A FTX movimentou US$ 15 bilhões em ativos, ou '~ 10% do volume global para negociação de criptomoedas', afirmou a SBF

I- OS DEVEDORES PREPETITIVOS

A. O Silo Pontocom

33. O Dotcom Silo inclui FTX.com, o nome comercial dos negócios conduzidos pela empresa-mãe no Dotcom Silo, FTX Trading Ltd., que é organizado em Antígua. FTX.com é uma plataforma de negociação e troca de ativos digitais. Foi fundada pelos Srs. Bankman-Fried, Wang e Singh e iniciou suas operações em maio de 2019. O Dotcom Silo também detém certas licenças e registros de mercado em certas jurisdições fora dos EUA, incluindo a União Europeia e o Japão. A plataforma FTX.com não está disponível para usuários dos EUA.

34. Além de sua principal bolsa de ativos digitais, o Dotcom Silo oferecia um portal fora da bolsa que permitia que os usuários se conectassem e solicitassem cotações para ativos digitais à vista e negociassem diretamente. O portal permitia que os usuários emprestassem seus ativos digitais a outros usuários para negociação à vista e combinava usuários que desejavam tomar empréstimos com aqueles dispostos a emprestar.

35. A plataforma FTX.com cresceu rapidamente desde o seu lançamento para se tornar uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo. O Sr. Bankman-Fried afirmou que, até o final de 2021, cerca de US$ 15 bilhões em ativos estavam na plataforma, que segundo ele movimentava aproximadamente 10% do volume global de negociação de criptomoedas na época. O Sr. Bankman-Fried também afirmou que o FTX.com, em julho de 2022, tinha “milhões” de usuários registrados. Esses números não foram verificados por minha equipe.

36. O balanço patrimonial consolidado não auditado do Dotcom Silo em 30 de setembro de 2022 é o último balanço que me foi fornecido com relação ao Dotcom Silo. Ele mostra ativos totais de $ 2,25 bilhões em 30 de setembro de 2022. Como esse balanço foi produzido enquanto os devedores eram controlados pelo Sr. Bankman-Fried, não tenho confiança nele e as informações nele contidas podem não estar corretas a partir de a data indicada. 37. O gráfico abaixo resume algumas informações sobre os ativos consolidados do Dotcom Silo, conforme refletido no balanço patrimonial de 30 de setembro de 2022:

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects an asset position of $149,336, as follows: Cash and Cash Equivalents ($82,564), Restricted Cash ($10,000), US Dollar Denominated Stablecoins ($63), Related Party Receivables ($45,944), Prepaid Expenses and Other Current Assets ($4,922), Property and Equipment, Net ($5,565) and Other Non-Current Assets ($278) (amounts in thousands of US Dollars). (3) Non-debtor FTX Digital Markets Ltd. has a net intercompany accounts payable of $30 million due to entities controlled by Debtor FTX Trading Ltd. (4) In the above table, assets shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (5) Customer custodial fund assets are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented. (6) Loans Receivable of $250 million at FTX US consists of a loan to BlockFi Inc. of $250 million in FTT tokens. (7) Intangible assets (in the amount of $343 million) are not reflected above. These consist of values attributable to customer relationships and trade names. (8) Goodwill balance (in the amount of $359 million) is not reflected above.

38. Que eu saiba, os Devedores Dotcom Silo não têm nenhuma dívida de longo prazo ou financiada. Os Devedores Dotcom Silo podem ter responsabilidades significativas para com os clientes por meio da plataforma FTX.com. No entanto, tais passivos não estão refletidos nas demonstrações financeiras preparadas por essas empresas enquanto estavam sob o controle do Sr. Bankman-Fried. O gráfico abaixo resume algumas informações sobre os passivos consolidados do Dotcom Silo, conforme refletido no balanço patrimonial de 30 de setembro de 2022:

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, liabilities shown reflect the elimination of intercompany entries within and between the WRS Silo and Dotcom Silo. (3) The balance sheet for non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. is consolidated to Debtor FTX Trading Ltd.'s balance sheet. The September 30, 2022 Balance Sheet of non-Debtor FTX Digital Markets Ltd. reflects total liabilities in the amount of $1,278, as follows: Accounts Payable and Accrued Expenses ($1,259), Accounts Payable, Related Party ($19) (amounts in thousands of US Dollars). (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited were not recorded as assets on the balance sheet and are not presented.

39. Os Devedores no Silo Pontocom estão organizados em jurisdições em todo o mundo, com a empresa-mãe FTX Trading Ltd. organizada em Antígua. Os Devedores no Silo Pontocom também possuem 100% das participações acionárias em mais de uma dúzia de empresas não devedoras.