第11章ファイリングによると、FTXが保有する現金の額は誰も知りませんでした

特集画像: FTXグループが保有する総現金のジョン・レイの最良の見積もり

III. MR.以来の行動バンクマン・フリードの出発

B - 現金管理

50. FTX グループは、現金の集中管理を維持していませんでした。現金管理手続きの失敗には、銀行口座と口座署名者の正確なリストがないこと、および世界中の銀行パートナーの信用力への十分な注意が含まれていませんでした。私の指示の下、債務者は適切な管理と報告メカニズムを備えた集中型の現金管理システムを確立しています。

51. これらの第 11 章のケースの間、債務者が見つけて不利な結果なしに米国に送金できる現金は、実質的にすべての世界的な再編努力の収益を含み、承認された預託機関である米国の金融機関に預け入れられます。米国評議員会ガイドラインに準拠した機関。各サイロには集中型キャッシュプールがあり、債務者はさまざまなサイロと債務者にコストを割り当てるための適切な取り決めを実施します。債務者は、新しい現金管理システムをより詳細に説明する現金管理動議を速やかに提出することを期待しています。

52.過去の現金管理の失敗により、債務者は、請願日の時点でFTXグループが保有していた現金の正確な金額をまだ知りません。債務者は Alvarez & Marsal と協力して、すべての現金ポジションを確認しています。現在までに、利用可能な帳簿と記録に基づいて、請願日現在で次の残高を概算することができました。

53. 債務者は、債務者の現金を保持している、または保持している可能性があると思われる銀行機関と連絡を取り合っています。これらの銀行機関は、引き出しを凍結するように指示されており、Bankman-Fried 氏や他の署名者からの指示を受け入れないよう警告されています。適切な署名権限と報告システムがまもなく整備される予定です。

54. 効果的な現金管理には流動性予測も必要ですが、これも歴史的に FTX グループには一般的になかったと私は理解しています。債務者は、Alvarez & Marsal が信頼できる現金予測を作成するために必要なシステムとプロセス、および破産法に基づく月次営業報告に必要な現金報告を導入しています。