Ninguém sabia quanto dinheiro a FTX mantinha, de acordo com o Capítulo 11 Arquivamento

Imagem em destaque: as melhores estimativas de dinheiro total de John Ray mantidas pelo FTX Group

III. AÇÃO TOMADA DESDE QUE O SR. PARTIDA DE BANKMAN-FRIED

B - Gestão de Caixa

50. O Grupo FTX não manteve controle centralizado de seu caixa. Falhas nos procedimentos de gerenciamento de caixa incluíam a ausência de uma lista precisa de contas bancárias e signatários de contas, bem como atenção insuficiente à credibilidade dos parceiros bancários em todo o mundo. Sob minha direção, os Devedores estão estabelecendo um sistema centralizado de gestão de caixa com controles e mecanismos de relatórios adequados.

51. Durante esses Casos do Capítulo 11, o dinheiro que os Devedores conseguirem localizar e transferir para os Estados Unidos sem consequências adversas, incluindo substancialmente todos os rendimentos do esforço de reorganização global, será depositado em instituições financeiras nos Estados Unidos que são depositárias aprovadas instituições de acordo com as Diretrizes do Trustee dos EUA. Cada Silo terá um pool de caixa centralizado e os Devedores implementarão arranjos apropriados para alocar custos entre os vários Silos e Devedores. Os Devedores esperam arquivar prontamente uma Moção de Gestão de Caixa que descreverá o novo sistema de gestão de caixa em mais detalhes.

52. Devido a falhas históricas de gestão de caixa, os Devedores ainda não sabem a quantia exata de dinheiro que o Grupo FTX detinha na Data da Petição. Os Devedores estão trabalhando com Alvarez & Marsal para verificar todas as posições de caixa. Até o momento, foi possível aproximar os seguintes saldos na Data do Pedido com base nos livros e registros disponíveis:

53. Os Devedores entraram em contato com instituições bancárias que eles acreditam deter ou podem deter o dinheiro do Devedor. Essas instituições bancárias foram instruídas a congelar saques e alertadas para não aceitar instruções do Sr. Bankman-Fried ou de outros signatários. Espera-se que a autoridade de assinatura adequada e os sistemas de relatórios sejam organizados em breve.

54. A gestão de caixa eficaz também requer previsão de liquidez, que eu entendo que também estava ausente do Grupo FTX historicamente. Os Devedores estão implementando os sistemas e processos necessários para que a Alvarez & Marsal produza uma previsão de caixa confiável, bem como os relatórios de caixa necessários para os Relatórios Operacionais Mensais de acordo com o Código de Falências.