động giá trị trong tương lai. Ngoài ra, RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối), MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động) và Dải Bollinger là những công cụ được các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng để hiểu xu hướng thị trường và các điểm vào hoặc ra tiềm năng.

Đường trung bình động làm mịn dữ liệu giá trong một khoảng thời gian xác định, giúp xác định xu hướng. RSI đo tốc độ và sự thay đổi của biến động giá để xác định xem một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức hay không. MACD kết hợp hai đường trung bình động để thể hiện những thay đổi về động lượng. Trong khi đó, Dải Bollinger sử dụng độ biến động để đánh giá phạm vi biến động giá và xác định các đột phá hoặc đảo chiều tiềm năng.

Có nhiều kỹ thuật hơn để nghiên cứu và sử dụng trong phân tích kỹ thuật, nhưng chúng ta có thể tóm tắt chúng thành một điều: chơi với các con số trong biểu đồ giá và cố gắng khám phá các mô hình thống kê và đưa ra dự đoán.

Phân tích cơ bản và kỹ thuật trong Obyte

Để áp dụng các phương pháp nghiên cứu này trong Obyte, người ta có thể bắt đầu bằng cách xem lại tài liệu của Obyte. giấy trắng và chính thức trang mạng để hiểu công nghệ cơ bản của nó, bao gồm các tính năng độc đáo như kiến trúc Đồ thị không theo chu kỳ được điều hướng (DAG), hệ thống mã thông báo và khả năng hợp đồng thông minh. Việc đánh giá nhóm đằng sau Obyte, không ẩn danh, cũng có thể bổ sung vào cuộc điều tra.

Nhiều yếu tố cần xem xét sẽ là nhận con nuôi Và trường hợp sử dụng , tiện ích trong các ứng dụng phi tập trung ( Dapp ), và quan hệ đối tác và thông báo. Mặt khác, phân tích kỹ thuật của Obyte sẽ liên quan đến việc nghiên cứu biến động giá và dữ liệu thị trường của GBYTE (tài sản chính của nền tảng này) để xác định các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Các nhà giao dịch sẽ phân tích biểu đồ giá của Obyte trên các nền tảng như CoinMarketCap hoặc CoinGecko để xác định khối lượng, mô hình, xu hướng cũng như các mức hỗ trợ và kháng cự chính.

Nhìn chung, cả hai phương pháp đều đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá Obyte và các loại tiền điện tử khác. Phân tích cơ bản cung cấp cái nhìn sâu sắc về giá trị nội tại, công nghệ, đội ngũ và khả năng áp dụng thị trường của dự án, hướng dẫn các quyết định đầu tư dài hạn. Trong khi đó, phân tích kỹ thuật giúp các nhà giao dịch điều hướng biến động giá ngắn hạn và tâm lý thị trường. Bằng cách kết hợp chúng, các nhà đầu tư có thể hiểu biết toàn diện về tiềm năng tài sản ưa thích của họ và đưa ra quyết định sáng suốt trong thị trường tiền điện tử năng động.