Gestión activa de cartera que proporciona rendimientos de activos digitales de bajo riesgo para inversores institucionales y acreditados. In any market environment, the greatest challenge is not the lack of opportunity — it’s managing the risk that accompanies it. As digital assets evolve into institutional instruments, the need arises for systems that are built not merely to chase yield, but to sustain it — through uncertainty, volatility, and change. en , abordamos la generación de rendimiento como un ejercicio en No especulamos, asignamos y lo hacemos utilizando una infraestructura optimizada diariamente basada en la simetría del riesgo y el equilibrio sistémico. . Cambiar Principios de ingeniería Productos de ganancia diaria Un sistema de ganancias, no una apuesta de ganancias La mayoría de las ofertas en el espacio de activos digitales caen en dos categorías: vehículos de apuesta pasivos vulnerables al riesgo de protocolo, o estrategias opacas con opción de salida limitada. El producto Daily Earn muestra cómo Coinchange aplica la gestión de cartera activa a nivel institucional a los activos digitales. El producto combina múltiples estrategias, cada una apuntando a fuentes distintas de rendimiento para gestionar el riesgo de desaceleración. • CEFI Delta Neutral. • Neutralidad de mercado. • CEFI Directional Hedge. Esta cartera garantiza la liquidez de T + 1 y se monitora constantemente para ajustes rápidos y personalización. Estrategias claves CEFI Delta Neutral La asignación del 40% a las estrategias Delta-Neutral de CeFi aprovecha las oportunidades de arbitraje a través de las bolsas centralizadas (CEX) mientras mantiene la neutralidad de la exposición del mercado. Al ejecutar transacciones básicas entre futuros perpetuos y mercados spot, la estrategia captura las diferencias de tasa de financiación sin riesgo de precio direccional. Neutralidad de mercado También representa el 40% de las asignaciones, el componente DeFi Market-Neutral utiliza el suministro automatizado de liquidez del fabricante de mercado (AMM) a través de Ethereum L2s y protocolos alternativos L1. La estrategia emplea posiciones de liquidez concentradas alrededor de los niveles de precios actuales en pares de monedas estables (USDC/USDT/DAI), ajustando dinámicamente los rangos basados en las previsiones de volatilidad del modelo IMPLY de Chainlink. CEFI Direccional Hedge El 10% restante de la asignación a las estrategias de cobertura direccional de CeFi funciona como un amortiguador de la volatilidad de la cartera, utilizando estrategias de opciones basadas en CEX para proteger contra los eventos del cisne negro.A través de la compra de opciones de puestos fuera del dinero en futuros trimestrales de BTC / ETH y la venta de llamadas cubiertas en posesiones spot, la estrategia crea una estructura de retorno convexa que protege el riesgo a la baja mientras financia la prima de costos de cobertura a través de la recogida. “Hemos combinado las tres estrategias en nuestro producto que ofrecemos en nuestra aplicación y , por lo que no tiene que pensar en la distribución, la gestión de riesgos, el cálculo de las recompensas o el cálculo de las pérdidas de ganancias - le daremos esa exposición a través de un único producto estructurado ", agregó Maxim. Fuego Cambio de cuenta de negocio El marco de cuenta de negocio de Coinchange proporciona herramientas para los equipos de gestión del tesoro, con ajustes de asignación basados en API y flujos de trabajo de liquidación personalizados.La plataforma soporta procesos de aprobación multi-sig con configuraciones de umbral de 7/15, lo que permite una integración suave con los requisitos de gobernanza institucional. A través de su asociación con Fireblocks, Coinchange implementa arquitecturas de cartera que segregan las claves de operación, reserva y firma de transacciones en clusters MPC distribuidos geográficamente. Características clave del producto Daily Stablecoin Earn El producto Daily Earn ofrece las siguientes características para clientes B2B: • No hay cantidad mínima requerida. • Composición diaria. • Sin período de bloqueo. ● 24 horas de tiempo de procesamiento de retiro. Monitorización de riesgos en tiempo real. • Múltiples estrategias y multi-gestión • Soluciones de producción de rendimiento de bajo riesgo. Gestión de Riesgos Institucionales y Transparencia La gestión de riesgos es una base de Daily Earn, manteniendo los estándares tradicionales de la industria financiera.El producto asigna sus estrategias para prevenir el impacto en el mercado, y se somete a auditorías regulares de terceros para garantizar la transparencia y la seguridad. La asignación de activos de Coinchange es totalmente transparente, publicando mensualmente Los inversores se benefician de las acumulaciones diarias de rendimiento y de las perspectivas de la cartera en tiempo real a través de un dashboard de nivel institucional. informes Licencias Coinchange se mantiene al día con las regulaciones de la industria para mantener el cumplimiento necesario. Esto asegura a sus inversores que la compañía de infraestructura posee las siguientes licencias: • FATF; • FINTRAC; • finlandés; • VASP Además, Coinchange también sigue los estándares de regulación de MiCA, cumpliendo con la UE Gestión de custodia Coinchange ofrece ambas opciones de custodia - custodia completa de activos y custodia propia - para adaptarse mejor a las preferencias de los inversores. Todos los retornos se presentan como cifras anualizadas, con actualizaciones diarias de ganancias y pérdidas disponibles para los inversores.Esta transparencia ayuda a establecer expectativas realistas y construye confianza en el enfoque de gestión de riesgos del producto. El fondo utiliza Fireblocks MPC Vaults, un marco de computación contra amenazas externas e internas, para garantizar la seguridad. Además, la plataforma también proporciona controles de lista blanca y flujos de trabajo de retirada multi-sig. Regulación y cumplimiento Coinchange opera con un fuerte énfasis en el cumplimiento regulatorio, habiendo sometido voluntariamente a auditorías de la SEC y manteniendo las licencias necesarias. “La regulación es desafiante porque siempre está evolucionando.Nos preparamos obteniendo opiniones legales por país o región como la UE y solo ofrecemos nuestros productos donde se cumplan.Queremos directrices claras para que podamos registrar correctamente y operar de forma transparente”, dice Maxim. Este enfoque garantiza que Daily Earn siga siendo un producto sostenible alineado con las normas de cumplimiento mundiales, reduciendo el riesgo regulatorio para los inversores. Adaptado para inversores institucionales y acreditados Daily Earn está estructurado para satisfacer los requisitos operativos y de cumplimiento de los inversores acreditados y firmas institucionales (como fintechs, carteras, bolsas y custodios). · Los inversores se benefician de los períodos de bloqueo cero y obtienen más control sobre sus propios fondos. Daily Liquidity: · Los clientes pueden especificar preferencias de activos y tolerancias de riesgo para alinearse con las políticas internas y los marcos reglamentarios. Customizable Investment Parameters: · El rendimiento detallado y la información fiscal permiten la integración con los sistemas institucionales de contabilidad y cumplimiento. Comprehensive Reporting: Esta combinación de funciones multi-gestión activas hace de Daily Earn una solución para los rendimientos de los activos digitales sin comprometer la supervisión profesional del riesgo. Ventajas de las soluciones multi-gestión activas Mientras que muchos productos de rendimiento están vinculados a protocolos pasivos o apuestas de estrategia única, Daily Earn se diferencia a través de un marco multiestratégico, gestionado activamente. Este enfoque permite al producto navegar por el entorno de mercado de una manera de bajo riesgo, capturando las mejores tasas al tiempo que mitiga los riesgos relacionados con la volatilidad, los cambios regulatorios y las restricciones de liquidez. Conclusión El producto Daily Earn de Coinchange es un enfoque multiestratégico para las soluciones de rendimiento de stablecoin, que ofrece más seguridad y cumplimiento para los negocios B2B mientras ofrece soluciones de fondos multi-gestión. Combina la gestión activa de cartera a través de las estrategias de apuestas, las estrategias de fondos y la provisión de liquidez con una estructura de fondos regulada, para que el producto Daily Earn brinde rendimientos de stablecoin transparentes y gestionados por riesgos adaptados a los inversores institucionales y acreditados. Información sobre Coinchange Financials Inc. Coinchange es una plataforma de gestión de activos digitales canadiense que ofrece soluciones multi-gestión, multi-estrategia, neutral de mercado.La empresa combina gestión activa de cartera, transparencia y diversificación de estrategia para generar rendimientos consistentes, neutros de mercado como productos de inversión adaptados a los clientes institucionales.

This story contains new, firsthand information uncovered by the writer.

Visit Coinchange Website

Este audio es producido en el idioma original de la historia!

Navegar por el riesgo de cosechar rendimiento predecible: el marco de ganancias diarias de Coinchange

About Author

COMENTARIOS

ETIQUETAS

ESTE ARTÍCULO FUE PRESENTADO EN

Related Stories

Las capas invisibles: por qué las entrevistas con los usuarios son un activo irremplazable

Navegando por las aguas: desarrollo de aplicaciones RAG de nivel de producción con lagos de datos

El modelo Bitcoin UTXO, impulsando un ecosistema único

La guía completa para una migración exitosa a la nube: estrategias y mejores prácticas

Las capas invisibles: por qué las entrevistas con los usuarios son un activo irremplazable

Navegando por las aguas: desarrollo de aplicaciones RAG de nivel de producción con lagos de datos

El modelo Bitcoin UTXO, impulsando un ecosistema único

La guía completa para una migración exitosa a la nube: estrategias y mejores prácticas

Light-Mode

Classic

Newspaper

Minty

Dark-Mode

Neon Noir

Minty

HN StartUps