Negociação de criptografia: dominando os mercados com a teoria dos jogos.

A negociação de criptografia é amplamente conhecida como a prática de compra e venda de criptomoedas. No entanto, nem todos estão cientes do papel que a teoria dos jogos desempenha na análise dos resultados das negociações.

A teoria dos jogos, que combina elementos da matemática e da economia, explora como os indivíduos racionais interagem e tomam decisões quando as suas ações impactam os resultados uns dos outros. Ao aproveitar a teoria dos jogos, os traders podem fazer escolhas que superam o mercado. Além disso, a teoria dos jogos capacita os comerciantes de criptografia a antecipar e responder aos comportamentos e motivações dos participantes do mercado, como bolsas, baleias (investidores), bots (programas de negociação automatizados) e reguladores.

Neste artigo, fornecerei uma visão geral dos fundamentos da teoria dos jogos e sua aplicabilidade em todas as dimensões do ecossistema criptográfico . Isso inclui mineração, piquetagem (participação em redes de prova de participação), mecanismos de governança e ômicas de tokens (o estudo dos sistemas econômicos de tokens de criptomoeda). Além disso, oferecerei sugestões e ferramentas para que os traders otimizem suas estratégias, incorporando de forma eficaz os princípios da teoria dos jogos. Essa otimização pode levar à lucratividade.

Por último, aprofundarei como a teoria dos jogos ajuda os investidores em criptografia a avaliar oportunidades e riscos associados a projetos de criptografia, ao mesmo tempo que diversificam seus portfólios de acordo. Ao ler este artigo, você obterá insights sobre a utilização dos princípios da teoria dos jogos para refinar suas habilidades tanto em negociação quanto em investimento. Esse novo entendimento permitirá que você obtenha uma vantagem no mercado.

Noções básicas de teoria dos jogos

1. Jogadores : São os indivíduos participantes do jogo, cada um com seus objetivos e preferências.

2. Estratégias : Referindo-se às escolhas ou ações disponíveis para cada jogador durante o decorrer do jogo.

3. Pagamentos : Os resultados ou recompensas recebidas por cada jogador com base nas suas estratégias e nas dos seus homólogos.

4. Informação : O conhecimento que cada jogador possui, incluindo as regras do jogo, estratégias disponíveis e recompensas associadas a ele e a outros jogadores.

5. Equilíbrio ; Um estado onde nenhum jogador tem qualquer motivação para alterar a sua estratégia dado o que sabe sobre as estratégias utilizadas pelos outros.

   
   

A teoria dos jogos nos permite modelar. Analise tipos de jogos como;

1. Jogos cooperativos versus jogos cooperativos: Nos jogos cooperativos, os jogadores podem comunicar e colaborar para alcançar um objetivo comum. Nos jogos cooperativos, no entanto, os jogadores agem de forma independente e competem uns contra os outros com foco na maximização dos seus resultados individuais.

   
   

A diferença entre jogos de soma zero e jogos de soma diferente de zero: Em jogos de soma zero, o resultado total para todos os jogadores permanece constante, o que significa que o ganho de um jogador é igual à perda de outro jogador. Por outro lado, em jogos de soma zero, o resultado global pode variar para todos os jogadores envolvidos. Isto significa que a cooperação e o ganho mútuo são possíveis.

Distinção entre jogos sequenciais: Os jogos simultâneos envolvem jogadores que tomam decisões simultaneamente, sem conhecimento das escolhas dos jogadores. Pelo contrário, os jogos sequenciais exigem que os jogadores tomem decisões um após o outro, dando-lhes a oportunidade de observar as escolhas feitas pelos jogadores anteriores.

Jogos de informação completa versus jogos de informação incompleta : Em jogos de informação completa, os jogadores têm pleno conhecimento do jogo, como as regras, as estratégias e os pagamentos de todos os jogadores. Nos jogos de informação incompleta, os jogadores têm conhecimento limitado ou incerto de alguns aspectos do jogo, tais como as preferências, as ações ou as crenças de outros jogadores.

Jogos de informação perfeitos vs. imperfeitos : Em jogos de informação perfeitos, os jogadores têm pleno conhecimento da história do jogo, como as escolhas e resultados de todos os movimentos anteriores. Em jogos de informação imperfeita, os jogadores têm conhecimento limitado ou nenhum conhecimento da história do jogo, como as escolhas e resultados de alguns ou de todos os movimentos anteriores.

Alguns exemplos de modelos de teoria dos jogos que são relevantes para o ecossistema criptográfico são:

O dilema do prisioneiro: Este é um exemplo clássico de um jogo de informação completo, não cooperativo, simultâneo, de soma zero, onde dois prisioneiros são interrogados separadamente e têm de decidir se confessam ou permanecem em silêncio. A matriz de payoff do jogo é mostrada abaixo:

No jogo, o equilíbrio de Nash ocorre quando ambos os prisioneiros decidem confessar, resultando num pagamento de 5 para cada um deles. Isso acontece porque confessar é a estratégia de cada preso, independentemente do que o outro preso escolha fazer. No entanto, é importante notar que este resultado não é o ideal para os prisioneiros. Na verdade, eles estariam melhor se ambos permanecessem em silêncio e recebessem um pagamento de 1 cada. Esta situação exemplifica um resultado de Pareto, onde existe outro resultado que poderia melhorar a situação de um jogador sem piorar a situação de qualquer outro jogador.

O conceito do dilema do prisioneiro pode servir como ilustração do equilíbrio entre cooperação e deserção dentro do criptoecossistema. Vários aspectos, piquetagem, governança e token ômicas por esta compensação. Por exemplo, na mineração, os participantes podem optar por cooperar aderindo às regras de consenso da rede ou desertar lançando um ataque de 51% para manipular a blockchain.

Os stakers enfrentam uma decisão: cooperar apostando os seus tokens para aumentar a segurança da rede ou desertar vendendo os seus tokens para obter lucro.

Os detentores de tokens também têm opções: cooperar votando em propostas que beneficiem o projeto como um todo ou desertar votando com base em seus interesses. Da mesma forma, os emissores de tokens podem escolher entre cooperação – distribuição justa e transparente de tokens – ou deserção – manipulação da oferta e do preço.

O conceito de equilíbrio de Nash refere-se a um cenário onde nenhum jogador tem qualquer motivação para alterar a sua estratégia tendo em conta as estratégias adotadas pelos jogadores. Para determinar um equilíbrio de Nash, pode-se utilizar a função de resposta.

Que mapeia a estratégia de um jogador para a melhor estratégia de outro jogador, dada a matriz de recompensa do jogo.

Um equilíbrio de Nash pode ser único, múltiplo ou nenhum, dependendo do jogo. Um equilíbrio de Nash também pode ser estável ou instável, dependendo de como os jogadores reagem aos desvios do equilíbrio.

O equilíbrio de Nash pode ser usado para compreender o comportamento e os incentivos dos participantes do mercado criptográfico, como bolsas, baleias, bots e reguladores. Por exemplo, as bolsas podem optar por listar ou remover determinados ativos criptográficos, dependendo da procura e da oferta do mercado e dos regulamentos da jurisdição. As baleias podem optar por comprar ou vender grandes quantidades de ativos criptográficos, dependendo dos movimentos de preços e da liquidez do mercado. Os bots podem optar por executar ou cancelar determinadas ordens de negociação, dependendo dos sinais do mercado e dos algoritmos de negociação. Os reguladores podem optar por adotar ou rejeitar certas políticas criptográficas, dependendo da opinião pública e do impacto económico.

O ponto de Schelling : Este é um conceito que descreve uma situação onde os jogadores podem coordenar as suas estratégias sem comunicação, escolhendo a opção mais saliente ou óbvia. Um ponto de Schelling pode ser baseado em conhecimentos comuns, convenções, expectativas ou pontos focais. Um ponto de Schelling pode ser usado para resolver problemas de coordenação, onde os jogadores têm que concordar com um resultado comum sem conhecer as preferências dos outros jogadores.

O ponto de Schelling pode ser usado para explicar o surgimento e a adoção de certos padrões e normas criptográficas, como Bitcoin , Ethereum e DeFi. Por exemplo, o Bitcoin pode ser visto como um ponto de Schelling para a criptomoeda, pois é o ativo criptográfico mais conhecido, aceito e usado no mundo. Ethereum pode ser visto como um ponto de Schelling para a plataforma criptográfica, pois é a rede criptográfica mais popular, versátil e inovadora que suporta contratos inteligentes, dApps e tokens. DeFi pode ser visto como um ponto de Schelling para o financiamento criptográfico, pois é o criptosistema mais avançado, descentralizado e aberto que oferece vários serviços financeiros, como empréstimos, empréstimos, negociações e investimentos.

fonte: mindyourdecisions.com

**Teoria dos Jogos e Negociação de Criptomoedas

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A negociação de criptografia envolve participantes e estratégias que podem diferir com base nas condições de mercado e nas informações disponíveis. Os traders enfrentam desafios, como flutuações de preços, tendências de mercado, oportunidades de arbitragem, manipulação de mercado e desequilíbrios de informação. Para ter sucesso neste jogo, os traders precisam de compreender a dinâmica e as táticas que podem empregar para superar o mercado e atingir os seus objetivos.

A teoria dos jogos oferece insights aos traders, analisando o comportamento e as motivações de outros participantes no mercado – incluindo bolsas, baleias, bots e reguladores. Ao aproveitar os princípios da teoria dos jogos, os traders podem otimizar as suas estratégias. Maximize os lucros. Aqui estão algumas dicas e ferramentas práticas para ajudar os comerciantes de criptografia a aprimorar suas habilidades de negociação usando a teoria dos jogos;

Árvores de Jogo ; representações de jogos que mapeiam pontos de decisão para cada jogador juntamente com possíveis ações ou resultados. A utilização de árvores de jogo permite que os traders visualizem cenários resultantes de suas decisões comerciais, ao mesmo tempo que identificam estratégias ideais para cada situação.

Uma árvore de jogo também pode ajudar os comerciantes de criptomoedas a prever e reagir aos comportamentos e respostas dos participantes do mercado, bem como a avaliar o valor potencial e o risco associado a cada estratégia de negociação.

Por exemplo, um comerciante de criptomoeda pode utilizar uma árvore de jogo para tomar decisões sobre comprar ou vender um ativo de criptomoeda. Esta decisão é baseada em fatores como preço de mercado, tendências, volume de negociação e preço futuro esperado. Além disso, uma árvore de jogo pode ajudar os traders a determinar se devem empregar uma ordem limitada ou uma ordem de mercado, considerando aspectos como liquidez, derrapagem e taxas de câmbio. Além disso, quando se trata de escolher entre ordens de stop loss e ordens de trailing stop, fatores como volatilidade do mercado, impulso e relação risco-recompensa desempenham um papel.

Em relação à indução , é uma abordagem usada para determinar a estratégia para jogos sequenciais, trabalhando de trás para frente a partir do final do jogo. Ao considerar as consequências e recompensas de cada ação, a indução retroativa ajuda os comerciantes de criptografia a identificar a resposta para todas as possíveis. Além disso, este método permite aos traders eliminar estratégias dominadas – estratégias que são inferiores a outras, independentemente das ações do oponente.

Por exemplo, um comerciante envolvido em criptomoeda pode empregar indução para determinar se deve continuar a manter ou vender um ativo criptográfico. Eles conseguem isso comparando os ganhos da manutenção com os da venda em cada momento e selecionando o curso de ação que maximiza seus retornos. Além disso, a indução retroativa também pode ser utilizada pelos traders para decidir se é vantajoso para eles entrar ou sair de um mercado de criptomoedas.

As estratégias mistas referem-se à abordagem de escolher entre ações com certas probabilidades em vez de optar por uma única ação com total certeza. Esta técnica é benéfica para os traders, pois permite-lhes introduzir aleatoriedade nas suas ações, tornando mais difícil para outros participantes do mercado preverem os seus movimentos. Ao empregar estratégias, os traders de criptomoedas também podem capitalizar as fraquezas e os erros cometidos por outros no mercado, selecionando ações que se espera que produzam o possível retorno contra as suas prováveis escolhas.

Para ilustrar, um comerciante de criptografia pode utilizar uma estratégia ao decidir comprar ou vender um ativo de criptomoeda. Eles podem atribuir probabilidades a cada ação com base em sinais de mercado e indicadores de negociação. Além disso, ao decidir entre análise e análise fundamental, um trader de criptografia pode aplicar uma estratégia atribuindo probabilidades a cada método com base no sentimento do mercado e em notícias. Além disso, ao determinar se deve adotar uma estratégia de prazo ou de longo prazo, as probabilidades podem ser atribuídas a cada horizonte temporal com base no ciclo de mercado e na direção da tendência.

A atualização bayesiana é uma abordagem usada para ajustar as crenças e probabilidades de alguém à luz de informações e evidências.

A atualização bayesiana é uma ferramenta para os traders, pois permite-lhes incorporar novas informações e evidências nas suas decisões comerciais. Ajuda-os a ajustar as suas estratégias com base nos dados, reduzindo a incerteza e os preconceitos. Ao confiar em fontes confiáveis, os comerciantes de criptografia podem tomar decisões informadas.

Por exemplo, um comerciante de criptografia pode usar a atualização Bayesiana para atualizar sua crença e probabilidade sobre o preço futuro de um determinado ativo criptográfico com base nas novas informações e evidências dos dados de mercado, na análise técnica, na análise fundamental e nos eventos noticiosos. Um comerciante de criptografia também pode usar a atualização Bayesiana para atualizar sua crença e probabilidade sobre a confiabilidade e segurança de uma determinada troca de criptografia com base nas novas informações e evidências dos dados da troca, nas análises dos usuários, na conformidade regulatória e nas auditorias de segurança. Um comerciante de criptografia também pode usar a atualização Bayesiana para atualizar sua crença e probabilidade sobre a legitimidade e qualidade de um determinado projeto de criptografia com base nas novas informações e evidências dos dados do projeto, do white paper, da equipe e da comunidade.

Teoria dos Jogos e Investimento em Criptografia

Investir em criptomoedas é um empreendimento que envolve considerações de longo prazo e resultados incertos. O sucesso dos investimentos depende fortemente do progresso e da adoção da indústria criptográfica. Os investidores em criptomoedas enfrentam uma série de obstáculos e oportunidades, incluindo flutuações de mercado, ciclos de inovação, efeitos de rede e concorrência. É essencial que os investidores em criptografia possuam uma compreensão dos potenciais e riscos dos projetos de criptografia, bem como estratégias para diversificar seu portfólio e mitigar os riscos.

A aplicação da teoria dos jogos pode ser benéfica para avaliar os potenciais e riscos associados a projetos como Bitcoin, Ethereum e DeFi. Além disso, a teoria dos jogos oferece insights sobre técnicas de diversificação de portfólio, estratégias de gestão de risco e maximização de retornos. Para aprimorar suas habilidades de investimento e obter vantagem sobre o mercado, aqui estão algumas diretrizes e recursos que os investidores em criptografia podem utilizar para incorporar a teoria dos jogos

Efeitos de Rede : Referem-se ao fenômeno em que o valor de um produto ou serviço aumenta à medida que mais indivíduos começam a usá-lo.

Os efeitos de rede têm o poder de gerar uma reação em cadeia, onde um aumento no número de usuários atrai usuários e um aumento no valor atrai valor. Estes efeitos também podem levar a situações em que um produto ou serviço domina o mercado e captura a maior parte da quota de mercado e do valor.

Podemos utilizar efeitos de rede para avaliar o potencial e o valor dos projetos de criptomoeda, considerando fatores como tamanho, crescimento e envolvimento de sua base de usuários, comunidade de desenvolvedores e ecossistema geral. Além disso, os efeitos de rede podem nos ajudar a identificar pontos de inflexão e massa crítica para projetos criptográficos, onde eles atingem um ponto sem retorno e se tornam imparáveis.

Por exemplo, quando se trata de criptomoeda, o Bitcoin se destaca como pioneiro em termos de efeito de rede. Possui a rede mais antiga e segura de usuários, mineradores, nós e exchanges. Além disso, o Bitcoin lidera quando se trata de ser uma reserva de valor no mundo. A sua capitalização de mercado é incomparável, com uma taxa de inflação e reconhecimento e adoção generalizados. Além disso, o Bitcoin assume a liderança em termos de inovação no setor. Seu protocolo e comunidade são robustos, resilientes e adaptáveis.

Por outro lado, Ethereum brilha como líder de efeito de rede em aspectos de criptomoeda. Ela se destaca como plataforma para aplicativos devido à sua rede substancial de desenvolvedores que continuamente trazem dApps e tokens inovadores. Além disso, a Ethereum se mantém como líder em contratos, oferecendo um sistema versátil e interoperável com oráculos e soluções de camada 2. Além disso, Ethereum sobe ao palco no financiamento criptográfico, fornecendo um ecossistema descentralizado para serviços financeiros, como empréstimos, empréstimos, negociações e investimentos.

O DeFi pode ser considerado pioneiro no mundo das criptomoedas com seu crescimento dinâmico em termos de projetos, protocolos e plataformas. Emergiu como líder em efeito de rede neste subsetor.

Ciclos de inovação: Os ciclos de inovação são os ciclos que ocorrem quando novas tecnologias, produtos ou serviços são introduzidos, adotados e melhorados. Os ciclos de inovação podem criar períodos de rápido crescimento, disrupção e transformação, bem como períodos de estagnação, consolidação e regulamentação. Os ciclos de inovação também podem criar oportunidades e ameaças para diferentes projetos criptográficos, dependendo do seu estágio, maturidade e competitividade.

Os ciclos de inovação podem ser utilizados para compreender a evolução e o desenvolvimento de diferentes projetos criptográficos com base em seus aspectos tecnológicos, econômicos e sociais. Os ciclos de inovação também podem ser usados para prever e preparar-se para as tendências e desafios futuros de diferentes projetos de criptografia com base em sua visão, roteiro e marcos. Os ciclos de inovação também podem ser usados para comparar e contrastar diferentes projetos de criptografia com base em sua inovação, diferenciação e proposta de valor.

Veja o Bitcoin, por exemplo. Pode ser vista como a pioneira e líder do ciclo de inovação criptográfica, na medida em que introduziu a primeira e mais inovadora tecnologia, produto e serviço na indústria criptográfica: blockchain, bitcoin e sistema de dinheiro electrónico peer-to-peer. Este também é o projeto de criptomoeda mais maduro e estável, com vários ciclos de inovação, como debate em escala, ativação do SegWit ou desenvolvimento da Lightning Network. Pode-se, portanto, dizer que o Bitcoin é o projeto criptográfico mais resiliente e adaptável, uma vez que sobreviveu a uma série de desafios, incluindo hard forks, proibições e ataques. Por outro lado, Ethereum pode ser considerado um seguidor e um desafiante do ciclo de inovação criptográfica, uma vez que introduziu a segunda tecnologia, produto e serviço mais impactante para a indústria criptográfica: contrato inteligente, éter e plataforma de aplicação descentralizada.

Da mesma forma, o Ethereum é talvez também o mais dinâmico e diversificado entre todos os outros projetos de criptografia devido a vários ciclos de inovação que incluem o hack DAO, a atualização do Ethereum 2.0 e a proposta EIP-1559, entre outros. Além disso, Ethereum se destaca por ser uma das criptomoedas versáteis e interoperáveis porque permite diversas tecnologias, produtos e serviços, como empréstimos, empréstimos, negociações e investimentos descentralizados.

Diversificar seu portfólio é uma estratégia no mundo das criptomoedas. Envolve investir em uma variedade de ativos que possuem características como risco, retorno e correlação. Ao diversificar a criptografia, os investidores podem reduzir a sua exposição a riscos como flutuações de mercado, incertezas de projetos e alterações regulamentares. Além disso, ajuda-os a aumentar os retornos esperados, aproveitando o potencial de crescimento, a geração de renda e a estabilidade oferecida pelos ativos.

Quando se trata de otimizar a alocação e o desempenho dos ativos, a diversificação da carteira desempenha um papel crucial. Leva em consideração fatores como perfil de risco-retorno, correlação entre ativos e capitalização de mercado para tomar decisões de investimento. Além disso, permite aos investidores encontrar um equilíbrio entre diversificação e concentração, selecionando o número e a ponderação dos criptoativos.

Conclusão

Neste artigo, exploramos como a teoria dos jogos pode ser uma ferramenta para traders e investidores. Ao empregar o pensamento e a tomada de decisões racionais, os indivíduos podem ser mais espertos que o mercado. Alcance os resultados desejados. Também fornecemos conselhos e recursos para aproveitar a teoria dos jogos em negociações e investimentos para otimizar estratégias e maximizar lucros. Ao ler este artigo, você obteve insights sobre como usar a teoria dos jogos para aprimorar suas habilidades em negociação e investimento, proporcionando-lhe uma vantagem sobre o mercado.

A teoria dos jogos prova a sua importância no ecossistema criptográfico, auxiliando a nossa compreensão de comportamentos, incentivos e previsões relacionadas com os participantes do mercado, como bolsas, baleias, bots e reguladores. Além disso, permite-nos avaliar projetos como Bitcoin, Ethereum e DeFi, comparando os seus ganhos potenciais com os riscos associados. Além disso, a teoria dos jogos desempenha um papel na diversificação de portfólios, determinando a alocação de diferentes ativos criptográficos .

Espero que este artigo tenha inspirado e motivado você a aplicar a teoria dos jogos às suas próprias atividades criptográficas e a explorar mais fontes de informação e aprendizagem. Agora vá lá e ganhe algum dinheiro!