人工智能能否彻底改变机构交易中算法执行的效率？

人工智能正在以惊人的速度改变外汇市场格局。随着优化与各种能力的人类交易员无缝融合，未来将有望实现高效且风险较低的交易。

外汇领域的人工智能革命似乎专注于通过算法交易和执行进行投资组合优化。

在利用人工智能算法执行的强大功能时，智能模型可以依靠丰富多样的数据源，根据与市场状况、流动性和特定交易者要求相关的多种因素实时做出决策。

众所周知，外汇交易交易量高达 7.5 万亿美元我们每天都在关注全球流动性最强的市场。这意味着速度和果断性至关重要。

但人工智能能以何种方式推动外汇行业的革命性变革呢？让我们深入了解一下这项变革性技术的实际应用：

下一代交易

算法执行已成为外汇交易者可以使用的最重要的工具之一。这种形式的算法交易以基本面和技术分析为基础，可以实时处理数据，做出即时交易决策并塑造投资者投资组合。

至关重要的是，算法执行有助于防止交易者陷入情绪化交易的陷阱或让他们的无意识偏见影响他们的决策。

但更重要的是，这些交易程序通过机器学习不断分析数据并提高其准确性，从而适应市场变化。

预测分析

通过机器学习和历史大数据的融合，算法执行系统可以使用人工智能做出明智的交易决策，并通过了解人类无法解释的交易对历史来预测未来的市场走势。

这些见解可以与预定的交易策略相结合，以创建优化的专家顾问（EA）方法，以定制级别工作以实现更有针对性的结果。

情绪分析

执行速度对于算法交易来说很重要，但决策所依据的洞察力的准确性也同样重要。

正是出于这个原因，人工智能情绪分析能够积极搜索新闻文章，进行社交聆听，并利用广泛的其他文本数据来判断交易者如何应对不同的市场状况。

通过获得利用非结构化数据获取基于情绪的洞察的能力，算法执行程序可以在市场波动期间更精确地制定决策。

扩展基础知识

由人工智能驱动的算法执行模型还可以利用大量非结构化数据洞察，同时更深入地了解全球范围内的基本面分析。

数据源可以扩展到包括卫星图像，例如，分析农作物产量、交通拥堵情况，甚至跟踪基础设施发展情况，以获得早期见解了解各国的经济健康状况并发掘贸易机会。

基本面分析可以进一步扩展，以概览航运数据和能源消耗，从而发现货币洞察的新视角。

不断发展的风险管理

人工智能不仅可以通过分析情绪来增强算法的执行，还可以主动监控风险，从而为交易者的投资组合提供更加定制化的绩效水平。

在人工智能的帮助下，人工智能可以实时监控投资组合如果持股情况发生变化，导致风险认知超出指定阈值，则立即发出警报。

这意味着交易者可以按照自己的意愿保持其投资组合的风险规避，并在出现不符合他们预期的事情时根据人工智能提供的建议采取行动。

机构风险偏好可以持续纳入算法交易策略中，以帮助做出始终符合客户期望的决策。

永久绩效监控

人工智能还可以实现机器学习算法来监控交易的表现及其各自的收益。

这有助于机构维持其交易策略，并针对未按预期进行的交易机会获得切实可行的见解。这有助于机构交易员以符合客户期望的方式调整交易，并提供符合公司设定标准的体验。

随着人工智能和机器学习全天候运行，外汇投资组合在交易时间之外不再处于休眠状态。相反，该技术会监控不断变化的情绪以及货币可能对投资组合表现构成威胁的早期迹象。

通过全天候监控，人工智能可以关注全球市场的基本分析变化，利用具有国际视野的一级主要服务可以最大限度地利用这些新机会。

自动订单路由

将人工智能与算法执行结合起来也有可能从根本上改变机构之间的订单执行方式。

智能订单路由 (SOR) 越来越受到机构外汇交易者的欢迎。这是因为大额订单会对市场产生严重影响，尤其是在流动性较差的市场。

借助人工智能工具，可以将 SOR 添加到算法执行中，以减少滑点并策略性地减少市场影响订单来提高基于绩效数据的交易效率。

改变机构的游戏规则

人工智能正在将机构外汇交易提升到一个新的水平。通过结合人工智能和高频交易，市场效率可以提升到一个新的水平，有助于防范机构风险并在全球范围内全天候利用新兴机会。

在竞争激烈的市场中，每天有超过 7.5 万亿美元的交易量，下一代技术的实用性可以帮助机构利用洞察力领先于竞争对手。正因为如此，对于外汇领域雄心勃勃的机构来说，采用人工智能是必不可少的。