암호화폐 트레이딩 봇으로 저지른 11 N00b 실수 - 배운 교훈 이야기(어려운 방법)

아, 암호화폐의 롤러코스터 세계! 그것은 당신을 아찔한 높이까지 치솟게 만들 수도 있지만, 잠시 후 절망의 깊은 곳으로 빠져들게 할 수도 있는 스릴 넘치고 가슴이 두근거리는 놀이기구입니다. 전투에 단련된 트레이더로서 저는 우여곡절을 많이 겪었고, 저를 믿으세요. 저는 실수를 너무 많이 해서 큰 실수를 저질렀습니다.

경험이 부족한 트레이더 중 자동화된 트레이딩 봇을 이용하는 트레이더가 너무 많아 재정적 자유를 향한 지름길을 찾을 수 있다고 생각합니다. 그들은 봇 플랫폼에 등록하고, "The Fed"라는 사람이 만든 봇을 복사한 다음, 봇이 돈을 인쇄하기 시작할 때까지 기다립니다. 무엇이 잘못될 수 있나요?

알고 보니 꽤 많더군요. 그러니 팝콘을 들고 저와 함께 암호화폐 거래 봇과 관련된 초보자의 가장 큰 실수를 공유하고, 저처럼 큰 비용을 지불하지 않고도 이러한 교훈을 배울 수 있는 방법을 공유하겠습니다. 천만에요.

실수 #1. 암호화폐는 항상 “숫자가 올라간다”고 믿습니다.

과대 광고에 사로잡혀 암호화폐가 무한정 계속 상승할 것이라고 생각하기 쉽습니다. 결국 우리는 암호화폐 세계에 아직 초기 단계이고 엄청난 상승 잠재력이 있습니다. 오른쪽?

현재 유명한 " Number go up " 밈(NGU)은 이러한 이데올로기를 완벽하게 요약하고 있습니다.

비록 수정구슬은 없지만 아직 개발되지 않은 잠재력이 많이 있다고 믿습니다. 그것은 잘못된 것이 아닙니다. 문제는 암호화폐가 거의 직선적으로 계속해서 상승할 것이라고 가정하는 것입니다. 시장 침체는 암호화폐를 "할인"으로 구입할 수 있는 일시적인 조정에 지나지 않습니다.

담배 한 갑에 담긴 배탈 그림을 바라보는 흡연자가 자신은 같은 운명을 공유하지 않을 것이라고 생각하는 것처럼, 나 역시 이 숫자가 올라간다는 믿음이 내 은행 계좌를 전이시키려는 끔찍한 암세포와 같다는 것을 망각했습니다.

올라가는 것은 내려간다는 것은 누구나 알고 있지만 저는 암호화폐가 금융 중력의 법칙에 영향을 받지 않는다고 생각했습니다. 나는 심각한 수정 가능성을 심각하게 받아들이지 않았고, 내 트레이딩 봇은 우박 속에서 일광욕을 하는 것처럼 준비가 되어 있지 않았습니다. 손실 중지? 아니, 그냥 기다릴 수 있는데(또는 더 나은 방법은 딥을 사는 것) 손실을 감수할 이유가 무엇입니까?

돌이켜보면 이것이 이제 명백해졌지만, 특히 상승장 중간에 합류하는 신규 참가자에게는 간과되기 쉽습니다. 그리고 더 나쁜 것은 이 하나의 믿음이 다른 모든 결정에 스며들어 더 큰 비용이 드는 실수로 이어진다는 것입니다.

교훈: 피할 수 없는 경기 침체로부터 투자를 보호하기 위해 적절한 위험 관리 전략을 봇에 갖추십시오.

실수 #2. 백테스팅과 페이퍼 트레이딩이 시간낭비라고 믿는 것

익숙하지 않은 경우 백테스팅은 거래 전략을 과거 데이터에 적용하는 프로세스인 반면, 종이 거래는 가짜 자금과 함께 실시간 데이터를 사용합니다(일명 순방향 테스트). 이러한 도구를 힘들게 번 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 거래 전략을 "모의 실행"하는 방법으로 간주할 수 있습니다.

백테스팅과 서류 거래는 트레이더의 도구 상자에 있는 필수 도구이며, 특히 초보자에게는 더욱 그렇습니다. 그러나 나는 트레이딩 봇을 통해 재정적 성공의 지름길을 발견했다고 믿었을 뿐만 아니라 백테스팅과 종이 트레이딩을 모두 생략함으로써 지름길을 찾을 수 있다고 생각했습니다. 그래요, 저는 천재예요.

초기에 나는 백테스팅과 서류 거래를 가족 모임에서 피하는 이상한 사촌처럼 취급했습니다. 단지 귀찮게 하고 싶지 않았기 때문입니다. 결국, 암호화폐는 대부분 상승하기 때문에 종이 거래에 소요된 시간은 제가 실제 이익을 얻기 위해 사용할 수 있었던 시간입니다. 큰 실수! 이러한 도구를 사용하면 시뮬레이션된 환경에서 전략을 테스트할 수 있으며 자금이 부족해지기 전에 전략의 잠재적인 함정을 찾아낼 수 있습니다.

교훈: 시장과 함께 시간을 보내세요. 실제 거래에 앞서 백테스팅과 서류 거래를 사용하여 접근 방식을 세부적으로 조정하세요.

실수 #3. 계란을 모두 한 바구니에 담았다가 실수로 바구니를 떨어뜨렸습니다.

사업을 시작하려는 열망으로 처음부터 너무 많은 자본을 투자했습니다. 실수 #1의 추론에 따르면 암호화폐가 대부분 상승한다면 투자하기 가장 좋은 시기는 어제이고 다음으로 좋은 시기는 바로 지금입니다.

결과적으로, 시장이 침체되었을 때 나는 흔들릴 여지가 거의 없었고, 내 손실은 실수로 레고 벽돌을 밟은 것처럼 느껴졌습니다. 그것은 고통스럽고 완전히 피할 수 있는 일이었습니다.

교훈: 적은 자본으로 시작하고 경험과 자신감을 얻으면서 점차적으로 투자를 늘리십시오.

실수 #4. 내 트레이딩 봇이 한 번만 설정하면 돈을 버는 기계가 될 것으로 기대합니다.

나는 거래 봇이 해변에서 피냐 콜라다를 홀짝이는 동안 꾸준히 수익 알을 낳는 황금 거위와 같다고 생각하곤 했습니다.

불행히도, 그것은 사실이 아닙니다. 트레이딩 봇은 트레이딩 프로세스를 간소화할 수 있지만 이를 모니터링하고 필요한 경우 조정해야 합니다.

귀하의 트레이딩 봇이 황금알을 낳는 황금 거위가 되거나 바닥 전체에 똥을 싸는 옴이 가득한 비둘기가 되는지 여부는 트레이딩 규칙뿐만 아니라 최상의 성능을 발휘하도록 얼마나 잘 모니터링하고 적응시키는가에 달려 있습니다.

교훈: 시장 상황은 런던의 날씨만큼 빠르게 변할 수 있으며, 봇이 이를 따라가려면 도움의 손길이 필요할 수 있습니다.

실수 #5. 기술적 분석 기술을 익히지 않고 봇 트레이딩에 뛰어들기

주걱과 거품기의 차이를 모르고 맛있는 음식을 요리한다고 상상해 보세요. 제가 기술적 분석을 이해하지 못한 채 봇 트레이딩을 시작했을 때 했던 일과 거의 비슷했습니다.

나는 봇이 모든 거래를 자동으로 수행할 수 있다고 믿었는데 왜 굳이 기본 사항을 직접 배워야 할까요? 그것은 피냐콜라다를 마시며 쓸 수 있는 귀중한 시간이다. 그러나 내 전략의 균열이 수동 개입이 절실히 필요한 달갑지 않은 손실 거래(일명 빨간 가방)로 드러나기 시작하면서 이 실수는 매우 빠르게 명백해졌습니다.

교훈: 너무 익힌 수플레처럼 투자를 낭비하지 않으려면 기술적 분석을 확실히 이해해야 합니다.

실수 #6. 매크로 신호에 눈을 돌리다

기술 지표에 대한 적절한 지식 없이 봇 거래를 하는 것은 물리학이나 공학에 대한 지식 없이 로켓을 만들려는 것과 같다는 사실을 깨닫고 나서 기술 지표의 핵심에 집중하기 시작했습니다. 그러나 나는 여전히 실수 #1(암호화가 대부분 상승)을 고수하면서 시장 방향 전환을 암시하는 거시적 신호를 완전히 무시했습니다. 나는 임박한 위험을 인식하지 못한 채 모래 속에 머리를 박고 있는 타조와 같았습니다.

2021년 말과 끔찍한 2022년을 겪은 우리들은 대부분의 암호화폐 자산이 80~90% 급락한 것을 경고의 이야기로 되돌아봅니다. 내가 "아직 개발되지 않은 잠재력"이 있다고 생각하더라도 시장은 관심을 두지 않습니다. 시장은 수백만 명의 트레이더의 집단적 심리를 이용하여 제 역할을 하며, 여러분이 눈치채지 못한 경우에는 설탕을 서두르는 다람쥐처럼 빠르게 변할 수 있습니다. 그리고 거시적 변화가 발생하면 지표의 과도한 최적화가 스모 선수의 좌식 연습에서 탄산음료 캔처럼 부서질 것이라고 확신할 수 있습니다.

교훈: 시장 방향이 바뀔 때 방심하지 않으려면 광범위한 시장 동향, 규제 변화, 글로벌 경제 이벤트, 주요 암호화폐 뉴스를 주시하세요.

실수 #7. 많을수록 더 즐겁습니다. 나는 그렇게 생각했습니다.

한때 나는 거래 전략에 더 많은 지표를 넣을수록 더 성공할 것이라고 믿었습니다. 저는 정교한 알고리즘과 다양한 기술 지표로 봇을 구성하는 데 몇 시간을 보냈습니다. 결과? 레이저 포인터를 잡으려고 노력하는 고양이와 비슷한 성능을 보이는 혼란스러운 로봇.

마음껏 먹을 수 있는 뷔페 같은 지표를 쌓는 것은 결국 소화불량으로 이어질 가능성이 높습니다. 잘 선택되고 단순화된 전략은 지나치게 복잡한 전략보다 훨씬 더 효과적일 수 있습니다. 그것은 완벽한 요리법을 찾는 것과 같습니다. 때로는 태양 아래서 모든 맛을 섞으려고 하기보다는 요리의 걸작을 만들기 위해 몇 가지 핵심 재료만 있으면 됩니다.

교훈: 접근 방식을 단순화하고 몇 가지 주요 지표에 집중하여 지속적인 성공을 확인하세요.

실수 #8: "모든 것을 지배하는 하나의 지표"에 대한 끊임없는 검색

초기에 나는 시장의 비밀을 밝혀주고 나를 막대한 부로 이끌어 줄 단 하나의 전능한 지표, 즉 마법의 부적이 분명 존재한다고 확신했습니다. 나는 거래의 성배를 찾기 위해 암호화폐에 집착하는 인디애나 존스처럼 이 신화 속의 짐승을 사냥하는 데 수많은 시간을 보냈습니다.

이 탐구는 아마도 "보물"을 발견했다고 주장하는 유튜브 "인플루언서"의 끝없는 공급에 의해 촉진되었을 것입니다. 눈에 띄는 ROI %, 많은 달러 기호, 마치 당신이 음란한 행동을 하는 것을 방금 포착한 것처럼 보이는 유튜버의 표정을 특징으로 하는 이러한 클릭베이티 비디오는 초보 트레이더가 모든 것을 지배하는 하나의 지표가 있다고 생각하도록 쉽게 속일 수 있습니다.

그러나 냉혹한 사실은 어떤 단일 지표도 시장의 모든 움직임을 예측할 수 없다는 것입니다. 이는 마치 한 줄만 읽음으로써 셰익스피어 희곡을 이해하려는 것과 같습니다. 그러면 더 큰 그림을 놓칠 것입니다.

교훈: 존재하지 않는 포괄적인 지표를 찾는 데 시간을 낭비하는 대신, 서로를 보완하고 시장에 대한 균형 잡힌 시각을 제공하는 몇 가지 주요 지표를 결합하는 데 집중하세요.

실수 #9. Twitter 전화와 YouTube를 점쟁이처럼 신뢰합니다.

소셜 미디어에서 소위 "암호화 전문가"의 조언을 따르고 싶은 유혹이 있지만 기억하세요. 그들은 심령술사가 아닙니다! 사실, 다음 핫 코인 픽이나 값비싼 코인을 홍보할 때 그들의 의도에 대해 정기적으로 질문해야 합니다. 원숭이 NFT . 홍보를 위해 돈을 받았나요? 그들은 프로젝트의 초기 투자자입니까? 그들은 이 프로젝트와 재정적 관계를 갖고 있습니까?

트위터 통화와 YouTube 광고를 액면 그대로 받아들인다면 아마도 놀랍지도 않게 그들의 수정구슬이 기껏해야 눈을 가린 다트 선수만큼 정확하다는 것을 깨닫게 될 것입니다. 또는 더 나쁜 것은 귀하의 이익에 직접적으로 반대되는 것입니다.

교훈: 인터넷에서 낯선 사람의 변덕에 의존하는 대신 스스로 조사하고 분석을 바탕으로 정보에 입각한 결정을 내립니다.

실수 #10. 근본적인 분석을 무시하고 변동성을 기준으로 봇 거래할 코인을 선택합니다.

몇 달 전 한 여자 친구가 나에게 디지털 카메라를 구입하는 데 도움을 요청했습니다. DSL과 미러리스의 차이점, 메가픽셀, 이미지 안정화 및 기타 기술적 요소를 설명하는 마스터 클래스가 약 20분 동안 매장을 지나갈 때 그녀는 갑자기 내 어깨 너머로 가리키며 "저거!"라고 외치며 방해했습니다. 나는 그녀가 가리키고 있는 것을 보았을 때 눈을 굴릴 수밖에 없었습니다. 이전에는 들어본 적도 없는 브랜드의 반짝이는 핑크색 카메라였습니다. 그녀에게 다른 선택의 기술적 우월성을 보여주려는 나의 모든 후속 노력은 헛된 것이었습니다. 왜냐하면 메가픽셀은 핑크색과 반짝이는 것과 경쟁할 수 없기 때문입니다.

비록 다른 영역에 있지만 변동성에만 기초하여 코인을 선택하고 모든 기본 요소를 무시할 때 동일한 실수를 저지르게 될 것이라는 사실은 거의 알지 못했습니다. 이러한 변동성은 군침이 도는 수익을 제공할 수 있지만 기술이 건전하지 않거나 팀이 단지 돈을 벌려고 했을 뿐이거나 실제 사용 사례가 전혀 없었다는 것이 분명해지면 어떻게 될까요?

거래한다고 생각했다면 쓸모없는 이더리움 토큰 (농담이 아닙니다. 실제 이름입니다) 좋은 생각이었습니다. 사용 사례가 전혀 없다고 공개적으로 밝혔기 때문에 농담이 될 것입니다. 그러나 대부분의 다른 sh$tcoin은 그 유용성에 대해 그다지 공개적이지 않으므로 나쁜 거래에 휘말리지 않도록 조사해야 합니다.

교훈: 프로젝트 팀, 기술, 실제 사용 사례와 같은 요소를 고려하여 더 많은 정보를 바탕으로 거래 결정을 내립니다.

실수 #11. 빨간 가방과 사랑에 빠지다

경험이 부족한 트레이더로서 나는 폭풍우가 치는 바다의 닻처럼 나를 끌어내렸을 때에도 투자에 감정적으로 애착을 갖게 되었습니다. 손실을 줄이고 계속 나아가는 대신, 나는 이 빨간 가방이 오랫동안 잃어버린 사랑인 것처럼 매달렸고, 그것이 결국 나에게 돌아와 모든 것을 다시 바로잡을 것이라고 확신했습니다.

나는 공황 상태의 매도 버튼을 누르지 않고 현재 성서에 나오는 99%의 LUNA 붕괴를 성공적으로 탔을 때 "다이아몬드 손"이라는 용어를 새로운 차원으로 끌어 올렸습니다. 때로는 폭풍을 헤쳐나가는 것이 당신에게 유리할 수도 있지만, 회복의 희망이 공식적으로 망상으로 분류될 수 있는 지점이 있어야 합니다. LUNA의 경우 그 지점은 $40, $30 또는 $20 수준을 넘어 추락했을 때였을 것입니다. 돌아올 수 없다는 것을 깨달았을 때는 너무 늦었습니다.

암호화폐 거래에서는 감정을 억제하고 냉정하고 확실한 데이터를 기반으로 합리적인 결정을 내리는 것이 필수적입니다. 그렇게 하면 한때 유망했던 투자가 꺼져가는 불꽃처럼 사라지는 것을 지켜보는 가슴 아픈 일을 피할 수 있습니다.

교훈: 포기해야 할 때를 인식하고 보다 유망한 투자로 나아가는 방법을 배우십시오.

결론

자, 여러분, 제가 암호화폐 트레이딩 봇을 사용할 때 가장 많이 하는 초보자 실수는 유머와 건전한 겸손이 함께 제공되는 것입니다. 지금은 웃을 수 있지만 그때는 그다지 웃기지 않았습니다.

내 실수로부터 교훈을 얻어 자동화된 암호화폐 거래의 거칠고 놀라운 세계를 잘 탐색할 수 있기를 바랍니다. 행운을 빕니다. 귀하의 거래가 항상 귀하에게 유리하기를 바랍니다!

면책조항 *: 암호화폐 거래에는 위험이 따릅니다. 이 글은 재정적인 조언이 아닙니다. 나는 재정 고문이 아닙니다. 나는 내 경험을 공유하는 암호화폐 커뮤니티의 회원일 뿐입니다. 잃을 준비가 되어 있지 않은 것은 절대로 투자하지 마십시오.*