Ah, le monde en montagnes russes des crypto-monnaies ! C'est une course palpitante et palpitante qui peut vous faire planer à des hauteurs vertigineuses, pour vous plonger dans les profondeurs du désespoir quelques instants plus tard. En tant que commerçant aguerri, j'ai eu ma part de hauts et de bas, et croyez-moi, j'ai fait suffisamment d'erreurs pour remplir une bobine de bêtisier. Trop de traders inexpérimentés se tournent vers des robots de trading automatisés pensant qu'ils peuvent raccourcir leur chemin vers la liberté financière. Ils s'inscrivent à une plate-forme de robots, copient un robot par quelqu'un du nom de "La Fed" et attendent qu'il commence à imprimer de l'argent. Qu'est ce qui pourrait aller mal? Beaucoup, comme il s'avère. Alors, prenez du pop-corn et rejoignez-moi alors que je partage mes principales erreurs de débutant avec les robots de trading crypto - et comment vous pouvez apprendre ces leçons sans payer cher, comme je l'ai fait. Je t'en prie. Erreur #1. Croire que les crypto-monnaies « montent toujours » Il est facile de se laisser emporter par le battage médiatique et de penser que les crypto-monnaies continueront d'augmenter indéfiniment - après tout, nous sommes encore tôt dans le monde de la crypto, et il y a un énorme potentiel de hausse. Droite? Le désormais célèbre meme « », ou NGU, résume parfaitement cette idéologie. Number go up Même si je n'ai pas de boule de cristal, je crois qu'il y a un potentiel inexploité. Aucun problème avec cela; le problème est de supposer que la crypto continuera à augmenter plus ou moins en ligne droite, les ralentissements du marché n'étant rien de plus qu'une correction temporaire où vous pouvez acheter de la crypto à un "rabais". Tout comme un fumeur qui regarde les images bouleversantes d'un paquet de cigarettes pense qu'il ne partagera pas le même sort, moi aussi j'ignorais que cette croyance en l'augmentation du nombre était comme une horrible cellule cancéreuse sur le point de métastaser mon compte bancaire. Tout le monde sait que ce qui monte doit descendre, mais je pensais en quelque sorte que la crypto était à l'abri de la loi financière de la gravité. Je n'ai pas pris au sérieux la possibilité de corrections sévères, et mes robots commerciaux n'étaient pas préparés comme un baigneur dans une tempête de grêle. Stop loss ? Non, pourquoi subir une perte alors que vous pouvez simplement attendre (ou mieux encore, acheter la baisse) ? Bien que cela soit maintenant évident avec le recul, il est facile de l'oublier pour les nouveaux arrivants, surtout lorsqu'ils se joignent au milieu d'une course haussière. Et ce qui est pire, cette seule croyance va imprégner toutes les autres décisions, conduisant à des erreurs plus coûteuses, comme nous le verrons bientôt. Leçon : Équipez votre bot de stratégies de gestion des risques appropriées pour protéger vos investissements des inévitables ralentissements. Erreur #2. Croire que le backtesting et le paper trading sont une perte de temps Au cas où vous ne seriez pas familier, le backtesting est le processus d'application de votre stratégie de trading aux données historiques, tandis que le trading sur papier utilise des données en temps réel avec de faux fonds (c'est-à-dire des tests avancés). Vous pouvez considérer ces outils comme un moyen de "faire fonctionner à sec" vos stratégies de trading sans risquer votre argent durement gagné. Le backtesting et le paper trading sont des outils essentiels dans la boîte à outils d'un trader, en particulier pour les débutants. Cependant, non seulement je croyais avoir découvert un raccourci vers le succès financier avec les bots de trading, mais je pensais pouvoir raccourcir le raccourci en sautant le backtesting et le trading papier. Oui, je suis un génie. Au début, je traitais le backtesting et le commerce de papier comme ce cousin étrange que vous évitez lors des réunions de famille - je ne voulais tout simplement pas m'en soucier. Après tout, étant donné que la crypto augmente principalement, le temps passé à négocier du papier est du temps que j'aurais pu utiliser pour obtenir un réel profit. Grosse erreur! Ces outils vous permettent de tester vos stratégies dans un environnement simulé et peuvent découvrir les pièges potentiels de votre stratégie bien avant qu'ils ne brûlent un trou dans votre bankroll. Leçon : Prenez votre temps avec le marché ; utilisez le backtesting et le trading sur papier pour affiner votre approche avant la vraie affaire. Erreur #3. Jeter tous mes œufs dans le même panier, puis faire tomber accidentellement le panier Dans mon empressement à démarrer, j'ai investi beaucoup trop de capital dès le départ. Suivant le raisonnement de l'erreur n°1, si la crypto augmente principalement, le meilleur moment pour investir était hier, et le meilleur moment suivant est maintenant. En conséquence, j'avais peu de marge de manœuvre lorsque le marché a tourné au vinaigre, et mes pertes ressemblaient à marcher accidentellement sur une brique Lego - douloureuse et complètement évitable. Leçon : Commencez avec moins de capital et augmentez progressivement vos investissements au fur et à mesure que vous gagnez en expérience et en confiance. Erreur #4. Je m'attends à ce que mon bot de trading soit une machine à gagner de l'argent et à l'oublier J'avais l'habitude de penser qu'un bot commercial était comme une poule aux œufs d'or qui pondrait un flux constant d'œufs de profit pendant que je sirotais des piña coladas sur la plage. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Bien que les robots de trading puissent rationaliser le processus de trading, vous devez les surveiller et les ajuster si nécessaire. Que votre bot de trading finisse par être une poule aux œufs d'or pondant des œufs d'or ou un pigeon criblé de gale qui fait caca partout sur le sol dépend non seulement de leurs règles de trading, mais aussi de la façon dont vous les surveillez et les adaptez pour qu'ils fonctionnent au mieux. Leçon : les conditions du marché peuvent changer aussi rapidement que la météo à Londres, et votre bot peut avoir besoin d'un coup de main pour suivre le rythme. Erreur #5. Plonger dans le bot trading sans maîtriser l'art de l'analyse technique Imaginez essayer de cuisiner un repas gastronomique sans connaître la différence entre une spatule et un fouet - c'est à peu près ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé le bot trading sans comprendre l'analyse technique. Puisque je croyais que le bot pouvait faire toutes les transactions automatiquement, pourquoi s'embêter à apprendre les fondamentaux moi-même ? C'est un temps précieux qui pourrait être utilisé en sirotant des piña coladas. Cependant, cette erreur s'est révélée assez rapidement, car les fissures dans ma stratégie ont commencé à se révéler comme des transactions perdantes indésirables (alias sacs rouges) qui nécessitaient désespérément une intervention manuelle. Leçon : Assurez-vous d'avoir une solide compréhension de l'analyse technique pour éviter de brûler vos investissements comme un soufflé trop cuit. Erreur #6. Fermer les yeux sur les signaux macro Une fois que j'ai pris conscience que le bot trading sans une bonne connaissance des indicateurs techniques, c'est comme essayer de construire une fusée sans rien savoir de la physique ou de l'ingénierie, j'ai commencé à me concentrer sur le fond des indicateurs techniques. Cependant, tout en tenant fermement l'erreur n ° 1 (le chiffrement augmente principalement), j'ai complètement ignoré les signaux macro faisant allusion à des changements de direction du marché. J'étais comme une autruche avec la tête dans le sable, inconsciente du danger imminent. Ceux d'entre nous qui ont vécu jusqu'à la fin de 2021 et l'horrible 2022 regardent en arrière la chute de 80 à 90 % de la plupart des actifs cryptographiques comme un récit édifiant. Le marché se fiche de savoir si je pense qu'il existe un "potentiel largement inexploité". Le marché fait ce qu'il fait en surfant sur la psychologie collective de millions de commerçants, qui, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, peut changer aussi rapidement qu'un écureuil sur une ruée vers le sucre. Et lorsque le changement de macro se produit, vous pouvez parier que la sur-optimisation de votre indicateur sera écrasée comme une canette de soda lors de l'entraînement assis d'un lutteur de sumo. Leçon : Gardez un œil sur les tendances générales du marché, les changements réglementaires, les événements économiques mondiaux et les principales actualités cryptographiques pour éviter d'être pris au dépourvu lorsque le marché change de cap. Erreur #7. Plus on est de fous, plus on est de fous - du moins c'est ce que je pensais J'ai cru autrefois que plus j'entrais d'indicateurs dans ma stratégie de trading, plus j'aurais de succès. J'ai passé des heures à configurer mon bot avec des algorithmes élaborés et un assortiment d'indicateurs techniques. Le résultat? Un bot confus qui a fonctionné à peu près aussi bien qu'un chat essayant d'attraper un pointeur laser. S'empiler sur des indicateurs comme un buffet à volonté est susceptible de se terminer par une indigestion. Une stratégie simplifiée et bien choisie peut être beaucoup plus efficace qu'une stratégie trop compliquée. C'est comme trouver la recette parfaite - parfois, vous n'avez besoin que de quelques ingrédients clés pour créer un chef-d'œuvre culinaire, plutôt que d'essayer de mélanger toutes les saveurs sous le soleil. Leçon : Simplifiez votre approche et concentrez-vous sur quelques indicateurs clés pour obtenir un succès constant. Erreur #8 : La recherche constante du « Un indicateur pour les gouverner tous » Au début, j'étais convaincu qu'il devait y avoir un indicateur unique et tout-puissant, un talisman magique qui révélerait les secrets du marché et me mènerait à des richesses incalculables. J'ai passé d'innombrables heures à chasser cette bête mythique, comme un Indiana Jones obsédé par la cryptographie en quête du Saint Graal du commerce. Cette quête a peut-être été alimentée par l'offre incessante d'"influenceurs" Youtube prétendant avoir trouvé le "trésor". Ces vidéos clickbaity présentant un pourcentage de retour sur investissement époustouflant, de nombreux signes dollar et les expressions faciales des YouTubers comme s'ils venaient de vous surprendre en train de faire un acte indécent peuvent facilement tromper les commerçants novices en leur faisant croire qu'ils ont le seul indicateur pour les gouverner tous. Cependant, la dure vérité est qu'aucun indicateur unique ne peut prédire chaque mouvement du marché. C'est comme essayer de comprendre une pièce shakespearienne en ne lisant qu'une seule ligne - vous manquerez la vue d'ensemble. Leçon : Au lieu de perdre du temps à chercher un indicateur inexistant et global, concentrez-vous sur la combinaison de quelques indicateurs clés qui se complètent et offrent une vision complète du marché. Erreur #9. Faire confiance aux appels Twitter et aux complices de YouTube comme s'ils étaient des diseurs de bonne aventure Il est tentant de suivre les conseils de soi-disant "crypto gourous" sur les réseaux sociaux, mais rappelez-vous, ils ne sont pas psychiques ! En fait, vous devriez régulièrement remettre en question leur intention lors de la promotion du prochain choix de pièces chaud ou coûteux . Ont-ils été payés pour les promouvoir ? Sont-ils les premiers investisseurs dans les projets ? Ont-ils une relation financière avec ces projets ? singe NFT Si vous prenez les appels Twitter et les compères YouTube au pied de la lettre, vous vous rendrez peut-être compte, sans surprise, que leurs boules de cristal sont, au mieux, à peu près aussi précises qu'un joueur de fléchettes aux yeux bandés. Ou pire, directement contre votre intérêt. Leçon : faites vos propres recherches et prenez des décisions éclairées en fonction de votre analyse au lieu de vous fier aux caprices d'étrangers sur Internet. Erreur #10. Choisir des pièces pour le bot-trade en fonction de la volatilité, en ignorant l'analyse fondamentale Il y a quelques mois, une amie m'a demandé de l'aide pour acheter un appareil photo numérique. Alors que nous traversions le magasin, environ 20 minutes après le début de ma masterclass expliquant la différence entre DSL et sans miroir, les mégapixels, la stabilisation d'image et d'autres facteurs techniques, elle m'a brusquement interrompu, pointant par-dessus mon épaule et s'exclamant : "Celui-là !". Je n'ai pas pu m'empêcher de rouler des yeux quand j'ai vu ce qu'elle pointait, un appareil photo rose scintillant d'une marque inédite. Tous mes efforts ultérieurs pour lui faire voir la supériorité technique des autres choix ont été vains car, eh bien, les mégapixels ne peuvent pas rivaliser avec le rose et les paillettes. Je ne savais pas que je ferais la même erreur, bien que dans un domaine différent, en choisissant des pièces uniquement sur la volatilité et en ignorant tous les facteurs fondamentaux. Cette volatilité peut fournir des retours appétissants, mais que se passe-t-il lorsqu'il devient évident que la technologie n'était pas solide, que l'équipe voulait juste obtenir votre argent ou qu'il n'y avait aucun cas d'utilisation réel ? Si vous pensiez que le commerce (Je ne plaisante pas, c'est le nom réel) était une bonne idée, alors la blague est sur vous puisqu'ils déclarent ouvertement qu'ils n'ont aucun cas d'utilisation. Cependant, la plupart des autres sh$tcoins ne sont pas aussi ouverts sur leur inutilité, vous devez donc faire des recherches pour éviter d'être pris dans un mauvais échange. Jeton Ethereum inutile Leçon : tenez compte de facteurs tels que l'équipe du projet, la technologie et les cas d'utilisation réels pour prendre des décisions commerciales plus éclairées. Erreur #11. Tomber amoureux de tes sacs rouges En tant que commerçant inexpérimenté, je me suis attaché émotionnellement à mes investissements, même lorsqu'ils m'ont entraîné comme une ancre dans une mer agitée. Au lieu de réduire mes pertes et de passer à autre chose, je me suis accrochée à ces sacs rouges comme s'il s'agissait d'amours perdues depuis longtemps, convaincue qu'elles finiraient par me revenir et que tout s'arrangerait à nouveau. J'ai porté le terme « mains de diamant » à un nouveau niveau lorsque j'ai réussi à surmonter la baisse désormais biblique de 99 % de l'effondrement de LUNA sans appuyer sur le bouton de vente panique. Bien que parfois, affronter la tempête puisse finir en votre faveur, il doit y avoir un moment où l'espoir de guérison peut être officiellement classé comme délirant. Pour LUNA, ce point aurait pu être lors d'un crash au-delà du niveau de 40 $, 30 $ ou 20 $. Au moment où j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de retour, il était trop tard. Dans le trading de crypto, il est essentiel de contrôler vos émotions et de prendre des décisions rationnelles basées sur des données froides et concrètes. De cette façon, vous pouvez éviter le chagrin de voir vos investissements autrefois prometteurs s'éteindre comme une flamme mourante. Leçon : Apprenez à reconnaître quand lâcher prise et passer à des investissements plus prometteurs. Conclusion Alors voilà, les amis - mes principales erreurs de débutant lors de l'utilisation de bots de trading de crypto, servies avec un côté d'humour et une bonne dose d'humilité. Bien que je puisse en rire maintenant, ce n'était pas si drôle à l'époque. En apprenant de mes erreurs, j'espère que vous serez sur la bonne voie pour naviguer dans le monde sauvage et merveilleux du trading automatisé de crypto-monnaie. Bonne chance, et que vos échanges soient toujours en votre faveur ! * : Le trading de crypto-monnaies comporte des risques. Cet article n'est pas un conseil financier. Je ne suis pas un conseiller financier. Je suis juste un membre de la communauté des crypto-monnaies partageant mon expérience. N'investissez jamais quelque chose que vous n'êtes pas prêt à perdre.* Avis de non-responsabilité
