생성적 AI 붐은 불황에도 불구하고 굳건히 설 수 있을 만큼 강력합니까?

투자 환경에 관한 한, '생성 AI'라는 용어가 2023년 올해의 유행어로 자리매김하고 있습니다. 그러나 경기 침체가 연말을 마무리할 것이라는 전망이 커지면서 생성 AI 붐이 회복력을 발휘할 수 있을까요? 심각한 경제적 역풍에도 불구하고 충분합니까?

8월에 중국의 주요 투자회사인 Zhongrong Trust가 기업 투자자들에게 대금을 지불하지 못했다는 소식이 전해지자 일부 시장 평론가들은 악명 높은 리먼 브라더스 붕괴의 반복 2008년에는 그 해 글로벌 금융위기의 촉매제가 됐다.

월스트리트에게는 어려운 2022년이었음에도 불구하고, ChatGPT의 엄청난 성공에 힘입어 생성적 AI의 출현으로 투자자들이 월스트리트의 새로운 개척지로 보이는 곳을 구매하도록 영감을 주어 2023년 상반기에 시장에 조심스러운 낙관론이 다시 돌아왔습니다. 기술.

생성적 AI 붐이 가져온 것 인상적인 집회 기술을 접하는 시장 전반에 걸쳐. S&P는 2023년 3월부터 7월 사이에 19% 이상 상승했고, 나스닥 100은 올해 상반기에만 약 33% 상승했습니다.

그러나 높은 인플레이션율과 이를 통제하기 위한 연준의 지속적인 금리 인상으로 인해 향후 몇 달간 경기 침체가 불가피할 것이라는 우려가 커지고 있습니다.

“최근 몇 달 동안 시장이 급격히 상승했다는 점을 고려하면 이는 매도세를 촉발할 수 있습니다.

연준의 정책 완화와 AI 개발에 대한 기대가 커지면서 주식에 대한 투자자 포지셔닝이 높아졌기 때문에 경기 침체 기대가 구체화되면 S&P 500과 시장 전반에 영향을 미칠 것입니다.”라고 투자 연구 책임자인 Maxim Manturov는 경고했습니다. 자유 금융 유럽 .

“Fed의 선제적 완화가 없다면, 경기 침체가 발생할 경우 주식에 대한 더 어려운 거시 경제 상황을 예상하는 것이 논리적입니다.”

Generative AI의 첫 번째 주요 테스트

경기 침체가 발생한다면 이는 의심할 여지 없이 생성 AI가 인상적인 출현 이후 직면한 가장 큰 과제를 나타낼 것입니다.

오늘날 논평가들은 생성 AI의 시장 영향에 대한 기대에 대해 의견이 분분합니다. State Street Global Advisors의 SPDR Americas 연구 책임자인 Matt Bartolini는 AI에 많은 잠재력이 있음을 인정하지만 투자자는 지속 가능한 수익을 보장하기 위해 투자를 현명하게 선택해야 합니다.

“우리가 AI 열풍과 관련해 이야기하는 주식은 모두 기술 관련 주식이 될 것이며, 이들 대기업은 AI와 많은 역량을 주입하는 회사입니다. AI는 매우 모호한 주제입니다. 많은 사람들이 단순히 ChatGPT라고 생각하고 싶어하지만 iPhone의 예측 텍스트를 참조할 수도 있습니다.” 바르톨리니는 설명한다 .

“ AI 산업 에 진출하고 싶다면 테마 콜은 맞지만 주식 콜은 틀리는 것이 정말 쉽습니다. 홈런이 날 거라고 생각해서 반도체 주식을 샀는데, 회사에 회계 문제가 있을 수도 있습니다. 평균적으로 주식은 업종 평균보다 더 낮은 성과를 보이고 있습니다.”

경기 침체가 취약성을 드러냄으로써 약한 생성 AI 주식을 몰아낼 수 있다고 기대하는 것이 합리적이지만, 베테랑 거래자 Joe Terranova는 그러한 유망한 신흥 기술이 경기 침체의 영향에 취약할 것이라고 가정하는 것은 순진하다고 믿습니다.

"강세가 패배하려면 현재 대형주에 존재하는 열기를 정확히 어떻게 해소할 것인지 말해야 합니다. 왜냐하면 매일 테이프를 절약하기 때문입니다." 테라노바가 주장함 최근 CNBC 인터뷰에서.

"각본은 준비되어 있습니다. 저는 3분기가 마이너스 분기로 평탄할 수 있다고 생각했지만, 그 반대편에는 메가캡이 마련되어 있고 이것이 시장을 재개하도록 이끌 것입니다. 2023년의 전반적인 긍정적 추세입니다."

미래의 경기 침체로 인해 생성적 AI 주식에 변동성이 발생할 것이라고 가정하는 것이 타당하지만, 생성적 AI의 혁신적인 잠재력을 이해하는 것도 중요합니다.

최근 Goldman Sachs 보고서에 따르면 생성 AI는 연간 글로벌 GDP 7% 증가 10년 안에 약 7조 달러가 증가했습니다.

이를 염두에 두고 투자자가 생성 AI 주식을 포트폴리오 옵션으로 선택할 여지가 확실히 있습니다. 그러나 가장 큰 성공은 장기적인 연극의 형태로 올 수 있습니다.

생성적 AI에서 장기적인 가치 찾기

생성 AI의 잠재력은 무시할 수 없습니다. 이러한 이유로 투자자들은 업계에 대한 투자를 경기 침체 방지 스톡 옵션이 아닌 장기적인 투자로 보는 것이 가장 좋습니다.

업계가 아직 초기 단계에 있다는 점을 감안할 때, 시간이 지남에 따라 경쟁이 더욱 치열해질 가능성이 있는 시장에서 아직 자리를 찾지 못한 신흥 기업보다는 우량 생성 AI 주식을 더 많이 찾는 것이 합리적입니다.

오늘날 생성적 AI에 노출된 많은 주요 블루칩 기술 주식은 경기 침체를 극복하여 궁극적으로 새로운 높은 수준의 시가 총액에 도달할 수 있다는 것을 과거에 입증했으며, 이는 변동성이 큰 시기를 앞두고 투자자를 위한 최선의 옵션을 나타냅니다. 주식 시장을 위해. 이러한 주식에는 다음이 포함됩니다.

1. 엔비디아 (나스닥: NVDA)

역사를 보면 Nvidia는 2008년 금융 위기 이후 더욱 강해졌을 뿐만 아니라 생성 AI 붐에 힘입어 이미 예외적으로 좋은 성과를 거두었습니다.

2023년 현재까지 엔비디아의 주가는 200% 이상 성장했고, 칩 제조사의 빠른 성장과 함께 보다 생성적인 AI 기술 채택 , 신뢰할 수 있는 회사를 매수하려는 투자자에게는 강력한 옵션인 것 같습니다. 약간의 장기적인 탄력성 더 큰 시장 침체에 직면해 있습니다.

2. 마이크로소프트(나스닥: MSFT)

Microsoft는 세계 최대의 기술 회사 중 하나일 뿐만 아니라 생성 AI 환경에서도 인상적인 지분을 보유하고 있습니다.

ChatGPT의 모회사인 OpenAI에 많은 투자를 한 Microsoft는 궁극적으로 인터넷 검색 및 사무 생산성 도구 분야에서 Google에 도전할 기술에 대한 큰 계획을 가지고 있습니다.

마이크로소프트는 최근 AI 기능 '코파일럿(Copilot)'을 선보이기도 했다. 한 달에 $30의 비용 의도의 진술로. 강력하고 지속 가능한 생성 AI 주식에 투자하려는 투자자들에게 월스트리트에서 Microsoft보다 더 나은 위치에 있는 회사는 거의 없습니다.

3. 아마존(나스닥: AMZN)

Amazon의 웹 서비스(AWS)가 생성 AI 분야의 핵심 플레이어로 성장할 가능성이 높습니다.

2008년 금융 위기 회복에서 이 주식은 예외적으로 좋은 성과를 거두었지만, 회사는 아직 2022년 기술주 매도에서 가치를 완전히 회복하지 못했습니다. 다양한 비즈니스 도구 채택 AI 서비스, AI 플랫폼, AI 프레임워크 및 AI 인프라 전반에 걸쳐 회사가 생성 AI를 미래 혁신 개발의 초점으로 식별한 것이 확실해 보입니다.

경기 침체 시 성공을 보장할 수는 없지만, 이들 블루칩 주식은 과거에 회복력을 보여줬으며 생성 AI를 선도적으로 채택하는 기업 중 하나입니다.

역풍이 강해지면 블루칩 주식이 확실한 투자 옵션이 됩니다. 월스트리트의 많은 거대 기업들이 생성적 AI 붐을 타고자 하는 가운데, 경기 침체가 발생할 경우 투자할 수 있는 가장 탄력적인 곳임이 입증될 수 있습니다.