Comercio de criptomonedas impulsado por IA: ¿mito ingenuo o el futuro de la industria?

La IA está conquistando el mundo. ChatGPT se ha convertido rápidamente en un nombre familiar; Midjourney ha pasado de una relativa oscuridad a un uso profesional en menos de un año, y otras plataformas de IA se están haciendo un nombre rápidamente.

Estamos presenciando un punto crucial para muchas industrias. El CFO de Nvidia calificó el auge de la IA como el 'nuevo momento iPhone , 'Microsoft miles de millones invertidos en OpenAI, y financiación de empresas emergentes en la tecnología se disparó a más de 11 mil millones de dólares en mayo. El comercio y, lo que es más importante, el comercio de criptomonedas no se ha librado de la integración de la IA. Lo que queda por ver es si los comerciantes de criptomonedas pueden aprovechar la IA.

Exploraremos algunas de las principales tendencias de implementación del año pasado, así como también cómo la industria puede evitar que la emoción de esta nueva tecnología precipite decisiones imprudentes.

¿Es la IA demasiado buena para ser verdad?

No es irrazonable que los veteranos de la industria traten a la tecnología de punta con escepticismo. Después de todo, las promesas criptográficas de montañas de oro a menudo llevaron a esquemas Ponzi, fraudes o colapsos del mercado. Este no parece ser el caso con el comercio de IA.

Ya en 2018, dos economistas de Yale demostraron con un análisis econométrico que los rendimientos de las criptomonedas podrían ser consistentemente predicho de una variedad de factores específicos de la industria, como el efecto de impulso de la serie temporal y las medidas de atención de los inversores. Sus estudios encontraron que si tiene datos precisos y sabe cómo analizarlos, está significativamente más equipado para superar al mercado. Al comparar estos hallazgos con las capacidades de la IA, su importancia queda clara.

Los algoritmos pueden analizar grandes cantidades de datos para encontrar patrones discretos y ejecutar operaciones mucho más rápido y con mayor frecuencia que los usuarios humanos. Si un ser humano elige hacer transacciones diarias manualmente, inevitablemente perderá la carrera de eficiencia a largo plazo.

Como especie, los humanos son susceptibles a sesgos cognitivos, como FOMO o aversión a la pérdida; una pérdida del 5% se percibe como mucho más significativa que una ganancia del 5%. Esto lleva a 'perseguir las pérdidas' para recuperar lo que se perdió y, en la mayoría de los casos, conducirá a una toma de decisiones subóptima. En 2014, un grupo de científicos analizó 28,5 millones de transacciones para evaluar este efecto. Descubrieron que solo el comercio espejo (apegarse a una estrategia comercial predeterminada independientemente del rendimiento) produjo un ROI positivo. El comercio discrecional, en promedio, condujo a elecciones apresuradas y pérdidas.

Las tendencias actuales en la implementación de IA

Cualquier análisis de datos extenso o estrategia comercial debe recalibrarse para tener en cuenta la volatilidad del mercado, los eventos de información y otros cambios de parámetros. Si bien los comerciantes experimentados a tiempo completo pueden permitirse el lujo de participar en una investigación de mercado constante, incluso ellos pueden perder señales más sutiles. La IA puede ayudar a crear esquemas de autoadaptación que funcionen las 24 horas del día, los 7 días de la semana y reaccionen a los más mínimos cambios en el mercado.

Por estos aspectos, el principal nicho de desarrollo de la IA en el comercio son los bots comerciales. Cryptohopper, uno de los mercados de comercio de bots y estrategia más grandes, se renombró recientemente con un énfasis exclusivo en la IA, mientras que el token de SingularityNET, otro mercado de bots de IA, se encuentra entre los Las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado.

Las nuevas empresas de gestión de criptoactivos y DeFi como Quadency también están recurriendo a soluciones de IA como sustituto del gobierno manual. Muchas empresas en etapa inicial se jactan de ofrecer a sus clientes la oportunidad de crear bots comerciales de IA personales y ajustarlos a sus niveles de tolerancia al riesgo y preferencias de clase de activos. Por ahora, no está claro si aprovechan la tecnología propietaria o simplemente integran ChatGPT en sus plataformas.

AI como el mejor amigo del comerciante

A medida que la IA crece tanto en sofisticación como en adopción, es importante recordar que la tecnología no es perfecta. Por ejemplo, si un desarrollador no se da cuenta del sobreajuste mientras entrena un modelo de IA, toda la cartera puede estar en riesgo. Si bien las estrategias automatizadas pueden ser efectivas en el análisis técnico y el comercio diario, pueden fallar en tareas más complejas como analizar el sentimiento de los inversores. Incluso ChatGPT, con toda su popularidad y éxito, advierte que sus algoritmos de reconocimiento de texto no son perfectos.

Un compromiso popular es usar señales comerciales de IA, pero dejar la decisión final de ejecutar la operación al inversor. Un ejemplo de este enfoque es el asistente de IA Walbi Lighthouse. Esta función aprovecha la IA para automatizar y acelerar la investigación de mercado, lo que permite al comerciante recibir análisis en tiempo real de indicadores técnicos, medir el sentimiento del mercado y recopilar tweets de personas influyentes y noticias relacionadas con divisas en un solo resumen. De este modo, Faro Walbí representa un enfoque que utiliza lo mejor de ambos mundos: el poder del análisis de datos de IA y la compleja racionalidad de la toma de decisiones humana.

¿El hombre o la máquina?

Por ahora, simplemente es demasiado pronto para celebrar el avance de la IA en la esfera del comercio de criptomonedas, pero incluso si los bots de IA no pueden reemplazar el comercio totalmente propietario, los asistentes impulsados por IA como Walbi Lighthouse son una innovación indiscutiblemente positiva. No solo acelerará el acceso a la información y ampliará significativamente la base de fuentes disponibles, sino que también reducirá las barreras de entrada para los inversores principiantes, haciendo que el comercio de criptomonedas sea más accesible. Independientemente de lo que depare el futuro, la IA será parte de él, y los asistentes de IA representan los primeros pasos de esta tecnología hacia una mayor aceptación.

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