52,194

Datu zinātne portfeļa optimizācijai: Markowitz Mean-Variance Theory

by
byAndrey Kustarev@kustarev

Director of Portfolio Management at WorldQuant. Expert in quantitative finance.

2024/04/30
featured image - Datu zinātne portfeļa optimizācijai: Markowitz Mean-Variance Theory
Andrey Kustarev
← Previous

Portfeļa pārvaldība: visi veidi, kā AI pārveido mūsdienu aktīvu stratēģijas

Up Next →

Sākot ar vienkāršu: bāzes modeļu stratēģiskās priekšrocības mašīnmācībā

About Author

Andrey Kustarev HackerNoon profile picture
Andrey Kustarev@kustarev

Director of Portfolio Management at WorldQuant. Expert in quantitative finance.

Read my storiesAbout @kustarev

Comments

avatar

Topics

data-science#data-science#asset-management#modern-portfolio-theory#portfolio-optimization#markowtiz-mean-variance#what-is-the-markowitz-theory#portfolio-theory#investment-portfolio-tips

Around The Web

Arweave
viewblock
ViewBlock
TerminalTerminalLiteLite

Related Stories