11 sai lầm N00b tôi đã mắc phải với Bot giao dịch tiền điện tử - Câu chuyện về những bài học kinh nghiệm (Con đường khó khăn)

Ah, thế giới tàu lượn siêu tốc của tiền điện tử! Đó là một chuyến đi ly kỳ, thót tim, có thể đưa bạn bay vút lên những độ cao chóng mặt, chỉ để nhấn chìm bạn vào vực sâu của sự tuyệt vọng ngay sau đó. Là một nhà giao dịch thiện chiến, tôi đã trải qua những thăng trầm và hãy tin tôi, tôi đã phạm đủ sai lầm để lấp đầy một guồng quay sai lầm.

Quá nhiều nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm chuyển sang sử dụng bot giao dịch tự động vì nghĩ rằng họ có thể đi tắt để đạt được tự do tài chính. Họ đăng ký một nền tảng bot, sao chép một bot của ai đó có tên là "The Fed" và đợi nó bắt đầu in tiền. Cái gì có thể đi sai?

Rất nhiều, như nó bật ra. Vì vậy, hãy lấy một ít bỏng ngô và tham gia cùng tôi khi tôi chia sẻ những sai lầm hàng đầu của người mới bắt đầu với bot giao dịch tiền điện tử - và cách bạn có thể học những bài học này mà không phải trả giá đắt, như tôi đã làm. Không có gì.

Sai lầm #1. Tin rằng tiền điện tử luôn “Số tăng”

Thật dễ dàng để bị cuốn vào sự cường điệu và nghĩ rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng vô tận - xét cho cùng, chúng ta vẫn còn sớm đối với thế giới tiền điện tử và có rất nhiều tiềm năng tăng giá. Phải?

Meme nổi tiếng hiện nay " Number go up ", hay NGU, gói gọn hệ tư tưởng này một cách hoàn hảo.

Mặc dù tôi không có quả cầu pha lê, nhưng tôi tin rằng có rất nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Không có gì sai với điều đó; vấn đề là giả định rằng tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng theo một đường thẳng ít nhiều, với sự suy thoái của thị trường không gì khác hơn là một sự điều chỉnh tạm thời, nơi bạn có thể mua tiền điện tử với giá "chiết khấu".

Giống như một người hút thuốc nhìn vào những hình ảnh đau bụng trong bao thuốc nghĩ rằng anh ta sẽ không chịu chung số phận, tôi cũng không biết rằng niềm tin tăng Con số này giống như một tế bào ung thư gớm ghiếc chuẩn bị di căn tài khoản ngân hàng của tôi.

Mọi người đều biết cái gì tăng thì phải giảm, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã nghĩ rằng tiền điện tử miễn nhiễm với quy luật hấp dẫn về tài chính. Tôi đã không coi trọng khả năng xảy ra những đợt điều chỉnh nghiêm trọng và các bot giao dịch của tôi cũng không được chuẩn bị như tắm nắng trong cơn mưa đá. Chặn đứng tổn thất? Không, tại sao lại thua lỗ khi bạn có thể chờ đợi (hoặc tốt hơn là mua khi giá giảm)?

Mặc dù điều này bây giờ đã rõ ràng trong nhận thức muộn màng, nhưng thật dễ dàng để bỏ qua những người mới tham gia, đặc biệt là khi họ tham gia vào giữa một đợt tăng giá. Và tệ hơn nữa, niềm tin này sẽ thấm nhuần mọi quyết định khác, dẫn đến những sai lầm đắt giá hơn, như chúng ta sẽ thấy ngay sau đây.

Bài học: Trang bị cho bot của bạn các chiến lược quản lý rủi ro phù hợp để bảo vệ các khoản đầu tư của bạn khỏi những đợt suy thoái không thể tránh khỏi.

Sai lầm #2. Tin rằng kiểm tra lại và giao dịch trên giấy là lãng phí thời gian

Trong trường hợp bạn chưa quen, kiểm tra lại là quá trình áp dụng chiến lược giao dịch của bạn vào dữ liệu lịch sử, trong khi giao dịch trên giấy sử dụng dữ liệu thời gian thực với số tiền giả (hay còn gọi là kiểm tra chuyển tiếp). Bạn có thể coi những công cụ này là một cách để "chạy khô" các chiến lược giao dịch của mình mà không gặp rủi ro với số tiền khó kiếm được của mình.

Backtesting và giao dịch trên giấy là những công cụ cần thiết trong hộp công cụ của nhà giao dịch, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Tuy nhiên, tôi không chỉ tin rằng mình đã khám phá ra con đường tắt dẫn đến thành công tài chính với bot giao dịch, mà tôi còn nghĩ rằng mình có thể đi tắt bằng cách bỏ qua hoàn toàn việc kiểm tra lại và giao dịch trên giấy. Vâng, tôi là một thiên tài.

Trong những ngày đầu, tôi coi việc kiểm tra lại và giao dịch trên giấy tờ giống như một người anh em họ kỳ quặc mà bạn tránh xa trong các buổi họp mặt gia đình - tôi chỉ không muốn làm phiền. Rốt cuộc, vì tiền điện tử hầu hết đều tăng giá, nên thời gian dành cho giao dịch giấy là thời gian mà lẽ ra tôi có thể sử dụng để kiếm được lợi nhuận thực sự. Sai lầm lớn! Những công cụ này cho phép bạn kiểm tra các chiến lược của mình trong môi trường mô phỏng và có thể phát hiện ra những cạm bẫy tiềm ẩn trong chiến lược của bạn trước khi chúng đốt một lỗ hổng trong tài khoản ngân hàng của bạn.

Bài học: Hãy dành thời gian của bạn với thị trường; sử dụng backtesting và giao dịch giấy để tinh chỉnh cách tiếp cận của bạn trước khi giao dịch thực sự.

Sai lầm #3. Ném tất cả trứng vào một giỏ, rồi vô tình làm rơi giỏ

Với sự háo hức muốn bắt đầu, tôi đã đầu tư quá nhiều vốn ngay từ đầu. Theo lý do từ Sai lầm #1, nếu tiền điện tử hầu như tăng giá, thì thời điểm tốt nhất để đầu tư là ngày hôm qua và thời điểm tốt nhất tiếp theo là ngay bây giờ.

Kết quả là, tôi có rất ít khả năng dao động khi thị trường trở nên tồi tệ, và những khoản thua lỗ của tôi giống như vô tình giẫm phải một viên gạch Lego - đau đớn và hoàn toàn có thể tránh được.

Bài học: Hãy bắt đầu với số vốn ít hơn và tăng dần các khoản đầu tư của bạn khi bạn có kinh nghiệm và sự tự tin.

Sai lầm #4. Mong đợi bot giao dịch của tôi trở thành một cỗ máy kiếm tiền có thể thiết lập và quên nó đi

Tôi đã từng nghĩ rằng một bot giao dịch giống như một con ngỗng vàng sẽ đẻ ra một dòng trứng lợi nhuận ổn định trong khi tôi nhấm nháp ly piña coladas trên bãi biển.

Thật không may, đó không phải là hoàn toàn như vậy. Mặc dù các bot giao dịch có thể hợp lý hóa quy trình giao dịch, nhưng bạn phải theo dõi chúng và điều chỉnh khi cần thiết.

Cho dù bot giao dịch của bạn cuối cùng trở thành một con ngỗng vàng đẻ trứng vàng hay một con chim bồ câu ghẻ lở đang ị khắp sàn không chỉ phụ thuộc vào các quy tắc giao dịch của chúng mà còn phụ thuộc vào mức độ bạn giám sát và điều chỉnh chúng để chúng hoạt động tốt nhất.

Bài học: Các điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh như thời tiết ở Luân Đôn và bot của bạn có thể cần trợ giúp để theo kịp.

Sai lầm #5. Đi sâu vào giao dịch bot mà không nắm vững nghệ thuật phân tích kỹ thuật

Hãy tưởng tượng bạn đang cố gắng nấu một bữa ăn ngon mà không biết sự khác biệt giữa thìa và máy đánh trứng - đó gần như là những gì tôi đã làm khi bắt đầu giao dịch bot mà không hiểu phân tích kỹ thuật.

Vì tôi tin rằng bot có thể thực hiện tất cả các giao dịch một cách tự động, tại sao phải tự học các nguyên tắc cơ bản? Đó là thời gian quý giá có thể được sử dụng để nhâm nhi piña coladas. Tuy nhiên, sai lầm này nhanh chóng bộc lộ, khi các vết nứt trong chiến lược của tôi bắt đầu lộ ra dưới dạng các giao dịch thua lỗ không mong muốn (hay còn gọi là túi đỏ) rất cần sự can thiệp thủ công.

Bài học: Hãy chắc chắn rằng bạn nắm vững phân tích kỹ thuật để tránh đốt cháy các khoản đầu tư của mình như một món súp quá chín.

Sai lầm #6. Nhắm mắt làm ngơ trước các tín hiệu vĩ mô

Khi tôi nhận ra rằng giao dịch bot mà không có kiến thức đúng đắn về các chỉ báo kỹ thuật cũng giống như cố gắng chế tạo tên lửa mà không biết gì về vật lý hoặc kỹ thuật, tôi bắt đầu tập trung vào các chỉ báo kỹ thuật cơ bản. Tuy nhiên, vẫn kiên định với Sai lầm số 1 (tiền điện tử hầu hết đều tăng giá), tôi hoàn toàn phớt lờ các tín hiệu vĩ mô gợi ý về sự thay đổi hướng của thị trường. Tôi giống như một con đà điểu vùi đầu vào cát, không biết gì về mối nguy hiểm sắp xảy ra.

Những người trong chúng ta, những người đã trải qua khoảng thời gian cuối năm 2021 và năm 2022 kinh hoàng, hãy nhìn lại sự sụt giảm 80-90% của hầu hết các tài sản tiền điện tử như một câu chuyện cảnh báo. Thị trường không quan tâm nếu tôi nghĩ rằng có "nhiều tiềm năng chưa được khai thác". Thị trường làm những gì nó làm bằng cách dựa trên tâm lý tập thể của hàng triệu nhà giao dịch, mà trong trường hợp bạn không chú ý, có thể thay đổi xung quanh nhanh như một con sóc trên đường. Và khi thay đổi vĩ mô xảy ra, bạn có thể đặt cược rằng việc tối ưu hóa quá mức chỉ báo của bạn sẽ bị nghiền nát như một lon nước ngọt trong buổi tập ngồi của một đô vật sumo.

Bài học: Hãy theo dõi các xu hướng thị trường rộng lớn hơn, các thay đổi về quy định, các sự kiện kinh tế toàn cầu và các tin tức lớn về tiền điện tử để tránh mất cảnh giác khi thị trường thay đổi hướng đi.

Sai lầm #7. Càng đông càng vui - tôi nghĩ vậy

Tôi đã từng tin rằng càng nhồi nhét nhiều chỉ báo vào chiến lược giao dịch của mình thì tôi càng thành công. Tôi đã dành hàng giờ để định cấu hình bot của mình bằng các thuật toán phức tạp và một loạt các chỉ báo kỹ thuật. Kết quả? Một bot bối rối hoạt động tốt như một con mèo đang cố bắt con trỏ laser.

Chất đống các chỉ số như tiệc tự chọn ăn thỏa sức có khả năng dẫn đến chứng khó tiêu. Một chiến lược đơn giản, được lựa chọn tốt có thể hiệu quả hơn nhiều so với một chiến lược quá phức tạp. Nó giống như việc tìm ra công thức hoàn hảo - đôi khi, bạn chỉ cần một vài nguyên liệu chính để tạo ra một kiệt tác ẩm thực, thay vì cố gắng trộn lẫn mọi hương vị dưới ánh mặt trời.

Bài học: Hãy đơn giản hóa cách tiếp cận của bạn và tập trung vào một vài chỉ số chính để đạt được thành công nhất quán.

Sai lầm #8: Liên tục tìm kiếm "Một chỉ số để thống trị tất cả"

Trong những ngày đầu, tôi tin chắc rằng phải có một chỉ số duy nhất, toàn năng ngoài kia, một lá bùa phép thuật có thể mở khóa những bí mật của thị trường và đưa tôi đến với sự giàu có không kể xiết. Tôi đã dành vô số thời gian để săn lùng con thú thần thoại này, giống như một Indiana Jones bị ám ảnh bởi tiền điện tử trong hành trình tìm kiếm Chén Thánh giao dịch.

Nhiệm vụ này có lẽ được thúc đẩy bởi nguồn cung cấp vô tận của những "người có ảnh hưởng" trên Youtube tuyên bố đã tìm thấy "kho báu". Những video clickbaity này có một số ROI% bắt mắt, rất nhiều ký hiệu đô la và nét mặt của người dùng YouTube như thể họ vừa bắt gặp bạn đang thực hiện một số hành vi không đứng đắn có thể dễ dàng đánh lừa các nhà giao dịch mới làm quen nghĩ rằng họ có một chỉ báo để kiểm soát tất cả.

Tuy nhiên, sự thật phũ phàng là không có chỉ báo đơn lẻ nào có thể dự đoán mọi động thái của thị trường. Nó giống như cố gắng hiểu một vở kịch của Shakespearean bằng cách chỉ đọc một dòng - bạn sẽ bỏ lỡ bức tranh lớn hơn.

Bài học: Thay vì lãng phí thời gian tìm kiếm một chỉ số không tồn tại, bao gồm tất cả, hãy tập trung vào việc kết hợp một vài chỉ số chính bổ sung cho nhau và cung cấp một cái nhìn toàn diện về thị trường.

Sai lầm #9. Tin tưởng các cuộc gọi trên Twitter và YouTube giống như họ là thầy bói

Thật hấp dẫn khi làm theo lời khuyên của những người được gọi là "chuyên gia về tiền điện tử" trên mạng xã hội nhưng hãy nhớ rằng, họ không phải là nhà ngoại cảm! Trên thực tế, bạn nên thường xuyên đặt câu hỏi về ý định của họ khi quảng cáo lần chọn xu nóng hoặc đắt tiền tiếp theo. vượn NFT . Họ có được trả tiền để quảng bá chúng không? Họ có phải là nhà đầu tư sớm trong dự án không? Họ có mối quan hệ tài chính với các dự án này không?

Nếu bạn nhận các cuộc gọi trên Twitter và YouTube theo mệnh giá, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi bạn nhận ra rằng những quả cầu pha lê của họ, ở mức tốt nhất, chính xác như một người chơi phi tiêu bị bịt mắt. Hoặc tệ hơn, trực tiếp chống lại lợi ích của bạn.

Bài học: Tự nghiên cứu và đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên phân tích của bạn thay vì dựa vào ý thích bất chợt của những người lạ trên internet.

Sai lầm #10. Chọn tiền để giao dịch bot dựa trên sự biến động, bỏ qua phân tích cơ bản

Vài tháng trước, một người bạn nữ nhờ tôi giúp mua một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Khi chúng tôi đi qua cửa hàng, khoảng 20 phút trong lớp học chính của tôi để giải thích sự khác biệt giữa DSL và máy ảnh không gương lật, megapixel, ổn định hình ảnh và các yếu tố kỹ thuật khác, cô ấy đột ngột ngắt lời tôi, chỉ qua vai tôi và kêu lên: "Cái đó!". Tôi không thể không tròn mắt khi nhìn thấy thứ mà cô ấy đang chỉ vào, một chiếc máy ảnh màu hồng lấp lánh của một thương hiệu chưa từng được nghe đến. Tất cả những nỗ lực sau đó của tôi để cố gắng làm cho cô ấy thấy được ưu thế kỹ thuật của các lựa chọn khác đều vô ích bởi vì megapixel không thể cạnh tranh với màu hồng và lấp lánh.

Tôi ít biết rằng mình sẽ mắc phải sai lầm tương tự, mặc dù ở một lĩnh vực khác, khi chọn tiền chỉ dựa trên sự biến động và bỏ qua tất cả các yếu tố cơ bản. Sự biến động đó có thể mang lại một số lợi nhuận hấp dẫn, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi rõ ràng là công nghệ không hợp lý, nhóm chỉ muốn lấy tiền của bạn hoặc không có trường hợp sử dụng thực tế nào cả?

Nếu bạn nghĩ rằng giao dịch Mã thông báo Ethereum vô dụng (Tôi không đùa với bạn, đó là tên thật) là một ý tưởng hay, sau đó trò đùa sẽ thuộc về bạn vì họ công khai tuyên bố rằng họ không có trường hợp sử dụng nào cả. Tuy nhiên, hầu hết các sh$tcoin khác không cởi mở về tính không hữu ích của chúng, vì vậy bạn phải nghiên cứu để tránh bị cuốn vào một giao dịch tồi.

Bài học: Hãy xem xét các yếu tố như nhóm dự án, công nghệ và các trường hợp sử dụng trong thế giới thực để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

Sai lầm #11. Yêu những chiếc túi màu đỏ của bạn

Là một nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm, tôi đã gắn bó tình cảm với các khoản đầu tư của mình, ngay cả khi chúng kéo tôi xuống như một chiếc neo giữa biển bão. Thay vì cắt lỗ và tiếp tục, tôi bám lấy những chiếc túi màu đỏ này như thể chúng là tình yêu đã mất từ lâu, tin chắc rằng cuối cùng chúng sẽ quay lại với tôi và làm mọi thứ ổn thỏa trở lại.

Tôi đã đưa thuật ngữ "Bàn tay kim cương" lên một tầm cao mới khi tôi vượt qua thành công mức giảm 99% của LUNA mà hiện nay được coi là kinh thánh mà không cần nhấn nút bán hoảng loạn. Mặc dù đôi khi vượt qua cơn bão có thể có lợi cho bạn, nhưng phải có lúc hy vọng phục hồi có thể được chính thức phân loại là ảo tưởng. Đối với LUNA, điểm đó có thể xảy ra khi vượt qua mức 40 đô la, 30 đô la hoặc 20 đô la. Khi tôi nhận ra rằng không còn đường quay lại nữa thì đã quá muộn.

Trong giao dịch tiền điện tử, việc kiểm soát cảm xúc của bạn và đưa ra quyết định hợp lý dựa trên dữ liệu cứng, lạnh lùng là điều cần thiết. Bằng cách đó, bạn có thể tránh được nỗi đau khi chứng kiến những khoản đầu tư từng hứa hẹn của mình lụi tàn như ngọn lửa sắp tàn.

Bài học: Hãy học cách nhận ra khi nào nên từ bỏ và chuyển sang các khoản đầu tư hứa hẹn hơn.

Phần kết luận

Vậy là bạn đã có nó, mọi người - những sai lầm hàng đầu của người mới bắt đầu của tôi khi sử dụng bot giao dịch tiền điện tử, được phục vụ với một khía cạnh hài hước và một chút khiêm tốn lành mạnh. Mặc dù bây giờ tôi có thể cười về chúng, nhưng lúc đó nó không vui lắm.

Bằng cách học hỏi từ những sai lầm của mình, tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục thành công trong việc điều hướng thế giới hoang dã và tuyệt vời của giao dịch tiền điện tử tự động. Chúc may mắn và có thể các giao dịch của bạn luôn có lợi cho bạn!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm *: Giao dịch tiền điện tử liên quan đến rủi ro. Bài viết này không phải là lời khuyên tài chính. Tôi không phải là cố vấn tài chính. Tôi chỉ là một thành viên của cộng đồng tiền điện tử chia sẻ kinh nghiệm của mình. Đừng bao giờ đầu tư bất cứ thứ gì mà bạn không sẵn sàng để mất.*