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仮想通貨取引ボットで私が犯した 11 の N00b の間違い - 学んだ教訓の話 (難しい方法)

に Ares Sanchez9m2023/04/18

長すぎる; 読むには

多くの経験の浅いトレーダーは、経済的自由への道を近道できると考えて、自動取引ボットに頼っています。誇大広告に巻き込まれて、仮想通貨が無限に上昇し続けると考えるのは簡単です。ボットに適切なリスク管理戦略を装備して、避けられない景気後退から投資を保護します。

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ああ、暗号通貨のジェットコースターの世界！スリリングで心臓がドキドキする乗り物で、目もくらむほどの高みに舞い上がり、やがて絶望のどん底に突き落とされます。戦いに強いトレーダーとして、私は浮き沈みのかなりの部分を経験してきました。信じてください、私は大失敗のリールを埋めるのに十分な間違いを犯しました.

あまりにも多くの経験の浅いトレーダーが、経済的自由への道を近道できると考えて、自動取引ボットに頼っています。彼らはボットプラットフォームにサインアップし、「連邦準備制度理事会」という名前のボットをコピーして、それがお金を印刷し始めるのを待ちます。何がうまくいかない可能性がありますか？

結局のところ、たくさんあります。それでは、ポップコーンを持って参加して、仮想通貨取引ボットに関する私の初心者の過ちを共有します。どういたしまして。

間違い＃1。暗号通貨は常に「数字が上がる」と信じている

誇大広告に巻き込まれて、仮想通貨が無限に上昇し続けると考えるのは簡単です。結局のところ、私たちはまだ仮想通貨の世界に足を踏み入れたばかりであり、大きな可能性を秘めています。右？

今や有名な「 Number go up 」ミーム、または NGU は、このイデオロギーを完全にカプセル化しています。

私には水晶玉がありませんが、未開拓の可能性がたくさんあると信じています。それは何も悪いことではありません。問題は、仮想通貨が多かれ少なかれ直線的に上昇し続けると仮定することであり、市場の低迷は、「割引」で仮想通貨を購入できる一時的な調整にすぎません。

喫煙者がタバコの箱の中の胃が回転する写真を見つめているのと同じように、自分も同じ運命をたどることはないと考えるように、私も、この数字が上がるという信念が、私の銀行口座に転移しようとしている恐ろしい癌細胞のようなものであることに気づいていませんでした。

上がるものは必ず下がることは誰もが知っていますが、暗号通貨は金融の引力の法則の影響を受けないと思っていました。私は深刻な修正の可能性を真剣に受け止めておらず、私の取引ボットは雹の嵐の中で日光浴をするのと同じくらい準備ができていませんでした.ストップロス？いや、ただ待つことができるのに、なぜ損失を被るのですか？

これは後から考えると明らかですが、特にブルランの途中で参加した場合、初心者は見落としがちです。さらに悪いことに、この 1 つの信念が他のすべての決定に浸透し、後で説明するように、よりコストのかかる間違いにつながります。

教訓: ボットに適切なリスク管理戦略を装備して、避けられない景気後退から投資を保護します。

間違い＃2。バックテストと紙の取引は時間の無駄だと思い込む

ご存じない方のために説明すると、バックテストは取引戦略を履歴データに適用するプロセスですが、紙の取引では偽の資金でリアルタイムデータを使用します (別名、フォワードテスト)。これらのツールは、苦労して稼いだお金を危険にさらすことなく、トレーディング戦略を「予行演習」する方法と見なすことができます。

バックテストとペーパートレーディングは、特に初心者にとって、トレーダーのツールボックスに不可欠なツールです。しかし、私はトレーディングボットで経済的成功への近道を発見したと信じただけでなく、バックテストとペーパートレーディングを完全にスキップすることで近道をショートカットできると考えました。はい、私は天才です。

初期の頃、私はバックテストとペーパートレーディングを、家族の集まりで避ける変な従兄弟のように扱っていました。結局のところ、仮想通貨はほとんど上昇するので、紙の取引に費やされた時間は、本当の利益を得るために使うことができた時間です。大ミス！これらのツールを使用すると、シミュレートされた環境で戦略をテストでき、バンクロールに穴が開く前に戦略の潜在的な落とし穴を発見できます。

教訓：市場で時間をかけてください。実際の取引の前に、バックテストとペーパートレーディングを使用してアプローチを微調整します。

間違い＃3。すべての卵を 1 つのバスケットに放り込んで、誤ってバスケットを落としてしまう

すぐに軌道に乗せたいという熱意の中で、私は最初から多額の資本を投資しました。間違い #1 の推論に従うと、仮想通貨がほぼ上昇する場合、投資するのに最適な時期は昨日であり、次に最適な時期は今です。

その結果、市場が悪化したとき、私は小刻みに動ける余地がほとんどなく、損失は誤ってレゴブロックを踏んだようなものでした。痛みを伴い、完全に回避できました。

教訓: 少ない資本から始めて、経験と自信を得るにつれて徐々に投資を増やしてください。

間違い＃4。私の取引ボットが設定して忘れる金儲けの機械であることを期待している

以前は、トレーディングボットとは、浜辺でピニャコラーダをすすっている間に利益の卵を絶え間なく産んでくれる黄金のガチョウのようなものだと思っていました。

残念ながら、そうではありません。取引ボットは取引プロセスを合理化できますが、それらを監視し、必要に応じて調整する必要があります。

あなたの取引ボットが最終的に金の卵を産む黄金のガチョウになるか、フロア全体にうんちをする疥癬だらけのハトになるかは、取引ルールだけでなく、最高のパフォーマンスを発揮するためにボットをどれだけうまく監視および適応させるかにかかっています。

教訓: 市場の状況は、ロンドンの天気と同じくらい速く変化する可能性があり、ボットが遅れずについていくために助けが必要になる場合があります。

間違い＃5。テクニカル分析の技術を習得せずにボット取引に飛び込む

へらと泡だて器の違いを知らずにグルメ料理を作ろうとしているところを想像してみてください。それは、私がテクニカル分析を理解せずにボット取引を始めたときに行ったこととほぼ同じです。

ボットがすべての取引を自動的に行うことができると信じていたのに、どうして自分で基礎を学ぶ必要があるのでしょうか?それは、ピニャコラーダを飲みながら使える貴重な時間です。しかし、この間違いはすぐに明らかになりました。私の戦略の亀裂が、手作業による介入がどうしても必要な望ましくない負けトレード (赤袋) として明らかになり始めたからです。

教訓: 焼きすぎたスフレのように投資が無駄にならないように、テクニカル分析をしっかりと把握しておきましょう。

間違い＃6。マクロ信号に目をつぶる

テクニカル指標に関する適切な知識なしにボット取引を行うことは、物理学や工学について何も知らずにロケットを組み立てようとするようなものであることに気づいてから、テクニカル指標の核心に注目するようになりました。しかし、間違い＃1（仮想通貨はほとんど上昇）についてはまだ固執しており、市場の方向性の変化を示唆するマクロシグナルを完全に無視しました。私はダチョウのように砂の中に頭を突っ込んでいて、差し迫った危険に気づいていませんでした。

2021 年末から恐ろしい 2022 年までを経験した私たちは、ほとんどの暗号資産が 80 ～ 90% 急落したことを教訓として振り返ります。「未開拓の可能性が大いにある」と私が考えても、市場は気にしません。市場は何百万ものトレーダーの集合心理に乗って行動しますが、気付かないうちに、シュガーラッシュのリスと同じくらい速く変化する可能性があります。そして、マクロの変化が起こると、相撲取りの座り稽古で炭酸飲料の缶のようにインジケーターの過剰な最適化が押しつぶされることは間違いありません。

教訓: 市場の動向、規制の変更、世界的な経済イベント、主要な仮想通貨ニュースに目を光らせて、市場の方向性が変わったときに不意を突かれないようにしてください。

間違い＃7。多ければ多いほど楽しい、と私は思った

私はかつて、トレーディング戦略に多くの指標を詰め込むほど、成功すると信じていました.精巧なアルゴリズムと多数のテクニカルインジケーターを使用してボットを構成するのに何時間も費やしました。結果？レーザーポインターをキャッチしようとしている猫と同じくらいうまく機能した、混乱したボット。

食べ放題のバイキングなどの指標を重ねると、消化不良に陥りやすい。適切に選択された単純化された戦略は、過度に複雑な戦略よりもはるかに効果的です。それは、完璧なレシピを見つけるようなものです。太陽の下ですべてのフレーバーを混ぜ合わせようとするのではなく、料理の傑作を作成するためにいくつかの主要な材料が必要な場合があります。

教訓: アプローチを単純化し、いくつかの重要な指標に焦点を当てて、一貫した成功を確認します。

間違い #8: 「すべてを支配する 1 つの指標」を絶えず探す

初期の頃、私は市場の秘密を解き明かし、莫大な富に導く魔法のお守りである、単一の強力な指標があるに違いないと確信していました。取引の聖杯を求めて仮想通貨に夢中になったインディアナ・ジョーンズのように、私は数え切れないほどの時間をこの伝説上の獣の狩りに費やしました。

この探求はおそらく、「宝物」を見つけたと主張する Youtube の「インフルエンサー」の絶え間ない供給によって促進されました。目を見張るような ROI %、たくさんのドル記号、YouTuber の表情を特徴とするこれらのクリックベイトビデオは、まるであなたがわいせつな行為をしているのを見つけたかのように、初心者のトレーダーをだまして、すべてを支配する 1 つの指標を持っていると簡単に信じ込ませることができます。

しかし、厳しい真実は、単一の指標が市場のすべての動きを予測できないということです。シェイクスピアの戯曲を 1 行だけ読んで理解しようとするようなものです。全体像を見落としてしまいます。

教訓: 存在しない包括的な指標を探すのに時間を浪費する代わりに、互いに補完し合ういくつかの重要な指標を組み合わせて市場の全体像を提供することに集中してください。

間違い＃9。占い師のように Twitter の通話と YouTube のふりを信頼する

ソーシャルメディアでいわゆる「仮想通貨の達人」のアドバイスに従いたくなるかもしれませんが、覚えておいてください。彼らは超能力者ではありません。実際、次のホットコインピックまたは高価なコインを宣伝するときは、定期的に彼らの意図を疑問視する必要があります。サルNFT .彼らは彼らを宣伝するために支払われましたか？彼らはプロジェクトの初期の投資家ですか?彼らはこれらのプロジェクトと金銭的な関係を持っていますか?

Twitter での通話や YouTube のうわさ話を額面どおりに受け取ると、おそらく当然のことながら、彼らの水晶玉はせいぜい目隠しをしたダーツプレーヤーと同じくらい正確であることに気付くでしょう。さらに悪いことに、あなたの利益に直接反します。

教訓: インターネットの見知らぬ人の気まぐれに頼るのではなく、独自の調査を行い、分析に基づいて十分な情報に基づいた決定を下してください。

間違い＃10。ファンダメンタル分析を無視して、ボラティリティに基づいてボット取引するコインを選択する

数か月前、女性の友人からデジタルカメラの購入を手伝ってほしいと頼まれました。私たちが店を歩いていると、DSL とミラーレス、メガピクセル、画像安定化、およびその他の技術的要因の違いを説明する私のマスタークラスの約 20 分後に、彼女は突然私を遮り、私の肩越しに指差して「あれ！」と叫びました。彼女が指しているものを見たとき、私は目を丸くせずにはいられませんでした。これは、これまで聞いたことのないブランドのキラキラ光るピンクのカメラです。彼女に他の選択肢の技術的優位性を認識させようとする私のその後のすべての努力は無駄でした。

ボラティリティのみに基づいてコインを選択し、すべての基本的な要因を無視すると、ドメインは異なりますが、同じ間違いを犯すとはほとんど知りませんでした。そのボラティリティは、食欲をそそるリターンをもたらす可能性がありますが、テクノロジーが健全でなかったり、チームがお金を稼ぎたかっただけだったり、実際のユースケースがまったくなかったりしたことが明らかになった場合はどうなるでしょうか?

取引だと思ったら役に立たないイーサリアムトークン(私はあなたを冗談ではありません、それは実際の名前です) は良い考えでした。ただし、他のほとんどの sh$tcoins は、その有用性についてそれほどオープンではないため、悪い取引に巻き込まれないように調査する必要があります。

教訓: プロジェクトのチーム、テクノロジー、実際のユースケースなどの要因を考慮して、より多くの情報に基づいた取引決定を下します。

間違い＃11。赤いバッグに恋して

経験の浅いトレーダーとして、嵐の海で錨のように引きずり下ろされたときでさえ、私は自分の投資に感情的に愛着を持っていました.損失を減らして先に進む代わりに、私はこれらの赤いバッグが長く失われた愛であるかのようにしがみつき、最終的には私に戻ってすべてを元に戻すと確信しました.

私は「ダイヤモンドの手」という言葉を新たなレベルに引き上げました。パニックの売りボタンを押すことなく、聖書のように 99% の LUNA 崩壊に成功したときです。嵐を乗り切ることがあなたの好意につながることもありますが、回復の希望が正式に妄想として分類できるポイントがなければなりません. LUNA の場合、40 ドル、30 ドル、または 20 ドルのレベルを超えてクラッシュしたときがそのポイントだった可能性があります。戻ってこないことに気づいたときには、手遅れでした。