Rally do Papai Noel em Wall Street abre portas para novas oportunidades de investimento em IA generativa

Justamente quando parecia que o boom generativo da IA não poderia criar mais impulso, um Dia de Ação de Graças positivo para Wall Street gerou esperanças de um final próspero para 2023. Será que a contagem regressiva do Natal trará alegria festiva aos investidores da GenAI?

O Dow Jones Industrial Average subiu 1,3%, enquanto o índice S&P 500 ganhou 1% e o Nasdaq Composite subiu 0,9% no calendário de negociações mais curto da Black Friday.

Estes movimentos positivos do mercado sublinharam a onda de sentimento de alta que chega a Wall Street no final de 2023.

Crucialmente, esta recente ação de mercado representa o início do Rally do Papai Noel em todos os mercados dos EUA, que tem manifestado consistentemente o crescimento do mercado em todo o S&P 500 e além.

Para ilustrar este ponto, o S&P 500 subiu durante o período entre o Dia de Ação de Graças e a Véspera de Ano Novo 70% do tempo desde 1950 , e tem ganho médio em torno de 1,7%.

Dado que o S&P 500 tem estado excepcionalmente dinâmico antes do Rally do Pai Natal, a vantagem potencial da época festiva deste ano poderá registar ganhos impressionantes à medida que 2023 se aproxima do fim. Em termos de onde a melhor ação de preço pode ser encontrada, não é surpresa que a IA generativa pareça pronta para ocupar o centro das atenções mais uma vez.

Reunindo-se no boom da IA

Embora muitos analistas de Wall Street sejam cépticos quanto às tendências subjacentes que impulsionam o Rally do Pai Natal , há poucas dúvidas sobre o poder da IA generativa e a sua influência cativante sobre o mercado de ações dos EUA.

À medida que mais boas notícias fluíam para mercados como PIB dos EUA no terceiro trimestre acelerando para 4,9% devido ao arrefecimento dos dados de inflação, as esperanças para o Rally do Papai Noel de 2023 têm sido particularmente altas.

“A recuperação do Papai Noel chegou mais cedo este ano por três motivos. Um deles é a inflação abaixo das expectativas”, explicou Saira Malik , CIO da Nuveen em uma entrevista recente à Bloomberg.

“Além disso, a Fed está a sinalizar o fim do ciclo de subida das taxas – e, finalmente, a economia está a mostrar alguns sinais de arrefecimento, mas não o suficiente para nos levar a uma recessão”, acrescentou Malik.

Outra razão vital por trás da perspectiva positiva do Rally do Papai Noel é a IA generativa, que mais uma vez mostrou seu impacto transformador em Wall Street quando a Nvidia anunciou lucros mais impressionantes no terceiro trimestre.

Com a receita aumentando 206% ano após ano em direção a um recorde de US$ 18,12 bilhões graças ao uso aprimorado do data center e à venda de sua GPU A100, o chip usado para treinar o programa ChatGPT da OpenAI, está claro que a mordida da GenAI é tão grande quanto sua casca.

Encontrando valor na IA

Embora as ações generativas de IA tenham ganhado bastante impulso ao longo do ano, parece ainda haver espaço para um maior crescimento para os investidores que possam estar a considerar adicionar ações da GenAI às suas carteiras.

Com isso em mente, vamos dar uma olhada em três ações generativas de IA que podem estar prontas para seu próprio Rally do Papai Noel:

1. Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Os resultados melhores do que o esperado do terceiro trimestre de 2023 da Nvidia mostraram que o estoque ainda não terminou, apesar de seu crescimento significativo de mercado ao longo do ano, graças ao boom generativo de IA .

A empresa de semicondutores lucro não-GAAP de US$ 4,02 por ação ultrapassou a estimativa de consenso de Zacks em 19,6%. As receitas reportadas no terceiro trimestre de 18,12 mil milhões de dólares representam uma subida sequencial de 34% e sublinham o impulso que as ações geraram nos últimos meses.

“A Nvidia (NVDA) com uma vantagem de 45% é uma desenvolvedora líder de processadores gráficos. Tradicionalmente, as GPUs têm sido utilizadas para melhorar a experiência do utilizador em plataformas informáticas, particularmente em aplicações de jogos para PC”, observa Maxim Manturov, chefe de investigação de investimentos da Freedom Finance Europe .

2.Microsoft (NASDAQ:MSFT)

A Microsoft tem uma história longa e positiva quando se trata de abraçar o Rally do Papai Noel. Os produtos Xbox da empresa e credenciais de jogo garantir que as ações tenham um forte desempenho entre os consumidores, mas o catalisador deste ano pode vir na forma de um quarto trimestre tumultuado para a OpenAI, uma empresa de IA generativa com a qual a Microsoft construiu um relacionamento próximo.

OpenAI é responsável pela sensação de IA generativa ChatGPT, e o envolvimento da Microsoft na empresa pareceu aumentar quando os gigantes da tecnologia contrataram brevemente o CEO exilado da ChatGPT, Sam Altman, antes de ele ser reinstituído na empresa nos dias que antecederam o Dia de Ação de Graças.

“A criança de ouro, Altman, está realmente nas mãos da Microsoft”, disse o analista de Wall Street Dan Ives . "A maneira como eles jogaram isso foi uma jogada de pôquer de Nadella para sempre. A maneira como isso aconteceu, você colocou as crianças jogando damas na mesa infantil em termos do tabuleiro OpenAI, e então o mestre do xadrez entrou."

“Esta é uma corrida armamentista… e agora eles estão abrindo champanhe em Redmond, por causa da maneira como Nadella jogou isso”, afirmou Ives.

A Microsoft investiu US$ 1 bilhão em OpenAI em 2019 e comprou uma licença exclusiva para a tecnologia que alimenta o ChatGPT em 2020. Este último fortalecimento dos laços entre as duas empresas promete garantir o envolvimento fundamental da Microsoft no futuro do cenário emergente de IA generativa.

3. Crowdstrike (NASDAQ: CRWD)

Em meio ao furor da IA entre os gigantes da tecnologia, pode parecer que Crowdstrike está escondido à vista de todos. As ações aceleraram mais de 100% em 2023 e provavelmente desempenharão um papel fundamental no futuro da segurança da inteligência artificial.

A Crowdstrike produz chatbots de IA que têm o potencial de levar automação aos centros de operações de segurança, ao mesmo tempo que tornam muito mais rápida a capacidade da tecnologia de detectar possíveis ameaças à segurança cibernética, como tentativas de hacking.

À medida que as preocupações fundamentais de segurança em torno de um cenário crescente de IA se tornam mais pertinentes, é provável que o Crowdstrike se torne vital na batalha contra o crime cibernético.

Preparando-se para um rali

Se assistirmos a um Rally do Pai Natal mais forte em 2023, é altamente provável que os maiores beneficiários estejam num cenário GenAI que continua a cativar os investidores ao longo do ano.

O crescimento contínuo da indústria a novos patamares em Wall Street mostra que ainda há muito espaço para mais vantagens no novo ano.