Giao dịch tiền điện tử dựa trên AI: Chuyện hoang đường ngây thơ hay tương lai của ngành?

AI đang chiếm lĩnh thế giới như một cơn bão. ChatGPT đã nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc; Midjourney đã chuyển từ tương đối mù mờ sang sử dụng chuyên nghiệp trong vòng chưa đầy một năm và các nền tảng AI khác đang nhanh chóng tạo dựng tên tuổi.

Chúng ta đang chứng kiến một thời điểm quan trọng đối với nhiều ngành công nghiệp. Giám đốc tài chính của Nvidia gọi sự trỗi dậy của AI là 'khoảnh khắc iPhone mới ,'Microsoft đầu tư hàng tỷ trong OpenAI và tài trợ khởi nghiệp trong công nghệ tăng vọt lên hơn 11 tỷ USD vào tháng 5. Giao dịch, và quan trọng hơn là giao dịch tiền điện tử, đã không tránh khỏi việc tích hợp AI. Điều còn phải xem là liệu các nhà giao dịch tiền điện tử có thể tận dụng lợi thế của AI hay không.

Chúng ta sẽ khám phá một số xu hướng triển khai hàng đầu trong năm qua, cũng như cách ngành có thể ngăn chặn sự phấn khích của công nghệ mới này dẫn đến các quyết định liều lĩnh.

AI có quá tốt để trở thành sự thật không?

Không phải là vô lý khi những người kỳ cựu trong ngành đối xử với công nghệ tiên phong bằng thái độ hoài nghi. Xét cho cùng, những lời hứa hẹn về hàng núi vàng của tiền điện tử thường dẫn đến các kế hoạch Ponzi, lừa đảo hoặc sụp đổ thị trường. Điều này dường như không đúng với giao dịch AI.

Ngay từ năm 2018, hai nhà kinh tế của Yale đã chỉ ra bằng phân tích kinh tế lượng rằng lợi nhuận từ tiền điện tử có thể được dự đoán một cách nhất quán từ nhiều yếu tố cụ thể của ngành, chẳng hạn như hiệu ứng động lượng theo chuỗi thời gian và các thước đo về sự chú ý của nhà đầu tư. Các nghiên cứu của họ cho thấy rằng nếu bạn có dữ liệu chính xác và biết cách phân tích dữ liệu đó, bạn sẽ được trang bị nhiều hơn đáng kể để vượt trội hơn thị trường. Khi so sánh những phát hiện này với khả năng của AI, tầm quan trọng của chúng trở nên rõ ràng.

Các thuật toán có thể phân tích một lượng lớn dữ liệu để tìm các mẫu không rõ ràng và thực hiện các giao dịch nhanh hơn và thường xuyên hơn nhiều so với người dùng con người. Nếu một người chọn thực hiện giao dịch trong ngày theo cách thủ công, chắc chắn họ sẽ thua trong cuộc đua hiệu quả về lâu dài.

Là một loài, con người dễ bị ảnh hưởng bởi những thành kiến về nhận thức, chẳng hạn như FOMO hoặc ác cảm với sự mất mát; mức lỗ 5% được coi là quan trọng hơn nhiều so với mức tăng 5%. Điều này dẫn đến việc 'đuổi theo thua lỗ' để giành lại những gì đã mất, và thường dẫn đến việc ra quyết định dưới mức tối ưu. Năm 2014, một nhóm các nhà khoa học phân tích 28,5 triệu giao dịch để đánh giá tác động này. Họ phát hiện ra rằng chỉ giao dịch phản chiếu (bám sát chiến lược giao dịch được xác định trước bất kể hiệu suất như thế nào) mới mang lại ROI dương. Trung bình, giao dịch tùy ý dẫn đến những lựa chọn vội vàng và thua lỗ.

Xu hướng hiện tại trong triển khai AI

Bất kỳ chiến lược giao dịch hoặc phân tích dữ liệu mở rộng nào cũng cần được hiệu chỉnh lại để tính đến sự biến động của thị trường, các sự kiện thông tin và các thay đổi thông số khác. Mặc dù các nhà giao dịch toàn thời gian dày dạn kinh nghiệm có thể đủ khả năng tham gia vào nghiên cứu thị trường liên tục, nhưng thậm chí họ có thể bỏ lỡ các tín hiệu tinh vi hơn. AI có thể giúp tạo ra các kế hoạch tự điều chỉnh hoạt động 24/7 và phản ứng với những thay đổi nhỏ nhất trên thị trường.

Đối với những khía cạnh này, lĩnh vực phát triển chính cho AI trong giao dịch là bot giao dịch. Cryptohopper, một trong những thị trường giao dịch bot và chiến lược lớn nhất, gần đây đã tự đổi thương hiệu với sự nhấn mạnh độc quyền vào AI, trong khi mã thông báo của SingularityNET, một thị trường bot AI khác, được xếp hạng trong số 100 loại tiền điện tử hàng đầu theo giới hạn thị trường.

Các công ty khởi nghiệp quản lý tài sản tiền điện tử và DeFi như Quadency cũng đang hướng tới các giải pháp AI để thay thế cho quản trị thủ công. Nhiều công ty ở giai đoạn hạt giống tự hào về việc cung cấp cho khách hàng của họ cơ hội tạo các bot giao dịch AI cá nhân và tinh chỉnh chúng theo mức độ chấp nhận rủi ro và sở thích của loại tài sản. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu họ có tận dụng công nghệ độc quyền hay chỉ tích hợp ChatGPT vào nền tảng của họ.

AI là người bạn tốt nhất của nhà giao dịch

Khi AI phát triển cả về mức độ tinh vi và khả năng ứng dụng, điều quan trọng cần nhớ là công nghệ này không hoàn hảo. Ví dụ: nếu một nhà phát triển không nhận thấy sự phù hợp quá mức trong khi đào tạo một mô hình AI, thì toàn bộ danh mục đầu tư có thể gặp rủi ro. Mặc dù các chiến lược tự động có thể hiệu quả trong phân tích kỹ thuật và giao dịch trong ngày, nhưng chúng có thể sai sót trong các nhiệm vụ phức tạp hơn như phân tích tâm lý nhà đầu tư. Ngay cả ChatGPT, với tất cả sự phổ biến và thành công của nó, cũng đưa ra tuyên bố từ chối trách nhiệm rằng các thuật toán nhận dạng văn bản của nó không hoàn hảo.

Một thỏa hiệp phổ biến là sử dụng tín hiệu giao dịch AI nhưng để lại quyết định cuối cùng về việc có thực hiện giao dịch hay không cho nhà đầu tư. Một ví dụ về cách tiếp cận này là trợ lý AI Walbi Lighthouse. Tính năng này tận dụng AI để tự động hóa và tăng tốc nghiên cứu thị trường, cho phép nhà giao dịch nhận phân tích thời gian thực về các chỉ số kỹ thuật, đánh giá tâm lý thị trường và tổng hợp cả các tweet của người có ảnh hưởng và tin tức liên quan đến tiền tệ trong một thông báo duy nhất. Bằng cách này, Ngọn hải đăng Walbi đại diện cho một cách tiếp cận sử dụng tốt nhất của cả hai thế giới: sức mạnh của phân tích dữ liệu AI và tính hợp lý phức tạp trong quá trình ra quyết định của con người.

Con Người hay Cỗ Máy?

Hiện tại, vẫn còn quá sớm để ăn mừng việc AI vượt qua lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, nhưng ngay cả khi các bot AI không thể thay thế hoàn toàn giao dịch độc quyền, thì các trợ lý do AI cung cấp như Walbi Lighthouse là một sự đổi mới tích cực không thể chối cãi. Nó không chỉ tăng tốc truy cập thông tin và mở rộng đáng kể cơ sở nguồn có sẵn mà còn hạ thấp các rào cản gia nhập đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu, giúp giao dịch tiền điện tử dễ tiếp cận hơn. Bất kể tương lai ra sao, AI sẽ là một phần của nó và các trợ lý AI đại diện cho những bước đầu tiên của công nghệ này hướng tới sự chấp nhận rộng rãi hơn.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về Walbi? Kiểm tra blog của dự án và đăng ký các kênh Telegram và Twitter của dự án.