“我对此没有信心”，John Ray re/ FTX US Financials 表示

John J. Ray III 于 2022 年 11 月 17 日提交的 FTX + SBF 第 11 章（破产）法庭文件是 .您可以跳转到此文件中的任何部分 .这是第 3 部分，共 20 部分。 HackerNoon 的法律 PDF 系列 这里 I- 预付债务人 B - WRS* 筒仓 12. WRS Silo 包括 FTX US，这是一个数字资产和代币现货交易的交易所。 FTX US 成立于 2020 年 1 月。FTX US 面向美国用户开放，根据 Bankman-Fried 先生的陈述，截至 2022 年 8 月，FTX US 拥有大约一百万用户。FTX US 的现货交易所在美国财政部注册（通过金融犯罪执法网络）作为货币服务业务，并在美国持有一系列国家货币传输许可证。 13. WRS Silo 还拥有 LedgerX 业务 100% 的股权，该业务由非债务人 LedgerX LLC（d/b/a FTX US Derivatives）（“LedgerX”）运营。 LedgerX 向美国人和非美国人提供数字资产和其他商品的期货、期权和掉期合约。 LedgerX 在 CFTC 的许可下运营。根据我目前查看的信息，LedgerX 是有偿付能力的。 14. WRS Silo 还拥有非债务人 FTX Capital Markets LLC 100% 的股权，这是一家在 SEC 注册的经纪自营商。根据我目前查看的信息，FTX Capital Markets LLC 具有偿付能力。 15. WRS Silo 还拥有非债务人 Embed Financial Technologies Inc. 及其全资非债务人子公司 Embed Clearing LLC 100% 的股权，Embed Clearing LLC 作为证券清算公司运营，是 SEC-注册经纪人。根据我目前查看的信息，这些非债务人实体中的每一个都具有偿付能力。 16. WRS Silo 还拥有 FTX Value Trust Company 100% 的股权，FTX Value Trust Company 是一家提供托管服务的南达科他州信托公司。根据我目前查看的信息，这家非债务人公司具有偿付能力。 17. WRS Silo 还拥有其他经营杂项业务的债务人和非债务人公司 100% 的股份，例如视频游戏开发和交易不可替代代币的市场。最后，WRS Silo 进行了贷款和投资，包括向 BlockFi Inc. 提供的 FTT 代币贷款，截至 2022 年 9 月 30 日，本金价值 2.5 亿美元的 FTT 代币。 18. 我已获得截至 2022 年 9 月 30 日 WRS Silo 未经审计的合并资产负债表，这是可用的最新资产负债表。资产负债表显示截至该日的总资产为 13.6 亿美元。但是，由于此资产负债表是在债务人由 Bankman-Fried 先生控制的情况下编制的，因此我对其没有信心，截至所述日期，其中的信息可能不正确。 19. 下表总结了 2022 年 9 月 30 日资产负债表中反映的有关 WRS Silo 合并资产的某些信息： (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Restricted cash at the WRS Silo is primarily comprised of approximately $250 million in restricted funds at non-Debtor LedgerX. (4) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented. (5) Loans receivable of $250 million consists of a loan by Debtor West Realm Shires Inc. to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (6) Intangible assets (in the amount of $229 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (7) Goodwill balance (in the amount of $135 million) is not reflected above. 20. 据我所知，WRS 筒仓债务人没有任何长期债务或融资债务。 WRS Silo 债务人预计将因客户通过 FTX US 平台存放的加密资产而承担重大责任。然而，此类负债并未反映在这些公司由 Bankman-Fried 先生控制时编制的财务报表中。下表总结了 2022 年 9 月 30 日资产负债表中反映的有关 WRS Silo 综合负债的某些信息： (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented. 21. WRS 筒仓中的所有债务人和非债务人都在特拉华州组织，非债务人 FTX Vault Trust Company 除外，它是南达科他州的一家信托公司。 继续阅读 。 这里 (*) WRS 代表 West Realm Shires Inc.，其中包括称为“ ”、“ ”、“ ”、“ ”和“ ”的业务，以及其他业务; （参见第 1 部分，共 20 部分， ） FTX US LedgerX FTX US Derivatives FTX US Capital Markets Embed Clearing 公司组织和四个筒仓的识别