Do stratosféry: Ako sa AST SpaceMobile stal akciou roku 2024 s priestorom pre ďalší rast

AST SpaceMobile strávil veľkú časť roku 2024 predvádzaním miery rastu, ktorá by sa minulý rok nezdala byť nemiestna vedľa tickera Nvidia, ale sú inovatívne akcie predurčené na ďalšiu veľkosť?

Podobne ako Nvidia, aj AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) je lídrom na rozvíjajúcom sa trhu, ktorý má potenciál zmeniť náš vzťah s technológiou.

Spoločnosť je priekopníkom v pokrytí satelitných smartfónov, čo by používateľom pripravilo cestu k neustálemu prístupu k silnému signálu bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Spoločnosť bola založená v Texase v roku 2017 a 12. septembra 2024 konečne spustila svojich prvých päť satelitov Bluebird Block 1. Vypustenie predstavovalo prvý krok k tomu, aby sa AST SpaceMobile stala prvou celulárnou širokopásmovou sieťou založenou na satelitoch na svete.

V dôsledku toho sa ASTS medzi januárom a septembrom 2024 zvýšil o 489 %. Hoci dosiahnutie globálneho pokrytia siete prostredníctvom satelitu si vyžiada investície vo výške 5 miliárd USD a 168 satelitov dosiahnuť Zdá sa, že investori sú presvedčení, že nakupujú akcie s významným potenciálom.

Rozhodujúce je, že AST SpaceMobile už vstúpil do série partnerstiev s celosvetovo uznávanými sieťovými operátormi, ako sú Vodafone, Telefonica, Orange, AT&T a Verizon, vďaka čomu by jej technológia mohla zasiahnuť približne 3 miliardy používateľov.

Napriek tomu ASTS zostáva vysoko špekulatívnym titulom a takéto výrazné nárasty cien už v tomto roku sú právom dôvodom na znepokojenie medzi investormi, ktorí možno uvažujú o jeho doplnení do svojich portfólií. Čo teda príde od AST SpaceMobile v budúcnosti?

Nákup do ambícií

Ponorte sa do základov AST SpaceMobile, ziskov spoločnosti za Q2 2024 vykázala tržby 900 000 dolárov so stratou 0,51 centa na akciu, čo výrazne zaostáva za odhadmi analytikov vo výške 0,22 dolára.

S pomocou strategickej investície 100 miliónov dolárov od spoločnosti Verizon počas štvrťroka ukončila spoločnosť AST štvrťrok s 287,6 miliónmi dolárov v hotovosti, peňažných ekvivalentoch a obmedzenej hotovosti navyše k 51,5 miliónom dolárov dodatočnej likvidity dostupnej prostredníctvom zabezpečeného úveru.

Toto slúži ako včasná pripomienka, že sa pozeráme na mimoriadne špekulatívne akcie a ich exponenciálny rast v roku 2024 predstavuje investorov, ktorí vo veľkom nakupujú ambície v tomto odvetví.

AST SpaceMobile do vypustenia svojich satelitov 12. septembra 2024 ani nemal funkčnú službu.

S najmenej 95 satelitmi potrebnými na poskytovanie úrovne služieb, ktorú spoločnosť dúfa, že bude ponúkať a a predpokladané náklady 400 miliónov dolárov len na vybudovanie a vypustenie svojich ďalších 20 satelitov je ASTS akciou, nad ktorou stále visí veľa otáznych trhov.

Hoci spoločnosť zaznamenala straty na akciu vo svojich výsledkoch za Q2 2024, analytik B. Riley Securities Mike Crawford zvýšil svoj cenový cieľ ASTS od 15 do 26 dolárov . Teraz, keď akcie krátko vyvrcholili na 38,60 USD, čo bude ďalej pre AST SpaceMobile?

Opatrný optimizmus vpred

Keďže AST SpaceMobile už pracuje na vybudovaní svojich ďalších 17 satelitov s cieľom poskytovať v nadchádzajúcich rokoch textové, hlasové a dátové služby v plnom rozsahu po celých Spojených štátoch, odhady analytikov naznačujú, že spoločnosť v roku 2024 zarobí 6 miliónov dolárov, kým preskočí na 74 miliónov dolárov v roku 2025.

To naznačuje, že ASTS má silnú platformu pre budúci rast, ale existuje obava, že akcie už rastú a predstavujú hodnotu, ktorá je sa nedosiahne na mnoho ďalších rokov.

Pri súčasnej hodnote podniku okolo 4 miliárd dolárov nákup akcií na ich súčasnej úrovni naznačuje, že investori budú platiť za výnosy, ktoré sa pravdepodobne nedosiahnu aspoň do roku 2027.

Vzhľadom na to, že služba Starlink spoločnosti SpaceX by sa mohla v budúcnosti presunúť na mobilné služby, v rámci súčasnej hodnoty spoločnosti AST SpaceMobile na Wall Street nemusí existovať veľká rezerva pre konkurenciu.

Úspešné vypustenie prvých piatich satelitov však znamená, že ASTS je konečne v pozícii, kedy môže začať plniť svoj sľub. S dôsledkami pripojenia satelitných celulárnych sietí sa zdá nevyhnutné, že toto bude ďalšia hlavná hranica pre smartfóny a súčasná pozícia spoločnosti AST ako inovátora a lídra na trhu spôsobuje, že jej súčasná hodnota sa zdá byť výhodná vzhľadom na jej adresovateľnú sieť 3 miliárd používateľov. .

„Spoločnosť je na dobrej ceste k dosiahnutiu ziskovosti do roku 2027, pričom ročné tržby by mali do roku 2032 narásť na 35 miliárd dolárov,“ vysvetlil Maxim Manturov, vedúci investičného výskumu spoločnosti Freedom24. „Ak AST SpaceMobile dokáže využiť svoju výhodu prvého ťahúňa, má potenciál stať sa ďalšou Starlink, ktorá transformuje prostredie globálneho internetového pripojenia a telekomunikácií.“

„Schopnosť spoločnosti poskytovať všadeprítomné mobilné širokopásmové služby cez satelit bez potreby špeciálneho vybavenia z nej robí potenciálneho lídra v rozvíjajúcom sa telekomunikačnom priemysle.“

Je ASTS nákupom pre investorov?

AST SpaceMobile je vysoko riziková príležitosť, ktorú investori rýchlo využili, vďaka čomu je jej cena o niečo menej atraktívna pre potenciálny rast v nasledujúcich rokoch.

Akcie však zostávajú jedným z najväčších inovátorov v odvetví, ktoré je vo veľkej miere využívané na celom svete. Prípadné potenciálne prípady použitia by mohli znamenať, že produkty AST sa stanú súčasťou každodenného života používateľov smartfónov na celom svete, vďaka čomu sa ich súčasná cena javí ako výhodná príležitosť.

Výzva stať sa ziskovým a hrozba konkurencie zo strany Starlink by mohli spomaliť jeho vyhliadky, ale AST SpaceMobile má veľa potenciálu na transformáciu komunikačného prostredia vo veľkom rozsahu. Pre investorov s chuťou riskovať by to mohlo z jednej z najväčších hviezd Wall Street v roku 2024 urobiť skvelú perspektívu pre nadchádzajúce roky.