人工智能驱动的加密货币交易：天真的神话还是行业的未来？

人工智能正在席卷全球。 ChatGPT已迅速成为家喻户晓的名字；在不到一年的时间里， Midjourney从相对默默无闻变成了专业用途，其他 AI 平台也迅速扬名立万。

我们正在见证许多行业的关键时刻。 Nvidia 的CFO 称人工智能的兴起'新iPhone时刻, ' 微软投资数十亿在 OpenAI 中，以及该技术的启动资金飙升5 月超过 110 亿美元。交易，更重要的是加密交易，也未能幸免于 AI 集成。还有待观察的是加密货币交易者是否可以利用人工智能。

我们将探讨过去一年的一些主要实施趋势，以及行业如何防止这种新技术的兴奋促成鲁莽的决定。

人工智能好得令人难以置信吗？

业内资深人士对前沿科技持怀疑态度并非没有道理。毕竟，加密货币对大量黄金的承诺往往会导致庞氏骗局、欺诈或市场崩溃。人工智能交易似乎并非如此。

早在 2018 年，两位耶鲁大学经济学家就通过计量经济学分析表明，加密货币的回报率可能被一致预测来自各种特定于行业的因素，例如时间序列动量效应和投资者关注的措施。他们的研究发现，如果您拥有准确的数据并知道如何分析它，您就更有能力跑赢市场。将这些发现与 AI 的能力进行比较时，它们的重要性就显而易见了。

算法可以分析大量数据以发现不显眼的模式，并比人类用户更快、更频繁地执行交易。如果人类选择手动进行日内交易，从长远来看，他们将不可避免地输掉效率竞赛。

作为一个物种，人类容易受到认知偏差的影响，例如 FOMO 或损失厌恶； 5% 的损失被认为比 5% 的收益重要得多。这导致“追逐损失”以赢回失去的东西，而且往往会导致次优决策。 2014年，一群科学家分析了 2850 万笔交易来评估这个效果。他们发现只有镜像交易（无论业绩如何，坚持预定的交易策略）才能产生正的投资回报率。平均而言，全权委托交易会导致草率的选择和损失。

人工智能实施的当前趋势

任何广泛的数据分析或交易策略都需要重新校准以考虑市场波动、信息事件和其他参数变化。虽然经验丰富的全职交易员有能力进行持续的市场研究，但他们也可能会错过更微妙的信号。人工智能可以帮助创建自适应方案，全天候运行并对市场中最细微的变化做出反应。

对于这些方面，人工智能在交易中的主要发展利基是交易机器人。 Cryptohopper 是最大的策略和机器人交易市场之一，最近重新命名为专注于 AI，而另一个 AI 机器人市场 SingularityNET 的代币跻身按市值排名前 100 的加密货币。

DeFi 和 Quadency 等加密资产管理初创公司也在转向人工智能解决方案，以替代人工治理。许多处于种子阶段的公司都吹嘘他们为客户提供了创建个人人工智能交易机器人的机会，并根据他们的风险承受能力和资产类别偏好对其进行微调。目前，尚不清楚他们是利用专有技术还是只是将 ChatGPT 集成到他们的平台中。

人工智能是交易者最好的朋友

随着 AI 在复杂性和采用方面的发展，重要的是要记住该技术并不完美。例如，如果开发人员在训练 AI 模型时未能注意到过度拟合，则整个投资组合都可能面临风险。虽然自动化策略在技术分析和日间交易中可能有效，但它们可能在分析投资者情绪等更复杂的任务中失误。即使是 ChatGPT，尽管它广受欢迎并取得了成功，但也声明其文本识别算法并非完美无缺。

一种流行的折衷方案是使用人工智能交易信号，但将是否执行交易的最终决定权留给投资者。这种方法的一个例子是 AI 助手 Walbi Lighthouse。此功能利用 AI 来自动化和加速市场研究，使交易者能够接收技术指标的实时分析、衡量市场情绪，并将影响者推文和货币相关新闻汇总在一个摘要中。这样，瓦尔比灯塔代表了一种利用两全其美的方法：人工智能数据分析的力量和人类决策的复杂理性。

人还是机器？

目前，庆祝 AI 超越加密交易领域还为时过早，但即使 AI 机器人无法完全取代自营交易，像 Walbi Lighthouse 这样的 AI 助手无疑是一项积极的创新。它不仅会加速信息获取并显着扩大可用资源基础，还会降低新手投资者的进入门槛，使加密货币交易更容易获得。无论未来如何，人工智能都将成为其中的一部分，人工智能助手代表着这项技术迈向更广泛接受的第一步。

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