Convertirse en un comerciante de día: entrevista e introducción a los productos Bitcoin DeFi

El comercio diario es como un juego fascinante que combina ajedrez, póquer y juegos en un paquete emocionante, agrega la adrenalina de una montaña rusa y le da sabor con unas gotas de limón y una pizca de sal.

El comercio es una gran lucha entre la ilusión y la realidad y, en muchos sentidos, un cruel laberinto de trucos dentro de los trucos. Sin embargo, si usted es uno de los que pueden crear un plan, seguir una estrategia con gran disciplina, manejar sus demonios de juego y aceptar el comercio como una profesión, posiblemente pueda lograrlo... después de 3 a 5 años de arduo estudio.

El comercio atrae a las personas que aman los desafíos. Sin embargo, solo unos pocos afortunados pueden sobresalir entre la multitud y hacer una fortuna de la nada. Estas personas deben tener una gran cantidad de experiencia, saber cómo mantener la calma frente a los impulsos naturales de codicia/miedo y conocer la psicología de las masas. Necesitan reunir algo de capital comercial inicial, pero también tener algo de dinero en reserva para situaciones críticas y períodos de recesión, porque se ha demostrado estadísticamente que les sucede a todos los comerciantes: es solo una cuestión de tiempo y cardinalidad de las operaciones.

Saber cuándo no operar, cuándo tomar un descanso y dar un paso atrás es una parte fundamental de la gestión de riesgos. Por encima de todo, necesita un sistema de negociación que funcione y que se adapte a sus necesidades y estilo de negociación.

Si tiene todo esto, la última pieza del rompecabezas es adoptar los siguientes principios:

• “El objetivo de un buen comerciante no es ganar dinero; el objetivo es comerciar bien”.
• “Ganar dinero es más importante que demostrarte a ti mismo que tenías razón”.
• "Su efectividad en el comercio es proporcional al gran esfuerzo que pone en el comercio".
• “La lección más importante para ganar dinero es la experiencia que se obtiene al perder dinero”.
• “Intenta entrar lo más cerca posible del punto en el que te equivocaste. Nunca pelee ni cuestione la acción del precio”.
• “Si tienes voluntad de ganar, ganarás.

Este artículo se divide en dos secciones. La primera parte es una ventana a la vida y la mente de un comerciante maestro con más de 15 años de experiencia en mercados bursátiles regulares y relacionados con criptomonedas. Esta es la parte del intercambio de conocimientos.

La segunda parte presenta una plataforma comercial descentralizada basada en Bitcoin donde puede probar, entrenar y perfeccionar sus habilidades comerciales en un entorno seguro mientras mantiene el control absoluto sobre sus activos y sin necesidad de ceder su privacidad.

Parte 1: Cómo es la vida de un comerciante diario: una entrevista con un comerciante exitoso de Sovryn, que desea permanecer en el anonimato.

Muchas gracias por aceptar mi invitación para una entrevista. Para comenzar, cuéntenos algo sobre usted y qué lo llevó a comerciar con criptomonedas y los mercados de valores.

De hecho, no me metí directamente en el trading al principio. Estaba participando en hardware clásico y minería en la nube para criptomonedas, y luego hice algunas inversiones menores, lo que me llevó a operar en el mercado de valores. Después de eso, en 2016, aprendí sobre el comercio de criptomonedas, y puedo decir que fue una bendición, ya que podía usar métodos existentes utilizados en el mercado de valores que también funcionaban con bastante eficacia en criptomonedas.

¿Cómo comenzó tu viaje?

Mis primeras experiencias con el comercio fueron inusuales. Obtuve bastantes ganancias durante varios períodos de una semana sin ningún conocimiento, pero inevitablemente rompí la racha y sufrí pérdidas brutales. Muchas personas renuncian después de pérdidas, pero en sus fallas comerciales, puede obtener mucha experiencia para convertirse en un éxito. Por eso es importante registrar sus pérdidas en un diario y encontrar lo que las conecta, solucionar el problema y seguir adelante.

Muchas personas tienen un gran comienzo cuando comienzan a operar, pero se emborrachan con el éxito temprano y se aplastan unos meses después. ¿Cómo fueron sus primeros meses de negociación?

Estoy de acuerdo en que algunas personas se emborrachan con el comercio de criptomonedas porque es un mercado muy especulativo, pero en el mercado de valores es mucho más difícil.

¿Cuántos años cree que le tomaría a alguien convertirse en un comerciante exitoso?

Depende de la persona y su estilo de vida. Los rasgos con los que creció naturalmente pueden convertirlo en un comerciante exitoso. Así que no creo que sea medible en el tiempo, y realmente se trata de quién eres lo que determina qué tan rápido puedes adaptarte al mercado.

¿Cuál fue su punto de ruptura de un comerciante promedio a un comerciante exitoso que puede hacer lo que quiera?

La disciplina era lo único que necesitaba aprender. Tan pronto como me di cuenta de la importancia de la disciplina y la persistencia, comencé a crecer y convertirme en lo que soy hoy como comerciante y ser humano.

¿Cuáles son los aspectos clave que uno debe adoptar para convertirse en un comerciante decente?

Pregunta difícil, pero nuevamente se puede resumir en disciplina, paciencia y persistencia. Muchas personas fallan un par de veces y caen en lo que se llama "comercio de venganza", lo que significa comerciar irracionalmente después de perder, con la esperanza de tener suerte y recuperar las pérdidas rápidamente. Pero como puede adivinar, la mayor parte del tiempo solo irán más abajo en la espiral.

También es fundamental absorber una gran cantidad de conocimientos que te ayudarán a crear tu propia opinión. Cuando comienzas a escuchar tu voz interior mientras sigues el plan, estás en un buen camino. Solo seguir a otros simplemente no te lleva a ninguna parte a largo plazo.

Luego, oculte su indicador de pérdidas y ganancias (PNL). (PNL es la diferencia entre ganancias y pérdidas en el comercio). No observe el dinero que puede estar ganando o perdiendo; intercambie la configuración, no el PNL.

¿Cuáles son los demonios comerciales más frecuentes que podrían poseer a un comerciante y causar la bancarrota de la cuenta?

FOMO (miedo a perderse algo), codicia y no seguir su plan comercial probado. Pero si fuera más específico, sería así:

• Salió demasiado pronto
• Salió demasiado tarde
• Ingresó demasiado pronto
• Ingresó demasiado tarde
• Tomando demasiado riesgo
• No tomó un intercambio planificado debido a la duda

Para luchar contra estos demonios y deshacerse de ellos para siempre, evite estos escollos y obtenga un punto por cada operación exitosa y ejecutada sin problemas. Estás curado cuando tienes cinco puntos positivos en cada uno de estos. Sin embargo, si acumula diez puntos negativos por un solo artículo mencionado a continuación y no puede detenerse, probablemente esté condenado a no ser comerciante.

(Captura de pantalla de 2011 - explicando los principios de Demon Finder)
Siéntase libre de hacer una copia del GoogleDoc mencionado anteriormente y usarlo.

¿Qué pasa con el camino para convertirse en comerciante? ¿Qué hito debemos pasar primero antes de ingresar al Valhalla del comercio?

Trate siempre de proteger su capital. El comercio es una de esas profesiones en las que necesita tener habilidades y capital. Sin dinero no hay comercio. Además, necesitas algo de dinero para respaldarte.

Al menos un mes de comercio de papel para comenzar. Luego, desarrolle 2-3 estrategias y pruébelas en al menos 100 muestras. Luego comience con el 1% de su capital por operación. Puede mover esto hasta un 3% por operación, pero solo si su tasa de aciertos es de alrededor del 60%.

Por supuesto, hay comerciantes que tienen una tasa de éxito del 85-90%. Estos muchachos intercambian grandes números y lo único que necesitan además de cumplir con las condiciones comerciales es tener suficiente liquidez. Operaciones como esta suelen tener de 0,8 a 1,3 R (relación riesgo/recompensa) sin utilizar mucho apalancamiento.

¿Qué método utiliza para negociar?

Ahora uso muchas cosas porque me gusta el efecto de sacar muchos ases de la manga. Siempre trato de agregar libros esenciales a mi biblioteca y usar algo nuevo aquí y allá.

Actualmente, comercio con criptomonedas utilizando Elliott Wave (EW), Price Action (Pat) combinado con algunos conocimientos básicos de velas japonesas y algunas estrategias de media móvil (MA).

En el mercado de valores, es un poco más difícil, por lo que uso el análisis de precios por volumen (VPA), EW, velas japonesas, líneas de tendencia y algunos patrones de gráficos, aunque algunos de ellos se están volviendo obsoletos. También es bueno tener una visión general básica de las noticias que mueven el mercado. Sin embargo, no soy un comerciante de "noticias".

¿Cuál es su principal consejo para alguien que quiere ser un gran comerciante algún día?

Hazlo por ti mismo, no por el dinero.

Realmente, lo mejor del trading es que puede enseñarte mucho sobre los valores de la vida que te guiarán hacia un mejor estilo de vida. Un mejor estilo de vida te transforma en una mejor versión de ti mismo, y como la mejor versión de ti mismo, puedes hacer que las personas que te rodean sean más felices.

Personalmente, obtengo muchos de estos valores de un compañero llamado Jim Rohn, quien dejó sus enseñanzas para que el mundo aprenda de ellas. Era un ávido hombre de negocios y un orador motivador que amasó una gran fortuna de la nada.

Además, no trate de hacer de cada día un día de negociación. A veces puedes observar el mercado y no hacer ni una sola operación ya que las estrellas no se alinean a tu favor. Nunca opere cuando no tenga una ventaja.

El comercio es como el póquer con una diferencia fundamental. En un juego de póquer, debes jugar cada mano con las cartas que tienes. En el comercio, puede esperar la mano adecuada y luego intercambiarla perfectamente. Si tienes voluntad de ganar, por supuesto.

¿Cuál fue su mayor victoria y su fracaso más "redonkulous" en el comercio?

Bueno, mi mayor ganancia tendría que ser todo lo compuesto que he adquirido con el tiempo, pero la mayor cantidad en una sola operación, si mal no recuerdo, es 2500 % en una posición apalancada de BTC.

Lo he perdido todo antes, así que nada puede ser más fallido que eso. Pero creo que los fracasos te darán la experiencia para triunfar.

¿Tienes más secretos para ser un buen trader y tener éxito a largo plazo?

No hay secretos. Toda la información está disponible y la mayor parte es gratuita... Sin embargo, debe ser un apasionado de lo que hace, sin importar lo que sea.

Si no te gusta lo que estás haciendo, no vas a tener éxito en ello. Eso es lo que creo, pero tengo una pasión por el arte del comercio. Y sí, me gusta el dinero que conlleva, pero me encanta la capacidad de predecir. Puede parecer cursi, pero es como ser un mago y ver un poco el futuro. Claro, a veces me equivoco, pero esas veces que tengo razón son geniales.

Luego, por supuesto, aprende a anticiparte, no a participar. Deje de perseguir las bombas o los movimientos que ya están en movimiento: los buenos comerciantes no operan porque algo se está moviendo. Tu tiempo para ingresar a esto fue hace 5 minutos. Puede entrar en una operación rápidamente, pero si permanece en ella, simplemente está sacrificando su capital por el éxito de otra persona. Haz lo contrario. Empieza a reírte del gráfico y alégrate de que vaya tan bien sin ti. Luego, prepárese para negociar la nueva prueba, ya que casi todas las buenas entradas se vuelven a probar en algún momento.

Luego, debe aprender a tener paciencia con las grandes operaciones, pero también una impaciencia imperial con las operaciones que no se ven bien o que están devorando su zona de stop-loss (SL). Observe, adapte, ejecute en pocos segundos. Se trata de hacer ajustes rápidos sin parar a medida que se desarrolla la situación.

Y, por último, tenga en cuenta que, como comerciante minorista, es presa fácil para los creadores de mercado (MM), cuando opera con emociones. Para tener éxito en el mercado, aprenda a moverse con MM, resista sus llamados a vender, cuando todo lo que están haciendo es vender un boleto al "destino jodido" para tantos comerciantes como sea posible antes de que hagan el contramovimiento. Derrote al mercado venciendo sus emociones y su impulso de operar primero. Luego, sea paciente y ejecute como le mostró su configuración retroactiva.

Así es. Estoy de acuerdo. Como comerciante inteligente con experiencia en su haber, está de acuerdo en que ningún gurú lo hará rico a largo plazo, ¿no es así?

Exactamente. Necesitas amar lo que haces y estar bien haciéndolo por tu cuenta. Solo así podrás hacerlo durante interminables horas y seguir sintiéndote lleno de vida y motivación.

Cuéntenos acerca de su día de negociación promedio.

Bueno, es como el día de cualquier otra persona excepto por el hecho de que no conduzco al trabajo. Cruzo el pasillo hasta mi oficina. Me despierto a las 5 de la mañana, me ducho y llego a los gráficos, observo las acciones previas a la comercialización y reviso mis retenciones nocturnas en busca de criptomonedas.

Luego, hago algunas horas de negociación y, a veces, no opero si no se presenta la oportunidad. En realidad, solo trabajo durante 1 o 2 horas y, por lo general, solo leo hasta que aparece algo. Algunos días ni siquiera me molesto en revisar y salir por el día. Me gusta mantener mi vida equilibrada entre el trabajo y el juego.

¿Cuáles son los libros más inspiradores que has leído? Comercio o de otra manera!

Mucha lectura y conocimiento de personas que han tenido éxito en el campo. Cuando era niño, leí El hombre más rico de Babilonia de George Samuel Clason, y esta fue mi puerta de entrada a libros más completos como Trading in the Zone de Mark Douglas.

Para la superación personal, disfruté mucho Master Your Hidden Self de Serge Kahili King y The Truth de Neil Straus.

Si pudieras viajar en el tiempo y darte un consejo antes de comenzar a operar, ¿cuál sería?

No desees cosas, pero asegúrate de que estás haciendo el máximo para que sucedan. Y por supuesto, disfruta de lo que haces. Si no disfrutas lo que haces, será difícil superar la parte en la que no eres rentable, y en su mayoría te rendirás.

Y tal vez también que el dolor sea temporal, mientras que el orgullo es para siempre.

Bien dicho.

El final de la sección de recopilación de conocimientos.

La siguiente parte le presentará el mundo de los productos comerciales de Bitcoin DeFi que podrían considerarse una alternativa a otras plataformas DeFi como Uniswap (basada en Ethereum) o intercambios centralizados (que en su mayoría requieren KYC y el depósito de sus activos bajo su control) .

• Las finanzas descentralizadas (DeFi) son una tecnología financiera emergente basada en libros de contabilidad distribuidos seguros similares a los que utilizan las criptomonedas. El sistema elimina el control que los bancos y las instituciones tienen sobre el dinero, los productos financieros y los servicios financieros.
  
• Las finanzas descentralizadas utilizan la tecnología blockchain que utilizan las criptomonedas. Una cadena de bloques es una base de datos o libro mayor distribuido y seguro. Las aplicaciones llamadas dApps se utilizan para manejar transacciones y ejecutar la cadena de bloques.

Parte 2: Encuentre el campo de juego comercial adecuado

Entonces, ¿disfrutaste la entrevista? ¿Está motivado para explorar, aprender y participar en este entorno de alto riesgo/recompensa ahora? Si la respuesta es sí, entonces digo ¡bien! Lo siguiente le presentará otros requisitos previos comerciales y productos comerciales comunes.

Si bien estudiar, leer, observar o hacer cursos es una parte vital del aprendizaje, la parte más crucial del camino de aprendizaje para convertirse en un comerciante de día es meterse en las trincheras figurativas y operar: tomar decisiones en tiempo real, escribir notas. y analizando sus operaciones.

Para comenzar su viaje comercial, use una herramienta de análisis técnico (TA) basada en el navegador, como TradingView , para el comercio en papel o simplemente como su "caja de arena comercial" para todas sus observaciones de gráficos y entradas de diario.

Entonces, necesitará una plataforma comercial con una interfaz fácil de usar. Comience experimentando con pequeñas cantidades de activos reales. Esta es la mejor manera de comenzar, ya que experimentará lo que es operar con "dinero real", incluso si solo hay unos pocos dólares sobre la mesa. También necesitará una plataforma con tarifas bajas, casi nulas.

Recomiendo usar una plataforma que respete su privacidad y que lo aliente a tener el control de sus propios activos todo el tiempo. Tus llaves, tus bienes.

Una plataforma descentralizada que es una combinación de todo lo anterior es Sovryn , actualmente la plataforma DeFi con más funciones para Bitcoin. Sovryn permite:

• Swap Trading - Operaciones instantáneas entre dos activos
• Operaciones con margen: operaciones largas o cortas con (cualquier cosa por encima de x1) o sin apalancamiento (x1)
• Futuros perpetuos : operaciones largas o cortas con o sin apalancamiento, con opciones adicionales y sin fechas de vencimiento

Sovryn es un excelente lugar para comenzar porque puede probar todos sus productos comerciales y encontrar el que mejor se adapte a su estilo.

• El protocolo nativo de Bitcoin de Sovryn, ya respaldado por usuarios en 17 países de todo el mundo, promueve la soberanía financiera de una manera que se alinea con la visión de Satoshi Nakamoto de un sistema de dinero sin confianza, resistente a la censura y entre pares. El equipo fundador creó la plataforma ampliando los avances tecnológicos probados de las aplicaciones DeFi basadas en Ethereum mientras mejoraba los elementos de riesgo conocidos. El resultado final es una plataforma autosuficiente para el comercio, el apalancamiento y los préstamos que se ejecuta en los "hodlers" de RootStock nativos de Bitcoin, con incentivos para el crecimiento a largo plazo codificados.

1) El intercambio o la compra al contado es cuando compra un activo en el que cree o ha investigado, con el plan de vender el activo para obtener una ganancia en el futuro.

2) Las operaciones con margen le permiten operar en largo y en corto, lo que significa que no compra el activo per se, sino que ofrece una garantía para tomar una posición en la dirección del mercado. Usted gana dinero pronosticando el precio futuro del mercado. El uso de apalancamiento (1x-5x) puede mejorar sus ganancias si tiene un análisis técnico o una ventaja fundamental.

NOTA : Muy a menudo, usted compra el activo subyacente utilizando operaciones de margen. Si usa bitcoin como garantía y compra bitcoin con margen, conserva ese bitcoin que compró. Pero cuando el precio de bitcoin suba en el futuro, es muy probable que tenga que venderlo para pagar el préstamo (que apalancó), pero aún conservará la "ganancia" de bitcoin. Depende de si está operando con derivados o no.

3) Por último, Perpetual Futures , el primitivo más grande que faltaba en el rompecabezas de DeFi, llegó a Bitcoin DeFi en Sovryn .

Un contrato de futuros perpetuo, o intercambio perpetuo, es algo similar a un contrato de futuros ordinario en el sentido de que permite a los comerciantes especular sobre los futuros movimientos de precios de las criptomonedas. La principal diferencia es que los intercambios perpetuos no tienen fechas de vencimiento. Los futuros tradicionales tienen fechas de vencimiento, lo que obliga al precio a seguir el precio al contado debido al arbitraje entre el contrato y el precio al contado, con la fecha de liquidación a la vista.

Futuros perpetuos de Sovryn son contratos comerciales que brindan opciones flexibles para tomar una posición dentro de un mercado determinado. Por ejemplo, con un par comercial BTC/USD, puede tomar una posición larga o corta apalancada en BTC en relación con USD.

Puede asumir los riesgos y las recompensas del movimiento del precio al contado sin comprar o vender el activo. Usted cubre el riesgo proporcionando activos de margen que cubren cualquier pérdida que experimente si el precio se mueve en contra de su posición. Los futuros perpetuos de Sovryn son similares a los contratos de futuros tradicionales pero sin fecha de vencimiento.

Los futuros perpetuos de Sovryn utilizan un mecanismo diferente para rastrear el precio al contado. Cuando la presión del mercado crea más demanda larga que demanda corta al precio al contado, los largos pagan una tasa de financiación a los cortos por el privilegio de mantener la posición larga al precio al contado (o cerca de él). Si los cortos superan a los largos, los cortos pagan una tasa de financiación a los largos. Al igual que otros derivados, incluidos los futuros y las opciones, los swaps perpetuos brindan un medio para especular sobre el valor de los activos mientras se mantiene y administra el contrato.

Explórelo usted mismo con este instructivo, o siéntase libre de leer más sobre los futuros perpetuos en el Wiki de Sovryn .

final

¡Buena suerte en su viaje comercial!

Recuerde: Sea paciente. Aprende de tus errores. ¡Registra tus operaciones y sobre todo tus observaciones posteriores! Si tienes voluntad de ganar y seguir mejorando, ¡estás en el camino del éxito! No se desanime durante los primeros 2 o 3 años de aprendizaje y operaciones, ya que la mayoría de los operadores lograron resultados positivos después de cinco años de operaciones activas. Por lo tanto, no piense en usted como un comercio en el que estará el próximo año, sino que piense en usted como un comerciante que necesita estar aquí dentro de cinco años, trabajando duro para mejorar y adaptarse.

No opere para ganar dinero; aprenda primero cómo sobrevivir, proteger su capital y comerciar bien en general. -Mickey Maler

¡Nos vemos en las trincheras!