In de stratosfeer: hoe AST SpaceMobile het aandeel van 2024 werd met ruimte voor verdere groei

AST SpaceMobile heeft in 2024 een groot deel van de groei laten zien die niet zou misstaan naast de ticker van Nvidia van vorig jaar. Maar is het innovatieve aandeel voorbestemd voor verdere grootsheid?

Net als Nvidia is AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) marktleider in een opkomende markt die de potentie heeft om onze relatie met technologie te transformeren.

Het bedrijf is een pionier op het gebied van satellietdekking voor smartphones, waardoor gebruikers altijd en overal toegang hebben tot een sterk signaal.

Het bedrijf werd in 2017 in Texas opgericht en lanceerde op 12 september 2024 eindelijk de eerste vijf Bluebird-satellieten van Block 1. De lancering was de eerste stap op weg naar AST SpaceMobile als 's werelds eerste satellietgebaseerde mobiele breedbandnetwerk.

Als gevolg hiervan steeg ASTS met 489% tussen januari en september 2024. Hoewel het bereiken van wereldwijde netwerkdekking via satelliet een investering van $ 5 miljard zal vergen en 168 satellieten om te bereiken lijken beleggers er vertrouwen in te hebben dat ze een aandeel met een aanzienlijk potentieel kopen .

Van cruciaal belang is dat AST SpaceMobile al een reeks partnerschappen is aangegaan met wereldwijd bekende netwerkoperators zoals Vodafone, Telefonica, Orange, AT&T en Verizon. Hierdoor zou de technologie zo'n 3 miljard gebruikers kunnen bereiken.

Desondanks blijft ASTS een zeer speculatief aandeel, en zulke significante prijsstijgingen dit jaar zijn terecht reden tot bezorgdheid onder investeerders die overwegen om het aan hun portefeuilles toe te voegen. Dus, wat staat AST SpaceMobile in de toekomst te wachten?

Ambitie kopen

Een duik in de basisprincipes van AST SpaceMobile, de winst van het bedrijf in het tweede kwartaal van 2024 gerapporteerde verkopen van $900.000 met een verlies van $0,51 cent per aandeel, wat aanzienlijk lager is dan de analistenramingen van $0,22 verlies.

Dankzij een strategische investering van $ 100 miljoen van Verizon in het kwartaal, sloot AST het kwartaal af met $ 287,6 miljoen aan contanten, kasequivalenten en beperkt beschikbaar geld, naast $ 51,5 miljoen aan extra liquiditeit die beschikbaar was via een gewaarborgde kredietfaciliteit.

Dit is een goed moment om ons eraan te herinneren dat we hier te maken hebben met een uiterst speculatief aandeel en dat de exponentiële groei in 2024 erop wijst dat investeerders massaal in de ambities van het bedrijf stappen.

Tot de lancering van de satellieten op 12 september 2024 had AST SpaceMobile nog niet eens een functionele service.

Er zijn minimaal 95 satellieten nodig om het serviceniveau te kunnen bieden dat het bedrijf hoopt te bieden en een geprojecteerde kosten van $400 miljoen alleen al om de bouw en lancering van de volgende 20 satellieten, is ASTS een aandeel waar op de markten nog veel vraagtekens bij staan.

Hoewel het bedrijf in zijn resultaten voor het tweede kwartaal van 2024 verliezen per aandeel heeft geleden, heeft analist Mike Crawford van B. Riley Securities zijn ASTS-koersdoel verhoogd van $15 tot $26 Nu de aandelenkoers kortstondig een piek van $ 38,60 heeft bereikt, wat is de volgende stap voor AST SpaceMobile?

Voorzichtig optimisme voor de toekomst

AST SpaceMobile is al bezig met de bouw van de volgende 17 satellieten om de komende jaren grootschalige tekst-, spraak- en dataservices in de Verenigde Staten te kunnen leveren. Analisten schatten dat het bedrijf in 2024 6 miljoen dollar zal genereren, voordat dit bedrag in 2025 oploopt tot 74 miljoen dollar.

Dit suggereert dat ASTS een sterk platform heeft voor toekomstige groei, maar er is een zorg dat de aandelen al groeien tot een waarde die zal niet worden bereikt voor nog vele jaren.

Met een ondernemingswaarde van ongeveer 4 miljard dollar op dit moment, betekent de aankoop van het aandeel tegen de huidige prijs dat investeerders betalen voor inkomsten die waarschijnlijk pas in 2027 worden gerealiseerd.

Als je bedenkt dat de Starlink-service van SpaceX in de toekomst mogelijk overstapt naar mobiele diensten, is er binnen de huidige Wall Street-waarde van AST SpaceMobile mogelijk niet veel ruimte voor concurrentie.

De succesvolle lancering van de eerste vijf satellieten betekent echter dat ASTS eindelijk in staat is om zijn belofte waar te maken. Met de connectiviteitsimplicaties van satelliet-cellulaire netwerken lijkt het onvermijdelijk dat dit de volgende grote grens voor smartphones zal zijn, en de huidige positie van AST als innovator en marktleider maakt dat zijn huidige waarde een koopje lijkt, gezien zijn adresseerbare netwerk van 3 miljard gebruikers.

"Het bedrijf is op weg om winstgevend te worden in 2027, met een jaarlijkse omzet die naar verwachting zal groeien tot $ 35 miljard in 2032", legde Maxim Manturov, hoofd van beleggingsonderzoek bij Freedom24, uit. "Als AST SpaceMobile zijn first mover advantage kan benutten, heeft het de potentie om de volgende Starlink te worden, die het landschap van wereldwijde internetconnectiviteit en telecommunicatie transformeert."

“Het vermogen van het bedrijf om alomtegenwoordige mobiele breedbanddiensten via satelliet te leveren zonder dat er gespecialiseerde apparatuur nodig is, maakt het een potentiële leider in de opkomende telecommunicatie-industrie.”

Is ASTS een koopje voor beleggers?

AST SpaceMobile is een risicovolle kans die investeerders snel omarmden, waardoor de prijs iets minder aantrekkelijk is gezien de potentiële stijging in de komende jaren.

Het aandeel blijft echter een van de grootste vernieuwers in een industrie die wereldwijd veel wordt gebruikt. De mogelijke use cases zouden kunnen betekenen dat AST-producten onderdeel worden van het dagelijkse leven van smartphonegebruikers wereldwijd, waardoor de huidige prijs een koopje lijkt.

De uitdaging om winstgevend te worden en de dreiging van concurrentie van Starlink zouden de vooruitzichten kunnen temperen, maar AST SpaceMobile heeft genoeg potentieel om het communicatielandschap op grote schaal te transformeren. Voor investeerders met een risicobereidheid zou dit een van de grootste Wall Street-sterren van 2024 een geweldig vooruitzicht kunnen maken voor de komende jaren.