Mercados em baixa

O mercado de baixa é difícil. Muitas pessoas perderam o dinheiro ganho durante o mercado altista. Este tempo também é difícil para o nosso bem-estar psicológico. Isso é particularmente válido para indivíduos que são novos em criptografia. Este é um mercado cíclico. Temos altos e baixos. Criação e destruição de riqueza. Esperança e tristeza.

Descobrir como esse mercado funciona pode lhe dar uma vantagem. Independentemente de você perder este mercado de alta ou perder todos os seus ganhos neste mercado de baixa, você pode se preparar para o próximo ciclo. Para fazer isso, comece com o passado. Disseque seus erros e ganhe com eles. Tente não parar por aqui. Ganhe com as confusões dos outros. Neste artigo, você pode encontrar aprendizados desse mercado em baixa. Separei os erros dos investidores mais populares e fiz deles modelos mentais, que você pode aplicar à sua estratégia de investimento.

Você não precisa estar sempre certo

A maioria dos investidores quer estar sempre certo. Isso não é possível em nenhum ambiente. O mercado não é totalmente previsível. Nenhum investidor ou trader tem apenas bons investimentos. Não há nada de errado com isso. Você não precisa estar sempre certo. Você precisa ser melhor do que a média dos participantes do mercado.

Você pode ter 9 apostas ruins e 1 que valeu a pena para todas elas. Mude seu foco do gerenciamento de posição para o gerenciamento de portfólio. Escolha o seu período de avaliação. Não verifique os retornos de sua carteira a cada hora. A variabilidade de curto prazo não é gerenciável. Concentre-se no período de mandato.

Você não é diversificado

Quando há ansiedade no mercado, a diversificação é mais importante. Pode ser tarde demais para fazer isso quando você está ansioso com o estado do mercado. Adapte o grau de diversidade à sua tolerância ao risco e apetite . Além disso, estime quanto tempo será necessário para gerenciar essas posições.

A diversificação não é manter um monte de criptomoedas diferentes. A maioria deles está correlacionada. Você deve possuir uma variedade de ativos digitais, além de tokens criptográficos. Stablecoins, ouro digital e ativos sintéticos vêm à mente. Além disso, leve em consideração vários blockchains para manter esses tokens.

Existe um mundo off-line

Na verdade, não residimos no metaverso. Durante o ápice do mercado de alta, a Apple valia mais do que todo o mercado de criptomoedas. Nós ainda temos tempo. Mesmo que você acredite em criptomoedas, não coloque todo o seu dinheiro nela.

Aumente seu portfólio incluindo títulos, ouro, ações ou imóveis. Aprender os fundamentos das finanças convencionais também é uma boa ideia durante um mercado ruim. Você ainda pode ser um investidor passivo, mesmo que não seja um especialista em ações. Comece com diversos ETFs regionais e da indústria. Quando você descobrir sua vantagem no mercado, mude para o investimento ativo .

Suas altcoins nunca mais alcançam o ATH

Na maioria das vezes, a especulação impulsiona os preços dos tokens. A maioria dos seus projetos não tem nenhum caso de uso. Muito provavelmente, seus tokens também não farão diferença no mundo real. A maioria das iniciativas é motivada pelo marketing e não pelo uso real. Reconheça os fatores que contribuíram para a demanda por seus tokens e os potenciais futuros compradores. A base do investimento criptográfico é o tokennomics.

Isso freqüentemente distingue entre investimentos sábios e tolos. Instantâneos dos principais projetos de cada semana estão disponíveis no Coinmarketcap . Veja como a história muda rapidamente. O preço quase sempre está diminuindo e muitos projetos agora estão esquecidos. Por que será diferente com seus tokens?

O mercado se move em ciclos

Temos consciência disso, mas não estamos preparados. Momentum impulsiona a maioria das decisões. Uma vez que o preço está aumentando, continuará a fazê-lo no futuro? Não extrapole das semanas anteriores. Seus gráficos podem enganá-lo. Observe as tendências do mercado e o panorama geral.

Toda semana, determine o valor de seu portfólio e pergunte a si mesmo: "Quanto posso perder?" e “Estou preparado para um mercado em baixa?”. Você pode lucrar com o mercado em alta com a ajuda destas instruções.

Esta é a hora de aprender

Os mercados de alta são insanos. Todos os dias, novos projetos são lançados. Novas perspectivas agrícolas também nos são apresentadas. O FOMO é incrivelmente simples de experimentar. Os mercados de baixa estão lentos. Com ICOs , os projetos preferem esperar até tempos melhores.

Além disso, os rendimentos de DeFi são muito menos voláteis e mais baixos. Um momento para aprender é agora. Aprenda novas meta-habilidades, revise seu plano e identifique tendências emergentes. Mesmo que o próximo mercado altista nunca se concretize, você sempre se lembrará dessa informação.

Você não entende o que está comprando

Cada token tem um projeto anexado a ele. Se não houver um token para este projeto, você ainda investirá diretamente nele? A maioria das pessoas não tem conhecimento de seus investimentos.

Somente em um mercado em alta isso é eficaz. Considere este como o seu projeto (você é o CEO). Como isso alterará seu ponto de vista? Quais são as vantagens e desvantagens do projeto? E quanto às chances e perigos? Uma melhor compreensão leva a melhores escolhas financeiras.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521558062686883845

A maioria dos projetos funciona apenas durante o mercado em alta

A maioria dos projetos de criptomoeda usa DeFi. Mesmo a maioria dos jogos são simplesmente extensões gamificadas do sistema de pagamento. As seguintes condições são necessárias para que as iniciativas DeFi sejam bem-sucedidas:

• uma entrada de dinheiro novo para cripto,
• muitos tokens trocam.

Toda a tecnologia DeFi é alimentada por essas duas operações. Em um mercado em alta, isso é lucrativo. Os lucros são substancialmente menores durante um mercado ruim. Confira este projeto , como ilustração, para comparar a receita durante vários ciclos de mercado.

Stablecoins não são iguais

Nunca presuma que qualquer stablecoin é segura. Eles carregam maior risco do que dinheiro. Você deseja manter um portfólio diversificado de stablecoins em vários:

• fichas
• Protocolos
• Correntes
• Estratégias

UST é uma excelente ilustração disso. Também vimos muitos hacks de pontes . Todos os seus ganhos podem ser eliminados pela falta de diversidade.

Entenda seus erros

Todo mundo está cometendo erros. A distinção é que pode ser aplicado por aqueles que são bem sucedidos. As seguintes categorias se aplicam a todos os erros:

• Analítico/Cognitivo (pouca informação, informação incorreta, processo analítico errado)
• Emocional/Psicológico (ganância e medo, ego e inveja, vontade de suspender a descrença e extrapolar o passado)

Use isso para investigar os motivos principais de seus erros anteriores. Crie um diário de investimentos, caso ainda não tenha um. Para se tornar um investidor melhor, você o avaliará com frequência.

Valor do Projeto = História + Números

Cada métrica que empregamos em uma avaliação ( TVL , número Tx, crescimento do usuário, etc.) deve ser baseada em uma narrativa sobre o projeto. Cada detalhe que mencionamos sobre um projeto, como equipe incrível, plataforma excepcional ou comunidade maravilhosa, deve ser representado por um número.

A maioria das pessoas presta atenção apenas a um elemento dessa equação. Algumas pessoas estão simplesmente postando números fora do contexto de outras fontes. Outros inventam histórias sobre como esse empreendimento alterará o curso da história. Você não pode se tornar um investidor de sucesso com qualquer escolha.

Análise fundamental x análise técnica

Os méritos relativos da análise fundamental e técnica estão sempre em discussão. Se você souber como utilizá-los, ambos podem ser eficazes. Você é trader ou investidor? Selecione sua equipe. A flutuação de curto prazo do valor não pode ser explicada pelos fundamentos da análise fundamental.

A análise técnica pode ser eficaz porque os participantes do mercado frequentemente baseiam seus julgamentos em emoções e porque os preços representam todas as informações disponíveis. A análise fundamental , por outro lado, funciona em mercados competitivos. O consenso geral é que sim, mas por um longo período de tempo.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521142480837627912

Você não tem uma estratégia de investimento

Comprar na baixa e vender na alta (contrarian) ou comprar na alta e vender ainda na alta (momentum) não é uma estratégia. Como você escolheria essas faixas de preços? Você precisa de uma abordagem diferente para fazer isso. Uma estratégia é uma estrutura que você pode usar para chegar aonde deseja. Estabelecer e gerenciar seu portfólio é um desses objetivos.

Considere cuidadosamente por que você se envolveu no setor de criptomoedas, bem como seus objetivos e resultados desejados. Você é especialmente guiado pela estratégia durante esses tempos difíceis.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1520776920148983813

Você não está gerenciando seu portfólio

Se você tiver muitas posições, não poderá gerenciá-las, especialmente durante os mercados de baixa. O gerenciamento de portfólio pode ser simplificado usando ferramentas dedicadas.

Verificar:

• https://app.zerion.io/

• https://debank.com/

• https://zapper.fi/

• https://apeboard.finance/

• https://app.apy.vision/

  
  

Também uso o Excel para rastrear todos os meus investimentos (não apenas cripto) em um só lugar.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1523323205192015873

Você não está gerenciando seu risco

A maioria dos investidores pensa que tem maior apetite e capacidade de risco.

• Capacidade de risco - A quantidade total de risco que você pode tolerar
• Apetite ao risco - O grau em que você aceitará o risco negativo na busca de seus objetivos

Se você observar como respondeu às mudanças em seu portfólio, poderá quantificar sua tolerância ao risco. O diário de investimentos é novamente seu amigo nessa situação. Confira também Gestão de Risco 101 .

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1522641852301684738

Qual o proximo?

Em postagens futuras, discutirei o novo processo Estrutura de investimento em criptomoeda .

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