根据第 11 章备案，没有人知道 FTX 持有多少现金

专题图片：John Ray 对 FTX Group 持有的总现金的最佳估计

三、自先生以来采取的行动。 BANKMAN-FRIED 的离去

B - 现金管理

50. FTX 集团没有对其现金进行集中控制。现金管理程序失误包括缺乏准确的银行账户和账户签字人名单，以及对全球银行合作伙伴的信誉度关注不够。在我的指导下，债务人正在建立一个具有适当控制和报告机制的中央现金管理系统。

51. 在这些第 11 章案件中，债务人能够在没有不利后果的情况下找到并转移到美国的现金，包括全球重组工作的几乎所有收益，将存入经批准存管的美国金融机构根据美国受托人指南的机构。每个 Silo 都有一个集中的现金池，债务人将实施适当的安排，以在各个 Silo 和债务人之间分配成本。债务人希望立即提交一份现金管理动议，其中将更详细地描述新的现金管理系统。

52. 由于历史上的现金管理失败，债务人尚不清楚 FTX 集团截至申请日持有的确切现金数额。债务人正在与 Alvarez & Marsal 合作核实所有现金头寸。迄今为止，根据可用的账簿和记录，截至请愿日期，可以估算出以下余额：

53. 债务人一直与他们认为持有或可能持有债务人现金的银行机构保持联系。这些银行机构已被指示冻结提款，并被警告不要接受 Bankman-Fried 先生或其他签署人的指示。预计不久将安排适当的签名权限和报告系统。

54. 有效的现金管理还需要流动性预测，据我所知，FTX 集团历来也普遍缺乏流动性预测。债务人正在实施 Alvarez & Marsal 所需的系统和流程，以生成可靠的现金预测以及《破产法》规定的月度运营报告所需的现金报告。