Đánh giá 3 cổ phiếu AI có khả năng sáng tạo tốt nhất để cạnh tranh với Nvidia vào năm 2024

Có thể khó định lượng được mức độ cuồng nhiệt của AI ở Phố Wall, nhưng đối với một trong những cổ phiếu ngôi sao của ngành, thời đại bùng nổ GenAI đã mang tính thay đổi.

Chúng ta hãy cố gắng tìm hiểu mức độ điên cuồng của AI, vốn là động lực hàng đầu cho sự tăng trưởng của S&P 500 vào năm 2023.

Theo đánh giá của Market Intelligence về bảng điểm S&P 500, các cuộc gọi kiếm tiền tập thể đề cập đến AI trong suốt cả năm đã tăng gấp 10 lần so với năm 2022, kéo dài gần 2500 lượt đề cập Tổng cộng.

Có lý do chính đáng cho việc này. Bloomberg Intelligence gần đây cho rằng thị trường AI có thể tạo ra phát triển thành ngành công nghiệp trị giá 1,3 nghìn tỷ USD vào năm 2032, đạt tốc độ CAGR chóng mặt là 42%.

Có bằng chứng rõ ràng cho thấy những con số trên trời như vậy cũng có thể có cơ sở trong thực tế. Đối với nhà sản xuất chất bán dẫn Nvidia, mức tăng trưởng mà công ty đã trải qua ở Phố Wall vào năm 2023 là 239%. Cổ phiếu này đã phá vỡ cột mốc vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD lần đầu tiên vào năm ngoái và hiện ở mức thoải mái trên 1,5 nghìn tỷ USD.

Khi xem xét hiệu suất thị trường của Nvidia trong 5 năm qua, những thành tựu của công ty càng ấn tượng hơn. Với mức tăng trưởng hơn 1.600% được ghi nhận kể từ năm 2019, cổ phiếu này đã trở thành một trong những cổ phiếu được hưởng lợi lớn từ sự cường điệu lan rộng khắp Phố Wall về công nghệ mới nổi.

Mặc dù sự tăng trưởng theo cấp số nhân của Nvidia không hẳn là một điều bất thường do sự tăng trưởng rộng rãi được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của AI, nhưng công ty dẫn đầu về chất bán dẫn vẫn là một ví dụ điển hình về mức độ tăng trưởng của ngành mà những người áp dụng công nghệ này có thể đạt được.

Với suy nghĩ này, liệu một cổ phiếu khác có thể lặp lại cuộc biểu tình ấn tượng của Nvidia vào năm 2024 không? Câu trả lời cho vấn đề này có thể được xác định dựa trên việc gã khổng lồ công nghệ nào có động thái dứt khoát nhất trong việc thích ứng với thời đại GenAI.

Hướng tới một siêu chu kỳ M&A GenAI

Một trong những xu hướng chính trong sự bùng nổ của AI là sự xuất hiện của các studio sáng tạo như OpenAI trong việc phát triển các công nghệ tiên tiến.

Đáng chú ý, ngôi sao hiện tại của bối cảnh GenAI là ChatGPT, một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được tích lũy xung quanh 180,5 triệu người dùng cho đến nay . Thuộc sở hữu của OpenAI, ChatGPT đã hình thành nên nền tảng của cơn sốt vàng AI.

Mặc dù hiện tại có nhiều thảo luận về đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) OpenAI, công ty đã nhận được sự ủng hộ đáng kể từ Microsoft, với những đề xuất của công ty. cam kết 10 tỷ USD đến việc khởi nghiệp.

Thay vì chứng kiến các công ty khởi nghiệp GenAI đổi mới tiến hành IPO, có nhiều khả năng các công ty mạo hiểm hàng đầu sẽ được mua lại trong một cơn sốt vàng lan rộng để các công ty công nghệ hàng đầu bổ sung những người chơi triển vọng nhất trong bối cảnh vào danh mục của họ.

Chúng ta đã thấy bằng chứng về siêu chu kỳ mua lại và sáp nhập GenAI đang diễn ra, với Databricks mua lại KhảmML với giá 1,3 tỷ USD và Thomson Reuters mua lại Casetext với giá 650 triệu USD vào năm ngoái.

Nhiều người dự đoán rằng hoạt động M&A sẽ tiếp tục phát triển, đặc biệt là đối với các công ty trí tuệ nhân tạo, cho đến năm 2024 và điều này có thể tạo nền tảng cho việc định hình hiệu quả hoạt động của các công ty hàng đầu trong ngành trong suốt cả năm.

Tuy nhiên, Maxim Manturov, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu đầu tư tại Freedom Finance Europe, đã cảnh báo rằng việc tăng tốc hoạt động mua bán và sáp nhập không nên được các nhà đầu tư đầu cơ coi là đương nhiên.

Trong khi sự lạc quan xung quanh kỳ vọng về hoạt động M&A gia tăng vào năm 2024, các nhà giao dịch sẽ phải điều hướng trong một môi trường phức tạp gồm các yếu tố kinh tế, chiến lược và địa chính trị,” Ghi chú của Manturov .

“Thành công trong môi trường này có thể phụ thuộc vào việc ưu tiên cân nhắc chiến lược, đánh giá tác động của xu hướng toàn cầu đối với các mô hình kinh doanh và tận dụng các giao dịch để thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi”.

Những sự phức tạp này cho thấy thị trường AI tổng quát sẽ được kiểm soát bởi những người chơi tháo vát nhất trong ngành vào năm 2024 khi những cơn gió ngược kinh tế tiếp tục kéo dài. Nhưng liệu cổ phiếu có thể cạnh tranh được với mức tăng trưởng đáng kể của Nvidia trong suốt năm qua? Hãy xem xét ba cổ phiếu có thể hoạt động tốt hơn thị trường rộng hơn:

1. Amazon (NASDAQ:AMZN)

Vốn hóa thị trường của Amazon có giá trị tương đương đáng kể với Nvidia ở mức 1,7 nghìn tỷ USD và gã khổng lồ công nghệ cũng đang tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng AI ở cấp doanh nghiệp. Công ty đang bận rộn tạo ra các dịch vụ dựa trên AI cho nền tảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) của mình trong một động thái có thể tạo điều kiện cho sự tăng trưởng lớn hơn nhiều.

Với thông báo về Bedrock vào tháng 9 năm 2023, Amazon đã thiết lập một nền tảng mạnh mẽ cho phép khách hàng xây dựng và mở rộng quy mô các mô hình AI có thể tùy chỉnh. Mặc dù Bedrock có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty công nghệ lớn khác như Microsoft và Alphabet khi phát triển, nhưng các liên kết tự nhiên với AWS chắc chắn là một lợi thế.

Đối với bản thân cổ phiếu, AMZN đã trải qua một đợt phục hồi ấn tượng từ mức thấp nhất vào cuối năm 2022, điều chưa từng thấy kể từ trước đại dịch. Với doanh thu thuần tăng 14% lên 170,0 tỷ USD trong quý 4 năm 2023 so với quý 4 năm 2022, sự tăng trưởng của công ty được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ.

2. Bảng chữ cái (NASDAQ: GOOGL)

\Alphabet là một trong những người chơi tiên tiến nhất trong bối cảnh AI tổng quát ngày nay. Đang có đã chuẩn bị xong đối với sự xuất hiện của công nghệ trong nhiều năm sau khi mua lại phòng thí nghiệm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo DeepMind vào năm 2014, công nghệ này có tiềm năng phát triển công ty trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả xe tự hành.

Điều quan trọng là Alphabet đã ra mắt đối thủ của riêng mình với ChatGPT trong Bard vào đầu năm 2023 và đã nỗ lực cải tiến công nghệ trong những tháng tiếp theo.

Do tầm quan trọng của Google đối với sự phát triển của Alphabet, công ty rất quan tâm đến việc khai thác sức mạnh của LLM và các công cụ AI tổng hợp để hỗ trợ các truy vấn của người dùng và đi tiên phong trong các quy trình tiết kiệm thời gian.

Với tổng doanh thu tăng 13% lên 86,31 tỷ USD trong quý 4 năm 2023, chúng ta có thể thấy phần lớn nguồn lực của Alphabet được phân bổ để trở thành công ty tiên phong trong bối cảnh AI tổng hợp và sự phát triển của Bard có thể sẽ đi đầu trong nỗ lực trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực này.

3. Apple (NASDAQ:AAPL)

\Apple đã hoạt động xuất sắc vào năm 2023 ngay cả khi công ty tránh bị cám dỗ lao ngay vào cuộc tranh cãi về AI đang phát triển ở Phố Wall.

Thay vào đó, Apple đã chọn tập trung vào việc ra mắt tai nghe Vision Pro vào đầu năm 2024, nhưng nhiều nhà phân tích đã bắt đầu dự đoán sự gia nhập thị trường được chờ đợi từ lâu của nhà sản xuất iPhone vào cuối năm nay với bản nâng cấp trong tương lai cho hệ điều hành iOS trên đường.

Các báo cáo cho thấy Apple đã sẵn sàng cam kết1 tỷ USD mỗi năm đến các khoản đầu tư vào AI mang tính sáng tạo và điều này có thể thể hiện khi các chương trình phần mềm có mục đích bắt chước khả năng học hỏi, hiểu các mẫu và đưa ra dự đoán của con người.

Những đổi mới này sẽ cải thiện đáng kể chức năng của iPhone và cuối cùng là nhiều sản phẩm khác của Apple, có thể thay đổi vận mệnh của công ty sau một cuộc khủng hoảng tài chính. hạ cấp cổ phiếu gần đây từ các nhà phân tích của Barclays.

Sự bùng nổ AI sáng tạo có thể khó dự đoán

Ở giai đoạn này, điều quan trọng cần nhấn mạnh là AI sáng tạo là một công nghệ non trẻ vẫn đang nổi lên và do đó, khó có thể dự đoán sự bùng nổ sẽ hình thành như thế nào.

Con đường từ ý tưởng đến thực hiện sẽ là một chặng đường khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt khi chi phí vẫn ở mức cao trên thị trường bán dẫn.

Với suy nghĩ này, rất có thể những đổi mới có thể đến từ lĩnh vực bên trái để làm cho công nghệ này tiết kiệm chi phí hơn hoặc thiết thực hơn cho người dùng.

Mặc dù vậy, thật hợp lý khi dự đoán rằng những người chơi lớn nhất trong bối cảnh công nghệ sẽ ở vị trí trung tâm khi cuộc cách mạng AI tiếp tục thống trị lĩnh vực này.

Cho dù họ tăng cường thông tin về M&A hay nỗ lực đưa các đối thủ LLM của riêng mình ra thị trường, thì những công ty như Amazon, Alphabet và Apple đều có thể có tiếng nói quan trọng về cách ngành này phát triển trong suốt năm 2024.