2023 年のメタの流星的上昇は今年も衰える兆しなし

近年のメタの衰退と隆盛は驚くべきものでした。 2022 年のハイテク株急落のさなか、株価は 70% 以上下落したが、2023 年には 180% 急騰した。ハイテク大手はまだ終わっていない。

メタ [NASDAQ: META] に適切な最上級を見つけるのは困難です。同社株は昨年、世界舞台で最もパフォーマンスの高い企業の一つとなり、人工知能を採用するための同社の慎重なアプローチが、同社の目覚ましい成長の重要な要素を形成した。

現在、メタは2021年後半から2022年にかけて経済的に厳しい逆風が吹く中、損失をほぼ全額回収し、時価総額約1兆ドルを取り戻した。

過去12か月にわたる同社株の印象的な動きにより、同社はアップル、マイクロソフト、アルファベット、アマゾン、エヌビディア、メタ、テスラを含む主要ハイテク株の集合体である「マグニフィセント・セブン」のスターの1つとなった。

しかし、生成 AI ブームが鳴り響き、アイデアが新興テクノロジーの実装に移る中、Meta は 2024 年を通じてその成長を促進し続けることができるでしょうか?メタが今年投資家から最も切望される銘柄となった理由を詳しく見てみましょう。

基礎の強みを見つける

2023年のウォール街の目覚ましい成長の重要な要素として、メタの根本的な財務力を無視することはできません。

「同社は好調な財務実績を示しており、2023年第3四半期には売上高が23%増加して341億ドルとなり、予想を上回りました」と同社の投資調査責任者マキシム・マントゥロフ氏は強調する。フリーダム ファイナンス ヨーロッパ。

「会社の有効性に関するメタのビジョンは現実に反映されており、その多様なユーザーベースが収益性の高い、ターゲットを絞った広告、重要な収益原動力を支えています。」

Meta は、目覚ましい収益成長に加え、よりターゲットを絞ったキャンペーンへの道を開く広範なデータ貯蔵庫のおかげで、広告主にとって魅力的な提案です。その結果、同社の広告収入は第3四半期に23%増加し、336億ドルとなった。

しかし、2024 年の成長を活用するのに役立つのは、Meta の人工知能分野への進出であるようです。Meta の AI 製品には現在、Quest 3、AI を活用した Ray-Ban Stories、AI Studio プラットフォームが含まれています。

2023 年第 3 四半期末までに 136 億ドルという大幅なフリー キャッシュ フロー (FCF) 残高があるため、アナリストは AI への投資が新年の株価パフォーマンスを改善すると予想しており、売上高は前年比 13% 増の 1,510 億ドルになると予想しています。同じ期間で21%上昇すると予想されています。

あるチームによると、みずほ証券のアナリスト、ジェームス・リー氏、2024年にメタ社の株価を押し上げる要因は3つある可能性がある。1つ目は売上成長に対する保守的なコンセンサスの形で起こり、リールズのショートビデオの収益化の改善と中国の広告主からの関心の高まりのおかげでより強力になる可能性がある。

第二に、アナリストは、営業支出に関するガイダンスが会計年度をまたがる可能性があると考えていますが、これはある程度先行する傾向です。最後に、自動化された顧客サービスのための AI の導入により、WhatsApp メッセージングのパフォーマンスが収益基盤に 3 分の 1 も貢献する可能性があります。

AI に強みを見つける

これまでのところ、2024 年のメタを取り巻く肯定的な感情の多くは、生成 AI を取り巻く楽観的な見方に由来しています。これには十分な理由があります。

Meta は、Facebook に投稿された顔を識別し、厳選されたコンテンツや広告をユーザーに配信するという形で、ビジネス内で AI を長年活用してきましたが、同社の将来は生成 AI サービスの有用性にかかっています。

2023 年の初めに、Meta はAI を利用した無料のマーケティング ツールのスイート企業がソーシャルメディア広告を強化するために。広告マネージャーを通じて、画像とテキストをユーザーごとに調整して、商品をより効果的にターゲットに設定できます。

重要なことは、今回の AI ツールの導入により、マーケティング ROI の向上を目指す企業にとって Facebook がさらに魅力的な企業となることです。

Meta の CTO である Andrew Bosworth 氏にとって、生成 AI の登場は Meta が業務を強化する機会となった。

「AI は常に私たちの考え方の主要な要素でした。」 ボズワース氏は説明した。 「しかし、すべてのテクノロジーと同様に、あなたはこれらの S 字カーブの中にいます。これらの生成 AI や大規模な言語モデルが重要なことであることは 3 ～ 4 年前からわかっていましたが、それでもインフラストラクチャのように感じられていました。だからこそ、OpenAI における ChatGPT の導入は非常に興味深いものだと思います。」

「私たちは先見の明があったと言いたいわけではありません。私たちは投資を行っており、このテクノロジーを信じていました。そうした信念にもかかわらず、それは依然として私たちに忍び寄ってきました。 「なんと、ここにある」という感じでした。違うことをしなければなりません。それを変えなければなりません。」

メタは2024年の『マグニフィセント・セブン』を率いることになるだろうか？

マグニフィセント・セブンの中でのメタの位置をより深く理解するには、会社の成長と比較した株価収益率を指すPEG比率を調べる価値があります。

とともにPEG比1.2 , Metaは、ウォール街のリーダー7社の中で2番目に優れた比率を特徴とし、驚異的な0.95PEGでNvidiaに遅れをとっています。

生成 AI に大きく影響されているもう 1 つの銘柄である Nvidia の 2024 年の成長は、より多くの企業が GenAI ブームを受け入れようとする中、新興テクノロジーの開発と導入プロセスの成功にかかっています。

一方、Meta は、その豊富なイノベーションの歴史に基づいて、自社の製品とサービスに基づく生成 AI の力を活用する予定です。

多くの場合予測不可能なテクノロジー市場におけるメタの回復力と戦略的洞察力の歴史により、2024年には株価がマグニフィセント・セブンのライバルを上回っていることが予想され、強固なファンダメンタルズが引き続き成長を推進していることから、メタが投資家のトップにならない理由はない。来年の優先リスト。