Negociação criptográfica orientada por IA: mito ingênuo ou o futuro da indústria?

A IA está conquistando o mundo. ChatGPT rapidamente se tornou um nome familiar; Midjourney passou de relativa obscuridade para uso profissional em menos de um ano, e outras plataformas de IA estão rapidamente fazendo seu nome.

Estamos testemunhando um ponto crucial para muitas indústrias. O CFO da Nvidia chamou a ascensão da IA de 'novo momento do iPhone , 'Microsoft bilhões investidos em OpenAI e financiamento inicial na tecnologia disparou para mais de 11 bilhões de dólares em maio. A negociação e, mais importante, a negociação de criptomoedas não foram poupadas da integração da IA. O que resta saber é se os traders de criptomoedas podem tirar proveito da IA.

Exploraremos algumas das principais tendências de implementação do ano passado, bem como como o setor pode evitar que a empolgação dessa nova tecnologia precipite decisões imprudentes.

A IA é boa demais para ser verdade?

Não é razoável que os veteranos da indústria tratem a tecnologia de ponta com ceticismo. Afinal, as promessas das criptomoedas de montanhas de ouro muitas vezes levaram a esquemas Ponzi, fraudes ou colapsos de mercado. Este não parece ser o caso da negociação de IA.

Já em 2018, dois economistas de Yale mostraram com análises econométricas que os retornos das criptomoedas poderiam ser consistentemente previsto a partir de uma variedade de fatores específicos do setor, como o efeito de impulso de séries temporais e medidas de atenção do investidor. Seus estudos descobriram que, se você tiver dados precisos e souber como analisá-los, estará significativamente mais equipado para superar o mercado. Ao comparar essas descobertas com os recursos da IA, sua importância fica clara.

Os algoritmos podem analisar grandes quantidades de dados para encontrar padrões discretos e executar negociações com muito mais rapidez e frequência do que os usuários humanos. Se um ser humano optar por fazer day trading manualmente, inevitavelmente perderá a corrida pela eficiência a longo prazo.

Como espécie, os humanos são suscetíveis a vieses cognitivos, como FOMO ou aversão à perda; uma perda de 5% é percebida como muito mais significativa do que um ganho de 5%. Isso leva a 'perseguir perdas' para recuperar o que foi perdido e, na maioria das vezes, leva a uma tomada de decisão abaixo do ideal. Em 2014, um grupo de cientistas analisou 28,5 milhões de transações para avaliar este efeito. Eles descobriram que apenas a negociação espelhada (aderindo a uma estratégia de negociação predeterminada, independentemente do desempenho) gerou um ROI positivo. Negociações discricionárias, em média, levaram a escolhas precipitadas e perdas.

As tendências atuais na implementação de IA

Qualquer análise de dados extensa ou estratégia de negociação precisa ser recalibrada para levar em conta a volatilidade do mercado, eventos de informações e outras alterações de parâmetros. Embora traders experientes em tempo integral possam se envolver em pesquisas de mercado constantes, até eles podem perder sinais mais sutis. A IA pode ajudar a criar esquemas de autoadaptação que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana e reagem às menores mudanças no mercado.

Por esses aspectos, o principal nicho em desenvolvimento para IA na negociação são os bots de negociação. O Cryptohopper, um dos maiores mercados de negociação de estratégias e bots, recentemente se renomeou com ênfase exclusiva em IA, enquanto o token da SingularityNET, outro mercado de bots de IA, está entre os 100 principais criptomoedas por capitalização de mercado.

DeFi e startups de gerenciamento de ativos criptográficos, como a Quadency, também estão se voltando para soluções de IA como um substituto para a governança manual. Muitas empresas em estágio inicial se gabam de oferecer a seus clientes a oportunidade de criar bots de negociação de IA pessoais e ajustá-los aos seus níveis de tolerância ao risco e preferências de classe de ativos. Por enquanto, não está claro se eles utilizam tecnologia proprietária ou apenas integram o ChatGPT em suas plataformas.

AI como o melhor amigo do trader

À medida que a IA cresce em sofisticação e adoção, é importante lembrar que a tecnologia não é perfeita. Por exemplo, se um desenvolvedor não perceber o overfitting ao treinar um modelo de IA, todo o portfólio poderá ser colocado em risco. Embora as estratégias automatizadas possam ser eficazes na análise técnica e no day trading, elas podem errar em tarefas mais complexas, como analisar o sentimento do investidor. Mesmo o ChatGPT, com toda a sua popularidade e sucesso, adverte que seus algoritmos de reconhecimento de texto não são perfeitos.

Um compromisso popular é usar sinais de negociação de IA, mas deixar a decisão final de executar a negociação para o investidor. Um exemplo dessa abordagem é o assistente de IA Walbi Lighthouse. Esse recurso aproveita a IA para automatizar e acelerar a pesquisa de mercado, permitindo que o trader receba análises em tempo real de indicadores técnicos, avalie o sentimento do mercado e compile tweets de influenciadores e notícias relacionadas a moedas em um único resumo. Desta maneira, Farol de Walbi representa uma abordagem que usa o melhor dos dois mundos: o poder da análise de dados de IA e a racionalidade complexa da tomada de decisão humana.

O Homem ou a Máquina?

Por enquanto, é muito cedo para comemorar a ultrapassagem da esfera de negociação de criptomoedas por IA, mas mesmo que os bots de IA sejam incapazes de substituir a negociação totalmente proprietária, assistentes alimentados por IA como Walbi Lighthouse são uma inovação indiscutivelmente positiva. Isso não apenas acelerará o acesso às informações e ampliará significativamente a base de fontes disponíveis, mas também reduzirá as barreiras de entrada para investidores iniciantes, tornando o comércio de criptomoedas mais acessível. Seja o que for que o futuro reserve, a IA fará parte dele, e os assistentes de IA representam os primeiros passos dessa tecnologia em direção a uma aceitação mais ampla.

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