Personne ne savait combien d'argent FTX détenait, selon le chapitre 11 Filing

Image vedette : Meilleures estimations de John Ray sur le total des liquidités détenues par le groupe FTX

III. MESURES PRISES DEPUIS MR. DÉPART DE BANKMAN-FRIED

B - Gestion de trésorerie

50. Le groupe FTX ne maintenait pas un contrôle centralisé de sa trésorerie. Les défaillances des procédures de gestion de trésorerie comprenaient l'absence d'une liste précise des comptes bancaires et des signataires des comptes, ainsi qu'une attention insuffisante à la solvabilité des partenaires bancaires dans le monde. Sous ma direction, les débiteurs établissent un système de gestion de trésorerie centralisé avec des contrôles et des mécanismes de rapport appropriés.

51. Au cours de ces cas relevant du chapitre 11, les liquidités que les débiteurs sont en mesure de localiser et de transférer aux États-Unis sans conséquences néfastes, y compris la quasi-totalité du produit de l'effort de réorganisation mondiale, seront déposées dans des institutions financières aux États-Unis qui sont des dépositaires agréés. institutions conformément aux US Trustee Guidelines. Chaque Silo disposera d'un pool de trésorerie centralisé et les Débiteurs mettront en œuvre les dispositions appropriées pour répartir les coûts entre les différents Silos et Débiteurs. Les débiteurs s'attendent à déposer rapidement une motion de gestion de trésorerie qui décrira plus en détail le nouveau système de gestion de trésorerie.

52. En raison d'échecs historiques de gestion de trésorerie, les débiteurs ne connaissent pas encore le montant exact de trésorerie que le groupe FTX détenait à la date de la requête. Les débiteurs travaillent avec Alvarez & Marsal pour vérifier toutes les positions de trésorerie. À ce jour, il a été possible d'estimer les soldes suivants à la date de la requête sur la base des livres et registres disponibles :

53. Les Débiteurs ont été en contact avec des institutions bancaires qui, selon eux, détiennent ou pourraient détenir les liquidités du Débiteur. Ces établissements bancaires ont reçu pour instruction de geler les retraits et alertés de ne pas accepter d'instructions de M. Bankman-Fried ou d'autres signataires. Des systèmes appropriés d'autorisation de signature et de notification devraient être mis en place sous peu.

54. Une gestion efficace de la trésorerie nécessite également une prévision des liquidités, qui, je crois, était également généralement absente du groupe FTX dans le passé. Les Débiteurs mettent en place les systèmes et processus nécessaires à Alvarez & Marsal pour produire une prévision de trésorerie fiable ainsi que les rapports de trésorerie requis pour les Rapports d'exploitation mensuels en vertu du Code des faillites.