Análise SWOT da Cadeia Binance (BNB/BSC)

Composta por quatro elementos, Pontos Fortes, Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças, uma estrutura de análise SWOT fornece uma visão excelente para estabelecer uma compreensão de alto nível do estado de bem-estar de um projeto através da lente de uma visão panorâmica.

Pode ajudar a formular decisões sobre quais áreas requerem mais atenção, definir metas de desempenho e organizar uma compreensão básica do rumo que um projeto está tomando.

Raramente (ou nunca) usado em criptografia, é hora de aplicar esse método atemporal de avaliação ao espaço de ativos digitais.

Hoje, Binance Chain ( BNB ), uma marca dominadora na Web3 e uma estrutura de blockchain multi-chain composta por uma camada 1 compatível com EVM, armazenamento descentralizado, consenso e sidechains de escalabilidade, receberá um SWOT.

💪 Pontos fortes (internos) (úteis)

1. Reconhecimento da marca

Binance é a marca mais popular em criptografia, blockchain e Web3 na escala do varejo global. Para quase todos os setores de criptografia, desde bolsas centralizadas e descentralizadas até jogos de azar e carteiras, a Binance é a marca preta e amarela mais reconhecida. Da Rússia à China, a Singapura, aos Emirados Árabes Unidos e em todos os lugares intermediários, a Binance reina suprema. Durante anos, a consistência de entrelaçar o BNB em todos os aspectos culturais da criptografia (como o Bitcoin Pizza Day, onde a Binance faz guloseimas com a marca BNB; ou grava vídeos sociais bem pensados de Lambos pretos e amarelos) transformou o projeto em um associado aos próprios fundamentos da criptografia no cenário mundial como a conhecemos hoje.

2. Relacionamentos de desenvolvimento de negócios

O desenvolvimento de negócios da Binance é incomparável. Eles negociam bem, constroem relacionamentos fortes e duradouros e entendem com quem devem construir. Recentemente, o Layer Zero provou ser infinitamente valioso para a Binance, pois trouxe muitas novas atividades na cadeia (cerca de ~25% das transações são atribuíveis à integração do Stargate do Layer Zero). Além da tecnologia, a Binance construiu afiliações incríveis com superestrelas de classe mundial, como Christiano Ronaldo (que organizou uma venda de NFT através da Binance) e outros influenciadores não específicos de criptografia que expandem o escopo da Binance além da criptografia e, em última análise, ajudam a indústria da Web3 a embarcar em novos Usuários.

3. Desenvolvimento de Novo Modelo Validador

Atualmente com 29 validadores (contra 24 no ano anterior), a Binance começou a buscar agressivamente a descentralização de seu ecossistema com a implementação do BEP-131, BEP-153 e BEP-159. Estas três propostas de melhoria criam um ambiente mais favorável para os mecanismos de staking e seleção de validadores. A meta de aumentar o conjunto para 100 validadores se traduz em um maior grau de distribuição de ativos e governança; Em última análise, criar um ambiente mais resiliente e equitativo, mais robusto para lidar com questões regulamentares.

4. Comunidade semelhante a um culto

Possivelmente reforçado por botnets muito sofisticados, Binance é sem dúvida um dos (se não O) projetos de criptografia com uma presença social repleta dos membros mais obstinados da comunidade extrema. Da própria marca, estendendo-se ao CEO (CZ), a comunidade de usuários do BNB/BSC está delirando e apoiando o ecossistema sem preocupação com recursos. Poucas comunidades (além do Bitcoin) têm públicos tão comprometidos que seu envolvimento beira a insanidade. Certamente, este é um enorme benefício para o projeto; eles podem basicamente resistir a qualquer tempestade sabendo que haverá um grupo fundamental de usuários que evangelizarão o BNB, não importa o que aconteça. Embora isto possa parecer duro ou cético, é obviamente uma expressão de domínio psicológico em nome do produto do projeto e dos esforços de marketing/construção de comunidade.

5. Troca de panqueca

Pancake Swap originou-se como um DEX no ecossistema Binance. Desde o seu início, cresceu e se tornou uma ferramenta multi-chain (Ethereum, Linea, Base, Polygon e muitas outras). Ao se tornar um ator importante na facilitação da troca em rede, a Pancake Swap acumulou TVL em mais de US$ 1.300.000.000. Considerando que a grande maioria disso é atribuível à cadeia Binance, o Pancake Swap detém cerca de 30% de toda a liquidez da rede. Certamente, esta é uma concentração muito elevada, mas é inferior aos níveis anteriores de mais de 40%.

6. Mecanismo de queima forte

A queima tornou-se um dos poucos módulos económicos amplamente adotados para ativos digitais que exercem uma enorme pressão do lado da oferta. Embora existam argumentos sobre suas implementações exatas e se suas implicações são ou não adequadamente eficazes, os seis anos de um mecanismo de queima presente no BNB removeram cerca de 46 milhões de tokens de circulação, considerando que a oferta máxima total foi de 200 milhões. , para começar, isso significa que quase 25% de toda a oferta já não está disponível. Ao comparar o desempenho histórico do token e a taxa de queima perpétua prevista de 1,1% ano a ano, a queima pode provar ser uma das forças mais poderosas para impulsionar o crescimento do ecossistema durante períodos de tempo suficientemente longos.

😞 Fraquezas (internas) (prejudiciais)

1. Aplicação no ecossistema Nature Binance se definiu como uma marca poderosa com recursos de alta qualidade e forte presença social. O ecossistema externo de soluções que se baseiam na Binance, por alguma razão estranha, carrega predominantemente marcas fracas, carece da sutileza intelectual presente em outros ambientes e tende a se inclinar para princípios de design que são, no mínimo, absurdos. Muitos dos projectos de nova geração são principalmente bifurcações ou clones inúteis de outros projectos de sucesso, não têm a menor ideia de um modelo económico genuíno e lógico, aproveitam-se da estupidez geral dos consumidores retalhistas e não apelam aos consumidores do primeiro mundo. jogadoras. *Não vou nomear esses projetos porque tenho um respeito incrível por qualquer fundador que possa precisar de mais tempo para se otimizar, mas se você apenas olhar para a maioria dos projetos de launchpad ou projetos com menos de um ano na rede BNB, você vai descobrir que 9/10 são idiotas; o que é mais insano é que 8/10 terá arrecadado dinheiro de alguma forma…

2. Baixo Coeficiente de Nakamoto Todos já devem entender que Binance é um projeto centralizado. Não há nada de errado com projetos centralizados (exceto, é claro, os riscos de intenções maliciosas que podem ser indesejáveis para os usuários finais e o fato de que a SEC terá argumentos mais fortes para buscar algum tipo de recurso legal), mas a principal questão com A centralização da Binance é que eles incessantemente se autodenominam descentralizados. O coeficiente de Nakamoto é uma medida aproximada da descentralização de uma rede em termos do limite de validadores que devem ser manipulados para derrubar a rede. No caso da Binance (que conta com 29 validadores), o coeficiente Nakamoto é 8; classificando-o na extremidade muito baixa, oscilando em direção a um maior grau de centralização.

🧐 Oportunidades (externas) (úteis)

1. Iniciativas de Apoio Externo

Binance é possivelmente a rede de camada um que mais oferece suporte para todos os projetos que tentam construir sobre ela. Hospedando uma infinidade de hackathons, incubadoras, aceleradores, subsídios e programas de recompensas, a Binance atraiu muitas ideias emergentes com seu marketing brilhante e incentivos atraentes. Subsídios para construtores, subsídios para gás, acelerador MVB, Zero-2-Hero, Kickstart e inúmeras outras iniciativas estão ajudando projetos em estágio inicial a se autoiniciarem.

2. TVL baixo

Com cerca de US$ 3 bilhões em valor total bloqueado em um pequeno grupo de aplicativos, a quantidade de valor bloqueado na cadeia é cerca de 9 vezes menor que o valor de mercado do projeto. A proporção 1:9 produz sinais mistos (positivos e negativos); no entanto, dado o cenário macro de declínio dos valores do mercado global e do TVL em todas as cadeias e plataformas, o atual TVL prenuncia uma potencial explosão ascendente, que provavelmente exerceria uma pressão positiva sobre todos os ativos.

3. Baixa diversidade de aplicativos Com apenas um punhado de aplicativos dominando a cadeia Binance por medidas de valor bloqueado, volume produzido, taxas de gás geradas e endereços ativos exclusivos envolvidos, há uma grande lacuna no mercado para que melhores soluções cheguem à rede Binance. Não muito tempo atrás, o Uniswap fez uma ponte para o BSC, mas o Pancakeswap ainda detém uma porção enorme da TVL. Dado o apoio ecossistêmico que a Binance oferece, é altamente provável (se não inevitável) que produtos melhores eventualmente cheguem e sobrecarreguem o ecossistema.

😳 Ameaças (externas) (prejudiciais)

1. Repressão da SEC

No segundo trimestre de 2023, a SEC lançou força total contra o ecossistema geral da Binance, alegando que eles estavam envolvidos em operações ilegais, incluindo a oferta de negociação/venda de títulos não registrados, incluindo seu próprio token BNB nativo. Ao contrário da segmentação tradicional, até o CEO da Binance se tornou um ponto focal na caça às bruxas.

2. Demissões da Diretoria Executiva

Começando em 2021 com a renúncia da CEO da Binance US, Cathy Coley, seguida pela chegada rápida e saída de curta duração de Brian Brooks, os diretores de todos os departamentos da empresa têm abandonado o navio em um ritmo insano. Somente ao longo de 2023, mais de 10 pessoas com funções de missão crítica na organização se afastaram voluntariamente de seus cargos. Dos leads de produtos ao marketing, da estratégia à conformidade, eles deixaram a organização um após o outro. Embora possa haver (e tem havido argumentos para ambos os lados da situação), a perda de tantas pessoas-chave pode facilmente resultar em um enorme atrito operacional que surge por não ter o talento profissional qualificado ajudando a orientar a evolução contínua do projeto . Agora é preciso gastar tempo e recursos educando novas pessoas para essas funções.

3. BUSD Debacle A Binance implementou sua própria stablecoin, BUSD (Binance USD), por meio do uso de um emissor confiável e regulamentado, Paxos. De repente, em Fevereiro de 2023, o NYDFS (Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque) forçou a Paxos a suspender a sua emissão de BUSD alegando que seria processado pelo governo por lidar com um título não registado. Esta única emissão drenou mais de US$ 1 bilhão do valor da rede stablecoin da Binance Chain e permitiu que o Tether se lançasse e se tornasse o stablecoin dominante na rede.

Remover:

Desde o seu início humilde como uma exchange de criptomoedas que entrou em operação por meio de uma ICO em 2017, a Binance é uma das marcas mais fortes de todo o setor. Por se tratar de uma marca de criptoativos, a Binance é, sem dúvida, a Líder. Ser o líder significa que você atrairá muita atenção, muitas delas boas, a maioria não tão boas.

Binance está cheio de lixo no momento.

Uma coisa que não consigo superar, seus projetos estão arrecadando dinheiro em um conceito que não precisa de token algum, mas o pior é que esses degenerados colocam "Burning" como um utilitário de token... Por que você daria dinheiro para algo estúpido o suficiente considerar queimar um utilitário? A queima é uma política monetária para controlar a dinâmica do lado da oferta de um ativo digital. Não é um utilitário. Posso reclamar sobre isso por dias, mas vamos seguir em frente.

Além do ecossistema de projetos fantasmas, a Binance continua a ser uma potência na indústria. Independentemente de você querer discutir o lado da exchange centralizada ou o ecossistema blockchain “descentralizado”, a Binance deixou uma marca permanente na indústria de criptografia

Conclusão:

O estado atual da Binance é delicado… Mas estou cautelosamente otimista.

A história do projeto, sua acuidade social, liderança inteligente, marketing eficaz e produtos de qualidade me levam a acreditar que a Binance estará aqui independentemente do que o FUD possa indicar no curto prazo.

Dito e feito, a Binance só está sofrendo neste momento devido a problemas regulatórios , apesar dos quais as plataformas continuam a operar, e (até agora) todos os fundos dos usuários foram SAFU.

Quanto maior o problema que a Binance enfrenta, mais resiliente ela se torna a eventos futuros. Navegar pelos problemas atuais acabaria por impulsionar a Binance para o calibre “grande demais para falir”.

Eu investiria pessoalmente no BNB?

Com muito, muito cuidado e apenas através de uma abordagem DCA.

Parece que ter alguns BNB/BSC apenas para sempre ter acesso à rede para fazer pontes, negociações de emergência ou receber pagamentos em stablecoins e depois movê-los para outro lugar é algo óbvio; na verdade, essa é provavelmente a melhor prática para poder operar na Web3 em geral.

Se você sabe algo que eu não sei ou acha que posso ter perdido algo digno de nota, por favor, compartilhe, eu apreciaria muito algum feedback.

Muito obrigado pela leitura, espero que isso lhe seja útil em sua jornada.

Viva muito e prospere 🥂