Benchmarking Startup Valuation, para um financiamento mais justo da inovação

O mercado de empreendimentos em estágio inicial serve como um catalisador crítico para a inovação e o crescimento econômico. No entanto, apesar de sua importância, esse mercado há muito se caracteriza pela assimetria informacional, onde os investidores possuem mais conhecimento e poder de barganha do que os empreendedores.

As startups enfrentam obstáculos para garantir avaliações justas, pois o poder de negociação geralmente pende para o investidor. Além disso, os empreendedores lutam para apresentar sua visão no contexto de padrões mais amplos do setor devido à falta de dados acessíveis, impedindo sua capacidade de atrair capital e tomar decisões informadas.

Nos últimos dois anos, vimos as avaliações gritarem para recordes e bater para novos baixos . Uma combinação de irracionalidade relacionada ao COVID e taxas de juros historicamente baixas destacou a falta de disciplina e diligência no investimento em estágio inicial. Essas oscilações de preço desperdiçaram uma grande quantidade de capital; um imenso custo de oportunidade para o empreendedorismo que tem sido particularmente brutal para os negligenciados e subfinanciados.

A necessidade de abordar essa vulnerabilidade é clara e a base dessa mudança deve ser uma maior transparência nos termos do negócio e na atividade do mercado.

O Valor da Transparência:

A transparência é quase sempre um objetivo que vale a pena perseguir, embora haja várias maneiras muito específicas pelas quais ela beneficiaria o mercado de captação de recursos em estágio inicial:

• Permitindo a Tomada de Decisões Informada: O acesso a dados precisos e abrangentes sobre crescimento de receita e benchmarks de avaliação capacita os empreendedores a tomar decisões baseadas em dados. As startups podem avaliar seu desempenho objetivamente, identificar áreas de melhoria e criar estratégias de acordo. Os investidores, armados com dados confiáveis, podem tomar decisões de investimento mais informadas e alocar recursos de forma eficaz, aumentando a eficiência geral do mercado de empreendimentos em estágio inicial.

  
  

• Nivelando o campo de jogo: a transparência de dados promove a justiça ao reduzir a assimetria de informações. Empresários e investidores podem entrar em negociações munidos de referências confiáveis, criando um ambiente mais justo para a estruturação de negócios. Avaliações justas são cruciais para que as startups atraiam o capital certo, preservem o patrimônio do fundador e promovam um ecossistema de investimentos mais saudável.

  
  

• Incentivo à assunção de riscos e à inovação: dados transparentes capacitam os empreendedores a demonstrar o potencial de seus empreendimentos. As startups podem mostrar sua trajetória de crescimento e marcos, destacando sua proposta de valor para os investidores. Isso não apenas aumenta suas chances de obter financiamento, mas também promove uma cultura de assumir riscos e inovar. Maior transparência aumenta a confiança do investidor, pois ele pode avaliar o potencial de uma startup de forma mais objetiva, estimulando maiores investimentos em ideias inovadoras.

  
  

Construindo um mercado de empreendimento transparente em estágio inicial:

Maior visibilidade sobre avaliação e dados de mercado para investimentos em startups é um passo vital para estabelecer um ecossistema de arrecadação de fundos mais justo e eficaz. Por estas razões, desenvolvemos o Equidam's Avaliação Delta™ , um conjunto de ferramentas de benchmarking que complementam nosso padrão de avaliação de startups.

Daniel Faloppa, CEO da Equidam, orienta você no Valuation Delta™

Por meio desses benchmarks, os fundadores podem - pela primeira vez - ter uma visão de como sua empresa se compara a seus pares em uma série de métricas, incluindo avaliação, tamanho redondo, crescimento de receita projetado e margem EBITDA. Ao fornecer uma visão mais completa da startup, investidores e fundadores podem alinhar mais facilmente sua visão para o futuro e definir termos de acordo que funcionem para todos os lados.

A transparência leva à justiça:

Maior transparência de dados no investimento em estágio inicial tem o potencial de revolucionar a forma como financiamos a inovação. Ao fornecer aos empreendedores referências confiáveis sobre crescimento e avaliações de receita, as startups podem tomar decisões informadas, atrair investimentos justos e enfrentar menos incertezas em relação à arrecadação de fundos futura. Simultaneamente, os investidores beneficiam de uma maior visibilidade, promovendo uma alocação mais eficiente do capital a empresas verdadeiramente inovadoras.

Por meio de relatórios padronizados, metodologia aberta e educação do investidor, podemos estabelecer um mercado de empreendimentos em estágio inicial mais justo e favorável à inovação que impulsione o crescimento econômico e nutra a próxima geração de startups inovadoras.