52,194

วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ: ทฤษฎีความแปรปรวนเฉลี่ยของ Markowitz

by
byAndrey Kustarev@kustarev

Director of Portfolio Management at WorldQuant. Expert in quantitative finance.

2024/04/30
featured image - วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอ: ทฤษฎีความแปรปรวนเฉลี่ยของ Markowitz
Andrey Kustarev
← Previous

การจัดการพอร์ตโฟลิโอ: วิธีการที่ AI เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์สินทรัพย์สมัยใหม่

Up Next →

เริ่มต้นง่ายๆ: ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของโมเดลพื้นฐานในการเรียนรู้ของเครื่องจักร

About Author

Andrey Kustarev HackerNoon profile picture
Andrey Kustarev@kustarev

Director of Portfolio Management at WorldQuant. Expert in quantitative finance.

Read my storiesAbout @kustarev

Comments

avatar

Topics

data-science#data-science#asset-management#modern-portfolio-theory#portfolio-optimization#markowtiz-mean-variance#what-is-the-markowitz-theory#portfolio-theory#investment-portfolio-tips

Around The Web

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite

Related Stories