AI 主導の仮想通貨取引: 素朴な神話か、それとも業界の未来か?

AI は世界を席巻しています。 ChatGPT はすぐに有名になりました。 Midjourney は1 年も経たないうちに、比較的無名の存在からプロの利用にまで成長し、他の AI プラットフォームも急速にその名を知られるようになりました。

私たちは多くの業界にとって極めて重要な時期を目の当たりにしています。 Nvidia のCFO は AI の台頭を次のように呼びました。 「新しいiPhoneの瞬間」 、マイクロソフト数十億ドルを投資したOpenAI、およびテクノロジー分野のスタートアップ資金調達急騰した5月には110億ドルを超えた。取引、そしてさらに重要なことに、仮想通貨取引は AI の統合から逃れることはできません。まだ分からないのは、仮想通貨トレーダーが AI を活用できるかどうかです。

過去 1 年間の主要な実装トレンドのいくつかを探り、また、この新しいテクノロジーの興奮が無謀な決定を促すことを業界がどのように防ぐことができるかを探っていきます。

AI は真実であるには良すぎるのでしょうか?

業界のベテランがフロンティアテクノロジーを懐疑的に扱うのも無理からぬことだ。結局のところ、暗号通貨による山のような金の約束は、しばしばポンジスキーム、詐欺、または市場の崩壊につながりました。これはAI取引には当てはまらないようです。

2018 年にはすでに、イェール大学の 2 人の経済学者が、計量経済分析により、仮想通貨の収益が高くなる可能性があることを示しました。一貫して予測される時系列のモメンタム効果や投資家の注目の尺度など、業界固有のさまざまな要因から算出されます。彼らの研究では、正確なデータがあり、それを分析する方法を知っていれば、市場で優れたパフォーマンスを発揮する能力が大幅に高まることがわかりました。これらの調査結果を AI の機能と比較すると、その重要性が明らかになります。

アルゴリズムは大量のデータを分析して目立たないパターンを見つけ、人間のユーザーよりもはるかに高速かつ頻繁に取引を実行できます。人間が手動でデイトレードを行うことを選択した場合、長期的には必然的に効率性の競争に負けることになります。

人間は種として、FOMO や損失回避などの認知バイアスの影響を受けやすいです。 5% の損失は 5% の利益よりもはるかに重要であると認識されます。これは、失ったものを取り戻すために「損失を追う」ことにつながり、多くの場合、次善の意思決定につながります。 2014 年に科学者のグループが2,850万件の取引を分析この効果を評価するために。彼らは、ミラートレーディング（パフォーマンスに関係なく、あらかじめ決められたトレーディング戦略に固執する）のみがプラスのROIをもたらすことを発見しました。裁量取引は平均して、性急な選択と損失をもたらしました。

AI実装の現在のトレンド

広範なデータ分析や取引戦略は、市場のボラティリティ、情報イベント、その他のパラメーターの変化を考慮して再調整する必要があります。経験豊富なフルタイムのトレーダーは継続的な市場調査に従事する余裕がありますが、彼らでさえより微妙なシグナルを見逃す可能性があります。 AI は、24 時間年中無休で稼働し、市場のわずかな変化に反応する自己適応スキームの作成に役立ちます。

これらの側面から見ると、取引における AI の主な開発分野は取引ボットです。最大の戦略およびボット取引マーケットプレイスの 1 つである Cryptohopper は、最近 AI に特化して自社ブランドを変更しましたが、別の AI ボット マーケットプレイスである SingularityNET のトークンは、時価総額上位 100 の仮想通貨。

Quadency のような DeFi や暗号資産管理のスタートアップ企業も、手動によるガバナンスの代替として AI ソリューションに目を向けています。シード段階の企業の多くは、顧客に個人用の AI 取引ボットを作成し、リスク許容度や資産クラスの好みのレベルに合わせて微調整する機会を提供していることを誇っています。今のところ、彼らが独自のテクノロジーを活用しているのか、それともChatGPTをプラットフォームに統合しているだけなのかは不明です。

トレーダーの親友としての AI

AI は高度化と導入の両面で成長していますが、このテクノロジーは完璧ではないことを覚えておくことが重要です。たとえば、開発者が AI モデルのトレーニング中に過学習に気付かなかった場合、ポートフォリオ全体が危険にさらされる可能性があります。自動戦略はテクニカル分析やデイトレードでは効果的かもしれませんが、投資家心理の分析などのより複雑なタスクでは失敗する可能性があります。人気と成功を収めている ChatGPT でさえ、テキスト認識アルゴリズムが完璧ではないという免責事項を記載しています。

一般的な妥協策の 1 つは、AI 取引シグナルを使用するが、取引を実行するかどうかの最終決定を投資家に委ねることです。このアプローチの一例は、AI アシスタント Walbi Lighthouse です。この機能は AI を活用して市場調査を自動化および加速し、トレーダーがテクニカル指標のリアルタイム分析を受け取り、市場センチメントを測定し、インフルエンサーのツイートと通貨関連ニュースの両方を 1 つのダイジェストにまとめることを可能にします。この上、ウォルビ灯台AI データ分析の力と人間の意思決定の複雑な合理性という、両方の長所を活用したアプローチを表しています。

人間か機械か?

現時点では、暗号通貨取引分野における AI の追い越しを祝うのは時期尚早ですが、たとえ AI ボットが完全に独自の取引に取って代わることはできなかったとしても、Walbi Lighthouse のような AI を活用したアシスタントは間違いなく前向きなイノベーションです。情報へのアクセスが加速され、利用可能なソースベースが大幅に拡大するだけでなく、初心者の投資家にとって参入障壁が低くなり、仮想通貨取引がよりアクセスしやすくなります。将来がどうなるにせよ、AI はその一部となるでしょう。AI アシスタントは、このテクノロジーがより広く受け入れられるための最初の一歩となります。

Walbi についてもっと知りたいですか?プロジェクトのブログをチェックし、 TelegramチャンネルとTwitterチャンネルを購読してください。